南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南方基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 0.35% 34.78
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 3.03% 11.63% 18.39
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 1.80% 9.23% 33.43
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 95.37% 0.02% 6.10% 50.42
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.14% 0.41% 3.33
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.14% 0.41% 3.33
7 160125 南方香港优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.80% 1.04
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 7.61% 4.08
9 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.82% 2.00% 16.75
10 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.82% 2.00% 16.75
11 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 76.35% 23.22% 0.51% 17.49
12 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 72.78% 21.42% 5.42% 25.79
13 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 20.90% 2.34% 39.00
14 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.06% 20.90% 3.38% 36.68
15 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 3.34% 5.78% 76.90
16 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 5.86% 1.34% 94.12
17 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 2.27% 5.09% 51.34
18 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 1.71% 5.12% 23.45
19 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 0.33% 6.93% 18.26
20 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 8.71% 27.04
21 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% - 7.00% 20.11
22 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 4.96% 6.85% 6.09
23 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% - 5.53% 2.42
24 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 20.23% 4.86% 12.97
25 202025 南方上证380ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% - 5.19% 1.23
26 202027 南方高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 15.56% 1.50
27 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 33.81% 83.95% 2.63% 12.27
28 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.88% 3.07% 18.88
29 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.88% 3.07% 18.88
30 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 133.15% 5.46% 13.03
31 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 133.15% 5.46% 13.03
32 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.52% 1.16% 41.25
33 202110 南方润元纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.52% 1.16% 41.25
34 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 95.64% 0.28% 116.70
35 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 16.69% 75.16% 0.95% 33.97
36 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 73.97% 28.69% 39.58
37 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.41% 62.76% 489.30
38 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.41% 62.76% 489.30
39 202303 南方理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.98% 54.63% 11.77
40 202304 南方理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.98% 54.63% 11.77
41 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.36% 62.05% 8.14
42 202306 南方理财60天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.36% 62.05% 8.14
43 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 30.75% - 4.08% 118.06
44 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.82% - 1.95% 2.87
45 510290 南方上证380ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.98% - 0.35% 1.68

显示全部基金明细>>

南方基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.27% 32.44
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% 3.21% 17.37% 17.30
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 9.67% 2.72% 31.57
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 96.56% - 5.07% 46.51
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.91% 0.08% 4.03
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.91% 0.08% 4.03
7 160125 南方香港优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 5.50% 0.93
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% 6.31% 6.41% 4.80
9 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.06% 16.47
10 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.06% 16.47
11 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% 25.08% 0.99% 17.05
12 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 61.81% 26.02% 9.17% 24.72
13 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.00% 22.38% 7.79% 38.20
14 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.69% 21.53% 6.95% 35.85
15 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 4.72% 11.09% 75.84
16 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 6.74% 0.80% 84.48
17 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 2.67% 5.60% 49.94
18 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 5.79% 0.57% 23.59
19 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 0.36% 8.31% 16.59
20 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 5.07% 25.58
21 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% - 4.95% 19.68
22 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% 5.74% 0.72% 6.78
23 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 5.27% 2.27
24 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.20% 20.97% 7.34% 12.83
25 202025 南方上证380ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% - 5.99% 1.21
26 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 31.73% 83.23% 3.17% 12.73
27 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.04% 124.72% 2.56% 18.29
28 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.04% 124.72% 2.56% 18.29
29 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.93% 117.11% 1.61% 16.53
30 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.93% 117.11% 1.61% 16.53
31 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.30% 61.84% 85.98
32 202110 南方润元纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.30% 61.84% 85.98
33 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.67% 93.20% 0.09% 119.77
34 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 77.21% 0.27% 35.84
35 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.65% 70.92% 26.82% 41.54
36 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.46% 61.30% 432.40
37 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.46% 61.30% 432.40
38 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 31.31% - 1.66% 113.47
39 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.91% - 2.28% 2.72
40 510290 南方上证380ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.92% - 0.40% 1.64

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南方基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.86% 0.00% 0.24% 34.49
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 3.07% 13.38% 18.18
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% 5.97% 9.53% 31.13
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.00% 5.55% 48.85
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.76% 0.27% 5.87
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.76% 0.27% 5.87
7 160125 南方香港优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% 0.00% 9.76% 1.05
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.08% 15.49% 4.56% 5.87
9 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 74.17% 24.84% 0.33% 17.28
10 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 62.80% 22.33% 12.94% 25.79
11 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.23% 21.52% 4.65% 40.93
12 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 21.53% 2.88% 38.40
13 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 4.60% 4.92% 78.00
14 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% 7.32% 1.03% 91.72
15 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 2.61% 5.44% 51.85
16 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 5.26% 0.59% 26.05
17 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% 0.39% 19.94% 15.42
18 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.00% 4.90% 24.64
19 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.42% 0.00% 4.94% 20.91
20 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 5.55% 1.06% 7.03
21 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 0.00% 5.45% 2.45
22 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.42% 22.76% 13.61% 13.30
23 202025 南方上证380ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 0.00% 4.99% 1.47
24 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 31.51% 84.92% 3.09% 13.78
25 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.87% 128.27% 1.06% 21.97
26 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.87% 128.27% 1.06% 21.97
27 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.63% 101.32% 2.29% 18.10
28 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.63% 101.32% 2.29% 18.10
29 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.86% 98.88% 3.03% 97.97
30 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 80.62% 1.87% 37.36
31 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 68.26% 25.80% 43.49
32 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.33% 64.36% 384.36
33 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.33% 64.36% 384.36
34 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 28.01% 0.00% 5.13% 109.27
35 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.65% 0.00% 2.33% 2.92
36 510290 南方上证380ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% 0.00% 0.35% 2.13

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南方基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.97% 0.00% 0.12% 27.73
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.00% 6.05% 19.84% 17.68
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 5.66% 8.22% 30.94
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.00% 5.55% 47.62
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 114.11% 1.38% 7.40
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 114.11% 1.38% 7.40
7 160125 南方香港优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 0.00% 10.31% 0.65
8 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 22.04% 1.00% 17.13
9 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 67.90% 23.82% 8.37% 25.18
10 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.54% 21.93% 9.79% 40.56
11 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.56% 21.49% 8.03% 37.98
12 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.69% 5.24% 8.93% 75.69
13 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 6.73% 1.75% 89.92
14 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.00% 6.21% 51.75
15 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 4.51% 1.29% 23.58
16 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.95% 0.00% 24.10% 19.41
17 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.00% 5.12% 22.83
18 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.46% 0.00% 5.15% 18.32
19 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.17% 4.25% 17.06% 7.05
20 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 0.00% 5.67% 2.51
21 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.58% 25.71% 19.04% 14.44
22 202025 南方上证380ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 0.00% 5.05% 1.45
23 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 30.02% 93.43% 3.52% 13.47
24 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.59% 123.28% 4.21% 11.78
25 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.59% 123.28% 4.21% 11.78
26 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 119.70% 2.54% 13.29
27 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 119.70% 2.54% 13.29
28 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 88.78% 1.05% 113.89
29 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% 84.86% 1.55% 38.60
30 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.68% 66.96% 25.51% 44.93
31 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.22% 76.79% 284.39
32 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.22% 76.79% 284.39
33 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 28.86% 0.00% 5.30% 119.72
34 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.58% 0.00% 1.51% 3.06
35 510290 南方上证380ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.98% 0.00% 0.32% 2.12

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