嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% 21.70% 9.74% 33.11
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.23% 20.67% 6.01% 18.44
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.06% 23.50% 4.34% 161.02
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 91.43% 3.01% 14.26
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 4.38% 7.43% 59.22
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 21.70% 5.75% 218.76
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.67% 14.05% 22.45
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% 5.01% 14.31% 99.38
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 4.50% 1.51% 89.64
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 0.00% 7.25% 170.73
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% 4.16% 3.13% 41.55
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 81.44% 6.45% 12.73
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 81.44% 6.45% 12.73
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 0.00% 10.11% 30.38
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.82% 12.84% 15.31% 63.63
16 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 4.87% 7.70% 47.09
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 2.78% 2.42% 393.93
18 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% 20.71% 6.14% 30.07
19 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 21.02% 4.21% 23.47

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嘉实基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.85% 22.18% 3.82% 30.74
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.62% 21.25% 9.27% 15.60
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.25% 23.64% 6.20% 154.06
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.04% 89.48% 4.60% 15.38
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 5.54% 13.93% 48.56
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.80% 8.14% 63.15
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 70.26% 1.45% 15.15
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.73% 5.23% 26.08% 94.56
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% 5.16% 7.22% 78.00
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 0.00% 7.97% 160.90
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 5.41% 11.72% 31.90
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 80.70% 13.10% 15.01
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 80.70% 13.10% 15.01
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% 0.00% 15.45% 24.01
15 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% 5.45% 14.36% 42.61
16 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 3.47% 2.51% 343.31
17 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% 21.83% 2.61% 25.72
18 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 21.37% 0.72% 20.06

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嘉实基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% 21.20% 3.57% 33.59
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.43% 21.04% 6.31% 16.69
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.90% 29.07% 14.49% 170.21
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 94.92% 4.07% 17.66
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 7.98% 14.64% 49.47
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.87% 15.24% 84.47
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 70.04% 21.39% 33.15
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.68% 2.74% 47.04% 102.15
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 3.05% 2.31% 84.23
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 0.00% 8.89% 155.85
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 5.49% 18.84% 35.42
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.68% 80.50% 2.69% 14.69
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.68% 80.50% 2.69% 14.69
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.00% 6.01% 24.72
15 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 3.81% 5.03% 45.82
16 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 2.17% 3.29% 313.96
17 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 20.54% 0.53% 26.85
18 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 20.58% 0.49% 20.13

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嘉实基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.90% 31.72% 3.22% 31.67
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.00% 25.31% 4.75% 25.99
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.34% 21.93% 9.36% 158.75
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 109.78% 2.52% 20.75
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 5.27% 9.00% 41.84
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.13% 14.86% 122.07
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.10% 21.61% 76.16
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 3.62% 4.48% 78.05
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 3.82% 5.92% 75.84
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% 0.00% 17.29% 118.24
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.58% 8.05% 21.67% 24.33
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 80.89% 5.15% 15.65
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 80.89% 5.15% 15.65
14 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.55% 4.57% 19.98% 42.51
15 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 2.94% 2.73% 249.23
16 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 39.82% 44.77% 15.87% 23.87
17 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% 20.38% 2.18% 17.20

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