国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国投瑞银基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.05% 53.30% 5.60% 10.23
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.50% 24.76% 4.73% 33.24
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.31% 2.27% 7.87% 43.38
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 0.00% 7.44% 30.36
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% 9.93% 5.14% 35.10
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 95.91% 0.16% 5.14% 37.65
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 1.03% 14.85% 19.92
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.33% 93.98% 3.61% 20.66
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 29.60% 38.55% 54.44
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 16.66% 106.73% 2.95% 9.17
11 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 95.91% 0.16% 5.14% 37.65
12 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 29.60% 38.55% 54.44
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.66% 106.73% 2.95% 9.17
14 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 95.91% 0.16% 5.14% 37.65
15 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 3.92% 1.15% 12.54
16 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 3.92% 1.15% 12.54
17 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 3.92% 1.15% 12.54
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 53.36% 0.00% 3.58% 0.53
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 0.00% 5.81% 24.40
20 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 5.24% 5.01
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 136.39% 5.10% 12.33
22 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 0.00% 4.90% 3.06

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.69% 58.50% 1.57% 9.28
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.38% 29.84% 19.03% 34.89
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% 1.05% 14.97% 47.51
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 1.57% 6.89% 30.46
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.16% 11.34% 16.15% 35.43
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 0.14% 11.13% 39.96
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% 0.00% 18.54% 20.51
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.62% 107.12% 2.34% 17.27
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.53% 25.20% 35.34
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 95.81% 5.18% 9.72
11 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 0.14% 11.13% 39.96
12 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.53% 25.20% 35.34
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 95.81% 5.18% 9.72
14 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 0.14% 11.13% 39.96
15 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 3.08% 2.87% 15.97
16 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 3.08% 2.87% 15.97
17 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 3.08% 2.87% 15.97
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.56% 0.00% 5.76% 0.53
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 0.00% 5.79% 24.68
20 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 0.00% 8.10% 5.99
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 127.00% 3.19% 12.09
22 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 53.02% 0.00% 11.91% 5.02

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.86% 80.20% 11.69% 14.72
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.36% 22.04% 12.92% 37.24
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 3.66% 11.47% 54.26
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.18% 8.81% 8.06% 34.47
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.03% 14.56% 13.22% 33.52
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 0.16% 16.73% 45.92
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.70% 2.14% 17.32% 24.26
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 99.00% 5.96% 22.69
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.90% 23.36% 26.98
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 11.68% 87.00% 2.98% 14.33
11 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 0.16% 16.73% 45.92
12 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.90% 23.36% 26.98
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.68% 87.00% 2.98% 14.33
14 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 0.16% 16.73% 45.92
15 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.02% 5.52% 19.54
16 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.02% 5.52% 19.54
17 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.02% 5.52% 19.54
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 50.51% 0.00% 5.64% 0.74
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% 0.00% 8.96% 29.32
20 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 0.00% 7.94% 6.81
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 104.57% 1.42% 12.42

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.01% 81.03% 15.06% 12.14
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.88% 26.35% 22.14% 32.71
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 0.00% 22.37% 58.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.18% 1.81% 36.83% 39.35
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.41% 4.21% 23.74% 24.78
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.15% 5.60% 49.13
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.36% 0.16% 35.75% 25.69
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 90.94% 2.27% 25.11
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.26% 34.25% 18.19
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 82.20% 3.73% 16.22
11 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.15% 5.60% 49.13
12 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.26% 34.25% 18.19
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 82.20% 3.73% 16.22
14 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.15% 5.60% 49.13
15 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.27% 5.51% 21.84
16 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.27% 5.51% 21.84
17 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.27% 5.51% 21.84
18 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 45.76% 0.00% 9.82% 0.79
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 0.00% 22.44% 27.72
20 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 0.00% 6.55% 7.20

显示全部基金明细>>