中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 172.73% 3.53% 1.98
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 172.73% 3.53% 1.98
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 79.53% 0.87% 2.66
4 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.76% 7.54% 10.54
5 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.60% 11.72
6 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.76% 7.54% 10.54
7 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.76% 7.54% 10.54
8 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.60% 11.72
9 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.60% 11.72
10 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.20% 31.16% 16.89
11 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.20% 31.16% 16.89
12 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 116.44% 1.80% 2.79
13 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 0.44% 1.14
14 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.92% 1.39% 2.54
15 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.92% 1.39% 2.54
16 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.22% 4.65% 6.95% 34.16
17 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.08% - 13.66% 20.02
18 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.69% 10.86% 2.58% 31.60
19 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.02% 23.62% 9.06% 1.24
20 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.80% 27.64% 2.29% 1.74
21 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.62% 21.65% 9.75% 2.75
22 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 11.57% 0.86
23 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.19% 1.75
24 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.27% 0.22

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中海基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 130.11% 4.48% 2.66
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 130.11% 4.48% 2.66
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.56% 38.05% 2.97
4 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.06% 2.07% 10.82
5 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.06% 2.07% 10.82
6 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.06% 2.07% 10.82
7 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 18.25% 14.01
8 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 18.25% 14.01
9 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 122.06% 3.06% 3.14
10 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 2.47% 1.32
11 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.03% 1.54% 5.37
12 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.03% 1.54% 5.37
13 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.32% 3.32% 7.16% 33.32
14 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.63% - 13.24% 20.44
15 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% 6.69% 6.12% 33.59
16 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% 20.09% 19.23% 1.32
17 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 11.32% 2.02
18 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.68% 20.21% 6.51% 3.45
19 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 5.70% 1.00
20 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.56% 1.88
21 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 20.45% 0.30

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中海基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 92.55% 8.37% 3.66
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 92.55% 8.37% 3.66
3 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 2.94% 17.70
4 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 2.94% 17.70
5 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 2.94% 17.70
6 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.06% 14.00% 14.72
7 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.06% 14.00% 14.72
8 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.44% 136.72% 1.07% 3.45
9 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.71% 0.95% 1.43
10 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.25% 0.23% 3.79
11 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.25% 0.23% 3.79
12 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.77% 6.09% 4.59% 34.52
13 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.41% - 31.66% 18.61
14 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.67% 3.60% 15.46% 31.64
15 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% 20.58% 6.30% 0.75
16 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.04% - 37.16% 1.94
17 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 21.17% 3.18% 3.31
18 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.50% - 5.56% 0.80
19 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.44% 1.74
20 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.09% 0.58

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中海基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 1.34% 17.49
2 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 1.34% 17.49
3 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 1.34% 17.49
4 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.36% 40.75% 25.80
5 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.36% 40.75% 25.80
6 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.70% 124.21% 1.19% 3.79
7 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.93% 2.91% 2.81
8 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.25% 2.94% 2.14
9 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.25% 2.94% 2.14
10 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.72% 9.90% 4.14% 35.44
11 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 16.05% 18.47
12 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.80% 0.50% 24.74% 33.94
13 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.02% 20.57% 30.33% 0.69
14 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.49% 0.35% 13.57% 2.19
15 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% 20.85% 14.46% 3.44
16 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% - 8.58% 0.61
17 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.96% 5.52% 2.01
18 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.48% 0.77

显示全部基金明细>>