中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% - 21.53% 0.26
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 0.27% 10.45% 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% - 26.47% 0.98
4 000132 中银理财21天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.55% 33.67% 9.84
5 000133 中银理财21天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.55% 33.67% 9.84
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 143.90% 5.65% 6.63
7 000305 中银中高等级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.76% 3.41% 15.72
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.48% 7.08% 45.35
9 000432 中银优秀企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 0.39% 11.04% 0.52
10 000539 中银活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.89% 44.03% 51.12
11 000572 中银多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 82.28% 3.20% 12.83
12 000591 中银健康生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 13.30% 1.62
13 000631 中银聚利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.98% 16.40% 18.65
14 000632 中银聚利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.98% 16.40% 18.65
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.98% 16.40% 18.65
16 000699 中银薪钱包货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.30% 70.75% 118.95
17 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.92% - 23.71% 8.65
18 000817 中银安心回报 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.72% 41.09% 32.38
19 150156 中银互利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.97% 7.05% 15.98
20 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.08% 10.05% 5.59% 16.36
21 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.11% 43.92% 824.61
22 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 4.54% 3.04% 66.33
23 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.92% 8.31% 2.76% 32.41
24 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.12% 4.46% 11.27
25 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.62% 9.88% 14.95
26 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.72% 12.26% 4.05% 7.36
27 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 2.09% 5.69% 14.36
28 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.42% 15.92% 3.21% 6.80
29 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% 16.20% 3.58% 8.08
30 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 140.69% 3.94% 34.10
31 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 140.69% 3.94% 34.10
32 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 15.65% 1.63
33 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 126.41% 10.76% 4.88
34 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 126.41% 10.76% 4.88
35 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% 11.81% 2.30% 0.86
36 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.77% 6.96% 25.86
37 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.11% 43.92% 824.61
38 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.08% 5.01% 0.82
39 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 14.28% 0.68
40 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 127.21% 4.87% 16.72
41 163825 中银互利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.97% 7.05% 15.98
42 163826 中银互利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.97% 7.05% 15.98
43 163827 中银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.72% 28.54% 23.14
44 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.00% 55.36% 30.00
45 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.00% 55.36% 30.00
46 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.81% 66.56% 10.29
47 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.81% 66.56% 10.29
48 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.41% 3.33% 14.18
49 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.41% 3.33% 14.18
50 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.00% 41.34% 14.66
51 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.00% 41.34% 14.66
52 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 159.13% 5.43% 9.99
53 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.47% 57.44% 10.58
54 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.47% 57.44% 10.58
55 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 1.26% 0.67

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中银基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.13% - 18.60% 0.21
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% - 18.94% 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% - 14.45% 2.98
4 000132 中银理财21天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.02% 53.70% 4.29
5 000133 中银理财21天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.02% 53.70% 4.29
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 122.43% 3.74% 7.44
7 000305 中银中高等级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.60% 5.41% 11.94
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.18% 12.74% 29.57
9 000432 中银优秀企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% - 13.09% 0.78
10 000539 中银活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 26.61% 37.36
11 000572 中银多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.99% 93.05% 2.33% 13.86
12 000591 中银健康生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 13.63% 2.77
13 000631 中银聚利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.47% 3.19% 18.79
14 000632 中银聚利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.47% 3.19% 18.79
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.47% 3.19% 18.79
16 000699 中银薪钱包货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.95% 26.80% 33.72
17 150156 中银互利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.58% 7.75% 15.43
18 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% 11.56% 3.26% 20.80
19 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.07% 42.55% 462.48
20 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% 6.13% 5.08% 55.90
21 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 7.88% 6.69% 34.67
22 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 4.35% 3.15% 12.70
23 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.81% 3.97% 32.01
24 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.90% 19.62% 6.02% 5.61
25 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 3.53% 2.23% 8.50
26 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 21.94% 2.56% 8.22
27 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 6.04% 14.74% 8.69
28 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.83% 127.81% 5.30% 26.87
29 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.83% 127.81% 5.30% 26.87
30 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 22.65% - 15.69% 1.94
31 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.11% 123.43% 5.26% 2.42
32 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.11% 123.43% 5.26% 2.42
33 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 9.73% 2.32% 1.03
34 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.52% 6.80% 25.04
35 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.07% 42.55% 462.48
36 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 0.04% 5.01% 0.87
37 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 9.30% 0.40
38 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 112.22% 4.11% 19.22
39 163825 中银互利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.58% 7.75% 15.43
40 163826 中银互利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.58% 7.75% 15.43
41 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.20% 36.70% 26.05
42 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.20% 36.70% 26.05
43 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.10% 59.98% 8.43
44 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.10% 59.98% 8.43
45 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.53% 3.66% 14.57
46 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.53% 3.66% 14.57
47 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.09% 38.78% 8.41
48 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.09% 38.78% 8.41
49 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 2.26% 145.51% 9.91% 10.77
50 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.84% 35.44% 5.80
51 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.84% 35.44% 5.80
52 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.53% - 2.71% 0.52

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中银基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.75% - 17.80% 0.19
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% - 21.51% 0.79
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.06% - 34.83% 2.96
4 000132 中银理财21天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 54.29% 4.71
5 000133 中银理财21天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 54.29% 4.71
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.24% 111.87% 1.69% 8.38
7 000305 中银中高等级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.02% 12.97% 11.76
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.09% 9.82% 28.94
9 000432 中银优秀企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.88% 19.51% 9.47% 4.11
10 000539 中银活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.53% 68.93% 30.36
11 000572 中银多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.49% 85.21% 30.10% 21.12
12 150156 中银互利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.93% 14.62% 13.36
13 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.67% 13.72% 5.10% 22.58
14 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 65.00% 373.77
15 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% 6.03% 5.29% 56.61
16 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.85% 9.59% 3.37% 40.78
17 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.27% 6.31% 1.85% 11.89
18 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.53% 19.59% 27.38
19 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.46% 20.27% 12.20% 3.44
20 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 4.04% 3.95% 7.44
21 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.80% 23.60% 7.49% 8.91
22 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.04% 20.41% 9.72% 8.58
23 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 158.82% 15.60% 28.22
24 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 158.82% 15.60% 28.22
25 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% - 10.94% 2.30
26 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 114.09% 3.72% 4.17
27 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 114.09% 3.72% 4.17
28 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 8.64% 13.15% 1.16
29 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.03% 15.58% 24.37
30 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 65.00% 373.77
31 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% - 5.63% 0.96
32 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.51% - 24.06% 0.40
33 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.46% 108.91% 1.81% 21.94
34 163825 中银互利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.93% 14.62% 13.36
35 163826 中银互利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 196.93% 14.62% 13.36
36 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.65% 52.99% 28.11
37 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.65% 52.99% 28.11
38 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.20% 65.35% 9.06
39 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.20% 65.35% 9.06
40 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.30% 19.29% 11.67
41 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.30% 19.29% 11.67
42 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.40% 61.86% 8.64
43 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.40% 61.86% 8.64
44 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 158.00% 25.76% 13.04
45 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.11% 57.47% 6.26
46 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.11% 57.47% 6.26
47 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.32% - 2.29% 0.50

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中银基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.49% - 13.88% 0.22
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.04% 12.27% 16.80% 0.82
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.18% - 42.14% 2.97
4 000132 中银理财21天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.56% 69.00% 15.66
5 000133 中银理财21天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.56% 69.00% 15.66
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.07% 71.50% 2.03% 9.02
7 000305 中银中高等级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.59% 17.71% 12.95
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.47% 41.68% 30.74
9 000432 中银优秀企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.17% - 97.99% 4.90
10 150156 中银互利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 234.30% 13.75% 12.50
11 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.78% 12.59% 5.05% 24.40
12 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.88% 55.12% 326.22
13 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 6.84% 3.59% 57.44
14 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.02% 13.14% 2.91% 44.54
15 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 7.92% 4.36% 9.43
16 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.27% 10.32% 17.35
17 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.43% 21.72% 12.57% 2.72
18 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 3.88% 2.44% 7.71
19 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.08% 17.23% 4.16% 9.32
20 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% 5.98% 1.43% 9.12
21 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 189.78% 11.10% 23.23
22 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 189.78% 11.10% 23.23
23 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% - 14.88% 2.46
24 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 108.33% 2.99% 4.11
25 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 108.33% 2.99% 4.11
26 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% 8.59% 9.97% 1.16
27 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.50% 8.97% 22.95
28 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.88% 55.12% 326.22
29 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.59% 1.02
30 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% - 19.53% 0.42
31 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 106.46% 2.90% 23.73
32 163825 中银互利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 234.30% 13.75% 12.50
33 163826 中银互利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 234.30% 13.75% 12.50
34 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.13% 79.74% 51.49
35 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.13% 79.74% 51.49
36 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.67% 80.71% 16.94
37 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.67% 80.71% 16.94
38 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.62% 13.64% 11.76
39 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.62% 13.64% 11.76
40 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.94% 49.91% 25.31
41 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.94% 49.91% 25.31
42 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% 188.78% 11.98% 13.89
43 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.30% 63.50% 7.78
44 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.30% 63.50% 7.78
45 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 1.53% 0.52

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