中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.15% 70.65% 8.89% 14.78
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.39% 59.40
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 17.34% 5.87% 26.55
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 17.34% 5.87% 26.55
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.72% 31.84
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 22.32% 4.03% 26.36
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 22.32% 4.03% 26.36
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.89% 85.16% 7.37% 36.17
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.89% 85.16% 7.37% 36.17
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 58.84% 9.05% 25.17
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 58.84% 9.05% 25.17
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.36% 64.83% 3.16
13 001306 中欧永裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.08% - 30.35% 49.80
14 001307 中欧永裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.08% - 30.35% 49.80
15 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 81.63% 21.91% 10.29
16 001776 中欧兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.33% 7.49% 10.25
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 7.61% 2.79
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% 3.14% 21.65% 40.74
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.53% 20.14
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 4.30% 2.99% 20.92
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.86% 0.84
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 2.40% 24.15% 36.83
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 65.66% - 34.47% 24.24
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 3.94% 5.43% 10.17
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 77.47% 1.63% 21.43% 52.87
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 4.99% 21.59
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.72% 31.84
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% - 5.85% 3.24
29 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.44% 107.74% 3.31% 6.56
30 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.44% 107.74% 3.31% 6.56
31 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.31% 0.92% 4.38
32 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 1.58% 5.85
33 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% 3.14% 21.65% 40.74
34 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 2.40% 24.15% 36.83
35 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 3.73% 0.50
36 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 3.73% 0.50
37 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.53% 20.14
38 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.66% - 34.47% 24.24
39 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.86% 0.84
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 4.99% 21.59
41 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 4.30% 2.99% 20.92
42 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.44% 107.74% 3.31% 6.56
43 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.47% 1.63% 21.43% 52.87
44 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.01% 7.50% 6.18
45 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.84% 33.93% 138.13
46 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.84% 33.93% 138.13
47 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.31% 0.92% 4.38
48 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 3.94% 5.43% 10.17
49 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% - 5.85% 3.24
50 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 1.58% 5.85
51 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 1.58% 5.85

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中欧基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 44.34% 37.86% 19.04
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.21% 51.12
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.78% 34.15% 1.35
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.78% 34.15% 1.35
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.61% - 23.58% 32.37
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 111.11% 0.37% 5.19
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 111.11% 0.37% 5.19
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.98% 0.43% 30.80
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.98% 0.43% 30.80
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 114.05% 0.62% 27.29
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 114.05% 0.62% 27.29
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.47% 55.19% 3.01
13 001306 中欧永裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.81% - 53.29% 44.86
14 001307 中欧永裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.81% - 53.29% 44.86
15 001887 中欧价值智选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 71.96% 3.45% 7.51% 8.70
16 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 估值图 基金吧 档案 76.61% - 23.58% 32.37
17 001891 中欧成长优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 58.19% 13.03% 2.93
18 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 123.12% 8.89% 6.39
19 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 123.12% 8.89% 6.39
20 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.95% 2.16% 4.29
21 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 5.89% 6.10
22 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.90% 5.08% 18.86% 25.42
23 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.60% 3.11% 33.84% 28.71
24 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.67% 0.50
25 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.67% 0.50
26 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 9.36% 12.66
27 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.76% - 14.20% 25.97
28 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.42% 0.77
29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.13% 4.22% 4.87
30 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 3.41% 8.19% 17.60
31 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 123.12% 8.89% 6.39
32 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% 2.69% 19.19% 32.29
33 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.34% 3.01% 0.78
34 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 45.29% 116.74
35 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 45.29% 116.74
36 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.95% 2.16% 4.29
37 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.96% 3.45% 7.51% 8.70
38 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 58.19% 13.03% 2.93
39 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 5.89% 6.10
40 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 5.89% 6.10

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中欧基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.15% 83.68% 7.98% 19.77
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 25.93% 88.53
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 5.10% 82.94% 136.38
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 5.10% 82.94% 136.38
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.40% - 33.88% 53.13
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% 5.13% 79.80% 139.15
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% 5.13% 79.80% 139.15
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% 5.52% 78.21% 114.45
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% 5.52% 78.21% 114.45
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.31% 15.76% 62.32% 99.57
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.31% 15.76% 62.32% 99.57
12 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 85.83% 13.63% 5.63
13 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 85.83% 13.63% 5.63
14 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.85% 1.26% 4.35
15 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.60% 5.98
16 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 4.10% 4.36% 32.00
17 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 3.71% 21.38% 35.24
18 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.83% 3.26% 0.51
19 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.83% 3.26% 0.51
20 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% - 4.64% 12.76
21 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% - 24.50% 38.97
22 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.04% 1.21
23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 88.45% 1.18% 1.03
24 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.28% 13.17% 17.53
25 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 85.83% 13.63% 5.63
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 2.27% 11.82% 41.40
27 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 2.15% 0.80
28 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.24% 51.40% 28.44
29 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.24% 51.40% 28.44
30 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.85% 1.26% 4.35
31 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 4.95% 13.40% 10.14
32 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 6.66% 85.67% 105.77
33 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.60% 5.98
34 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.60% 5.98

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中欧基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.69% 59.67% 14.55% 28.15
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 8.29% 98.61
3 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 79.11% 0.62% 1.20
4 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 79.11% 0.62% 1.20
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.97% 3.61
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.61% 1.73% 4.20
7 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 3.47% 7.20
8 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 4.05% 3.37% 32.13
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% 4.15% 2.95% 31.50
10 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 2.19% 0.53
11 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 2.19% 0.53
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.76% 2.56% 18.38% 19.54
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% - 20.93% 48.72
14 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 6.02% 1.59
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 99.96% 1.54% 1.22
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.87% 3.54% 8.52% 30.99
17 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 79.11% 0.62% 1.20
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 4.67% 1.48% 27.84
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.97% 3.61
20 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.97% 3.61
21 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.86% 46.94% 33.85
22 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.86% 46.94% 33.85
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.61% 1.73% 4.20
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% 3.49% 5.68% 14.31
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 4.06% 13.30% 12.31
26 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 3.47% 7.20
27 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 3.47% 7.20

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