中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信保诚基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% - 13.67% 0.71
2 000260 信诚季季定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 173.91% 2.29% 0.35
3 000405 信诚月月定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.14% 9.23% 0.54
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.42% - 19.19% 0.78
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.34% 66.86% 92.34
6 000806 信诚3个月理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 95.71% 0.12
7 000807 信诚3个月理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 95.71% 0.12
8 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 4.98% 1.05% 9.03
9 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 4.98% 1.05% 9.03
10 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.65% 2.11% 2.63
11 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.35% 0.27% 12.02
12 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.35% 0.27% 12.02
13 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 4.73% 0.49% 73.64
14 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 4.73% 0.49% 73.64
15 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 8.59% 1.47
16 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.40% 187.65% 3.37% 2.74
17 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 9.83% - 5.95% 0.51
18 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 4.50% 1.43% 11.45
19 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% - 9.19% 0.56
20 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% - 36.07% 0.16
21 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 4.98% 1.05% 9.03
22 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 1.84% 19.13% 2.35
23 165517 中信保诚双盈债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.65% 2.11% 2.63
24 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.65% 2.11% 2.63
25 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.35% 0.27% 12.02
26 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 4.82% 0.35% 11.45
27 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 4.73% 0.49% 73.64
28 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% - 11.11% 19.52
29 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 7.23% 11.74
30 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% 2.79% 14.33% 3.34
31 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 160.29% 10.76% 2.35
32 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 160.29% 10.76% 2.35
33 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.78% 9.02% 2.78
34 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.78% 9.02% 2.78
35 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% - 16.83% 4.69
36 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% - 19.13% 0.97
37 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.43% 39.94% 19.82
38 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.43% 39.94% 19.82
39 550012 中信保诚景华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.71% 1.50% 1.96
40 550013 中信保诚景华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.71% 1.50% 1.96
41 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.40% 14.75% 5.73
42 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.40% 14.75% 5.73
43 550017 信诚添金分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.40% 14.75% 5.73
44 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 218.85% 6.56% 3.99
45 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 218.85% 6.56% 3.99

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中信保诚基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% - 16.06% 0.56
2 000260 信诚季季定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.47% 4.98% 0.55
3 000405 信诚月月定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.55% 35.55% 0.67
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 10.28% 0.98
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.31% 72.18% 58.69
6 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 7.11% 0.75% 6.10
7 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 7.11% 0.75% 6.10
8 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.73% 5.02% 2.61
9 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 6.02% 0.39% 1.14
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 6.02% 0.39% 1.14
11 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 4.46% 2.38% 4.53
12 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 4.46% 2.38% 4.53
13 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.82% 0.92
14 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% 153.04% 2.62% 4.13
15 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 21.85% - 12.28% 0.31
16 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 5.04% 0.92% 10.37
17 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 12.85% 0.60
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 7.00% - 26.93% 0.06
19 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 7.11% 0.75% 6.10
20 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.88% 1.18% 15.12% 0.94
21 165517 中信保诚双盈债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.73% 5.02% 2.61
22 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.73% 5.02% 2.61
23 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 6.02% 0.39% 1.14
24 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 4.80% 1.16% 2.77
25 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 4.46% 2.38% 4.53
26 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 11.36% 19.66
27 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 8.39% 11.88
28 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 4.23% 14.44% 4.76
29 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 158.16% 2.21% 7.09
30 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 158.16% 2.21% 7.09
31 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.56% 2.34% 8.73
32 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.56% 2.34% 8.73
33 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 10.64% 4.51
34 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 12.01% 0.90
35 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.66% 38.31% 23.00
36 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.66% 38.31% 23.00
37 550012 中信保诚景华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.95% 42.66% 4.15
38 550013 中信保诚景华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.95% 42.66% 4.15
39 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.72% 1.95% 8.66
40 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.72% 1.95% 8.66
41 550017 信诚添金分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.72% 1.95% 8.66
42 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.72% 3.55% 8.19
43 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.72% 3.55% 8.19

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中信保诚基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 10.74% 0.54
2 000260 信诚季季定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.41% 1.27% 1.15
3 000405 信诚月月定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.85% 3.36% 0.07
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.34% - 10.31% 3.64
5 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 7.45% 0.42% 10.54
6 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 7.45% 0.42% 10.54
7 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 194.34% 3.64% 2.53
8 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.82% 0.21% 1.39
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.82% 0.21% 1.39
10 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.09% 1.60% 0.15
11 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.09% 1.60% 0.15
12 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.47% 1.13
13 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.26% 2.44% 5.26
14 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 26.51% - 6.94% 0.37
15 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 7.05% 0.47% 12.04
16 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% - 24.53% 0.90
17 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.94% - 11.95% 0.07
18 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 7.45% 0.42% 10.54
19 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.27% 10.16% 17.94% 0.22
20 165517 中信保诚双盈债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 194.34% 3.64% 2.53
21 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 194.34% 3.64% 2.53
22 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.82% 0.21% 1.39
23 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 5.73% 0.32% 0.34
24 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.09% 1.60% 0.15
25 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 10.06% 19.26
26 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% - 12.14% 14.16
27 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.55% 3.56% 21.71% 12.00
28 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.77% 4.92% 9.02
29 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.77% 4.92% 9.02
30 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.86% 3.38% 7.89
31 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.86% 3.38% 7.89
32 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% - 18.36% 3.66
33 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% 5.80% 5.63% 0.86
34 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.14% 50.20% 21.08
35 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.14% 50.20% 21.08
36 550012 中信保诚景华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 62.45% 4.34
37 550013 中信保诚景华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 62.45% 4.34
38 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 148.09% 148.09% 2.45% 8.74
39 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 148.09% 148.09% 2.45% 8.74
40 550017 信诚添金分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 148.09% 148.09% 2.45% 8.74
41 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.86% 2.82% 8.21
42 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.86% 2.82% 8.21

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中信保诚基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% - 15.56% 0.57
2 000260 信诚季季定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.22% 0.40% 1.59
3 000405 信诚月月定期支付债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.58% 3.10% 0.10
4 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 5.30% 0.90% 8.27
5 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 5.30% 0.90% 8.27
6 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 3.56% 3.19
7 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 5.77% 0.49% 1.58
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 5.77% 0.49% 1.58
9 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 5.05% 0.92% 0.25
10 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 5.05% 0.92% 0.25
11 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 9.70% 1.63
12 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.33% 3.94% 3.45
13 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 20.76% - 12.78% 0.38
14 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 6.91% 0.45% 12.22
15 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 14.89% 0.94
16 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 7.00% - 24.12% 0.08
17 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 5.30% 0.90% 8.27
18 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 4.90% 20.40% 0.21
19 165517 中信保诚双盈债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 3.56% 3.19
20 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 3.56% 3.19
21 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 5.77% 0.49% 1.58
22 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 5.71% 0.03% 0.42
23 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 5.05% 0.92% 0.25
24 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.66% - 21.08% 19.35
25 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 10.24% 15.94
26 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.54% 7.03% 14.71% 5.93
27 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.60% 4.85% 9.19
28 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.60% 4.85% 9.19
29 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.49% 4.57% 4.95
30 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.49% 4.57% 4.95
31 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.17% - 19.91% 4.00
32 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.65% 4.95% 11.04% 1.21
33 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.71% 60.79% 33.62
34 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.71% 60.79% 33.62
35 550012 中信保诚景华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.52% 42.99% 5.35
36 550013 中信保诚景华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.52% 42.99% 5.35
37 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.56% 2.07% 5.41
38 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.56% 2.07% 5.41
39 550017 信诚添金分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.56% 2.07% 5.41
40 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.32% 2.62% 5.86
41 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.32% 2.62% 5.86

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