诺德基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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诺德基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.80% 20.16% 160.77
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.80% 20.16% 160.77
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 59.08% - 46.47% 0.35
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 59.08% - 46.47% 0.35
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 11.97% 0.47
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.28% 0.43
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.28% 0.43
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.79% - 43.41% 1.26
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 9.57% 0.30
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% - 41.37% 1.06
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.57% - 30.63% 1.11
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 17.82% 1.60
13 005350 诺德短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.20% 1.23% 61.22
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.18% 1.09% 0.71
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.86% 1.11
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.86% 1.11
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 9.86% 7.48
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 9.86% 7.48
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 65.36% - 35.19% 0.33
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 5.69% 5.67
21 007920 诺德短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.20% 1.23% 61.22
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.50% 2.44
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.09% 1.34% 5.60
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.37% 0.06% 14.97
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.79% - 43.41% 1.26
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.72% 0.43% 80.11
27 010440 诺德安鸿纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.46% 0.60% 13.17
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.19% 1.06% 0.43
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 5.49% 0.56% 2.97
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 0.09% 37.42
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.37% 1.60% 39.19% 1.33
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 10.59% 4.83
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 7.03% 0.65
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 7.03% 0.65
35 014184 诺德安承利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 6.15% 5.04
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 7.40% 0.82
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 7.40% 0.82
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 1.59% 5.34
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 12.30% 0.21
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 12.30% 0.21
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 5.56% 2.68% 0.45
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 5.56% 2.68% 0.45
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.10% 0.45
44 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.23% 1.96% 6.62
45 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.23% 1.96% 6.62
46 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.85% 23.36
47 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% - 26.11% 4.36
48 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 8.12% 0.34
49 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 9.65% 0.20
50 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.72% 11.50
51 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 15.92% 6.97% 0.09
52 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 92.72% 4.83% 0.72

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诺德基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.26% 10.13% 133.91
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.26% 10.13% 133.91
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 49.97% - 50.86% 0.37
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 49.97% - 50.86% 0.37
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% - 14.63% 0.52
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.34% 0.45
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.34% 0.45
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.08% 32.00% 25.14% 1.31
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.53% 0.64
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.82% 32.48% 38.87% 1.14
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.88% 32.24% 32.97% 1.14
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 5.93% 11.08% 1.69
13 005350 诺德短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.96% 0.73% 33.85
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 5.31% 0.70% 0.82
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.39% 1.15
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.39% 1.15
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 10.91% 9.98
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 10.91% 9.98
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 59.11% - 41.48% 0.36
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 7.54% 3.26
21 007920 诺德短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.96% 0.73% 33.85
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.23% 2.66
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.51% 0.75% 5.48
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.34% 0.23% 15.00
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.08% 32.00% 25.14% 1.31
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.48% 0.03% 41.87
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.63% 0.41% 11.08
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 5.69% 0.59% 0.55
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 8.20% 1.60% 3.41
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.52% 0.07% 37.21
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.75% 1.44% 41.45% 1.50
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.52% 5.81
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.51% 0.72
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.51% 0.72
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 5.60% 0.96
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 5.60% 0.96
37 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.61% 5.46
38 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 18.01% 0.24
39 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 18.01% 0.24
40 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.33% 1.72% 0.46
41 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.33% 1.72% 0.46
42 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.55% 0.70
43 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.55% 2.23% 1.43
44 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.55% 2.23% 1.43
45 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 6.03% 4.31% 26.80
46 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.19% - 36.36% 5.95
47 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 10.91% 0.25
48 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 30.50% 0.19
49 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.82% 12.76
50 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 15.53% 6.21% 0.59
51 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 93.85% 2.28% 0.96

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诺德基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.36% 11.75% 145.45
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.36% 11.75% 145.45
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 62.64% - 38.31% 0.42
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 62.64% - 38.31% 0.42
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 9.69% 0.53
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.86% 0.49
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.86% 0.49
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.92% - 31.26% 1.28
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.84% 0.73
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.29% - 33.28% 1.30
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% - 10.22% 1.26
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.45% 1.75
13 005350 诺德短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 4.81% 22.28
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 6.07% 3.05% 0.82
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 10.76% 1.26
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 10.76% 1.26
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 10.90% 10.56
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 10.90% 10.56
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 26.72% 0.49
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.09% 3.81
21 007920 诺德短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 4.81% 22.28
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 3.25% 2.96
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.28% 1.00% 5.41
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.10% 14.91
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.92% - 31.26% 1.28
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.85% 0.02% 41.52
27 010440 诺德安鸿纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.33% 10.93
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 5.91% 1.57% 0.56
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.62% 2.05% 3.58
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 0.02% 37.06
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.11% 1.27% 31.41% 1.74
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 5.87% 6.38
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 10.13% 0.83
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 10.13% 0.83
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 10.28% 0.54
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 10.28% 0.54
37 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 2.21% 5.87
38 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 45.66% - 55.08% 0.63
39 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 45.66% - 55.08% 0.63
40 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.53% 0.75% 0.66
41 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.53% 0.75% 0.66
42 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.07% 1.56
43 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.40% 49.98% 9.04
44 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.40% 49.98% 9.04
45 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 3.72% 2.92% 29.95
46 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% - 22.20% 8.98
47 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 7.95% 0.18
48 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 24.67% 0.29
49 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 13.42% 13.01
50 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 16.31% 5.49% 0.58
51 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 16.73% 0.58% 0.13

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诺德基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.90% 23.72% 110.42
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.90% 23.72% 110.42
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 57.94% - 42.20% 0.46
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 57.94% - 42.20% 0.46
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 9.87% 0.71
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.02% 0.56
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.02% 0.56
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.98% - 33.20% 1.34
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 27.09% 0.54
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 7.87% 1.38
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.27% - 331.41% 0.33
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% 5.01% 4.36% 1.99
13 005350 诺德短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 3.49% 5.22
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 5.49% 1.15% 1.26
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.76% 1.41
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.76% 1.41
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.12% 0.53
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.12% 0.53
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 52.15% - 48.50% 0.35
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 5.30% 0.39% 3.63
21 007920 诺德短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 3.49% 5.22
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.07% 3.29
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.32% 0.79% 5.32
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 0.07% 14.74
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.98% - 33.20% 1.34
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.31% 0.10% 41.17
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.09% 0.71% 10.06
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 5.50% 2.22% 0.69
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 5.50% 1.70% 3.96
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 0.11% 36.78
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.55% 1.13% 39.12% 1.99
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.80% 7.11
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.36% 1.18
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.36% 1.18
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 5.60% 0.27
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 5.60% 0.27
37 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.64% 0.88% 5.24
38 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 14.90% 0.36
39 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 14.90% 0.36
40 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.56% 5.61% 22.33% 0.81
41 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.56% 5.61% 22.33% 0.81
42 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.99% 0.18% 1.00
43 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.99% 0.18% 1.00
44 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 2.96% 3.70% 37.42
45 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% - 31.73% 10.14
46 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 9.37% 0.17
47 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.78% - 9.83% 0.19
48 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 6.39% 16.66
49 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 19.48% 1.56% 0.66
50 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.54% 82.05% 0.52% 0.06

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