诺德基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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诺德基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.29% 6.58% 69.00
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.29% 6.58% 69.00
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% - 48.29% 0.30
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% - 48.29% 0.30
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 9.94% 0.34
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 9.38% 0.35
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 9.38% 0.35
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.07% - 36.20% 1.22
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.15% 0.21
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 10.81% 1.16
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.03% 9.84% 39.18% 1.05
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% - 18.70% 1.40
13 005350 诺德短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.16% 40.66
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 7.10% 0.55
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.32% 1.23
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.32% 1.23
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 7.23% 4.81
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 7.23% 4.81
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 20.01% 0.24
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.59% 3.49
21 007920 诺德短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.16% 40.66
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.06% 2.00
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.98% 0.55% 7.29
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.60% 0.08% 6.06
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.07% - 36.20% 1.22
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.43% 0.00% 82.71
27 010440 诺德安鸿A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.80% 1.13% 2.44
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 5.32% 5.41% 0.36
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.32% 1.57% 2.51
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.72% 2.32% 20.56
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.97% 3.12% 34.88% 1.10
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 9.81% 4.99
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.33% 0.57
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.33% 0.57
35 014184 诺德安承利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.21% 0.24% 10.75
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 5.79% 0.26
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 5.79% 0.26
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.70% 0.53% 2.34
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 8.93% 0.20
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 8.93% 0.20
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 11.99% 0.20
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 11.99% 0.20
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.03% 0.07
44 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.33% 13.80
45 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.33% 13.80
46 021076 诺德安鸿C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.80% 1.13% 2.44
47 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.10% 0.18
48 022071 诺德安鸿D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.80% 1.13% 2.44
49 022413 诺德短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.16% 40.66
50 023077 诺德安锦利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.10% 0.04% 18.07
51 023692 诺德安悦 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 0.02% 12.55
52 023846 诺德丰景90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.25% 0.32% 4.90
53 023847 诺德丰景90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.25% 0.32% 4.90
54 023979 诺德华证价值优选50指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.06% 0.15
55 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.06% 0.15
56 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.19% 18.27
57 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% - 29.02% 1.26
58 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.34% 0.30
59 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 10.83% 6.06
60 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 7.55% 13.74% 0.10
61 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 83.64% 9.66% 0.02

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诺德基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.12% 9.76% 72.36
2 002673 诺德货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.12% 9.76% 72.36
3 003561 诺德成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 42.58% - 55.24% 0.30
4 003562 诺德成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 42.58% - 55.24% 0.30
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 6.56% 0.36
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.09% 0.33
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.09% 0.33
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.42% 1.23
9 005293 诺德新旺 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 8.20% 0.20
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.43% 1.17
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.98% - 49.15% 1.10
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% - 22.28% 1.36
13 005350 诺德短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.27% 33.99
14 005674 诺德消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.57% 0.61
15 006267 诺德量化核心A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.20% 1.16
16 006268 诺德量化核心C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.20% 1.16
17 006887 诺德新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.42% - 23.95% 6.06
18 006888 诺德新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.42% - 23.95% 6.06
19 007152 诺德策略精选 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.23% 0.25
20 007737 诺德研发创新100 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.11% 3.55
21 007920 诺德短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.27% 33.99
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.15% 2.03
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.70% 7.21
24 008937 诺德安盈纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.26% 0.02% 6.01
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.42% 1.23
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.39% 0.01% 82.27
27 010440 诺德安鸿A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.21% 0.38% 3.21
28 010878 诺德优势产业 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 2.07% 4.69% 0.39
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.14% 1.28% 2.53
30 011094 诺德安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.11% 20.38
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.83% 0.94% 17.89% 1.12
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 11.79% 4.68
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.78% 0.58
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.78% 0.58
35 014184 诺德安承利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.83% 0.16% 10.16
36 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.23% 0.30
37 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.23% 0.30
38 015706 诺德安元纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 0.09% 5.22
39 016551 诺德策略回报股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.72% 0.19
40 016552 诺德策略回报股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.72% 0.19
41 016772 诺德兴新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.70% 16.45% 0.21
42 016773 诺德兴新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.70% 16.45% 0.21
43 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.90% 0.08
44 017008 诺德中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.63% 14.41
45 017009 诺德中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.63% 14.41
46 021076 诺德安鸿C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.21% 0.38% 3.21
47 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.18% 3.18% 0.50
48 022071 诺德安鸿D 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.21% 0.38% 3.21
49 022413 诺德短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.27% 33.99
50 023077 诺德安锦利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.14% 0.04% 21.75
51 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 10.12% 17.79
52 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% - 36.12% 1.86
53 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 6.49% 0.24
54 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 10.00% 6.81
55 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% 6.90% 14.41% 0.10
56 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.87% 86.29% 1.06% 0.02

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