英大基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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英大基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 18.39% 0.84
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.52% 17.35% 177.82
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.53% 0.47
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.53% 0.47
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.23% 0.58
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.23% 0.58
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 7.99% 14.92
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 12.03% 0.47
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 12.03% 0.47
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.94% 2.72
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.94% 2.72
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.77% 0.01% 61.61
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.77% 0.01% 61.61
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 0.12% 51.82
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 0.12% 51.82
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.52% 17.35% 177.82
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.58% 0.00% 80.32
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% 93.37% 0.27% 1.17
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% 93.37% 0.27% 1.17
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.16% 0.65% 10.65
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.16% 0.65% 10.65
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.77% 0.01% 61.61
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.44% 104.39% 0.56% 1.12
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.44% 104.39% 0.56% 1.12
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.49% 0.49
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.49% 0.49
27 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 0.12% 51.82
28 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.19% 4.68
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 9.04% 1.10
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 9.04% 1.10
31 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 1.78% 0.64
32 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 1.78% 0.64
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.09% 0.95% 39.77
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.09% 0.95% 39.77
35 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 8.61% 0.48
36 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 8.61% 0.48
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 3.09% 0.23
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.01% 66.49
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.87% 0.33% 0.52
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.87% 2.85% 0.09
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.64% 2.50% 0.09
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.83% 2.89% 0.09
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.72% 3.90% 0.09
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.98% 4.20% 0.13
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.02% 0.27% 2.02
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.02% 0.27% 2.02
47 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.87% 0.33% 0.52
48 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.12% 32.10% 30.92
49 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.12% 32.10% 30.92
50 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.19% 4.68
51 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.19% 4.68

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英大基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 11.62% 0.91
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.54% 23.16% 235.70
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.76% 0.51
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.76% 0.51
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.82% 0.65
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.82% 0.65
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.64% 20.52
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.74% 0.52
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.74% 0.52
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.43% 6.01
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.43% 6.01
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.03% 62.97
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.03% 62.97
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 0.04% 53.94
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 0.04% 53.94
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.54% 23.16% 235.70
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.01% 80.39
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 103.55% 0.32% 1.15
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 103.55% 0.32% 1.15
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 0.09% 10.59
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 0.09% 10.59
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.03% 62.97
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.20% 95.95% 1.02% 1.19
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.20% 95.95% 1.02% 1.19
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.58% 0.53
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.58% 0.53
27 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 0.04% 53.94
28 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 0.38% 4.20
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.21% 0.67% 0.11
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.21% 0.67% 0.11
31 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 3.47% 0.85
32 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 3.47% 0.85
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 0.01% 27.44
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 0.01% 27.44
35 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.07% 0.53
36 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.07% 0.53
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.71% 5.60% 0.06
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 1.53% 65.93
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.66% 0.58% 0.53
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 2.94% 0.09
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.36% 2.52% 0.09
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.46% 3.90% 0.09
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.41% 8.60% 0.09
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.81% 7.59% 0.14
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.47% 0.35% 2.65
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.47% 0.35% 2.65
47 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 0.38% 4.20
48 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 0.38% 4.20

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英大基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 14.62% 1.00
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.35% 28.03% 194.35
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 16.56% 0.53
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 16.56% 0.53
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 12.06% 0.68
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 12.06% 0.68
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 9.43% 24.76
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 71.57% - 6.42% 0.45
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 71.57% - 6.42% 0.45
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.64% 6.25
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.64% 6.25
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.03% 62.73
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.03% 62.73
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.07% 55.24
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.07% 55.24
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.35% 28.03% 194.35
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.65% 0.01% 81.62
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.94% 108.50% 0.53% 1.32
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.94% 108.50% 0.53% 1.32
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.63% 10.56
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.63% 10.56
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.03% 62.73
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.44% 98.65% 0.75% 1.38
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.44% 98.65% 0.75% 1.38
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 14.15% 0.50
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 14.15% 0.50
27 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.07% 55.24
28 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.30% 4.86
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.81% 0.91% 0.11
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.81% 0.91% 0.11
31 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 0.52% 0.47
32 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 0.52% 0.47
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 0.00% 27.27
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 0.00% 27.27
35 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.59% 0.57
36 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.59% 0.57
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 3.57% 0.05
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.62% 14.74% 81.56
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 2.32% 0.52
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.18% 3.72% 0.10
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 7.84% 0.10
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.24% 5.31% 0.10
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.81% 0.13% 2.64
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.81% 0.13% 2.64
45 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.30% 4.86
46 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.30% 4.86

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英大基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 83.66% - 17.13% 1.50
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.12% 18.27% 209.55
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% - 21.24% 0.57
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% - 21.24% 0.57
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 7.00% 0.70
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 7.00% 0.70
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 9.78% 34.69
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.53% 0.67
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.53% 0.67
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 11.09% 8.08
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 11.09% 8.08
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.11% 62.16
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.11% 62.16
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.25% 0.01% 53.78
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.25% 0.01% 53.78
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.12% 18.27% 209.55
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.73% 0.01% 80.85
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 103.87% 3.00% 1.36
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 103.87% 3.00% 1.36
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.19% 10.48
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.19% 10.48
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.11% 62.16
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 97.14% 0.76% 1.57
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 97.14% 0.76% 1.57
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 33.15% 0.49
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 33.15% 0.49
27 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.25% 0.01% 53.78
28 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.50% 0.20% 4.66
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.53% 0.12
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.53% 0.12
31 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 15.78% 0.31
32 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 15.78% 0.31
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.02% 36.22
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.02% 36.22
35 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 9.90% 0.60
36 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 9.90% 0.60
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.74% 5.87% 0.09
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.64% 10.59% 80.58
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.69% 0.53
40 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.60% 0.10% 3.62
41 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.60% 0.10% 3.62
42 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.50% 0.20% 4.66
43 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.50% 0.20% 4.66

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