兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.76% | 6.20% | 93.62 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.69% | 58.10% | 361.96 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.69% | 58.10% | 361.96 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | 6.28% | 0.36% | 6.40 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.09% | 13.60% | 66.34 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.72% | 84.88% | 0.89% | 3.58 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.72% | 84.88% | 0.89% | 3.58 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.03% | 4.10% | 5.18% | 4.88 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.79% | 2.43% | 101.52 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.86% | 13.35% | 0.52 |
11 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 148.06% | 0.00 |
12 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.92% | 8.72% | 18.81 |
13 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.12% | 71.79% | 3.35% | 12.10 |
14 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.99% | 7.44% | 2.98% | 2.02 |
15 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.19% | 12.50% | 103.08 |
16 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.19% | 12.50% | 103.08 |
17 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.67% | 58.38% | 193.64 |
18 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.67% | 58.38% | 193.64 |
19 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.40% | 6.32% | 50.22 |
20 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.15% | 73.44% | 3.36% | 12.03 |
21 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.04% | 42.21% | 4.12% | 5.67 |
22 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.35% | 116.82% | 1.01% | 12.94 |
23 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.48% | 6.04% | 50.33 |
24 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.14% | 71.75% | 4.18% | 12.03 |
25 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.29% | 89.49% | 1.54% | 4.74 |
26 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.76% | 6.20% | 93.62 |
27 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.11% | 0.67% | 19.56 |
28 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.91% | - | 8.74% | 0.60 |
29 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.37% | 0.60% | 21.38 |
30 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.20% | 87.10% | 4.79% | 12.00 |
31 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.19% | 87.72% | 4.84% | 12.03 |
32 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.83% | 11.99% | 3.97 |
33 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.19% | 87.78% | 0.67% | 12.02 |
34 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.15% | 73.44% | 3.36% | 12.03 |
35 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.71% | 31.32% | 20.10 |
36 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.44% | 6.53% | 4.16 |
37 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.12% | 71.79% | 3.35% | 12.10 |
38 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.25% | 27.80% | 34.35 |
39 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.25% | 27.80% | 34.35 |
40 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.86% | 3.75% | 30.10 |
41 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.86% | 3.75% | 30.10 |
兴业基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.66% | 0.68% | 94.35 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.12% | 46.94% | 326.03 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.12% | 46.94% | 326.03 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.35% | 5.90% | 0.99% | 6.86 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.78% | 0.59% | 67.25 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 85.24% | 0.53% | 4.21 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 85.24% | 0.53% | 4.21 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.30% | 5.26% | 9.24% | 3.04 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.67% | 0.12% | 103.18 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 65.73% | 5.41% | 1.16 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.25% | 0.12% | 18.69 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.76% | 89.73% | 1.24% | 6.10 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.14% | 13.37% | 1.73% | 2.62 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.44% | 11.90% | 102.33 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.44% | 11.90% | 102.33 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.85% | 64.22% | 157.39 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.85% | 64.22% | 157.39 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.20% | 0.61% | 2.09 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 89.93% | 1.18% | 6.03 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.48% | 8.83% | 0.52 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.93% | 95.85% | 1.68% | 14.07 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.01% | 1.05% | 2.04 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.79% | 89.81% | 1.88% | 6.05 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.39% | 103.87% | 0.97% | 5.12 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.66% | 0.68% | 94.35 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.26% | 0.35% | 20.10 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.90% | - | 6.90% | 0.63 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.68% | 0.13% | 30.60 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.95% | 84.79% | 6.17% | 6.02 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.93% | 84.33% | 6.69% | 6.05 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.47% | 3.60% | 4.05 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.92% | 84.27% | 1.81% | 6.06 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 89.93% | 1.18% | 6.03 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.42% | 0.06% | 20.36 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.93% | 3.74% | 4.41 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.76% | 89.73% | 1.24% | 6.10 |
兴业基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.87% | 0.52% | 92.82 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.90% | 55.00% | 231.20 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.90% | 55.00% | 231.20 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.47% | 4.30% | 0.77% | 6.97 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.64% | 6.49% | 65.63 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 85.23% | 1.07% | 4.95 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 85.23% | 1.07% | 4.95 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.66% | 39.79% | 7.59% | 2.41 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.14% | 0.39% | 100.77 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.32% | 70.81% | 8.96% | 1.13 |
11 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 992.55% | 0.00 |
12 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.02% | 2.06% | 18.58 |
13 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.77% | 11.34% | 0.59 |
14 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.96% | 12.68% | 1.41% | 2.76 |
15 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.39% | 21.45% | 101.60 |
16 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.39% | 21.45% | 101.60 |
17 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.94% | 66.33% | 255.93 |
18 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.94% | 66.33% | 255.93 |
19 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.68% | 5.44% | 2.06 |
20 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.49% | 11.50% | 0.51 |
21 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.18% | 5.63% | 0.53 |
22 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.06% | 122.80% | 0.43% | 14.11 |
23 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.35% | 15.99% | 2.01 |
24 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.43% | 6.73% | 2.04 |
25 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.93% | 111.89% | 0.75% | 4.48 |
26 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.87% | 0.52% | 92.82 |
27 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.46% | 6.40% | 1.00 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.34% | 0.25% | 10.06 |
29 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.49% | 11.50% | 0.51 |
兴业基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.07% | 14.19% | 92.88 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.31% | 49.79% | 187.50 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.31% | 49.79% | 187.50 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.11% | 4.23% | 0.94% | 7.10 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.72% | 5.61% | 65.69 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.49% | 98.43% | 1.07% | 6.44 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.49% | 98.43% | 1.07% | 6.44 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.16% | 44.07% | 7.28% | 1.67 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.84% | 0.21% | 106.76 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.24% | 84.98% | 10.14% | 1.12 |
11 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.25% | 15.38% | 12.73 |
12 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.03% | 0.36% | 18.87 |
13 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 87.85% | 5.58% | 0.59 |
14 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.92% | 7.11% | 2.91% | 2.82 |
15 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.71% | 32.82% | 100.87 |
16 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.71% | 32.82% | 100.87 |
17 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.70% | 60.02% | 129.96 |
18 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.70% | 60.02% | 129.96 |
19 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.19% | 9.42% | 2.01 |
20 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.07% | 14.19% | 92.88 |