东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 04-25 1.0894 1.2544 -0.02% 4.67% 8.43% 5.57 车日楠 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 04-25 1.1253 1.2523 -0.02% 4.62% 8.33% 0.34 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 04-25 1.0605 1.3916 0.02% 4.66% 7.89% 10.64 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 04-25 1.1170 1.7612 0.02% 4.60% 7.78% 0.63 刘长俊 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 04-19 1.1232 1.1883 - 4.95% 7.34% 10.40 车日楠 0.06% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 04-19 1.1351 1.1676 - 4.89% 7.20% 0.03 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 04-25 1.2927 1.4647 -0.03% 4.39% 7.13% 1.22 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0313 1.0313 -0.02% 3.95% 6.96% 0.60 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 04-25 1.2696 1.4276 -0.03% 4.18% 6.70% 0.05 吴萍萍 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 04-25 1.3290 1.5570 -0.08% 4.51% 6.59% 209.37 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 04-25 4.1861 4.5481 -0.01% 3.58% 6.28% 11.57 郑雪莹 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 04-25 1.2604 1.3104 -0.01% 3.53% 6.18% 0.11 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 04-25 1.0365 1.3647 -0.02% 2.78% 6.11% 22.18 车日楠 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0228 1.0228 -0.03% 4.00% 6.06% 2.14 车日楠 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 04-25 1.0375 1.4716 -0.02% 2.72% 6.00% 20.67 车日楠 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1850 1.3940 0.00% 3.40% 5.85% 16.13 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 04-25 1.2590 1.5630 0.00% 3.45% 5.81% 0.50 刘长俊 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-长债 04-25 1.0752 1.0752 -0.05% 3.40% 5.20% 115.51 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-长债 04-25 1.0730 1.0730 -0.05% 3.36% 5.09% 28.61 吴萍萍 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 04-19 1.0952 1.0952 - 3.11% 4.60% 0.56 车日楠 0.06% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 04-25 1.0760 1.0760 0.15% 12.69% 4.59% 0.50 房建威 0.12% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 04-19 1.0801 1.0801 - 3.05% 4.37% 0.04 车日楠 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 04-25 1.0418 1.1499 -0.01% 2.75% 4.35% 53.28 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 04-25 1.0434 1.1461 -0.02% 2.70% 4.25% 0.10 刘长俊 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 04-25 1.3375 1.6871 0.09% 8.36% 3.98% 5.24 盛泽 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 04-25 1.0385 1.0810 0.09% 2.53% 3.85% 4.93 冯焕 0.06% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 04-25 0.9798 0.9798 0.14% 12.23% 3.75% 0.55 房建威 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 04-25 1.3752 2.5202 0.08% 2.48% 3.74% 76.06 冯焕 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合 004244 详情 混合型-灵活 04-25 0.7258 0.7258 0.25% 11.94% 3.69% 0.32 房建威 0.15% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 04-25 1.0983 1.0983 -0.01% 1.81% 3.19% 1.57 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 04-25 1.0980 1.0980 -0.01% 1.79% 3.17% 0.62 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 04-25 1.0869 1.0869 -0.01% 1.71% 2.99% 1.19 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 04-25 1.0480 1.0640 -0.02% 1.51% 2.58% 31.13 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 04-25 1.0460 1.0610 -0.02% 1.45% 2.49% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 04-25 1.0174 1.0626 0.01% 0.96% 2.30% 81.22 刘长俊 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 04-25 1.0078 1.0505 0.00% 0.73% 1.83% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 04-25 1.0112 1.4052 0.48% -7.04% 0.07% 0.44 盛泽 等 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 04-25 1.6420 5.0523 -0.34% 10.33% -0.10% 9.16 许文波 0.15% 购买
东方强化收益债券 400016 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2616 1.5416 -0.09% 3.07% -0.17% 1.78 许文波 等 0.08% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 04-25 1.2079 1.8449 0.02% 5.53% -0.73% 0.19 盛泽 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 04-25 1.2720 1.2720 0.24% 1.71% -1.07% 1.81 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 04-25 1.2674 1.6712 0.23% 1.72% -1.07% 0.24 张博 0.06% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 04-25 1.2012 1.5612 0.01% 5.31% -1.13% 1.40 盛泽 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 04-25 1.0161 1.0306 0.01% 0.84% -1.53% 2.44 张博 0.06% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 04-25 1.4452 1.4452 0.19% 1.30% -1.79% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 04-25 1.4447 1.4447 0.19% 1.29% -1.80% 2.27 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 04-25 0.9971 1.0101 0.02% 0.70% -1.82% 0.00 张博 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 04-25 0.9676 0.9676 0.22% -8.26% -1.96% 0.23 周思越 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 04-25 0.9838 0.9838 0.09% 4.67% -2.20% 0.32 盛泽 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 04-25 0.9766 0.9766 0.09% 4.42% -2.68% 0.31 盛泽 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 04-25 0.8933 0.9433 0.03% -0.50% -4.38% 0.97 张博 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 04-25 0.9328 0.9328 -0.02% -2.46% -4.43% 0.52 许文波 等 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 04-25 0.9261 0.9261 -0.03% -2.66% -4.81% 0.44 许文波 等 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 04-25 0.8771 0.9271 0.03% -0.75% -4.85% 0.19 张博 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 04-25 1.1799 1.1799 -0.05% 3.89% -6.94% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1235 1.6584 0.17% -2.33% -7.02% 8.10 杨贵宾 0.08% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 04-25 1.1901 1.1901 -0.06% 3.74% -7.22% 0.00 王芳玲 0.00% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1142 1.6084 0.16% -2.53% -7.39% 0.07 杨贵宾 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 04-25 3.4855 3.4855 -0.05% 3.84% -8.35% 1.33 王然 等 0.15% 购买
东方鼎新灵活配置混合A 001196 详情 混合型-灵活 04-25 1.4169 1.4169 0.01% -5.29% -8.56% 0.04 盛泽 0.08% 购买
东方鼎新灵活配置混合C 002192 详情 混合型-灵活 04-25 1.4113 1.4113 0.01% -5.44% -8.84% 0.05 盛泽 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 04-25 1.0751 1.0751 0.54% -13.29% -9.88% 2.20 周思越 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 04-25 1.0352 3.0467 -0.11% 3.02% -11.36% 1.59 许文波 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 04-25 0.6589 0.6589 -0.59% -4.73% -13.51% 0.62 李瑞 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 04-25 0.7830 0.7830 0.38% 2.73% -13.55% 0.36 曲华锋 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 04-25 0.9611 0.9611 0.50% 12.25% -13.83% 0.14 房建威 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 04-25 0.6517 0.6517 -0.58% -4.96% -13.94% 0.50 李瑞 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 04-25 0.6391 0.8693 -0.11% -4.25% -14.11% 0.03 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 04-25 0.6375 1.8814 -0.11% -4.39% -14.23% 0.13 严凯 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 04-25 0.9544 0.9544 0.51% 11.98% -14.25% 0.23 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9031 0.9481 -0.01% -7.61% -15.11% 2.29 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 04-25 0.8960 0.9360 -0.01% -7.80% -15.46% 1.37 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 详情 混合型-偏股 04-25 0.9405 0.9405 0.13% -4.41% -18.14% 0.46 王然 等 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 04-25 1.4457 1.4457 -0.19% -1.09% -18.31% 1.29 王然 0.15% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 04-25 0.6591 0.6591 0.11% -11.24% -18.35% 0.20 盛泽 等 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 04-25 0.6560 0.6560 0.11% -11.23% -18.69% 0.00 盛泽 等 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 04-25 0.8825 0.8825 0.06% -9.80% -21.28% 0.50 曲华锋 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 04-25 0.4438 0.4438 -0.40% -5.29% -21.53% 0.91 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 04-25 0.4388 0.4388 -0.43% -5.49% -21.85% 0.15 王然 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 04-25 1.1146 1.1146 0.06% -14.50% -23.90% 0.75 曲华锋 0.08% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 04-25 0.7359 0.7359 -0.89% -7.50% -24.10% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 04-25 1.0762 1.0762 0.07% -14.68% -24.21% 0.60 曲华锋 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 04-25 0.8077 0.8577 -0.82% 0.96% -24.30% 0.27 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 04-25 0.7308 0.7308 -0.90% -7.79% -24.57% 0.14 李瑞 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 04-25 0.8008 0.8508 -0.82% 0.72% -24.67% 1.09 李瑞 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 04-25 0.7385 0.7385 0.04% -8.03% -29.04% 0.72 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 04-25 0.7296 0.7296 0.04% -8.31% -29.47% 0.11 陈皓 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 04-25 1.7565 2.2165 0.72% -12.62% -31.13% 96.02 李瑞 0.15% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 04-25 1.4467 1.4467 -0.45% -3.70% -31.93% 6.48 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 04-25 0.8154 0.8154 -0.39% -19.85% -32.40% 5.72 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 04-25 0.8121 0.8121 -0.39% -20.01% -32.67% 23.48 严凯 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 04-25 0.7048 0.7048 -0.31% -20.13% -33.55% 0.09 陈皓 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 04-25 0.7000 0.7000 -0.30% -20.31% -33.88% 0.05 陈皓 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 04-25 0.5330 0.5330 0.55% -10.82% -36.86% 0.96 陈皓 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 04-25 0.5252 0.5252 0.54% -11.06% -37.18% 0.56 陈皓 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 04-25 0.8484 0.8484 0.45% -14.94% -39.14% 7.52 周思越 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 04-25 0.8389 0.8389 1.49% -9.88% - 0.07 许文波 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 04-25 0.8432 0.8432 1.49% -9.64% - 0.21 许文波 0.15% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-长债 04-25 1.0860 1.0860 -0.05% 3.36% - 9.73 吴萍萍 0.00% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1236 1.1236 0.17% -2.33% - 0.00 杨贵宾 0.09% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 018687 详情 FOF-进取型 04-23 1.0081 1.0081 -0.19% - - 0.96 王锐 0.12% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 04-25 1.3616 1.3616 0.47% - - 0.25 盛泽 等 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 04-25 1.0106 1.0106 -0.04% - - 15.10 吴萍萍 - 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 04-19 1.0023 1.0023 - - - 17.94 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 04-19 1.0024 1.0024 - - - 1.52 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5023 1.8620% 1.91% 1.89% 0.50% 3.76 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5804 2.0100% 2.01% 2.08% 0.54% 2.86 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5804 2.0110% 2.01% 2.08% 0.54% 98.00 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 04-25 0.3897 1.5050% 1.61% 1.57% 0.44% 3.50 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4564 1.7480% 1.85% 1.81% 0.50% 1.30 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4746 1.7600% 1.80% 1.76% 0.45% 9.30 郑雪莹 - 购买