英大基金管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A 010174 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1411 | 1.1411 | -0.04% | 8.83% | 5.26% | 0.98 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1260 | 1.1260 | -0.04% | 8.62% | 4.84% | 0.18 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1354 | 1.5714 | 0.00% | 6.96% | 4.50% | 4.37 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1354 | 1.1834 | 0.00% | 6.96% | 4.50% | 0.00 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0428 | 1.1114 | 0.02% | 2.93% | 4.20% | 35.37 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1282 | 1.5012 | 0.00% | 6.80% | 4.18% | 1.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0393 | 1.0493 | 0.06% | 2.69% | 4.03% | 67.35 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0171 | 1.0671 | 0.02% | 2.77% | 3.90% | 0.01 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0055 | 1.1335 | - | 1.94% | 3.85% | 80.27 | 易祺坤 等 | 0.04% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0192 | 1.0412 | 0.05% | 2.21% | 3.42% | 2.03 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0328 | 1.1048 | 0.02% | 2.01% | 3.17% | 62.18 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0149 | 1.0369 | 0.06% | 2.07% | 3.10% | 0.00 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0478 | 1.1078 | 0.02% | 1.81% | 2.91% | 52.24 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0478 | 1.0978 | 0.02% | 1.81% | 2.91% | 1.00 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% | 5.40% | 2.91% | 0.06 | 吕一楠 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.06% | 1.79% | 2.90% | 0.34 | 吕一楠 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0254 | 1.0914 | 0.02% | 1.86% | 2.87% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% | 5.30% | 2.72% | 0.20 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0759 | 1.0759 | -0.01% | 1.54% | 2.66% | 10.73 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0347 | 1.0947 | 0.02% | 1.67% | 2.61% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1097 | 1.1097 | 0.06% | 1.64% | 2.60% | 0.42 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0715 | 1.0715 | -0.02% | 1.38% | 2.49% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.27% | 9.97% | 1.81% | 0.38 | 易祺坤 等 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.26% | 9.76% | 1.41% | 0.65 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.39% | 0.50% | 0.04 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0328 | 1.0948 | 0.02% | -0.92% | 0.20% | 10.05 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.43% | -0.11% | -4.53% | 0.52 | 申恒亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8810 | 0.8810 | 0.24% | 2.36% | -7.17% | 0.51 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9149 | 0.9149 | 0.24% | 2.33% | -7.30% | 0.00 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8837 | 0.8837 | 0.17% | -2.54% | -11.03% | 0.09 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8762 | 0.8762 | 0.69% | -2.71% | -11.18% | 0.09 | 申恒亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6901 | 1.7901 | -0.36% | -3.29% | -11.60% | 0.44 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6460 | 1.7460 | -0.36% | -3.40% | -11.79% | 0.02 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.5070 | 2.1570 | -0.23% | -2.15% | -13.73% | 11.79 | 张媛 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9104 | 2.0904 | -0.29% | -3.90% | -14.17% | 0.55 | 张媛 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8660 | 2.0460 | -0.28% | -4.31% | -14.33% | 1.74 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9111 | 2.0911 | -0.28% | -4.41% | -14.51% | 0.67 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8006 | 1.9806 | -0.29% | -4.09% | -14.52% | 0.02 | 张媛 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8148 | 0.8148 | -0.42% | -3.20% | -15.66% | 0.51 | 张媛 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8105 | 0.8105 | -0.43% | -3.40% | -16.01% | 0.02 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8126 | 0.8126 | -0.10% | -6.80% | -17.94% | 0.08 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0391 | 1.6991 | -0.45% | -7.40% | -19.99% | 0.76 | 霍达 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1057 | 1.3557 | -0.43% | -9.01% | -20.60% | 0.23 | 张大铮 等 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0423 | 1.2923 | -0.44% | -9.24% | -21.00% | 0.21 | 张大铮 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8684 | 0.8684 | 1.04% | -3.70% | - | 0.09 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9071 | 0.9071 | 0.54% | -3.67% | - | 0.13 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9616 | 0.9616 | 0.42% | 0.06% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | - | - | 0.08 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% | - | - | 29.47 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |