基金全称 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浙商兴永三个月定开债发起式 |
基金代码 | 006284(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2019年01月21日 | 成立日期 | 2019年04月24日 |
成立规模 | 5.100亿份 | 资产规模 | 20.21亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵柳燕 |
---|---|
上任日期 | 2021-01-25 |
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日起担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月22日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月25日起担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日起担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月3日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 99天 | 2.09% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 175天 | 1.85% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 175天 | 1.75% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 3.50% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.06% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.31% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又92天 | 12.02% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-03-15 | 2年又144天 | 7.05% |
003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又197天 | 8.41% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又197天 | 11.31% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又197天 | 12.45% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又197天 | 12.41% |
003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又197天 | 7.48% |
002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又231天 | 7.77% |
002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又231天 | 6.84% |
008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -1.89% |
166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -0.99% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 9.68% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 8.39% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.77% |
002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 4.73% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.47% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2023-07-13 | 3年又97天 | 9.78% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 5.65% |
姓名 | 朱靖宇 |
---|---|
上任日期 | 2022-09-09 |
朱靖宇女士:中国国籍,硕士2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年8月4日担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 99天 | 2.09% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 196天 | 1.90% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 196天 | 1.79% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 315天 | 6.42% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 315天 | 6.67% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又183天 | 4.72% |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又189天 | 2.71% |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又189天 | 2.09% |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又210天 | 4.36% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又216天 | 5.31% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又216天 | 5.64% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又230天 | 5.26% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又288天 | 5.93% |
009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.76% |
009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.58% |
008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 225天 | -0.30% |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.70% |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.73% |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.63% |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.99% |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 21.46% |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 4.13% |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 16.62% |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 28.60% |
姓名 | 孙志刚 |
---|---|
上任日期 | 2023-12-29 |
孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
021165 | 浙商惠裕纯债D | 债券型-长债 | 2024-03-29 | 至今 | 28天 | 0.33% |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 至今 | 100天 | 0.31% |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 至今 | 100天 | 0.17% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 119天 | 2.12% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 119天 | 2.20% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 119天 | 2.04% |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 2.51% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 2.03% |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 2.03% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 1.92% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 1.81% |
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 (一)封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 (2)普通债券投资策略 1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 5)杠杆投资策略 本基金将综合分析债券投资的风险收益情况、回购成本及流动性安排等因素,在严格控制投资风险和流动性管理风险的前提下,通过正回购获得杠杆放大收益。 (3)公司债投资策略 本基金将使用大数据系统和股票基本面信息,结合发行主体的债券流动性,优选行业景气度较好、处于细分行业龙头地位、债券流动性较好的上市公司、或重要子公司为上市公司的发行人的债券; (4)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 (5)中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金将综合考虑流动性、市场情况及基金投资安排,将主要配置高流动性的投资品种。 未来,根据市场情况,本基金可在履行适当程序后调整或更新投资策略。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1