| 基金全称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
| 基金代码 | 013411(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年09月01日 | 成立日期 | 2021年09月24日 |
| 成立规模 | 1.225亿份 | 资产规模 | 0.68亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 轩璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-11 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至2024年10月10日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日至2025年11月06日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 5.23% |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-23 | 2025-11-06 | 1年又14天 | 4.73% |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又280天 | 15.74% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又317天 | 16.43% |
| 020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又10天 | 11.75% |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又32天 | 8.31% |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又187天 | 7.90% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又187天 | 9.00% |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 5.04% |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 2025-07-05 | 2年又15天 | 4.20% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又240天 | 7.51% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又240天 | 8.65% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 6.53% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 2023-06-02 | 2024-10-10 | 1年又131天 | 4.11% |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又240天 | 7.29% |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又73天 | 9.67% |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又102天 | 11.54% |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又102天 | 12.72% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又109天 | 10.28% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 3年又109天 | 9.38% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又10天 | 20.82% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又85天 | 22.78% |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又85天 | 19.88% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又85天 | 33.63% |
| 070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 6年又85天 | 25.74% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
| 姓名 | 李欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-06 |
李欣先生:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2025年2月6日担任嘉实方舟6个月滚动持有债券发起基金、嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。2025年2月22日起任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月15日起任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2025-04-15 | 至今 | 287天 | 6.45% |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-22 | 2025-07-05 | 133天 | 1.88% |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-22 | 2025-07-05 | 133天 | 2.02% |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-06 | 至今 | 355天 | 5.35% |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2025-02-06 | 至今 | 355天 | 4.47% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-02-06 | 至今 | 355天 | 4.64% |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-02-06 | 至今 | 355天 | 4.39% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-06 | 至今 | 355天 | 5.77% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又206天 | 9.09% |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-24 | 至今 | 1年又217天 | 16.05% |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又247天 | -17.14% |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2018-03-14 | 2024-06-22 | 6年又102天 | -6.70% |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2018-03-14 | 2024-06-22 | 6年又102天 | -3.69% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 2016-07-23 | 2018-09-12 | 2年又51天 | 8.10% |
| 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础,同时结合基金经理的分析与判断,精选价值被低估的投资品种。 1、行业投资策略 本基金在行业选择上将侧重于以下几类行业:稳健成长的行业,未来成长空间较大的行业,行业头部企业清晰或行业格局分散但未来有望通过整合提升集中度的行业,以及处于周期底部且可能迎来周期反转的行业等。 2、个股投资策略 本基金对个股的投资将偏重于未来预期业绩持续增长且动态定价较低的股票。将从产业空间与增速、企业竞争优势、公司管理与治理、公司估值等角度出发,寻找优秀企业进行投资。同时,还可能运用廉价证券、周期反转等其它策略把握投资机会。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述投资策略,优先选择基本面良好、预期收益较高的投资标的进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)*2.5%+中债总财富(总值)指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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