| 基金全称 | 南方交元债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方交元债券C |
| 基金代码 | 021781（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月27日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-27 |
李璇女士:中国国籍,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。曾任南方达元债券基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 2024-06-27 | 至今 | 6天 | |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 14天 | 0.19% |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 14天 | 0.21% |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 113天 | 1.06% |
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-12-18 | 至今 | 198天 | 1.15% |
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-12-18 | 至今 | 198天 | 0.99% |
| 018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 2023-08-23 | 至今 | 315天 | 2.86% |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 334天 | 2.79% |
| 016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.62% |
| 016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.11% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又347天 | 7.87% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又347天 | 7.00% |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又311天 | 10.26% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 3年又303天 | 14.02% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 3年又303天 | 12.74% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 3年又303天 | |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-10 | 2020-07-31 | 1年又203天 | 5.45% |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-13 | 2022-11-11 | 4年又122天 | 4.55% |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 2017-09-12 | 2024-05-24 | 6年又256天 | 60.32% |
| 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2017-07-13 | 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.10% |
| 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2017-07-13 | 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.77% |
| 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2017-06-15 | 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.84% |
| 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2017-06-15 | 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.13% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-22 | 2018-07-27 | 1年又66天 | 2.05% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2017-05-22 | 2018-07-27 | 1年又66天 | 1.33% |
| 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.59% |
| 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.00% |
| 003936 | 南方和利A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.70% |
| 003937 | 南方和利C | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.11% |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
| 004181 | 南方宏元定开债券C | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
| 003610 | 南方荣安A | 混合型-偏债 | 2016-11-23 | 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.80% |
| 003611 | 南方荣安C | 混合型-偏债 | 2016-11-23 | 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.28% |
| 003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 2016-09-29 | 2019-03-29 | 2年又181天 | 23.07% |
| 003033 | 南方荣冠定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-08-10 | 2017-12-15 | 1年又127天 | -2.50% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2016-08-05 | 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.39% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2016-08-05 | 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.97% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | 1年又181天 | -2.65% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | 1年又181天 | -3.12% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2016-05-27 | 2019-05-24 | 2年又362天 | |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-12-30 | 2017-02-24 | 1年又57天 | 0.60% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2015-12-30 | 2017-02-24 | 1年又57天 | 1.01% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2014-07-24 | 2017-09-21 | 3年又60天 | 13.05% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2013-07-23 | 2017-09-21 | 4年又61天 | 24.78% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2012-12-21 | 2014-09-19 | 1年又272天 | 11.10% |
| 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 债券型-长债 | 2012-05-17 | 至今 | 12年又50天 | 98.18% |
| 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 债券型-长债 | 2012-05-17 | 至今 | 12年又50天 | 105.52% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2010-09-27 | 2012-06-07 | 1年又254天 | 3.72% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2010-09-22 | 2019-05-24 | 8年又246天 | 52.77% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2010-09-22 | 2019-05-24 | 8年又246天 | 56.81% |
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| 姓名 | 陈霜阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-27 |
陈霜阳女士:中国国籍,北京大学光华管理学院会计专业学士,伊利诺伊大学香槟分校会计专业硕士,具有基金从业资格。2017年3月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方金利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方交元基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 2024-06-27 | 至今 | 6天 | |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 14天 | 0.19% |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 14天 | 0.21% |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 2023-09-15 | 至今 | 292天 | 3.63% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产,也不投资可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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