| 基金全称 | 招商安宁债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安宁债券A |
| 基金代码 | 022044（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | 2024年10月24日 |
| 成立规模 | 15.336亿份 | 资产规模 | 25.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴潇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-24 |
吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,研究部总监助理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2017年3月1日起至2023年6月15日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年5月6起任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起至2023年6月15日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月加入招商基金管理有限公司。现任多元资产投资管理部副总监(主持工作)。2024年1月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日担任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。2024年6月1日起担任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年10月24日担任招商安宁债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024028 | 招商均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 182天 | 0.00% |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 182天 | -6.15% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又132天 | 5.27% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又132天 | 5.58% |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2024-06-01 | 至今 | 1年又277天 | 40.97% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又288天 | 10.28% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又288天 | 9.69% |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又40天 | 52.59% |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又40天 | 50.06% |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.61% |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 2.62% |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 15天 | 0.68% |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 52天 | -0.17% |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2023-06-15 | 1年又168天 | -13.91% |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 1.75% |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 2022-08-16 | 1年又17天 | 2.18% |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-01 | 2023-06-15 | 2年又75天 | 7.60% |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 12.10% |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 13.48% |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-10 | 2021-09-04 | 1年又56天 | 37.87% |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-10 | 2023-06-15 | 2年又340天 | 22.64% |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-06 | 2019-12-28 | 1年又356天 | 6.42% |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.09% |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.85% |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型-混合二级 | 2017-05-06 | 2021-04-08 | 3年又338天 | 11.21% |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 52.05% |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2023-06-15 | 6年又107天 | 145.96% |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2023-06-15 | 6年又169天 | 34.99% |
 | |
| 姓名 | 尹晓红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-24 |
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至2025年1月24日)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月25日至2025年1月24日)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)。招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月24日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 71天 | 0.44% |
| 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 71天 | 0.47% |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又61天 | 2.55% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又132天 | 5.27% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又132天 | 5.58% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又237天 | 5.08% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又42天 | 6.84% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又42天 | 5.91% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又175天 | 9.16% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又175天 | 10.23% |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 2025-01-24 | 1年又178天 | 2.29% |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 2025-01-24 | 1年又178天 | 3.09% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-13 | 至今 | 4年又297天 | 26.87% |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2025-11-12 | 4年又234天 | 13.61% |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2025-11-12 | 4年又234天 | 15.74% |
| 009719 | 招商增浩混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2025-01-24 | 4年又55天 | 13.39% |
| 009718 | 招商增浩混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2025-01-24 | 4年又55天 | 15.77% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又122天 | 34.97% |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又122天 | 32.14% |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 至今 | 7年又35天 | 43.27% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-06-05 | 2年又336天 | 17.13% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-30 | 至今 | 8年又67天 | 58.99% |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2021-01-16 | 3年又18天 | 176.71% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-08 | 2021-01-16 | 3年又284天 | 21.24% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,重点挖掘低波动率或高分红的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 基金投资策略 本基金可以投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同中明确约定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。对于不同类别的证券投资基金,将分别按照不同的指标进行筛选,其中: (1)股票型基金:①对于无明确投资方向的主动管理股票型基金,结合定性、定量分析,筛选绩优基金。重点考察各基金的超额收益能力,基金经理的业绩稳定性,基金的合理运作规模和申购赎回情况,基金的风险指标和相对收益排名等多项指标,优选有获取超额收益的基金进行投资。②对于有明确投资方向的主动管理股票型基金和被动指数基金,重点考察基金投资范围的透明度、风格明确程度、跟踪误差和超额收益获取能力、累计偏离、基金规模、相关投资方向或指数是否有明确代表性、是否开放申购赎回、费用水平等因素,选择优胜者进行投资。 (2)混合型基金:重点考察基金的风险管理能力和业绩可持续性。在基金筛选指标上,重点考察基金的择时能力、业绩持续稳定性、长期超额收益情况、风险控制能力等。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 招商安宁债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商安宁债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告2026-01-07
- 关于暂停招商安宁债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公...2026-01-06
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23