| 基金全称 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方丰元信用增强债券D |
| 基金代码 | 023017（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-26 |
李璇女士:中国国籍,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。曾任南方达元债券基金基金经理。现任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 债券型-混合一级 | 2024-12-26 | 至今 | 25天 | -0.08% |
| 022875 | 南方宁元债券C | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 34天 | 0.15% |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-09-24 | 至今 | 118天 | 1.61% |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-09-24 | 至今 | 118天 | 1.55% |
| 021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 2024-06-27 | 至今 | 207天 | 2.41% |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 215天 | 2.15% |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 215天 | 2.40% |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 314天 | 3.13% |
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又34天 | 3.44% |
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又34天 | 3.11% |
| 018665 | 南方宁元债券A | 债券型-长债 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又151天 | 6.36% |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又170天 | 5.13% |
| 016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.62% |
| 016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.11% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又183天 | 10.46% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又183天 | 9.34% |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又147天 | 12.98% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 4年又139天 | 17.68% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 4年又139天 | 16.15% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2020-09-04 | 至今 | 4年又139天 | |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-10 | 2020-07-31 | 1年又203天 | 5.45% |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-13 | 2022-11-11 | 4年又122天 | 4.55% |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 2017-09-12 | 2024-05-24 | 6年又256天 | 60.32% |
| 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2017-07-13 | 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.10% |
| 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2017-07-13 | 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.77% |
| 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2017-06-15 | 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.84% |
| 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2017-06-15 | 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.13% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-22 | 2018-07-27 | 1年又66天 | 2.05% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2017-05-22 | 2018-07-27 | 1年又66天 | 1.33% |
| 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.59% |
| 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.00% |
| 003936 | 南方和利A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.70% |
| 003937 | 南方和利C | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.11% |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
| 004181 | 南方宏元定开债券C | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
| 003610 | 南方荣安A | 混合型-偏债 | 2016-11-23 | 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.80% |
| 003611 | 南方荣安C | 混合型-偏债 | 2016-11-23 | 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.28% |
| 003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 2016-09-29 | 2019-03-29 | 2年又181天 | 23.07% |
| 003033 | 南方荣冠定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-08-10 | 2017-12-15 | 1年又127天 | -2.50% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2016-08-05 | 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.39% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2016-08-05 | 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.97% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | 1年又181天 | -2.65% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | 1年又181天 | -3.12% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2016-05-27 | 2019-05-24 | 2年又362天 | |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-12-30 | 2017-02-24 | 1年又57天 | 0.60% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2015-12-30 | 2017-02-24 | 1年又57天 | 1.01% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2014-07-24 | 2017-09-21 | 3年又60天 | 13.05% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2013-07-23 | 2017-09-21 | 4年又61天 | 24.78% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2012-12-21 | 2014-09-19 | 1年又272天 | 11.10% |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 债券型-长债 | 2012-05-17 | 至今 | 12年又251天 | 102.52% |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 债券型-长债 | 2012-05-17 | 至今 | 12年又251天 | 110.43% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2010-09-27 | 2012-06-07 | 1年又254天 | 3.72% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2010-09-22 | 2019-05-24 | 8年又246天 | 52.77% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2010-09-22 | 2019-05-24 | 8年又246天 | 56.81% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 新股投资策略 本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场,把握新股申购和增发中相对确定的收益,选择具有较好投资价值的新股进行投资,为组合带来较为稳定的增量收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于国债期货,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的国债期货投资策略、比例限制、信息披露方式等投资方案,并与基金托管人协商一致后修改基金合同相关章节,无需召开基金份额持有人大会。 信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金公告
- 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告2025-01-01
- 南方丰元信用增强债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)2024-12-26
- 南方丰元信用增强债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要2024-12-26
- 南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同2024-12-26
- 南方丰元信用增强债券型证券投资基金托管协议2024-12-26