| 基金全称 | 南方理财金交易型货币市场基金 | 基金简称 | 南方理财金交易型货币H |
| 基金代码 | 511810（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年11月17日 | 成立日期 | 2014年12月05日 |
| 成立规模 | 35.561亿份 | 资产规模 | 4.28亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方理财金交易型货币H(511810) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-01 |
董浩先生:中国国籍,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2020年3月5日至2025年2月28日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2016年2月3日至2025年3月28日,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至2025年3月28日,任南方中债1-3年国开行债券指数基金经理;2019年5月24日至2025年3月28日,任南方收益宝货币基金经理;2020年4月17日至2025年3月28日,任南方中债1-5年国开行债券指数基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通货币基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金货币ETF基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理;2025年1月13日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 212天 | -0.03% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又25天 | 1.04% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 2025-03-28 | 107天 | -0.11% |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 2025-03-28 | 109天 | -0.18% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 2025-03-28 | 116天 | 0.65% |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-18 | 2025-03-28 | 130天 | 0.88% |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又239天 | 3.12% |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又239天 | 2.92% |
| 020606 | 南方日添益货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-25 | 2025-03-28 | 1年又63天 | 2.10% |
| 020480 | 南方收益宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-10 | 2025-03-28 | 1年又78天 | 2.33% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又313天 | 6.07% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又313天 | 6.06% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又313天 | 6.07% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2025-03-28 | 3年又99天 | 11.00% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 2025-03-28 | 3年又194天 | 10.08% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2025-03-28 | 4年又346天 | 17.07% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2025-03-28 | 4年又346天 | 16.58% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2025-02-28 | 4年又361天 | 14.16% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2025-02-28 | 4年又361天 | 13.73% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 2025-03-28 | 5年又298天 | 12.49% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 2025-03-28 | 5年又310天 | 14.32% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 2025-03-28 | 5年又310天 | 12.72% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.12% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.26% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.49% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.34% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 2025-03-28 | 6年又142天 | 22.10% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 2025-03-28 | 6年又142天 | 21.25% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2025-03-28 | 9年又56天 | 24.93% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2025-03-28 | 9年又56天 | 24.75% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 10年又152天 | 30.70% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 10年又152天 | 28.91% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2018-04-26 | 2年又228天 | 2.03% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 13.62% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 16.09% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 10年又152天 | 28.29% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 10年又152天 | 29.78% |
 | |
| 姓名 | 夏晨曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-12-05 |
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至今,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日担任南方现金增利,南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月19日任南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年04月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年08月06日至2022年1月14日担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日起担任南方现金增利基金基金经理。曾任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。曾任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2025年7月4日起担任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 218天 | 0.64% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 218天 | 0.64% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2025-07-04 | 至今 | 218天 | 0.64% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又58天 | 1.31% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 至今 | 1年又67天 | 2.03% |
| 020888 | 南方天天利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又340天 | 3.34% |
| 019238 | 南方现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又161天 | 4.48% |
| 018408 | 南方现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又234天 | 4.67% |
| 002828 | 南方现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又234天 | 4.25% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又234天 | 4.92% |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又234天 | 4.26% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又234天 | 4.25% |
| 011491 | 南方薪金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 1.04% |
| 000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.93% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.84% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-05 | 2023-04-24 | 170天 | 0.95% |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 25天 | 0.38% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又50天 | 8.81% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 25天 | 0.55% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又145天 | 11.45% |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.29% |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年又161天 | 4.48% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.27% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年又272天 | 5.52% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年又106天 | 9.09% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年又106天 | 8.86% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 2019-10-15 | 132天 | 0.94% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.61% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年又237天 | 6.42% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年又337天 | 6.45% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年又337天 | 7.00% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又93天 | 23.75% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又93天 | 22.78% |
| 005194 | 南方天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2017-09-13 | 至今 | 8年又149天 | 23.03% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又112天 | 28.37% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又112天 | 25.56% |
| 002829 | 南方现金增利货币F | 货币型-普通货币 | 2016-09-21 | 2020-11-06 | 4年又47天 | 12.52% |
| 002828 | 南方现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2016-05-30 | 2020-11-06 | 4年又161天 | 13.40% |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.08% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2019-10-15 | 3年又255天 | 12.53% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2015-03-09 | 2019-10-15 | 4年又221天 | |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-05 | 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.94% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2014-12-05 | 2016-11-17 | 1年又348天 | 5.85% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2020-11-06 | 6年又106天 | 21.27% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又200天 | 37.83% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又200天 | 35.76% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2020-11-06 | 6年又106天 | 23.11% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又200天 | 36.76% |
| 000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 2016-11-17 | 2年又116天 | 8.20% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2014-07-25 | 至今 | 11年又200天 | 35.02% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-22 | 2019-10-15 | 6年又267天 | 25.13% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-01-22 | 2019-10-15 | 6年又267天 | 26.83% |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年又362天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年又362天 | |
| 202304 | 南方理财14天债券B | 债券型-理财 | 2012-08-14 | 2020-06-16 | 7年又308天 | 36.91% |
| 202303 | 南方理财14天债券A | 债券型-理财 | 2012-08-14 | 2020-06-16 | 7年又308天 | 33.83% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年又177天 | 11.38% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年又177天 | 10.37% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 2、骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计未付收益立即结清,以现金支付给投资人;若累计未付收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的累计未付收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计未付收益结清; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
南方理财金交易型货币H(511810) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方理财金交易型货币H(511810) - 基金公告
- 南方理财金交易型货币市场基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 南方理财金交易型货币市场基金(H类份额)基金产品资料概要(2026年1月更新)2026-01-09
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告2026-01-08
- 南方理财金交易型货币市场基金H类份额2026年元旦前暂停申购业务的公告2025-12-24
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23