基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.131004-30 | 2.1310 | 0.05% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.080004-30 | 1.5200 | 0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.055004-30 | 1.4650 | 0.09% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.227004-30 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.201004-30 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.917004-30 | 1.4007 | -0.12% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.570004-30 | 4.5700 | -0.54% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.021904-30 | 1.5404 | 0.11% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.020004-30 | 1.4746 | 0.11% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.522204-30 | 2.5222 | -0.03% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.847004-30 | 4.8470 | 0.08% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.684004-30 | 3.6840 | -0.49% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.145004-30 | 3.1450 | -0.41% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.953004-30 | 2.9530 | -0.40% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.405004-30 | 1.5250 | 0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.349004-30 | 1.4690 | 0.07% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265004-30 | 1.2650 | -0.24% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.167004-30 | 1.1670 | -0.26% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.170004-30 | 2.1700 | -0.69% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.135004-30 | 1.1350 | -1.48% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.987704-30 | 1.2227 | -0.79% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.924004-30 | 0.9240 | -1.39% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.651304-30 | 1.6513 | -0.55% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.721504-30 | 2.7215 | -0.46% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.420004-30 | 1.5000 | 0.14% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.562104-30 | 1.5621 | -1.41% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.123904-30 | 2.1239 | 0.14% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.672804-30 | 1.6728 | 0.11% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113004-30 | 1.2692 | 0.16% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.644804-30 | 1.6448 | -0.12% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.351104-30 | 1.3511 | 0.20% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.044904-30 | 1.3949 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.153304-30 | 1.1533 | -0.03% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.070104-30 | 1.2951 | 0.19% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.058004-30 | 1.2635 | 0.18% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.214904-30 | 1.2149 | 0.04% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.216704-30 | 1.4287 | 0.17% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.206204-30 | 1.4182 | 0.17% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.470404-30 | 1.4704 | 0.75% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.526004-30 | 1.5260 | 0.44% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.936404-30 | 1.9364 | -0.47% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.878004-30 | 1.8780 | -0.48% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.444804-30 | 2.4448 | -0.03% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.376404-30 | 1.3764 | -0.46% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.342604-30 | 1.3426 | -0.47% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257004-30 | 1.2570 | -1.01% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234104-30 | 1.2341 | -1.00% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.134104-30 | 1.2131 | -0.39% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.116904-30 | 1.1929 | -0.38% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.426804-30 | 1.9582 | -0.50% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.394604-30 | 1.9207 | -0.51% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.255504-30 | 2.2555 | -0.24% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.028304-30 | 1.1503 | -0.05% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018804-30 | 1.1278 | -0.05% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033004-30 | 1.1790 | 0.15% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.049604-30 | 1.1943 | 0.08% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.047504-30 | 1.1750 | 0.08% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044304-30 | 1.1713 | 0.18% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040804-30 | 1.1668 | 0.17% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.040104-30 | 1.2001 | 0.30% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.038004-30 | 1.1950 | 0.30% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.307404-30 | 1.3074 | 0.24% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.282804-30 | 1.2828 | 0.23% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008204-30 | 1.1129 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.083804-30 | 1.3448 | -0.51% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.075304-30 | 1.3233 | -0.52% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.034004-30 | 1.0640 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123204-30 | 1.1342 | 0.04% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.946804-30 | 1.6233 | 0.25% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.086004-30 | 1.0860 | 0.92% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.075904-30 | 1.0759 | 0.93% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.093304-30 | 1.0933 | -0.52% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.070604-30 | 1.0706 | -0.52% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.309104-30 | 1.3091 | -0.28% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.289704-30 | 1.2897 | -0.29% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.380504-30 | 1.3805 | -0.72% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.042604-30 | 1.0426 | 0.08% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059904-30 | 1.1149 | 0.25% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046904-30 | 1.1009 | 0.24% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.790104-30 | 0.7901 | -0.48% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.738604-30 | 0.7386 | -0.07% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.649604-30 | 0.6496 | 0.14% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.032104-30 | 1.0321 | -0.80% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.019804-30 | 1.0198 | -0.81% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.673804-30 | 0.6738 | -0.56% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.700904-30 | 0.7009 | -0.30% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.062104-30 | 1.0621 | 0.01% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-30 | 0.9959 | 0.10% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986004-30 | 0.9860 | 0.10% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.778004-30 | 0.7780 | -1.58% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769804-30 | 0.7698 | -1.59% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055404-30 | 1.0554 | 0.11% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047104-30 | 1.0471 | 0.11% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.634204-30 | 0.6342 | -0.44% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.099304-30 | 1.0993 | 0.07% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.093504-30 | 1.0935 | 0.06% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057104-30 | 1.0821 | 0.24% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.054404-30 | 1.0794 | 0.23% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.395104-30 | 1.8202 | -0.51% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.234304-30 | 1.2343 | -1.00% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.117004-30 | 1.1750 | -0.38% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.113004-30 | 3.1130 | -0.42% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675004-30 | 0.6750 | -0.41% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668904-30 | 0.6689 | -0.40% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080604-30 | 1.0806 | 0.10% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075704-30 | 1.0757 | 0.10% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.547104-30 | 1.5471 | -1.41% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725704-30 | 0.7257 | -0.47% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719504-30 | 0.7195 | -0.47% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852404-30 | 0.8524 | 0.42% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845804-30 | 0.8458 | 0.43% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.804004-30 | 4.8040 | 0.06% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070504-30 | 1.0705 | 0.04% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068404-30 | 1.0684 | 0.04% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070404-30 | 1.0704 | 0.04% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.150004-30 | 2.1500 | -0.74% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.032604-30 | 1.0326 | 0.08% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.926004-30 | 2.9260 | -0.37% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.367704-30 | 1.3677 | -0.73% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.061504-30 | 1.3165 | -0.47% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070704-30 | 1.0707 | 0.07% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068804-30 | 1.0688 | 0.07% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823504-30 | 0.8235 | -1.29% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818204-30 | 0.8182 | -1.29% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061004-30 | 1.0610 | 0.09% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059104-30 | 1.0591 | 0.09% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.803604-30 | 0.8036 | -0.38% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.798604-30 | 0.7986 | -0.40% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.969204-30 | 0.9692 | -0.13% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.965404-30 | 0.9654 | -0.13% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.659004-30 | 3.6590 | -0.49% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.275004-30 | 1.7050 | -1.39% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.461204-30 | 1.4612 | 0.75% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038404-30 | 1.0384 | 0.06% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067604-30 | 1.0676 | 0.04% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.027204-30 | 1.0272 | 0.04% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.022204-30 | 1.0222 | 0.04% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.068904-30 | 1.0689 | 0.12% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.067404-30 | 1.0674 | 0.13% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.638204-30 | 1.6382 | -0.12% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042304-30 | 1.0423 | 0.10% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039904-30 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.928304-30 | 0.9283 | 0.43% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.763904-30 | 0.7639 | -0.82% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.760704-30 | 0.7607 | -0.81% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086804-30 | 1.1368 | 0.10% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.144204-30 | 1.1442 | 1.14% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.141104-30 | 1.1411 | 1.13% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-30 | 1.0006 | 0.01% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.998904-30 | 0.9989 | 0.01% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.022504-30 | 1.0225 | -0.05% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.019504-30 | 1.0195 | -0.05% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984204-30 | 1.0392 | -0.80% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041404-30 | 1.3914 | 0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008304-30 | 1.0083 | -0.09% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.006504-30 | 1.0065 | -0.10% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018904-30 | 1.0189 | 0.19% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019204-30 | 1.0192 | 0.19% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.109104-30 | 2.1091 | 0.14% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-30 | 1.0049 | 0.04% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-30 | 1.0044 | 0.04% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004904-30 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004504-30 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.873004-30 | 0.8730 | -0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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