基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.362005-07 | 2.6120 | 0.04% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.292005-07 | 1.2920 | -0.08% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.906005-07 | 0.9060 | 0.22% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371005-07 | 1.4810 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.837005-07 | 1.9840 | 0.60% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.324005-07 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.554005-07 | 2.0610 | 0.13% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.218005-07 | 1.4440 | 0.16% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.129005-07 | 1.1790 | 0.18% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.257605-07 | 1.2982 | 0.42% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.224505-07 | 1.2646 | 0.43% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.496405-07 | 1.4964 | -0.21% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069605-07 | 1.2583 | 0.10% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.911005-07 | 1.0260 | -1.09% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.173805-07 | 1.1738 | -0.11% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.066905-07 | 1.0669 | -0.11% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-07 | 4.6000 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-07 | 4.5760 | 0.02% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.219805-07 | 1.2705 | 0.16% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.193905-07 | 1.2439 | 0.15% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088705-07 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071105-07 | 1.3419 | 0.00% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.086705-07 | 1.2909 | 0.21% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.077305-07 | 1.2813 | 0.21% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.080305-07 | 1.1568 | 0.11% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.074705-07 | 1.1450 | 0.11% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082304-30 | 1.2963 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227504-30 | 1.2275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.154705-07 | 1.1547 | 0.12% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.124505-07 | 1.1245 | 0.12% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.124105-07 | 1.2471 | 0.21% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.100205-07 | 1.2208 | 0.21% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085305-07 | 1.1640 | 0.02% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-07 | 1.1410 | 0.02% | 开放申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.314005-07 | 1.3720 | 0.23% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.236605-07 | 1.2366 | -1.38% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.106705-07 | 1.1067 | 0.14% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027505-07 | 1.0275 | 0.07% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.555005-07 | 0.5550 | -0.31% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.880205-07 | 0.8802 | -0.23% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.863905-07 | 0.8639 | -0.23% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074505-07 | 1.1163 | 0.04% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.083105-07 | 1.0831 | 0.14% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.068505-07 | 1.0685 | 0.13% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.774905-07 | 0.8996 | -0.86% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.686005-07 | 0.6860 | -0.82% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.059105-07 | 1.0591 | 0.79% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.037005-07 | 1.0370 | 0.79% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-07 | 1.0250 | 0.07% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013205-07 | 1.0132 | 0.07% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080705-07 | 1.0910 | 0.11% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071705-07 | 1.0820 | 0.11% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.725505-07 | 0.7255 | -0.19% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.678405-07 | 0.6784 | -0.31% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.666205-07 | 0.6662 | -0.30% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.732505-07 | 0.7325 | -0.29% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.500605-07 | 1.5006 | -0.21% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.875205-07 | 0.8752 | 0.33% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.865805-07 | 0.8658 | 0.34% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.925605-07 | 0.9256 | 0.29% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.916205-07 | 0.9162 | 0.30% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.915505-07 | 0.9155 | -0.20% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.905105-07 | 0.9051 | -0.21% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.036005-07 | 1.0360 | -0.23% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.023305-07 | 1.0233 | -0.23% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.844305-07 | 3.2660 | 0.66% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.862205-07 | 5.3098 | 0.17% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.170805-07 | 3.9237 | 0.65% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.647405-07 | 1.1066 | -0.12% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.259005-07 | 1.7810 | 0.24% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.241005-07 | 1.7070 | 0.32% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683305-07 | 1.3035 | 0.59% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.674005-07 | 2.4720 | -1.17% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.358005-07 | 1.9058 | -0.56% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.952005-07 | 1.9000 | 0.53% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.948005-07 | 1.8520 | 0.42% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.723005-07 | 2.7860 | -0.23% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-30 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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