基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.092605-21 | 1.6036 | 0.00% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.055805-21 | 1.5298 | -0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.093805-21 | 1.1088 | -0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.001005-21 | 1.1360 | -0.30% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.314005-17 | 1.6340 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.423005-21 | 1.7060 | -0.70% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.665005-21 | 1.6650 | -1.07% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049005-21 | 2.1950 | -0.19% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-21 | 1.7310 | -0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-21 | 1.1630 | -0.34% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.151005-17 | 1.1510 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.161005-21 | 1.1610 | -0.34% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.300005-21 | 1.3000 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.899005-17 | 0.8990 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.868005-21 | 1.8680 | -0.48% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-21 | 1.6970 | -0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169005-21 | 1.1690 | -0.34% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022005-21 | 2.1460 | -0.10% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.498005-21 | 1.4980 | -1.06% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.124205-21 | 1.3082 | 0.00% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.122005-21 | 1.3100 | -0.09% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.341005-21 | 1.3410 | -0.47% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.296405-21 | 1.2964 | -0.47% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253005-21 | 1.2530 | 0.56% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.668805-21 | 2.1549 | -0.33% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.101805-21 | 1.1168 | 0.00% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.980905-21 | 1.2439 | -1.18% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.952605-21 | 1.2116 | -1.18% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.742305-21 | 1.7423 | -0.05% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.301005-21 | 1.3010 | -0.50% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.415605-21 | 1.4156 | 0.15% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.952305-21 | 1.9523 | -0.04% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.913005-21 | 1.9130 | -0.03% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.154205-21 | 1.1542 | -0.68% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.127905-21 | 1.1279 | -0.69% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.149205-21 | 1.1492 | -0.06% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.409605-21 | 1.4096 | -0.59% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.420205-21 | 1.4202 | -0.73% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390505-21 | 1.3905 | -0.73% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.603405-21 | 1.6034 | -0.12% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.277205-21 | 1.2772 | -1.15% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.078505-17 | 1.2495 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317905-21 | 1.5479 | -0.56% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.163805-21 | 1.1638 | -1.73% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.271405-21 | 1.2714 | -0.33% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.213505-21 | 2.3865 | -0.98% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.966905-21 | 1.9669 | -2.09% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.473805-21 | 1.4738 | -1.76% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.273405-21 | 1.7903 | -0.24% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.936305-21 | 1.9363 | -0.67% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.037205-21 | 1.1932 | -0.01% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057605-21 | 1.1556 | 0.00% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044405-21 | 1.1424 | -0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.067705-17 | 1.2527 | --- | 暂停申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021605-21 | 1.2391 | -0.01% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059805-21 | 1.1498 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045905-21 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.437105-21 | 1.4371 | -0.73% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036405-17 | 1.0894 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.059105-21 | 1.0591 | -2.23% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-21 | 1.0556 | -0.19% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039905-21 | 1.0399 | -0.19% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.820005-21 | 0.8200 | -0.61% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087805-21 | 1.0878 | -0.11% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069805-21 | 1.0698 | -0.11% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754405-21 | 0.7544 | -0.44% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.410705-21 | 1.4107 | -0.38% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.922405-21 | 0.9224 | -2.84% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.619905-21 | 0.6199 | -0.42% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.679305-21 | 0.6793 | -0.53% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.539305-21 | 0.5393 | 0.30% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.497005-21 | 0.4970 | -0.60% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991105-21 | 0.9911 | -0.12% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977605-21 | 0.9776 | -0.12% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747005-21 | 0.7470 | -0.44% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.611805-21 | 0.6118 | -0.52% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047505-21 | 1.0475 | -0.06% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020605-21 | 1.1556 | -0.02% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.696405-21 | 0.6964 | -0.56% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.679905-21 | 0.6799 | -0.26% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.614105-21 | 0.6141 | -0.34% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.662405-21 | 0.6624 | -1.52% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.524805-21 | 0.5248 | -1.50% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.950105-21 | 0.9501 | 0.03% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.584805-21 | 0.5848 | -0.31% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.853405-21 | 0.8534 | -0.55% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.676605-21 | 0.6766 | -0.70% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.675705-21 | 0.6757 | -1.57% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.570605-21 | 0.5706 | -1.19% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.569305-21 | 0.5693 | -1.20% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.690505-21 | 0.6905 | -1.07% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.686905-21 | 0.6869 | -1.08% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.862505-21 | 0.8625 | -0.29% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.745405-21 | 0.7454 | 0.88% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.741805-21 | 0.7418 | 0.88% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.739905-21 | 0.7399 | 0.30% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727305-21 | 0.7273 | 0.29% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305005-21 | 1.3050 | -0.56% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.182305-21 | 2.1823 | -0.98% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.611005-21 | 0.6110 | -0.41% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.579805-21 | 1.5798 | -0.13% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.652205-21 | 1.6522 | -0.33% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.734205-21 | 1.7342 | -0.05% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718605-21 | 0.7186 | -1.01% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711905-21 | 0.7119 | -1.00% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059905-21 | 1.0899 | 0.00% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.057605-21 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.820605-21 | 0.8206 | -1.08% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.813305-21 | 0.8133 | -1.08% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.918305-21 | 0.9183 | -0.48% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.910705-21 | 0.9107 | -0.48% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.920705-21 | 1.9207 | -0.67% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.535105-21 | 0.5351 | 0.28% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040505-21 | 1.0405 | -0.36% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034405-21 | 1.0344 | -0.37% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153005-21 | 1.1530 | -0.35% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048705-21 | 1.0487 | 0.00% | 限大额 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.400105-21 | 1.4001 | 0.14% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.990005-21 | 1.1250 | -0.30% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.305605-21 | 3.4564 | -0.57% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.100905-21 | 3.3342 | -0.39% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.234305-21 | 4.3418 | -0.24% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.424105-21 | 5.3771 | 0.00% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.177805-21 | 3.0186 | -0.36% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.159005-21 | 1.8840 | -0.17% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.994005-21 | 3.0740 | -0.30% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.261005-21 | 1.2860 | -1.79% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143005-21 | 1.7030 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.119005-21 | 1.6340 | -0.09% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.275005-21 | 2.1080 | -0.70% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.031005-21 | 4.3430 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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