基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205005-17 | 1.4080 | 1.69% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.413005-17 | 2.4030 | 0.64% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169005-17 | 1.2750 | 1.74% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.463905-17 | 1.4639 | 1.01% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.661305-17 | 1.7493 | 0.91% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.517905-17 | 1.5179 | 0.58% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.584905-17 | 0.5849 | 0.26% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.413705-17 | 2.8561 | 0.53% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.013905-17 | 1.2297 | 0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.010805-17 | 1.2249 | 0.00% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097005-17 | 1.1613 | 0.00% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-17 | 1.1431 | 0.00% | 限大额 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.485005-17 | 1.4850 | 0.90% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.551505-17 | 1.5515 | 1.02% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.055705-17 | 1.1807 | 1.22% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.178305-17 | 1.1783 | 0.61% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271605-17 | 1.2716 | 0.56% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254605-17 | 1.2546 | 0.56% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.106005-17 | 1.1060 | 0.02% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.672505-17 | 0.6725 | 1.49% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.631205-17 | 0.6312 | 1.48% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.851905-17 | 0.8519 | 1.02% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.698705-17 | 0.6987 | 0.65% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051305-17 | 1.2457 | 0.02% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045905-17 | 1.2399 | 0.01% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.734605-17 | 0.7346 | 0.81% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.645705-17 | 0.6457 | 1.38% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.638205-17 | 0.6382 | 1.38% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.913805-17 | 0.9138 | -0.17% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.572105-17 | 1.5721 | -0.18% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.616305-17 | 0.6163 | 1.45% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.609705-17 | 0.6097 | 1.45% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.904805-17 | 0.9048 | 0.09% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.895605-17 | 0.8956 | 0.09% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.970105-17 | 0.9701 | 0.25% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.965705-17 | 0.9657 | 0.24% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.501005-17 | 1.5010 | 0.58% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692605-17 | 0.6926 | 0.64% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.379205-17 | 2.8357 | 0.54% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.817005-17 | 1.8170 | -0.06% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.579805-17 | 0.5798 | 0.26% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.637105-17 | 1.6371 | 0.51% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.071005-17 | 1.0910 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.044005-17 | 1.2050 | -0.19% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.005105-17 | 1.0051 | 0.16% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.997505-17 | 0.9975 | 0.16% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-17 | 1.0315 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027005-17 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864105-17 | 0.8641 | -0.28% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.857505-17 | 0.8575 | -0.28% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.673705-17 | 0.6737 | 1.55% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.668805-17 | 0.6688 | 1.56% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.878205-17 | 0.8782 | 1.62% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.871905-17 | 0.8719 | 1.63% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.561805-17 | 0.5618 | 0.95% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.557805-17 | 0.5578 | 0.96% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.924105-17 | 0.9241 | 1.15% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.918805-17 | 0.9188 | 1.14% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.825705-17 | 0.8257 | 1.08% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.817105-17 | 0.8171 | 1.06% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.584105-17 | 0.5841 | 0.57% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.581105-17 | 0.5811 | 0.55% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.946405-17 | 0.9464 | 1.55% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.942105-17 | 0.9421 | 1.55% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033605-17 | 1.0336 | 0.02% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031205-17 | 1.0312 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.731705-17 | 0.7317 | 0.41% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.728205-17 | 0.7282 | 0.40% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.894105-17 | 0.8941 | 1.22% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889605-17 | 0.8896 | 1.23% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031705-17 | 1.0317 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.021605-17 | 1.0276 | 0.05% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.705805-17 | 0.7058 | 1.45% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.702805-17 | 0.7028 | 1.44% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.918405-17 | 0.9184 | 0.61% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.914905-17 | 0.9149 | 0.60% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002205-17 | 1.0022 | 0.03% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001505-17 | 1.0015 | 0.03% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008405-17 | 1.0084 | 0.05% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007005-17 | 1.0070 | 0.05% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.498905-17 | 3.2329 | 0.22% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.770105-17 | 3.5626 | 0.61% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.475205-17 | 3.6496 | 0.44% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.846605-17 | 2.8809 | 0.85% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.650805-17 | 2.6668 | 0.51% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.113005-17 | 2.5160 | -0.18% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.078105-17 | 1.8598 | 1.21% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.067005-17 | 1.6640 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.824005-17 | 1.9740 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.377505-17 | 1.6340% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.444105-17 | 1.8780% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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