基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.164005-16 | 2.1640 | 0.05% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.082005-16 | 1.5220 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.057005-16 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.229005-16 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.203005-16 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939005-16 | 1.4343 | 1.13% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.503005-16 | 4.5030 | -0.62% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.023405-16 | 1.5419 | -0.03% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.021305-16 | 1.4759 | -0.03% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.531305-16 | 2.5313 | -0.43% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.793005-16 | 4.7930 | -0.66% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.677005-16 | 3.6770 | -0.41% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.185005-16 | 3.1850 | -0.41% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.994005-16 | 2.9940 | -0.37% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.412005-16 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.355005-16 | 1.4750 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266005-16 | 1.2660 | -0.24% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.167005-16 | 1.1670 | -0.26% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.141005-16 | 2.1410 | -0.56% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.887005-16 | 0.8870 | -0.11% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.094005-16 | 1.0940 | 0.74% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.978705-16 | 1.2137 | 0.07% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.915005-16 | 0.9150 | 0.22% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.670505-16 | 1.6705 | -0.21% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.785605-16 | 2.7856 | 0.49% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.464005-16 | 1.5440 | 0.55% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.502405-16 | 1.5024 | 0.76% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.166905-16 | 2.1669 | -1.32% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.671505-16 | 1.6715 | -0.50% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113705-16 | 1.2699 | -0.06% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676605-16 | 1.6766 | 0.54% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.353005-16 | 1.3530 | 0.10% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046105-16 | 1.3961 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.162505-16 | 1.1625 | -0.30% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.072205-16 | 1.2972 | -0.04% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.059905-16 | 1.2654 | -0.04% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.217005-16 | 1.2170 | -0.04% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221905-16 | 1.4339 | -0.01% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211405-16 | 1.4234 | -0.01% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.503005-16 | 1.5030 | -1.12% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.570205-16 | 1.5702 | 0.27% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.992605-16 | 1.9926 | 0.64% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.932105-16 | 1.9321 | 0.64% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.453105-16 | 2.4531 | -0.43% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.385905-16 | 1.3859 | 0.19% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.351705-16 | 1.3517 | 0.19% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248105-16 | 1.2481 | 0.27% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225105-16 | 1.2251 | 0.27% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.144105-16 | 1.2231 | 0.44% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.126505-16 | 1.2025 | 0.44% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.430205-16 | 1.9616 | -0.01% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.397705-16 | 1.9238 | -0.01% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.315005-16 | 2.3150 | 0.53% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.029505-16 | 1.1515 | -0.05% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.019805-16 | 1.1288 | -0.05% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034605-16 | 1.1806 | -0.02% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.051905-16 | 1.1966 | -0.01% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.049605-16 | 1.1771 | -0.01% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046405-16 | 1.1734 | -0.02% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042905-16 | 1.1689 | -0.02% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.042305-16 | 1.2023 | -0.04% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.040205-16 | 1.1972 | -0.03% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.299405-16 | 1.2994 | 0.32% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.009105-16 | 1.1138 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.085405-16 | 1.3464 | 0.11% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.076705-16 | 1.3247 | 0.11% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.035105-16 | 1.0651 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.124605-16 | 1.1356 | 0.00% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.946305-16 | 1.6228 | -0.56% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.080505-16 | 1.0805 | -1.02% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.070205-16 | 1.0702 | -1.02% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.088305-16 | 1.0883 | -0.63% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.065505-16 | 1.0655 | -0.62% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.340305-16 | 1.3403 | 0.91% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.320205-16 | 1.3202 | 0.91% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.383905-16 | 1.3839 | -0.74% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.062205-16 | 1.0622 | 0.39% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062105-16 | 1.1171 | -0.02% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048905-16 | 1.1029 | -0.03% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.812305-16 | 0.8123 | 0.66% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.746205-16 | 0.7462 | 0.26% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.679805-16 | 0.6798 | 0.06% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.025705-16 | 1.0257 | -0.21% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.013305-16 | 1.0133 | -0.22% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.669805-16 | 0.6698 | -0.58% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.693305-16 | 0.6933 | -0.36% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.066905-16 | 1.0669 | 0.02% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004505-16 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994305-16 | 0.9943 | -0.01% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766105-16 | 0.7661 | 0.00% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757905-16 | 0.7579 | 0.00% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077705-16 | 1.0777 | 0.75% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069105-16 | 1.0691 | 0.75% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.629105-16 | 0.6291 | -0.38% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.101405-16 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.095505-16 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.059505-16 | 1.0845 | -0.03% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.056805-16 | 1.0818 | -0.03% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.398205-16 | 1.8233 | -0.01% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.225305-16 | 1.2253 | 0.27% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.126705-16 | 1.1847 | 0.45% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.152005-16 | 3.1520 | -0.38% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673005-16 | 0.6730 | -0.41% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666805-16 | 0.6668 | -0.42% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082105-16 | 1.0821 | -0.02% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077105-16 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.487805-16 | 1.4878 | 0.77% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722105-16 | 0.7221 | -0.63% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715905-16 | 0.7159 | -0.62% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838705-16 | 0.8387 | -1.05% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832105-16 | 0.8321 | -1.05% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.749005-16 | 4.7490 | -0.69% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072405-16 | 1.0724 | 0.00% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070205-16 | 1.0702 | -0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072305-16 | 1.0723 | 0.00% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.121005-16 | 2.1210 | -0.61% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.051805-16 | 1.0518 | 0.38% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.966005-16 | 2.9660 | -0.34% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.370905-16 | 1.3709 | -0.73% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.074805-16 | 1.3298 | -0.36% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072705-16 | 1.0727 | -0.01% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070805-16 | 1.0708 | -0.01% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.793905-16 | 0.7939 | 0.56% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.788605-16 | 0.7886 | 0.56% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062805-16 | 1.0628 | -0.02% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060905-16 | 1.0609 | -0.01% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.814405-16 | 0.8144 | -0.39% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.809305-16 | 0.8093 | -0.38% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.969105-16 | 0.9691 | -0.34% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.965205-16 | 0.9652 | -0.34% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.652005-16 | 3.6520 | -0.38% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.228005-16 | 1.6580 | 0.74% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.493305-16 | 1.4933 | -1.13% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039605-16 | 1.0396 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.069405-16 | 1.0694 | 0.00% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.033205-16 | 1.0332 | 0.03% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.028005-16 | 1.0280 | 0.03% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.071005-16 | 1.0710 | -0.02% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069405-16 | 1.0694 | -0.02% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669605-16 | 1.6696 | 0.54% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043605-16 | 1.0436 | -0.01% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041105-16 | 1.0411 | -0.01% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.956305-16 | 0.9563 | 0.33% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.746505-16 | 0.7465 | 0.43% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.743305-16 | 0.7433 | 0.45% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090605-16 | 1.1406 | 0.01% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.179305-16 | 1.1793 | -0.18% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.175905-16 | 1.1759 | -0.19% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.998505-16 | 0.9985 | -0.01% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-16 | 0.9966 | -0.01% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.025105-16 | 1.0251 | -0.02% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.021905-16 | 1.0219 | -0.02% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975105-16 | 1.0301 | 0.07% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042405-16 | 1.3924 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009605-16 | 1.0096 | -0.02% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007705-16 | 1.0077 | -0.02% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021005-16 | 1.0210 | -0.02% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021305-16 | 1.0213 | -0.02% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.151405-16 | 2.1514 | -1.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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