基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.089006-06 | 2.0890 | -0.43% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.084006-06 | 1.5240 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.059006-06 | 1.4690 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.231006-06 | 1.4410 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.204006-06 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.838906-06 | 1.2814 | -4.64% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.396006-06 | 4.3960 | 0.11% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.026206-06 | 1.5447 | 0.02% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.023906-06 | 1.4785 | 0.02% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.451106-06 | 2.4511 | -0.67% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.739006-06 | 4.7390 | -0.69% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.634006-06 | 3.6340 | 0.58% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.088006-06 | 3.0880 | -0.83% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.911006-06 | 2.9110 | -0.78% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.414006-06 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.356006-06 | 1.4760 | -0.07% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242006-06 | 1.2420 | 0.00% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145006-06 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.096006-06 | 2.0960 | -0.14% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.879006-06 | 0.8790 | -1.24% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.087006-06 | 1.0870 | 1.02% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962106-06 | 1.1971 | -0.73% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.895006-06 | 0.8950 | -0.33% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.638506-06 | 1.6385 | -0.59% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.735806-06 | 2.7358 | -0.12% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.436006-06 | 1.5160 | -0.49% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.490406-06 | 1.4904 | 0.87% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.098406-06 | 2.0984 | 0.33% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.596006-06 | 1.5960 | -1.72% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.115706-06 | 1.2719 | 0.01% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.592606-06 | 1.5926 | -1.19% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.324106-06 | 1.3241 | -0.14% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046206-06 | 1.3962 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.148106-06 | 1.1481 | -0.10% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.075506-06 | 1.3005 | 0.01% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.062906-06 | 1.2684 | 0.00% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.214606-06 | 1.2146 | 0.01% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215706-06 | 1.4277 | -0.10% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205106-06 | 1.4171 | -0.10% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.461506-06 | 1.4615 | -0.45% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.499906-06 | 1.4999 | -0.09% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.956106-06 | 1.9561 | -0.11% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.896206-06 | 1.8962 | -0.11% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.374706-06 | 2.3747 | -0.67% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.369606-06 | 1.3696 | -0.08% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.335506-06 | 1.3355 | -0.07% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.237906-06 | 1.2379 | -0.61% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214806-06 | 1.2148 | -0.61% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.135406-06 | 1.2144 | -0.02% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.117706-06 | 1.1937 | -0.02% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.337606-06 | 1.8690 | -2.42% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.306906-06 | 1.8330 | -2.42% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.249606-06 | 2.2496 | 0.19% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.026206-06 | 1.1482 | -0.13% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016306-06 | 1.1253 | -0.13% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036906-06 | 1.1829 | 0.01% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.054206-06 | 1.1989 | 0.02% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.051606-06 | 1.1791 | 0.01% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.049606-06 | 1.1766 | 0.01% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045906-06 | 1.1719 | 0.00% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.047006-06 | 1.2070 | 0.02% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.044806-06 | 1.2018 | 0.02% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.314906-06 | 1.3149 | 0.38% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.289706-06 | 1.2897 | 0.38% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.010306-06 | 1.1150 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.069306-06 | 1.3303 | -0.24% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.060506-06 | 1.3085 | -0.24% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.036606-06 | 1.0666 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.126406-06 | 1.1374 | 0.01% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.960306-06 | 1.6368 | 1.48% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.040906-06 | 1.0409 | -1.25% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.030706-06 | 1.0307 | -1.26% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.063906-06 | 1.0639 | 0.04% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.041306-06 | 1.0413 | 0.04% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.335606-06 | 1.3356 | 1.43% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.315306-06 | 1.3153 | 1.43% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.370106-06 | 1.3701 | -0.36% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.011006-06 | 1.0110 | -1.13% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065506-06 | 1.1205 | 0.02% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052106-06 | 1.1061 | 0.02% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.799106-06 | 0.7991 | -0.12% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.736706-06 | 0.7367 | -0.01% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.645606-06 | 0.6456 | -0.46% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.006406-06 | 1.0064 | -0.36% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.652106-06 | 0.6521 | 0.26% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.672406-06 | 0.6724 | -1.12% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.067406-06 | 1.0674 | -0.08% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999006-06 | 0.9990 | -0.06% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988706-06 | 0.9887 | -0.06% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734406-06 | 0.7344 | -1.13% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.726406-06 | 0.7264 | -1.14% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083806-06 | 1.0838 | 0.36% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074906-06 | 1.0749 | 0.35% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.622606-06 | 0.6226 | 0.66% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.104206-06 | 1.1042 | 0.02% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.098206-06 | 1.0982 | 0.02% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063206-06 | 1.0882 | 0.02% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060406-06 | 1.0854 | 0.02% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.307406-06 | 1.7325 | -2.42% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.215006-06 | 1.2150 | -0.61% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.117806-06 | 1.1758 | -0.02% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.055006-06 | 3.0550 | -0.84% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666806-06 | 0.6668 | 0.69% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660506-06 | 0.6605 | 0.70% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084606-06 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079506-06 | 1.0795 | 0.01% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.475506-06 | 1.4755 | 0.87% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707306-06 | 0.7073 | 0.17% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701006-06 | 0.7010 | 0.16% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816806-06 | 0.8168 | -1.32% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.810106-06 | 0.8101 | -1.33% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.695006-06 | 4.6950 | -0.70% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074606-06 | 1.0746 | 0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072306-06 | 1.0723 | 0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.074406-06 | 1.0744 | 0.01% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.076006-06 | 2.0760 | -0.14% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.000906-06 | 1.0009 | -1.14% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.883006-06 | 2.8830 | -0.76% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.356906-06 | 1.3569 | -0.36% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.044206-06 | 1.2992 | -0.73% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075306-06 | 1.0753 | 0.02% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073306-06 | 1.0733 | 0.02% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787606-06 | 0.7876 | 0.90% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782206-06 | 0.7822 | 0.89% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065406-06 | 1.0654 | 0.03% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063406-06 | 1.0634 | 0.03% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789906-06 | 0.7899 | -0.74% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.784706-06 | 0.7847 | -0.73% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.938906-06 | 0.9389 | -0.74% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.934906-06 | 0.9349 | -0.74% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.608006-06 | 3.6080 | 0.59% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.221006-06 | 1.6510 | 0.99% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.451806-06 | 1.4518 | -0.45% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040806-06 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.071406-06 | 1.0714 | 0.01% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.028306-06 | 1.0283 | 0.01% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.022906-06 | 1.0229 | 0.01% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.074306-06 | 1.0743 | 0.02% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.072606-06 | 1.0726 | 0.02% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.585706-06 | 1.5857 | -1.18% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045806-06 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043206-06 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.913306-06 | 0.9133 | -0.10% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.731106-06 | 0.7311 | -1.11% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.727806-06 | 0.7278 | -1.10% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093606-06 | 1.1436 | 0.03% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.146806-06 | 1.1468 | -0.36% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.143306-06 | 1.1433 | -0.37% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.992606-06 | 0.9926 | -0.16% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.990406-06 | 0.9904 | -0.17% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.019706-06 | 1.0197 | -0.06% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.016406-06 | 1.0164 | -0.06% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958306-06 | 1.0133 | -0.74% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042106-06 | 1.3921 | 0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.007306-06 | 1.0073 | 0.03% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.005106-06 | 1.0051 | 0.03% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023806-06 | 1.0238 | 0.00% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.024006-06 | 1.0240 | 0.01% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.082906-06 | 2.0829 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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