基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.184005-17 | 2.1840 | 0.92% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.5220 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.057005-17 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.229005-17 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.203005-17 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951105-17 | 1.4528 | 1.29% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.537005-17 | 4.5370 | 0.76% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.023505-17 | 1.5420 | 0.01% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.021405-17 | 1.4760 | 0.01% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.553105-17 | 2.5531 | 0.86% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.821005-17 | 4.8210 | 0.58% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.700005-17 | 3.7000 | 0.63% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.214005-17 | 3.2140 | 0.91% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.020005-17 | 3.0200 | 0.87% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.414005-17 | 1.5340 | 0.14% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.357005-17 | 1.4770 | 0.15% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.273005-17 | 1.2730 | 0.55% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174005-17 | 1.1740 | 0.60% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.155005-17 | 2.1550 | 0.65% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.887005-17 | 0.8870 | 0.00% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.104005-17 | 1.1040 | 0.91% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.990105-17 | 1.2251 | 1.16% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.923005-17 | 0.9230 | 0.87% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.681805-17 | 1.6818 | 0.68% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.832405-17 | 2.8324 | 1.68% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.485005-17 | 1.5650 | 1.43% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.518105-17 | 1.5181 | 1.04% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.173505-17 | 2.1735 | 0.30% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.679405-17 | 1.6794 | 0.47% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113105-17 | 1.2693 | -0.05% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692305-17 | 1.6923 | 0.94% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.363105-17 | 1.3631 | 0.75% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046105-17 | 1.3961 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.169705-17 | 1.1697 | 0.62% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.072205-17 | 1.2972 | 0.00% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.059905-17 | 1.2654 | 0.00% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.218505-17 | 1.2185 | 0.12% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224105-17 | 1.4361 | 0.18% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213505-17 | 1.4255 | 0.17% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.501905-17 | 1.5019 | -0.07% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.568305-17 | 1.5683 | -0.12% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.019205-17 | 2.0192 | 1.33% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.957805-17 | 1.9578 | 1.33% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.474205-17 | 2.4742 | 0.86% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.398805-17 | 1.3988 | 0.93% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.364205-17 | 1.3642 | 0.92% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261105-17 | 1.2611 | 1.04% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.237905-17 | 1.2379 | 1.04% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.158805-17 | 1.2378 | 1.28% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.141005-17 | 1.2170 | 1.29% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.447205-17 | 1.9786 | 1.19% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.414305-17 | 1.9404 | 1.19% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.347705-17 | 2.3477 | 1.41% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.030705-17 | 1.1527 | 0.12% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021005-17 | 1.1300 | 0.12% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034905-17 | 1.1809 | 0.03% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.051905-17 | 1.1966 | 0.00% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.049605-17 | 1.1771 | 0.00% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046705-17 | 1.1737 | 0.03% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043205-17 | 1.1692 | 0.03% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.043205-17 | 1.2032 | 0.09% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.041005-17 | 1.1980 | 0.08% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.338205-17 | 1.3382 | 1.03% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.312905-17 | 1.3129 | 1.04% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.009105-17 | 1.1138 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.096205-17 | 1.3572 | 1.00% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.087405-17 | 1.3354 | 0.99% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.035205-17 | 1.0652 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.124605-17 | 1.1356 | 0.00% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.954405-17 | 1.6309 | 0.86% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.077205-17 | 1.0772 | -0.31% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.067005-17 | 1.0670 | -0.30% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.095805-17 | 1.0958 | 0.69% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.072805-17 | 1.0728 | 0.69% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.341205-17 | 1.3412 | 0.07% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.321105-17 | 1.3211 | 0.07% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.391405-17 | 1.3914 | 0.54% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.071005-17 | 1.0710 | 0.83% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062405-17 | 1.1174 | 0.03% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049305-17 | 1.1033 | 0.04% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.825305-17 | 0.8253 | 1.60% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.750105-17 | 0.7501 | 0.52% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.682705-17 | 0.6827 | 0.43% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.034805-17 | 1.0348 | 0.89% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.022305-17 | 1.0223 | 0.89% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.674605-17 | 0.6746 | 0.72% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.698005-17 | 0.6980 | 0.68% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.069005-17 | 1.0690 | 0.20% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005505-17 | 1.0055 | 0.10% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995305-17 | 0.9953 | 0.10% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768205-17 | 0.7682 | 1.36% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.089905-17 | 1.0899 | 1.13% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081105-17 | 1.0811 | 1.12% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.633805-17 | 0.6338 | 0.75% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.101405-17 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.095505-17 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.060005-17 | 1.0850 | 0.05% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.057305-17 | 1.0823 | 0.05% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.414805-17 | 1.8399 | 1.19% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.238005-17 | 1.2380 | 1.04% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.141105-17 | 1.1991 | 1.28% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.181005-17 | 3.1810 | 0.92% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677505-17 | 0.6775 | 0.67% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671205-17 | 0.6712 | 0.66% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082205-17 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077205-17 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.503205-17 | 1.5032 | 1.04% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727405-17 | 0.7274 | 0.73% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-17 | 0.7211 | 0.73% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843905-17 | 0.8439 | 0.62% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837205-17 | 0.8372 | 0.61% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.777005-17 | 4.7770 | 0.59% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072505-17 | 1.0725 | 0.01% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070305-17 | 1.0703 | 0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072305-17 | 1.0723 | 0.00% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.135005-17 | 2.1350 | 0.66% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.060505-17 | 1.0605 | 0.83% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.991005-17 | 2.9910 | 0.84% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.378305-17 | 1.3783 | 0.54% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.084505-17 | 1.3395 | 0.90% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072705-17 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070805-17 | 1.0708 | 0.00% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801205-17 | 0.8012 | 0.92% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795905-17 | 0.7959 | 0.93% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062905-17 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060905-17 | 1.0609 | 0.00% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.822905-17 | 0.8229 | 1.04% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.817605-17 | 0.8176 | 1.03% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.977705-17 | 0.9777 | 0.89% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.973705-17 | 0.9737 | 0.88% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.674005-17 | 3.6740 | 0.60% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.239005-17 | 1.6690 | 0.90% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.492205-17 | 1.4922 | -0.07% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039505-17 | 1.0395 | -0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.069405-17 | 1.0694 | 0.00% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.033005-17 | 1.0330 | -0.02% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.027805-17 | 1.0278 | -0.02% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.071105-17 | 1.0711 | 0.01% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069405-17 | 1.0694 | 0.00% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.685305-17 | 1.6853 | 0.94% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043705-17 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041205-17 | 1.0412 | 0.01% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.954905-17 | 0.9549 | -0.15% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.757305-17 | 0.7573 | 1.45% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.753905-17 | 0.7539 | 1.43% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090705-17 | 1.1407 | 0.01% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.186305-17 | 1.1863 | 0.59% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.183005-17 | 1.1830 | 0.60% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001405-17 | 1.0014 | 0.29% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999505-17 | 0.9995 | 0.29% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026305-17 | 1.0263 | 0.12% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.023105-17 | 1.0231 | 0.12% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.986405-17 | 1.0414 | 1.16% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042305-17 | 1.3923 | -0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009805-17 | 1.0098 | 0.02% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007905-17 | 1.0079 | 0.02% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021305-17 | 1.0213 | 0.03% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021605-17 | 1.0216 | 0.03% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.157905-17 | 2.1579 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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