基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227005-20 | 1.4300 | 1.83% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.421005-20 | 2.4110 | 0.57% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189005-20 | 1.2950 | 1.71% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.467805-20 | 1.4678 | 0.27% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.672105-20 | 1.7601 | 0.65% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.542105-20 | 1.5421 | 1.59% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.591205-20 | 0.5912 | 1.08% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.435105-20 | 2.8775 | 0.89% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.014205-20 | 1.2300 | 0.03% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.011105-20 | 1.2252 | 0.03% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097305-20 | 1.1616 | 0.03% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.081805-20 | 1.1433 | 0.02% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.192405-20 | 1.1924 | 0.13% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.187805-20 | 1.1878 | 0.12% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.494605-20 | 1.4946 | 0.65% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.555605-20 | 1.5556 | 0.26% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.056905-20 | 1.1819 | 0.11% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.183005-20 | 1.1830 | 0.40% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271505-20 | 1.2715 | -0.01% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254505-20 | 1.2545 | -0.01% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.104505-20 | 1.1045 | -0.14% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.673105-20 | 0.6731 | 0.09% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.631905-20 | 0.6319 | 0.11% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-20 | 0.8615 | 1.13% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709505-20 | 0.7095 | 1.55% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051205-20 | 1.2456 | -0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045905-20 | 1.2399 | 0.00% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.746405-20 | 0.7464 | 1.61% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.649505-20 | 0.6495 | 0.59% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.642005-20 | 0.6420 | 0.60% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.914005-20 | 0.9140 | 0.02% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.572405-20 | 1.5724 | 0.02% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.624105-20 | 0.6241 | 1.27% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.617405-20 | 0.6174 | 1.26% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.908905-20 | 0.9089 | 0.45% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.899605-20 | 0.8996 | 0.45% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.972005-20 | 0.9720 | 0.20% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.967705-20 | 0.9677 | 0.21% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.524905-20 | 1.5249 | 1.59% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703305-20 | 0.7033 | 1.54% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.400205-20 | 2.8567 | 0.88% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.831005-20 | 1.8310 | 0.77% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.586005-20 | 0.5860 | 1.07% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.648905-20 | 1.6489 | 0.72% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.072005-20 | 1.0920 | 0.09% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.057005-20 | 1.2180 | 1.25% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.006305-20 | 1.0063 | 0.12% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.998705-20 | 0.9987 | 0.12% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031605-20 | 1.0316 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027105-20 | 1.0271 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.877005-20 | 0.8770 | 1.49% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870305-20 | 0.8703 | 1.49% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.680105-20 | 0.6801 | 0.95% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675105-20 | 0.6751 | 0.94% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.878105-20 | 0.8781 | -0.01% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.871705-20 | 0.8717 | -0.02% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.566205-20 | 0.5662 | 0.78% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.562105-20 | 0.5621 | 0.77% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.927105-20 | 0.9271 | 0.32% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.921805-20 | 0.9218 | 0.33% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.835905-20 | 0.8359 | 1.24% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.827205-20 | 0.8272 | 1.24% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585205-20 | 0.5852 | 0.19% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.582305-20 | 0.5823 | 0.21% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.950405-20 | 0.9504 | 0.42% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.946005-20 | 0.9460 | 0.41% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034005-20 | 1.0340 | 0.04% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031705-20 | 1.0317 | 0.05% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.742205-20 | 0.7422 | 1.44% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.738705-20 | 0.7387 | 1.44% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.898405-20 | 0.8984 | 0.48% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.893805-20 | 0.8938 | 0.47% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031805-20 | 1.0318 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.021605-20 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.716905-20 | 0.7169 | 1.57% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.713905-20 | 0.7139 | 1.58% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.921205-20 | 0.9212 | 0.30% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.917605-20 | 0.9176 | 0.30% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002005-20 | 1.0020 | -0.02% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001305-20 | 1.0013 | -0.02% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009105-20 | 1.0091 | 0.07% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007605-20 | 1.0076 | 0.06% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.504605-20 | 3.2386 | 1.14% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.781205-20 | 3.5737 | 0.40% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.478905-20 | 3.6563 | 0.78% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.855105-20 | 2.8894 | 1.00% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.662805-20 | 2.6788 | 0.73% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.127005-20 | 2.5300 | 1.26% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.079405-20 | 1.8611 | 0.12% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.067005-20 | 1.6640 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.838005-20 | 1.9880 | 0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.467105-20 | 1.5960% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.529105-20 | 1.8390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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