基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.074205-24 | 1.1807 | -0.01% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.074405-24 | 1.1809 | 0.00% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.058105-24 | 1.1581 | 0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040605-24 | 1.1406 | 0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.064505-24 | 1.2540 | 0.01% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.155805-24 | 1.2723 | 0.01% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088505-24 | 1.1415 | -0.11% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072205-24 | 1.1252 | -0.10% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.041305-24 | 1.1583 | 0.02% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.044205-24 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.732205-24 | 1.7892 | 0.04% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.724105-24 | 1.7842 | 0.03% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.012105-24 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.031205-24 | 1.1302 | 0.00% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.065105-24 | 1.7161 | 0.01% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.062905-24 | 1.6409 | 0.01% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.035905-24 | 1.0894 | -0.01% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.028505-24 | 1.0820 | -0.01% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.002305-24 | 1.0853 | 0.00% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.033605-24 | 1.0816 | 0.00% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.074305-24 | 1.0743 | -0.01% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.067305-24 | 1.0673 | 0.00% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.051505-24 | 1.1016 | 0.01% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.054905-24 | 1.0949 | 0.01% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016205-24 | 1.0162 | -0.17% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008905-24 | 1.0089 | -0.18% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.002505-24 | 1.0650 | 0.00% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 1.007405-24 | 1.0584 | 0.01% | 暂停申购 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.048805-24 | 1.0588 | 0.00% | 封闭期 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043805-24 | 1.0538 | 0.00% | 封闭期 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.029105-24 | 1.0541 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.024505-24 | 1.0495 | 0.00% | 暂停申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.337305-24 | 1.6873 | -0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.396605-24 | 1.6826 | -0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009105-24 | 1.0091 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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