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招商中债3-5年国开行C(007052
)

本基金已终止

终止日期:2021-08-18
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.16亿元(2021-08-25)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2019-06-25管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.07%

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交易状态:基金终止
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  • 须知
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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0237 1.0743 0.23%
    08-16 1.0213 1.0719 -0.06%
    08-13 1.0219 1.0725 -0.05%
    08-12 1.0224 1.0730 0.15%
    08-11 1.0209 1.0715 -0.03%
    08-10 1.0212 1.0718 -0.01%
    08-09 1.0213 1.0719 -0.23%
    08-06 1.0237 1.0743 0.00%
    08-05 1.0237 1.0743 0.16%
    08-04 1.0221 1.0727 -0.14%
    08-03 1.0235 1.0741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.77%
    1.82%
    3.06%
    2.68%
    4.11%
    6.90%
    --
    同类平均
    -0.06%
    0.08%
    0.89%
    2.32%
    3.33%
    4.25%
    7.61%
    13.36%
    沪深300
    0.04%
    1.33%
    -4.26%
    -0.34%
    -5.36%
    2.78%
    25.30%
    57.75%
    跟踪标的
    -0.23%
    -0.05%
    -0.17%
    0.85%
    -0.48%
    1.05%
    -0.54%
    0.56%
    同类排名
    20 | 2130
    200 | 2128
    414 | 2061
    613 | 2000
    1039 | 1975
    611 | 1858
    672 | 1333
    -- | 913
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

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    • 1月
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