光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 7,963.48 5,044.60 63.35% 1,528.67 19.20% - - 175.58 2.20%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 7,963.48 5,044.60 63.35% 1,528.67 19.20% - - 175.58 2.20%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 654.50 227.51 34.76% 75.84 11.59% 4.46 0.68% 10.24 1.56%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 654.50 227.51 34.76% 75.84 11.59% 4.46 0.68% 10.24 1.56%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 676.99 324.83 47.98% 54.14 8.00% 260.02 38.41% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 7,634.70 2,701.71 35.39% 450.28 5.90% 4,436.86 58.11% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 2,878.06 1,442.17 50.11% 240.36 8.35% 1,153.01 40.06% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 1,466.57 570.16 38.88% 142.54 9.72% 235.31 16.04% 0.03 0.00%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 3,477.95 1,416.70 40.73% 236.12 6.79% 1,785.10 51.33% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 1,466.57 570.16 38.88% 142.54 9.72% 235.31 16.04% 0.03 0.00%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 628.34 229.12 36.46% 57.28 9.12% 88.74 14.12% 15.82 2.52%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 628.34 229.12 36.46% 57.28 9.12% 88.74 14.12% 15.82 2.52%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 1,080.40 423.91 39.24% 105.98 9.81% 81.22 7.52% 14.17 1.31%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 996.54 225.11 22.59% 45.02 4.52% 2.38 0.24% 0.20 0.02%
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 996.54 225.11 22.59% 45.02 4.52% 2.38 0.24% 0.20 0.02%
16 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,555.75 1,105.17 71.04% 221.03 14.21% 4.11 0.26% 2.46 0.16%
17 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,555.75 1,105.17 71.04% 221.03 14.21% 4.11 0.26% 2.46 0.16%
18 001973 光大耀钱包货币A 详情 809.29 409.19 50.56% 121.24 14.98% - - 88.70 10.96%
19 002075 光大睿鑫混合C 详情 1,080.40 423.91 39.24% 105.98 9.81% 81.22 7.52% 14.17 1.31%
20 002305 光大风格轮动混合 详情 293.13 86.56 29.53% 14.43 4.92% 177.59 60.59% - -
21 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 1,329.66 454.83 34.21% 129.95 9.77% 2.85 0.21% 28.02 2.11%
22 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 1,329.66 454.83 34.21% 129.95 9.77% 2.85 0.21% 28.02 2.11%
23 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 351.13 194.90 55.51% 32.48 9.25% 109.30 31.13% - -
24 002523 光大恒利纯债 详情 814.89 581.28 71.33% 193.76 23.78% 2.27 0.28% - -
25 002772 光大产业新动力混合 详情 1,491.19 718.22 48.16% 119.70 8.03% 609.18 40.85% - -
26 002773 光大铭鑫混合A 详情 596.59 280.44 47.01% 70.11 11.75% 66.74 11.19% 0.46 0.08%
27 002774 光大铭鑫混合C 详情 596.59 280.44 47.01% 70.11 11.75% 66.74 11.19% 0.46 0.08%
28 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 752.73 169.84 22.56% 28.31 3.76% 1.70 0.23% 1.37 0.18%
29 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 752.73 169.84 22.56% 28.31 3.76% 1.70 0.23% 1.37 0.18%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 1,057.71 735.06 69.50% 122.51 11.58% 143.53 13.57% 0.01 0.00%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 1,057.71 735.06 69.50% 122.51 11.58% 143.53 13.57% 0.01 0.00%
32 003107 光大保德信安祺债券A 详情 560.03 60.01 10.72% 20.00 3.57% 334.27 59.69% 0.48 0.09%
33 003108 光大保德信安祺债券C 详情 560.03 60.01 10.72% 20.00 3.57% 334.27 59.69% 0.48 0.09%
34 003109 光大安和债券A 详情 298.46 32.03 10.73% 10.68 3.58% 177.99 59.64% 12.49 4.19%
35 003110 光大安和债券C 详情 298.46 32.03 10.73% 10.68 3.58% 177.99 59.64% 12.49 4.19%
36 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 442.36 185.91 42.03% 46.48 10.51% 71.89 16.25% 15.78 3.57%
37 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 442.36 185.91 42.03% 46.48 10.51% 71.89 16.25% 15.78 3.57%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 588.17 266.86 45.37% 44.48 7.56% 142.67 24.26% 16.56 2.82%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 588.17 266.86 45.37% 44.48 7.56% 142.67 24.26% 16.56 2.82%
40 003195 光大保德信永利纯债A 详情 1,834.96 1,346.54 73.38% 448.85 24.46% 3.06 0.17% 0.00 0.00%
41 003196 光大保德信永利纯债C 详情 1,834.96 1,346.54 73.38% 448.85 24.46% 3.06 0.17% 0.00 0.00%
42 003197 光大保德信安诚债券A 详情 216.47 63.19 29.19% 31.59 14.59% 0.56 0.26% 0.00 0.00%
43 003198 光大保德信安诚债券C 详情 216.47 63.19 29.19% 31.59 14.59% 0.56 0.26% 0.00 0.00%
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 809.29 409.19 50.56% 121.24 14.98% - - 88.70 10.96%
45 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 1,476.43 888.55 60.18% 148.09 10.03% 393.96 26.68% - -
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 677.44 182.76 26.98% 38.08 5.62% 105.80 15.62% - -
47 360001 光大量化股票 详情 11,547.59 4,480.03 38.80% 746.67 6.47% 6,280.21 54.39% - -
48 360003 光大货币 详情 7,355.36 3,297.61 44.83% 999.28 13.59% 0.04 0.00% 2,498.19 33.96%
49 360005 光大红利混合 详情 4,012.88 1,863.24 46.43% 310.54 7.74% 1,794.75 44.72% - -
50 360006 光大保德信新增长混合 详情 702.89 363.28 51.68% 60.55 8.61% 238.72 33.96% - -
51 360007 光大保德信优势配置混合 详情 11,880.47 5,817.37 48.97% 969.56 8.16% 5,047.75 42.49% - -
52 360008 光大增利A 详情 5,312.28 3,484.91 65.60% 1,161.64 21.87% 9.16 0.17% 3.07 0.06%
53 360009 光大增利C 详情 5,312.28 3,484.91 65.60% 1,161.64 21.87% 9.16 0.17% 3.07 0.06%
54 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 455.43 231.33 50.79% 38.55 8.47% 164.98 36.23% - -
55 360011 光大动态优选 详情 1,537.59 849.53 55.25% 141.59 9.21% 503.65 32.76% - -
56 360012 光大保德信中小盘混合 详情 2,858.70 1,702.27 59.55% 283.71 9.92% 829.75 29.03% - -
57 360013 光大添益债券A 详情 1,882.67 1,059.51 56.28% 302.72 16.08% 6.63 0.35% 6.20 0.33%
58 360014 光大添益债券C 详情 1,882.67 1,059.51 56.28% 302.72 16.08% 6.63 0.35% 6.20 0.33%
59 360016 光大行业轮动混合 详情 604.21 263.03 43.53% 43.84 7.26% 283.50 46.92% - -
60 360019 光大添天盈理财债券A 详情 1,777.80 545.17 30.67% 174.45 9.81% - - 77.16 4.34%
61 360020 光大添天盈理财债券B 详情 1,777.80 545.17 30.67% 174.45 9.81% - - 77.16 4.34%

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光大保德信基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 3,270.96 2,166.96 66.25% 656.66 20.08% - - 75.38 2.30%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 3,270.96 2,166.96 66.25% 656.66 20.08% - - 75.38 2.30%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 257.56 94.70 36.77% 31.57 12.26% 2.21 0.86% 1.53 0.59%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 257.56 94.70 36.77% 31.57 12.26% 2.21 0.86% 1.53 0.59%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 308.23 170.05 55.17% 28.34 9.19% 90.96 29.51% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 3,680.16 1,329.33 36.12% 221.56 6.02% 2,106.86 57.25% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,502.91 663.60 44.15% 110.60 7.36% 708.06 47.11% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 567.58 291.47 51.35% 72.87 12.84% 65.28 11.50% 0.02 0.00%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 457.25 190.02 41.56% 31.67 6.93% 216.08 47.26% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 567.58 291.47 51.35% 72.87 12.84% 65.28 11.50% 0.02 0.00%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 428.64 161.24 37.62% 40.31 9.40% 62.00 14.47% 11.14 2.60%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 428.64 161.24 37.62% 40.31 9.40% 62.00 14.47% 11.14 2.60%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 473.27 230.00 48.60% 57.50 12.15% 39.57 8.36% 10.80 2.28%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 626.08 115.00 18.37% 23.00 3.67% 0.74 0.12% 0.10 0.02%
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 626.08 115.00 18.37% 23.00 3.67% 0.74 0.12% 0.10 0.02%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 417.19 227.58 54.55% 67.43 16.16% - - 40.96 9.82%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 473.27 230.00 48.60% 57.50 12.15% 39.57 8.36% 10.80 2.28%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 188.02 49.55 26.35% 8.26 4.39% 122.96 65.40% - -
19 002523 光大恒利纯债 详情 594.99 431.41 72.51% 143.80 24.17% 1.94 0.33% - -
20 002772 光大产业新动力混合 详情 877.72 448.75 51.13% 74.79 8.52% 332.30 37.86% - -
21 002773 光大铭鑫混合A 详情 282.73 150.82 53.34% 37.71 13.34% 20.38 7.21% 0.00 0.00%
22 002774 光大铭鑫混合C 详情 282.73 150.82 53.34% 37.71 13.34% 20.38 7.21% 0.00 0.00%
23 003105 光大永鑫混合A 详情 518.56 357.07 68.86% 59.51 11.48% 77.97 15.04% 0.00 0.00%
24 003106 光大永鑫混合C 详情 518.56 357.07 68.86% 59.51 11.48% 77.97 15.04% 0.00 0.00%
25 003107 光大保德信安祺债券A 详情 99.84 28.01 28.05% 9.34 9.35% 35.62 35.67% 0.00 0.00%
26 003108 光大保德信安祺债券C 详情 99.84 28.01 28.05% 9.34 9.35% 35.62 35.67% 0.00 0.00%
27 003109 光大安和债券A 详情 69.89 15.81 22.62% 5.27 7.54% 24.38 34.89% 9.42 13.48%
28 003110 光大安和债券C 详情 69.89 15.81 22.62% 5.27 7.54% 24.38 34.89% 9.42 13.48%
29 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 271.68 139.92 51.50% 34.98 12.88% 58.64 21.58% 11.32 4.17%
30 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 271.68 139.92 51.50% 34.98 12.88% 58.64 21.58% 11.32 4.17%
31 003117 光大吉鑫混合A 详情 333.27 202.52 60.77% 33.75 10.13% 67.76 20.33% 5.88 1.76%
32 003118 光大吉鑫混合C 详情 333.27 202.52 60.77% 33.75 10.13% 67.76 20.33% 5.88 1.76%
33 003195 光大保德信永利纯债A 详情 746.87 549.88 73.62% 183.29 24.54% 1.21 0.16% 0.00 0.00%
34 003196 光大保德信永利纯债C 详情 746.87 549.88 73.62% 183.29 24.54% 1.21 0.16% 0.00 0.00%
35 003197 光大保德信安诚债券A 详情 31.92 15.75 49.34% 7.88 24.67% 0.24 0.74% 0.00 0.00%
36 003198 光大保德信安诚债券C 详情 31.92 15.75 49.34% 7.88 24.67% 0.24 0.74% 0.00 0.00%
37 003481 光大耀钱包货币B 详情 417.19 227.58 54.55% 67.43 16.16% - - 40.96 9.82%
38 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 895.96 545.35 60.87% 90.89 10.14% 235.01 26.23% - -
39 360001 光大量化核心 详情 6,395.44 2,314.84 36.20% 385.81 6.03% 3,674.48 57.45% - -
40 360003 光大货币 详情 3,578.14 1,638.17 45.78% 496.42 13.87% 0.03 0.00% 1,241.04 34.68%
41 360005 光大保德信红利混合 详情 2,361.56 1,199.30 50.78% 199.88 8.46% 940.36 39.82% - -
42 360006 光大保德信新增长混合 详情 328.98 176.43 53.63% 29.41 8.94% 103.12 31.34% - -
43 360007 光大保德信优势配置混合 详情 4,688.80 2,599.54 55.44% 433.26 9.24% 1,633.50 34.84% - -
44 360008 光大增利A 详情 3,979.16 2,712.64 68.17% 904.21 22.72% 3.67 0.09% 1.63 0.04%
45 360009 光大增利C 详情 3,979.16 2,712.64 68.17% 904.21 22.72% 3.67 0.09% 1.63 0.04%
46 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 225.37 118.70 52.67% 19.78 8.78% 76.69 34.03% - -
47 360011 光大动态优选 详情 909.30 513.30 56.45% 85.55 9.41% 289.11 31.79% - -
48 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,274.51 728.66 57.17% 121.44 9.53% 403.09 31.63% - -
49 360013 光大添益债券A 详情 918.55 615.97 67.06% 175.99 19.16% 2.22 0.24% 2.12 0.23%
50 360014 光大添益债券C 详情 918.55 615.97 67.06% 175.99 19.16% 2.22 0.24% 2.12 0.23%
51 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 234.78 102.83 43.80% 17.14 7.30% 108.17 46.07% - -
52 360019 光大添天盈理财债券A 详情 223.75 102.33 45.73% 32.75 14.64% - - 32.28 14.43%
53 360020 光大添天盈理财债券B 详情 223.75 102.33 45.73% 32.75 14.64% - - 32.28 14.43%

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