平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 56,076.32 27,438.11 48.93% 6,651.66 11.86% 0.12 0.00% 20,786.45 37.07%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 376.86 109.35 29.02% 18.22 4.84% 232.21 61.62% 0.46 0.12%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 8,126.10 4,253.91 52.35% 1,488.87 18.32% 0.05 0.00% 1,063.48 13.09%
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 4,108.93 983.68 23.94% 163.95 3.99% 2,920.13 71.07% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 376.86 109.35 29.02% 18.22 4.84% 232.21 61.62% 0.46 0.12%
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 570.35 228.87 40.13% 57.22 10.03% 149.69 26.24% 4.95 0.87%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 570.35 228.87 40.13% 57.22 10.03% 149.69 26.24% 4.95 0.87%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 490.58 219.07 44.65% 68.46 13.95% 140.62 28.66% 4.90 1.00%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 490.58 219.07 44.65% 68.46 13.95% 140.62 28.66% 4.90 1.00%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 1,006.94 782.08 77.67% 130.35 12.94% 50.10 4.98% - -
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 1,680.41 1,199.96 71.41% 199.99 11.90% 68.33 4.07% - -
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 471.90 70.77 15.00% 11.80 2.50% 326.28 69.14% 32.25 6.83%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 471.90 70.77 15.00% 11.80 2.50% 326.28 69.14% 32.25 6.83%
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 2,317.11 1,810.93 78.15% 301.82 13.03% 95.06 4.10% - -
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 419.31 71.48 17.05% 11.91 2.84% 302.39 72.12% 2.03 0.48%
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 419.31 71.48 17.05% 11.91 2.84% 302.39 72.12% 2.03 0.48%
17 002795 平安大华惠盈纯债 详情 356.15 144.95 40.70% 38.65 10.85% 0.11 0.03% - -
18 002988 平安大华鼎信债券 详情 286.91 204.44 71.26% 51.11 17.81% 0.50 0.18% - -
19 003024 平安大华惠金定开债 详情 549.73 163.73 29.78% 21.83 3.97% 2.45 0.45% - -
20 003034 平安大华交易型货币A 详情 2,669.33 1,719.92 64.43% 471.62 17.67% 0.02 0.00% 73.98 2.77%
21 003286 平安大华惠享纯债 详情 432.72 91.38 21.12% 30.46 7.04% 0.68 0.16% - -
22 003465 平安大华金管家货币 详情 1,338.97 636.08 47.50% 159.02 11.88% 0.00 0.00% 159.02 11.88%
23 003486 平安大华惠隆纯债 详情 431.28 86.90 20.15% 23.17 5.37% 0.09 0.02% - -
24 003487 平安大华惠融纯债 详情 1,167.10 307.50 26.35% 82.00 7.03% 2.45 0.21% - -
25 003488 平安大华惠裕A 详情 190.59 113.04 59.31% 32.30 16.95% 0.17 0.09% 0.00 0.00%
26 003559 平安大华量化成长混合A 详情 553.04 107.55 19.45% 17.93 3.24% 229.26 41.45% 0.02 0.00%
27 003560 平安大华量化成长混合C 详情 553.04 107.55 19.45% 17.93 3.24% 229.26 41.45% 0.02 0.00%
28 003568 平安大华惠利纯债 详情 320.39 145.50 45.41% 48.50 15.14% 0.55 0.17% - -
29 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 详情 208.92 117.86 56.41% 19.64 9.40% 0.59 0.28% - -
30 003702 平安中证沪港深高股息 详情 111.24 49.11 44.15% 9.82 8.83% 10.55 9.48% - -
31 003716 平安大华惠益纯债 详情 443.11 124.33 28.06% 41.44 9.35% 0.83 0.19% - -
32 003959 平安大华量化混合A 详情 236.12 126.92 53.75% 21.15 8.96% 65.84 27.89% 0.01 0.01%
33 003960 平安大华量化混合C 详情 236.12 126.92 53.75% 21.15 8.96% 65.84 27.89% 0.01 0.01%
34 004177 平安大华惠裕C 详情 190.59 113.04 59.31% 32.30 16.95% 0.17 0.09% 0.00 0.00%
35 004383 平安大华添益债券A 详情 60.89 20.22 33.20% 6.74 11.07% 0.53 0.86% 7.54 12.39%
36 004384 平安大华添益债券C 详情 60.89 20.22 33.20% 6.74 11.07% 0.53 0.86% 7.54 12.39%
37 004390 平安大华转型创新混合A 详情 372.32 178.57 47.96% 29.76 7.99% 115.17 30.93% 21.01 5.64%
38 004391 平安大华转型创新混合C 详情 372.32 178.57 47.96% 29.76 7.99% 115.17 30.93% 21.01 5.64%
39 004403 平安大华股息精选沪港深A 详情 212.95 112.76 52.95% 18.79 8.83% 51.39 24.13% 12.91 6.06%
40 004404 平安大华股息精选沪港深C 详情 212.95 112.76 52.95% 18.79 8.83% 51.39 24.13% 12.91 6.06%
41 004704 平安大华惠元纯债 详情 851.87 593.88 69.71% 197.96 23.24% 1.38 0.16% - -
42 004825 平安大华惠泽纯债 详情 1,074.23 578.24 53.83% 192.75 17.94% 1.58 0.15% - -
43 004826 平安大华惠悦纯债 详情 116.50 78.51 67.38% 26.17 22.46% 1.25 1.07% - -
44 004827 平安大华鑫荣混合A 详情 209.20 109.32 52.26% 18.22 8.71% 2.90 1.39% 41.35 19.77%
45 004828 平安大华鑫荣混合C 详情 209.20 109.32 52.26% 18.22 8.71% 2.90 1.39% 41.35 19.77%
46 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 2,202.27 1,826.89 82.96% 304.48 13.83% 32.17 1.46% - -
47 167002 平安大华鼎越定开混合 详情 1,712.17 983.08 57.42% 163.85 9.57% 1.25 0.07% - -
48 167003 平安大华鼎弘混合 详情 501.09 168.18 33.56% 35.04 6.99% 26.28 5.24% - -
49 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 226.03 174.39 77.15% 29.06 12.86% 0.30 0.13% - -
50 511700 平安大华交易型货币E 详情 2,669.33 1,719.92 64.43% 471.62 17.67% 0.02 0.00% 73.98 2.77%
51 700001 平安大华行业先锋混合 详情 2,170.95 455.87 21.00% 75.98 3.50% 1,598.98 73.65% - -
52 700002 平安大华深证300 详情 187.04 53.80 28.76% 9.49 5.08% 82.44 44.07% - -
53 700003 平安大华策略先锋混合 详情 995.01 177.34 17.82% 29.56 2.97% 759.79 76.36% - -
54 700004 平安大华保本混合 详情 690.57 473.32 68.54% 78.89 11.42% 30.06 4.35% - -
55 700005 平安大华添利债券A 详情 1,009.18 605.15 59.96% 172.90 17.13% 1.91 0.19% 14.48 1.43%
56 700006 平安大华添利债券C 详情 1,009.18 605.15 59.96% 172.90 17.13% 1.91 0.19% 14.48 1.43%
57 004704 平安大华惠元纯债 详情 851.87 593.88 69.71% 197.96 23.24% 1.38 0.16% - -
58 004383 平安大华添益债券A 详情 60.89 20.22 33.20% 6.74 11.07% 0.53 0.86% 7.54 12.39%
59 004384 平安大华添益债券C 详情 60.89 20.22 33.20% 6.74 11.07% 0.53 0.86% 7.54 12.39%

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平安基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 20,015.93 9,837.54 49.15% 2,384.86 11.91% 0.03 0.00% 7,452.68 37.23%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 190.25 55.47 29.16% 9.25 4.86% 116.10 61.02% 0.23 0.12%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 2,835.75 1,541.51 54.36% 539.53 19.03% 0.00 0.00% 385.38 13.59%
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 1,863.75 512.41 27.49% 85.40 4.58% 1,243.79 66.74% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 190.25 55.47 29.16% 9.25 4.86% 116.10 61.02% 0.23 0.12%
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 319.10 125.83 39.43% 31.46 9.86% 120.97 37.91% 2.68 0.84%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 319.10 125.83 39.43% 31.46 9.86% 120.97 37.91% 2.68 0.84%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 256.35 112.92 44.05% 35.29 13.77% 81.54 31.81% 3.78 1.48%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 256.35 112.92 44.05% 35.29 13.77% 81.54 31.81% 3.78 1.48%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 665.04 521.49 78.41% 86.92 13.07% 32.98 4.96% - -
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 911.18 680.50 74.68% 113.42 12.45% 47.44 5.21% - -
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 243.17 36.44 14.98% 6.07 2.50% 168.67 69.36% 16.21 6.67%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 243.17 36.44 14.98% 6.07 2.50% 168.67 69.36% 16.21 6.67%
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 1,237.61 952.09 76.93% 158.68 12.82% 55.85 4.51% - -
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 199.69 37.11 18.58% 6.18 3.10% 140.09 70.15% 0.16 0.08%
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 199.69 37.11 18.58% 6.18 3.10% 140.09 70.15% 0.16 0.08%
17 002795 平安大华惠盈纯债 详情 181.04 71.48 39.48% 19.06 10.53% 0.02 0.01% - -
18 002988 平安大华鼎信定开债 详情 140.52 100.46 71.49% 25.11 17.87% 0.20 0.14% - -
19 003024 平安大华惠金定开债 详情 414.69 124.86 30.11% 16.65 4.01% 1.50 0.36% - -
20 003034 平安大华交易型货币A 详情 867.24 618.39 71.31% 149.91 17.29% - - 18.74 2.16%
21 003286 平安大华惠享纯债 详情 200.12 45.02 22.49% 15.01 7.50% 0.61 0.30% - -
22 003465 平安大华金管家货币 详情 353.87 187.07 52.86% 46.77 13.22% - - 46.77 13.22%
23 003486 平安大华惠隆纯债 详情 208.41 43.04 20.65% 11.48 5.51% 0.07 0.03% - -
24 003487 平安大华惠融纯债 详情 621.67 152.81 24.58% 40.75 6.55% 1.28 0.21% - -
25 003488 平安大华惠裕A 详情 65.95 42.68 64.71% 12.19 18.49% 0.17 0.26% 0.00 0.00%
26 003559 平安大华量化成长混合A 详情 301.89 65.43 21.67% 10.91 3.61% 94.68 31.36% 0.00 0.00%
27 003560 平安大华量化成长混合C 详情 301.89 65.43 21.67% 10.91 3.61% 94.68 31.36% 0.00 0.00%
28 003568 平安大华惠利纯债 详情 109.76 68.78 62.67% 22.93 20.89% 0.49 0.44% - -
29 003626 平安鑫利定开 详情 85.35 59.98 70.27% 10.00 11.71% 0.39 0.46% - -
30 003702 平安中证沪港深高股息 详情 71.12 36.80 51.75% 7.36 10.35% 7.49 10.53% - -
31 003716 平安大华惠益纯债 详情 144.55 47.55 32.90% 15.85 10.97% 0.29 0.20% - -
32 003959 平安大华量化混合A 详情 206.51 111.45 53.97% 18.58 8.99% 65.63 31.78% 0.01 0.00%
33 003960 平安大华量化混合C 详情 206.51 111.45 53.97% 18.58 8.99% 65.63 31.78% 0.01 0.00%
34 004177 平安大华惠裕C 详情 65.95 42.68 64.71% 12.19 18.49% 0.17 0.26% 0.00 0.00%
35 004390 平安大华转型创新混合A 详情 138.21 66.40 48.05% 11.07 8.01% 45.92 33.23% 7.93 5.74%
36 004391 平安大华转型创新混合C 详情 138.21 66.40 48.05% 11.07 8.01% 45.92 33.23% 7.93 5.74%
37 167001 平安大华鼎泰混合 详情 1,117.88 941.93 84.26% 156.99 14.04% 0.00 0.00% - -
38 167002 平安大华鼎越定开混合 详情 830.28 490.75 59.11% 81.79 9.85% 0.27 0.03% - -
39 167003 平安大华鼎弘混合 详情 67.89 43.37 63.88% 9.04 13.31% 3.59 5.29% - -
40 511700 平安大华交易型货币E 详情 867.24 618.39 71.31% 149.91 17.29% - - 18.74 2.16%
41 700001 平安大华行业先锋混合 详情 1,182.88 238.07 20.13% 39.68 3.35% 884.23 74.75% - -
42 700002 平安大华深证300 详情 91.70 24.61 26.83% 4.34 4.74% 42.44 46.28% - -
43 700003 平安大华策略先锋混合 详情 488.31 94.36 19.32% 15.73 3.22% 364.12 74.57% - -
44 700004 平安大华保本混合 详情 356.46 257.72 72.30% 42.95 12.05% 19.17 5.38% - -
45 700005 平安大华添利债券A 详情 176.61 120.15 68.03% 34.33 19.44% 0.83 0.47% 7.76 4.40%
46 700006 平安大华添利债券C 详情 176.61 120.15 68.03% 34.33 19.44% 0.83 0.47% 7.76 4.40%

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