南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150049 南方消费收益 详情 -1,220.57 -3,671.80 - -4.64 - 352.27 -
2 150050 南方消费进取 详情 -1,220.57 -3,671.80 - -4.64 - 352.27 -
3 159903 南方深成ETF 详情 4,184.79 -49,250.92 - - - 4,358.02 104.14%
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 7,609.69 -20,339.01 - 216.58 2.85% 1,419.55 18.65%
5 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 46,527.72 -26,630.20 - 18.47 0.04% 2,766.86 5.95%
6 160119 南方中证500ETF联接A 详情 733.49 -53,515.69 - - - 3,776.79 514.90%
7 160121 南方金砖四国指数 详情 1,871.88 -1,339.50 - - - 575.84 30.76%
8 160123 南方中债10年期国债A 详情 2,563.97 - - 2,490.16 97.12% - -
9 160124 南方中债10年期国债C 详情 2,563.97 - - 2,490.16 97.12% - -
10 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,847.63 425.17 23.01% - - 186.67 10.10%
11 160127 南方新兴消费分级 详情 -1,220.57 -3,671.80 - -4.64 - 352.27 -
12 160128 南方金利A 详情 7,017.93 - - 478.77 6.82% - -
13 160129 南方金利C 详情 7,017.93 - - 478.77 6.82% - -
14 184688 基金开元 详情 16,324.01 -9,390.46 - 4.64 0.03% 1,635.39 10.02%
15 184698 基金天元 详情 14,795.08 -24,642.04 - -152.52 - 2,451.40 16.57%
16 202001 南方稳健成长 详情 5,144.08 -54,652.29 - 265.34 5.16% 3,293.11 64.02%
17 202002 南方稳健成长贰号 详情 5,318.75 -51,614.16 - 229.34 4.31% 3,191.17 60.00%
18 202003 南方绩优成长混合 详情 72,504.56 -39,770.58 - 76.43 0.11% 6,374.50 8.79%
19 202005 南方成份精选混合 详情 140,836.90 -49,226.01 - 17.34 0.01% 18,382.02 13.05%
20 202007 南方隆元产业主题混合 详情 55,525.97 -56,644.04 - 47.47 0.09% 5,985.64 10.78%
21 202009 南方盛元红利混合 详情 26,769.76 -35,069.27 - 3.50 0.01% 2,758.41 10.30%
22 202011 南方优选价值混合A 详情 25,181.54 -27,852.26 - - - 1,146.07 4.55%
23 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 21,401.06 -26,560.98 - 28.49 0.13% 4,390.69 20.52%
24 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -413.79 463.52 - - - 15.69 -
25 202019 南方策略优化混合 详情 116.02 -22,620.07 - -94.55 - 830.68 716.00%
26 202021 南方小康ETF联接A 详情 1,133.29 -3.12 - - - 1.39 0.12%
27 202023 南方优选成长 详情 15,804.47 -14,670.88 - 265.18 1.68% 693.63 4.39%
28 202025 南方上证380联接 详情 -308.98 -27.36 - - - 1.82 -
29 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 1,331.59 -46.40 - - - - -
30 202101 南方宝元债券 详情 13,168.42 -2,100.70 - 1,701.43 12.92% 624.40 4.74%
31 202102 南方多利增强债券C 详情 15,601.81 1,999.07 12.81% 2,580.01 16.54% 6.88 0.04%
32 202103 南方多利增强债券A 详情 15,601.81 1,999.07 12.81% 2,580.01 16.54% 6.88 0.04%
33 202105 南方广利债券A/B 详情 20,639.65 -74.22 - -2,266.18 - 156.76 0.76%
34 202107 南方广利债券C 详情 20,639.65 -74.22 - -2,266.18 - 156.76 0.76%
35 202108 南方润元A 详情 13,408.20 - - 362.06 2.70% - -
36 202110 南方润元C 详情 13,408.20 - - 362.06 2.70% - -
37 202202 南方避险增值 详情 51,328.66 -85.49 - 6,618.04 12.89% 1,793.76 3.49%
38 202211 南方恒元保本 详情 16,508.86 1,118.21 6.77% 1,402.11 8.49% 470.04 2.85%
39 202212 南方平衡配置混合 详情 25,107.66 -354.25 - 5,094.03 20.29% 921.05 3.67%
40 202301 南方现金增利货币A 详情 208,468.10 - - 11,193.49 5.37% - -
41 202302 南方现金增利货币B 详情 208,468.10 - - 11,193.49 5.37% - -
42 202303 南方理财14天A 详情 3,919.40 - - 322.24 8.22% - -
43 202304 南方理财14天B 详情 3,919.40 - - 322.24 8.22% - -
44 202305 南方理财60天A 详情 3,458.81 - - 1.28 0.04% - -
45 202306 南方理财60天B 详情 3,458.81 - - 1.28 0.04% - -
46 202801 南方全球精选 详情 191,952.60 -22,833.59 - - - 21,606.82 11.26%
47 510160 南方中证小康产业ETF 详情 1,790.26 -2,246.72 - 7.50 0.42% 498.44 27.84%
48 510290 南方上证380ETF 详情 -80.54 -2,068.51 - - - 220.05 -

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南方基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150049 南方消费收益 详情 1,174.25 288.00 24.53% 24.62 2.10% 191.58 16.31%
2 150050 南方消费进取 详情 1,174.25 288.00 24.53% 24.62 2.10% 191.58 16.31%
3 159903 南方深成ETF 详情 15,466.37 -16,480.15 - 0.00 0.00% 1,986.38 12.84%
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 5,889.19 -11,953.71 - 108.54 1.84% 813.10 13.81%
5 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 14,991.69 -19,571.10 - 0.00 0.00% 1,524.91 10.17%
6 160119 南方中证500ETF联接A 详情 25,949.36 -34,883.84 - 0.00 0.00% 2,515.68 9.69%
7 160121 南方金砖四国指数 详情 -383.66 -88.25 - 0.00 - 358.48 -
8 160123 南方中债10年期国债A 详情 2,389.13 0.00 0.00% 1,723.93 72.16% 0.00 0.00%
9 160124 南方中债10年期国债C 详情 2,389.13 0.00 0.00% 1,723.93 72.16% 0.00 0.00%
10 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -56.98 515.11 - 0.00 - 109.89 -
11 160127 南方新兴消费分级 详情 1,174.25 288.00 24.53% 24.62 2.10% 191.58 16.31%
12 184688 基金开元 详情 12,685.39 -7,104.64 - 43.81 0.35% 652.65 5.14%
13 184698 基金天元 详情 12,224.19 -13,434.63 - -82.93 - 1,580.05 12.93%
14 202001 南方稳健成长 详情 10,424.56 -30,681.88 - 173.83 1.67% 1,770.36 16.98%
15 202002 南方稳健成长贰号 详情 10,530.34 -28,655.14 - 218.64 2.08% 1,717.44 16.31%
16 202003 南方绩优成长混合 详情 49,608.27 -11,362.39 - 109.94 0.22% 3,801.63 7.66%
17 202005 南方成份精选混合 详情 77,847.51 -21,968.32 - 156.77 0.20% 10,833.59 13.92%
18 202007 南方隆元产业主题混合 详情 47,431.70 -44,103.08 - 0.00 0.00% 2,448.60 5.16%
19 202009 南方盛元红利混合 详情 21,663.18 -21,961.39 - 4.16 0.02% 1,085.70 5.01%
20 202011 南方优选价值混合A 详情 12,430.65 -19,214.66 - 0.00 0.00% 387.02 3.11%
21 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 13,532.81 -14,300.97 - 25.22 0.19% 2,783.22 20.57%
22 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 7,899.16 345.13 4.37% 0.00 0.00% 10.11 0.13%
23 202019 南方策略优化混合 详情 3,049.78 -16,252.34 - -91.44 - 442.15 14.50%
24 202021 南方小康ETF联接A 详情 479.59 3.86 0.81% 0.00 0.00% 0.72 0.15%
25 202023 南方优选成长 详情 8,180.73 -10,188.42 - 32.88 0.40% 328.07 4.01%
26 202025 南方上证380联接 详情 411.42 -10.96 - 0.00 0.00% 0.69 0.17%
27 202101 南方宝元债券 详情 10,467.34 -1,361.19 - 1,168.38 11.16% 315.28 3.01%
28 202102 南方多利增强债券C 详情 12,555.50 1,473.37 11.73% 1,784.14 14.21% 1.78 0.01%
29 202103 南方多利增强债券A 详情 12,555.50 1,473.37 11.73% 1,784.14 14.21% 1.78 0.01%
30 202105 南方广利债券A/B 详情 16,005.21 -4,527.94 - -1,293.73 - 107.19 0.67%
31 202107 南方广利债券C 详情 16,005.21 -4,527.94 - -1,293.73 - 107.19 0.67%
32 202202 南方避险增值 详情 40,535.97 -156.58 - 3,933.52 9.70% 595.41 1.47%
33 202211 南方恒元保本 详情 13,803.58 2,549.84 18.47% 358.65 2.60% 164.91 1.19%
34 202212 南方平衡配置混合 详情 17,922.83 58.49 0.33% 2,722.16 15.19% 307.43 1.72%
35 202301 南方现金增利货币A 详情 93,609.13 0.00 0.00% 4,494.48 4.80% 0.00 0.00%
36 202302 南方现金增利货币B 详情 93,609.13 0.00 0.00% 4,494.48 4.80% 0.00 0.00%
37 202801 南方全球精选 详情 47,036.95 -24,270.49 - 0.00 0.00% 11,505.68 24.46%
38 510160 南方中证小康产业ETF 详情 838.06 -811.35 - 2.22 0.27% 321.75 38.39%
39 510290 南方上证380ETF 详情 962.71 -1,062.11 - 0.00 0.00% 132.39 13.75%

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