银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 -78.45 173.06 - 1.38 - 4.17 -
2 000194 银华信用四季红债券 详情 2,528.23 - - -573.01 - - -
3 000286 银华信用季季红债券 详情 37,767.99 - - 986.67 2.61% - -
4 000287 银华永利债券A 详情 2,518.93 -157.29 - 76.22 3.03% - -
5 000288 银华永利债券C 详情 2,518.93 -157.29 - 76.22 3.03% - -
6 000604 银华多利宝货币A 详情 3,738.28 - - 8.52 0.23% - -
7 000605 银华多利宝货币B 详情 3,738.28 - - 8.52 0.23% - -
8 000657 银华活钱宝货币A 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
9 000658 银华活钱宝货币B 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
10 000659 银华活钱宝货币C 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
11 000660 银华活钱宝货币D 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
12 000661 银华活钱宝货币E 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
13 000662 银华活钱宝货币F 详情 70,308.52 - - -2,078.88 - - -
14 000791 银华双月定期理财债券A 详情 1,867.10 - - 82.51 4.42% - -
15 000823 银华高端制造业 详情 -14,544.77 -13,682.87 - - - 156.00 -
16 000860 银华惠增利货币 详情 20,284.72 - - -399.65 - - -
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 -23,453.54 -17,450.95 - - - 375.25 -
18 001101 银华惠添益货币 详情 1,719.02 - - -81.29 - - -
19 001163 银华中国梦30股票 详情 -23,730.29 -13,695.63 - - - 1,036.02 -
20 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 8,020.25 1,583.88 19.75% -948.45 - 70.94 0.88%
21 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 10,071.60 1,850.53 18.37% -998.45 - 76.31 0.76%
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 5,923.50 2,272.84 38.37% -443.11 - 58.59 0.99%
23 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 -103.92 1,401.46 - -632.66 - 13.65 -
24 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 806.50 -42.87 - -0.19 - 7.74 0.96%
25 001703 银华沪港深增长股票 详情 347.72 145.41 41.82% - - 1.81 0.52%
26 001728 银华战略新兴定开混合 详情 -3,695.38 -1,337.98 - - - 102.86 -
27 001729 银华逆向投资定开混合 详情 -314.32 -354.21 - - - 13.33 -
28 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 -5,899.56 -4,471.38 - - - 76.94 -
29 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 1,250.18 1,036.22 82.89% - - 21.50 1.72%
30 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 -373.91 -682.41 - - - 35.73 -
31 002306 银华合利债券 详情 406.55 64.18 15.79% -3.25 - 5.24 1.29%
32 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 1,781.03 1,349.27 75.76% 7.90 0.44% 10.48 0.59%
33 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 -103.92 1,401.46 - -632.66 - 13.65 -
34 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 806.50 -42.87 - -0.19 - 7.74 0.96%
35 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 5,923.50 2,272.84 38.37% -443.11 - 58.59 0.99%
36 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 10,071.60 1,850.53 18.37% -998.45 - 76.31 0.76%
37 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 8,020.25 1,583.88 19.75% -948.45 - 70.94 0.88%
38 002481 银华双动力债券 详情 216.11 100.22 46.37% -304.48 - 7.43 3.44%
39 002491 银华添益定开债 详情 724.64 - - -2,197.94 - - -
40 002501 银华远景债券 详情 710.82 209.56 29.48% -76.81 - 16.03 2.26%
41 003062 银华通利混合A 详情 -849.69 149.00 - -839.10 - - -
42 003063 银华通利混合C 详情 -849.69 149.00 - -839.10 - - -
43 003816 银华日利B 详情 176,617.92 - - -6,264.91 - - -
44 150018 银华稳进 详情 -40,302.57 29,287.05 - - - 11,439.40 -
45 150019 银华锐进 详情 -40,302.57 29,287.05 - - - 11,439.40 -
46 150030 银华中证等权90金利 详情 -2,988.00 -959.92 - - - 543.50 -
47 150031 银华中证等权90鑫利 详情 -2,988.00 -959.92 - - - 543.50 -
48 150047 银华消费A 详情 -8,959.45 -6,656.82 - - - 192.85 -
49 150048 银华消费B 详情 -8,959.45 -6,656.82 - - - 192.85 -
50 150059 银华金瑞 详情 -338.93 -1,497.17 - - - 98.82 -
51 150060 银华鑫瑞 详情 -338.93 -1,497.17 - - - 98.82 -
52 150138 银华800A 详情 -706.22 -1,070.16 - - - 44.19 -
53 150139 银华800B 详情 -706.22 -1,070.16 - - - 44.19 -
54 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 -3,942.13 - - -3,110.03 - - -
55 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 -3,942.13 - - -3,110.03 - - -
56 150162 银华永益分级债券B 详情 705.03 - - 388.00 55.03% - -
57 150167 银华沪深300指数分级A 详情 -1,462.04 -418.74 - - - 294.21 -
58 150168 银华沪深300指数分级B 详情 -1,462.04 -418.74 - - - 294.21 -
59 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 97,048.83 -30,281.32 - - - 21,107.11 21.75%
60 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 97,048.83 -30,281.32 - - - 21,107.11 21.75%
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 -9,072.87 -3,488.24 - - - 402.30 -
62 161811 银华沪深300指数分级 详情 -1,462.04 -418.74 - - - 294.21 -
63 161812 银华深证100分级 详情 -40,302.57 29,287.05 - - - 11,439.40 -
64 161813 银华信用债券(LOF) 详情 1,140.20 - - -190.94 - - -
65 161815 银华抗通胀主题 详情 1,251.48 - - - - 33.65 2.69%
66 161816 银华中证等权90分级 详情 -2,988.00 -959.92 - - - 543.50 -
67 161818 银华消费分级混合 详情 -8,959.45 -6,656.82 - - - 192.85 -
68 161819 银华资源指数分级 详情 -338.93 -1,497.17 - - - 98.82 -
69 161820 银华纯债信用债券 详情 8,767.51 - - -4,984.40 - - -
70 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 1,427.70 - - 619.32 43.38% - -
71 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 1,427.70 - - 619.32 43.38% - -
72 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 -8,992.09 - - -2,333.31 - - -
73 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 -8,992.09 - - -2,333.31 - - -
74 161825 银华中证800分级 详情 -706.22 -1,070.16 - - - 44.19 -
75 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 -3,942.13 - - -3,110.03 - - -
76 161827 银华永益分级债券 详情 705.03 - - 388.00 55.03% - -
77 161828 银华永益分级债券A 详情 705.03 - - 388.00 55.03% - -
78 161831 银华恒生国企指数分级 详情 97,048.83 -30,281.32 - - - 21,107.11 21.75%
79 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 详情 1,759.83 - - - - - -
80 180001 银华优势企业 详情 -25,377.05 -2,118.01 - 171.33 - 289.60 -
81 180002 银华保本增值 详情 5,363.46 -863.89 - -713.58 - 47.80 0.89%
82 180003 银华道琼斯88 详情 -6,253.97 -8,976.12 - 4.49 - 4,567.37 -
83 180008 银华货币A 详情 62,613.08 - - -165.51 - - -
84 180009 银华货币B 详情 62,613.08 - - -165.51 - - -
85 180010 银华优质增长混合 详情 -54,404.23 -15,626.81 - - - 1,818.53 -
86 180012 银华富裕主题混合 详情 27,682.85 12,536.30 45.29% - - 2,920.34 10.55%
87 180013 银华领先策略混合 详情 -20,566.52 -28,553.63 - -63.23 - 599.48 -
88 180015 银华增强债券 详情 3,361.82 -759.90 - 669.90 19.93% 23.84 0.71%
89 180018 银华和谐主题 详情 -1,257.26 -641.45 - -2.49 - 171.45 -
90 180020 银华成长先锋 详情 -9,184.76 -5,533.60 - -47.84 - 41.13 -
91 180025 银华信用双利债券A 详情 2,928.86 -1,543.76 - 535.95 18.30% 33.01 1.13%
92 180026 银华信用双利债券C 详情 2,928.86 -1,543.76 - 535.95 18.30% 33.01 1.13%
93 180028 银华永祥保本 详情 484.37 22.11 4.56% 276.23 57.03% 5.08 1.05%
94 180029 银华永泰积极债券A 详情 1,352.95 -220.39 - 106.18 7.85% 14.93 1.10%
95 180030 银华永泰积极债券C 详情 1,352.95 -220.39 - 106.18 7.85% 14.93 1.10%
96 180031 银华中小盘混合 详情 -20,846.03 -861.89 - - - 748.37 -
97 180033 银华上证50等权联接 详情 -788.27 -10.78 - - - 1.35 -
98 183001 银华全球优选 详情 651.18 21.82 3.35% - - 111.00 17.05%
99 501022 银华鑫盛定增混合 详情 594.86 - - - - - -
100 510430 银华上证50等权ETF 详情 -717.92 -523.62 - - - 221.50 -
101 511880 银华日利A 详情 176,617.92 - - -6,264.91 - - -
102 519001 银华价值优选混合 详情 -83,240.31 -43,622.96 - 30.30 - 2,627.97 -

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银华基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 -3.91 -7.72 - 1.31 - 1.94 -
2 000194 银华信用四季红债券 详情 2,255.57 - - 275.92 12.23% - -
3 000286 银华信用季季红债券 详情 31,069.43 - - 10,780.33 34.70% - -
4 000287 银华永利债券A 详情 1,988.42 -157.29 - 1,081.55 54.39% - -
5 000288 银华永利债券C 详情 1,988.42 -157.29 - 1,081.55 54.39% - -
6 000604 银华多利宝货币A 详情 1,718.87 - - 54.69 3.18% - -
7 000605 银华多利宝货币B 详情 1,718.87 - - 54.69 3.18% - -
8 000657 银华活钱宝货币A 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
9 000658 银华活钱宝货币B 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
10 000659 银华活钱宝货币C 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
11 000660 银华活钱宝货币D 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
12 000661 银华活钱宝货币E 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
13 000662 银华活钱宝货币F 详情 15,476.01 - - 18.16 0.12% - -
14 000791 银华双月定期理财债券A 详情 544.61 - - 47.50 8.72% - -
15 000823 银华高端制造业 详情 -11,227.72 -12,502.71 - - - 118.61 -
16 000860 银华惠增利货币 详情 5,739.62 - - -30.23 - - -
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 -27,536.44 -20,004.77 - - - 160.29 -
18 001163 银华中国梦30股票 详情 -23,070.44 -21,126.02 - - - 503.01 -
19 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 4,886.26 591.89 12.11% -380.37 - 37.68 0.77%
20 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 5,459.27 878.07 16.08% -1,982.38 - 40.80 0.75%
21 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 4,300.19 1,073.54 24.96% -18.94 - 31.71 0.74%
22 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 542.56 972.10 179.17% 5.61 1.03% - -
23 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 452.93 -154.14 - 3.09 0.68% - -
24 001728 银华战略新兴定开混合 详情 -6,387.22 -5,844.69 - - - 61.94 -
25 001729 银华逆向投资定开混合 详情 -628.74 -654.39 - - - 3.30 -
26 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 -4,121.54 -3,973.79 - - - 45.91 -
27 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 797.95 498.80 62.51% - - 14.06 1.76%
28 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 -324.94 -453.32 - - - 6.73 -
29 002306 银华合利债券 详情 176.55 4.33 2.45% -17.21 - - -
30 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 542.56 972.10 179.17% 5.61 1.03% - -
31 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 452.93 -154.14 - 3.09 0.68% - -
32 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 4,300.19 1,073.54 24.96% -18.94 - 31.71 0.74%
33 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 5,459.27 878.07 16.08% -1,982.38 - 40.80 0.75%
34 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 4,886.26 591.89 12.11% -380.37 - 37.68 0.77%
35 002481 银华双动力债券 详情 217.35 -2.41 - -8.03 - - -
36 002491 银华添益定开债 详情 3,194.40 - - 99.75 3.12% - -
37 002501 银华远景债券 详情 470.45 -2.27 - -16.69 - 0.04 0.01%
38 150018 银华稳进 详情 -62,514.84 -1,072.02 - - - 5,551.99 -
39 150019 银华锐进 详情 -62,514.84 -1,072.02 - - - 5,551.99 -
40 150030 银华中证等权90金利 详情 -4,736.79 -817.41 - - - 213.82 -
41 150031 银华中证等权90鑫利 详情 -4,736.79 -817.41 - - - 213.82 -
42 150047 银华消费A 详情 -8,169.08 -7,838.07 - - - 77.87 -
43 150048 银华消费B 详情 -8,169.08 -7,838.07 - - - 77.87 -
44 150059 银华金瑞 详情 -964.66 -1,154.83 - - - 32.94 -
45 150060 银华鑫瑞 详情 -964.66 -1,154.83 - - - 32.94 -
46 150138 银华800A 详情 -920.94 -637.38 - - - 30.15 -
47 150139 银华800B 详情 -920.94 -637.38 - - - 30.15 -
48 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 -3,940.93 - - -2,471.57 - - -
49 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 -3,940.93 - - -2,471.57 - - -
50 150162 银华永益分级债券B 详情 499.46 - - 403.43 80.77% - -
51 150167 银华沪深300指数分级A 详情 -2,374.56 -329.17 - - - 118.06 -
52 150168 银华沪深300指数分级B 详情 -2,374.56 -329.17 - - - 118.06 -
53 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 6,632.50 -40,303.26 - - - 17,570.71 264.92%
54 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 6,632.50 -40,303.26 - - - 17,570.71 264.92%
55 150351 银华中证国防安全指数分级A 详情 89.15 81.76 91.71% - - 1.06 1.19%
56 150352 银华中证国防安全指数分级B 详情 89.15 81.76 91.71% - - 1.06 1.19%
57 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 详情 36.48 29.55 81.02% - - 1.90 5.20%
58 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 详情 36.48 29.55 81.02% - - 1.90 5.20%
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 -9,362.25 -383.63 - - - 277.32 -
60 161811 银华沪深300指数分级 详情 -2,374.56 -329.17 - - - 118.06 -
61 161812 银华深证100分级 详情 -62,514.84 -1,072.02 - - - 5,551.99 -
62 161813 银华信用债券(LOF) 详情 670.31 - - -164.72 - - -
63 161815 银华抗通胀主题 详情 930.79 - - - - 0.19 0.02%
64 161816 银华中证等权90分级 详情 -4,736.79 -817.41 - - - 213.82 -
65 161818 银华消费分级混合 详情 -8,169.08 -7,838.07 - - - 77.87 -
66 161819 银华资源指数分级 详情 -964.66 -1,154.83 - - - 32.94 -
67 161820 银华纯债信用债券 详情 8,557.11 - - -99.76 - - -
68 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 1,475.69 - - 696.45 47.19% - -
69 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 1,475.69 - - 696.45 47.19% - -
70 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 804.64 - - -30.49 - - -
71 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 804.64 - - -30.49 - - -
72 161825 银华中证800分级 详情 -920.94 -637.38 - - - 30.15 -
73 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 -3,940.93 - - -2,471.57 - - -
74 161827 银华永益分级债券 详情 499.46 - - 403.43 80.77% - -
75 161828 银华永益分级债券A 详情 499.46 - - 403.43 80.77% - -
76 161831 银华恒生国企指数分级 详情 6,632.50 -40,303.26 - - - 17,570.71 264.92%
77 161832 银华中证国防安全指数分级 详情 89.15 81.76 91.71% - - 1.06 1.19%
78 161833 银华中证一带一路主题指数分级 详情 36.48 29.55 81.02% - - 1.90 5.20%
79 180001 银华优势企业 详情 -26,849.58 -3,918.42 - 42.01 - 161.90 -
80 180002 银华保本增值 详情 4,167.89 -936.27 - 137.81 3.31% - -
81 180003 银华道琼斯88 详情 -22,738.29 -15.28 - 5.18 - 2,313.10 -
82 180008 银华货币A 详情 31,240.70 - - 780.35 2.50% - -
83 180009 银华货币B 详情 31,240.70 - - 780.35 2.50% - -
84 180010 银华优质增长混合 详情 -68,731.71 -47,953.83 - - - 1,477.26 -
85 180012 银华富裕主题混合 详情 2,270.70 -12,803.92 - - - 1,276.56 56.22%
86 180013 银华领先策略混合 详情 -17,514.86 -29,027.97 - -63.23 - 306.60 -
87 180015 银华增强债券 详情 2,345.87 -1,140.48 - 633.71 27.01% - -
88 180018 银华和谐主题 详情 -2,321.03 -2,017.77 - 0.94 - 113.72 -
89 180020 银华成长先锋 详情 -7,958.26 -5,000.84 - -26.45 - 21.27 -
90 180025 银华信用双利债券A 详情 1,163.33 -2,080.19 - 476.66 40.97% - -
91 180026 银华信用双利债券C 详情 1,163.33 -2,080.19 - 476.66 40.97% - -
92 180028 银华永祥保本 详情 -73.41 -388.60 - 168.78 - 1.36 -
93 180029 银华永泰积极债券A 详情 852.59 -449.63 - 176.58 20.71% - -
94 180030 银华永泰积极债券C 详情 852.59 -449.63 - 176.58 20.71% - -
95 180031 银华中小盘混合 详情 -42,455.54 -34,389.87 - - - 687.80 -
96 180033 银华上证50等权联接 详情 -1,664.09 -2.22 - - - 0.63 -
97 183001 银华全球优选 详情 129.76 -22.75 - - - 50.12 38.62%
98 510430 银华上证50等权ETF 详情 -1,706.42 -368.30 - - - 74.42 -
99 511880 银华日利A 详情 91,296.43 - - -2,346.43 - - -
100 519001 银华价值优选混合 详情 -58,439.96 -20,350.48 - 9.08 - 1,162.60 -
101 000062 银华量化智慧动力混合 详情 -72.74 1.77 - - - 0.14 -

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银华基金 2016年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-01-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150116 银华永兴分级债券B 详情 196.82 - - -313.57 - - -
2 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 196.82 - - -313.57 - - -
3 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 196.82 - - -313.57 - - -