银华永益分级债券(161827)基金净值_估值

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银华永益分级债券(161827

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本基金已终止

终止日期：2017-06-01

基金类型：债券型	基金规模：1.50亿元（2017-03-31）	基金经理：邹维娜等
成立日：2014-05-22	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.0010	1.5160	0.00%
05-31	1.0010	1.5160	0.10%
05-26	1.0000	1.5150	0.00%
05-25	1.0000	1.5150	0.00%
05-24	1.0000	1.5150	0.00%
05-23	1.0000	1.5150	0.00%
05-22	1.0000	1.5150	-0.04%
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05-18	1.4410	1.5160	0.00%
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截止至2017-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.20%	0.76%	0.48%	1.04%	3.65%	21.92%	52.04%
同类平均	0.06%	0.61%	1.60%	1.54%	1.80%	1.68%	5.90%	28.58%
沪深300	-0.18%	2.08%	8.20%	9.86%	12.44%	15.55%	-2.34%	60.16%
同类排名	296 \| 1253	231 \| 1250	139 \| 1173	181 \| 1016	180 \| 1093	58 \| 743	5 \| 585	35 \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.63%	0.99%	1.36%	2.42%	1.63%	5.05%	6.66%	12.75%
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%	4.65%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	298 \| 1090	16 \| 893	520 \| 764	17 \| 657	79 \| 635	109 \| 601	5 \| 589	23 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	6.54%	27.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	9 \| 649	11 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-25~2017-05-31 邹维娜瞿灿 2年又7天 21.92%
2014-05-22~2015-05-24 邹维娜 1年又2天 24.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-25~2017-05-31	邹维娜瞿灿	2年又7天	21.92%
2014-05-22~2015-05-24	邹维娜	1年又2天	24.22%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-05-22	每份基金份额折算1.4404份
2016-11-17	每份基金份额折算1.0035份
2016-05-19	每份基金份额折算1.0059份
2015-11-19	每份基金份额折算1.0077份
2015-05-20	每份基金份额折算1.0153份
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