华泰柏瑞基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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华泰柏瑞基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 84,358.88 116,717.81 138.36% 11.45 0.01% 4,924.70 5.84%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 6,193.81 - - 1,008.49 16.28% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 10,162.07 - - 1,322.67 13.02% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 10,162.07 - - 1,322.67 13.02% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 3,316.10 -565.15 - 1,547.12 46.66% 65.81 1.98%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 3,316.10 -565.15 - 1,547.12 46.66% 65.81 1.98%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 30,522.78 25,278.47 82.82% 41.59 0.14% 169.23 0.55%
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 34,179.51 31,777.70 92.97% -2.63 - 733.59 2.15%
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 53,697.00 49,341.13 91.89% - - 145.49 0.27%
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 30,263.39 30,754.86 101.62% - - 121.13 0.40%
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 487.69 - - - - - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 -6,766.61 -11,278.03 - -12.25 - 2,595.03 -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -23,585.20 -17,311.90 - - - 543.69 -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 -12,690.83 -9,577.52 - - - 104.00 -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 18.27 -4,272.91 - -2.98 - 126.18 690.78%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 13,721.09 1,900.88 13.85% 307.94 2.24% 74.16 0.54%
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 10,345.27 -1,267.55 - 607.03 5.87% 68.51 0.66%
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 10,345.27 -1,267.55 - 607.03 5.87% 68.51 0.66%
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -30,047.91 -37,492.07 - - - 115.17 -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 3,041.14 1,835.36 60.35% - - -1.32 -
21 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,719.71 349.01 20.29% 3.20 0.19% - -
22 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,719.71 349.01 20.29% 3.20 0.19% - -
23 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 13,721.09 1,900.88 13.85% 307.94 2.24% 74.16 0.54%
24 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 3,041.14 1,835.36 60.35% - - -1.32 -
25 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 1,751.60 57.02 3.26% 193.55 11.05% 22.28 1.27%
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 182,057.64 216,478.45 118.91% 810.78 0.45% 559.85 0.31%
27 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 50,415.52 94,708.08 187.86% -28.69 - 2,539.35 5.04%
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 639.05 254.58 39.84% 92.34 14.45% 4.76 0.74%
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 22,828.36 20,284.79 88.86% -4.46 - 358.05 1.57%
30 460006 华泰柏瑞货币A 详情 100,400.97 - - 9,413.56 9.38% - -
31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 27,970.25 40,947.22 146.40% 83.29 0.30% 164.78 0.59%
32 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 41,603.17 - - 4,565.19 10.97% - -
33 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 6,960.24 4,079.70 58.61% - - 262.57 3.77%
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -2,768.58 -2,471.47 - - - 175.96 -
35 460106 华泰柏瑞货币B 详情 100,400.97 - - 9,413.56 9.38% - -
36 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 41,603.17 - - 4,565.19 10.97% - -
37 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 810.29 36.03 4.45% - - 1.14 0.14%
38 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 5,326.73 - - - - 101.76 1.91%
39 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 1,729.47 3,316.15 191.74% 3.18 0.18% 37.55 2.17%
40 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 628,215.33 943,381.28 150.17% 531.25 0.08% 38,581.96 6.14%
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 20,086.41 41,227.33 205.25% - - 2,551.43 12.70%
42 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 2,899.52 - - 373.87 12.89% - -
43 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -7,547.40 -874.38 - - - 182.07 -
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 639.05 254.58 39.84% 92.34 14.45% 4.76 0.74%

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华泰柏瑞基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 121,537.28 132,969.83 109.41% 10.10 0.01% 2,786.90 2.29%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,891.30 - - 411.36 21.75% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 4,413.34 - - -80.49 - - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 4,413.34 - - -80.49 - - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 3,173.92 202.52 6.38% 1,449.61 45.67% 45.65 1.44%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 3,173.92 202.52 6.38% 1,449.61 45.67% 45.65 1.44%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 36,644.99 36,424.06 99.40% - - 138.13 0.38%
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 42,195.65 36,473.56 86.44% - - 386.29 0.92%
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 57,167.43 57,077.23 99.84% - - 139.72 0.24%
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 18,026.83 13,383.98 74.24% - - 1,428.24 7.92%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -6,830.38 7,023.63 - - - 165.97 -
12 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 3,986.69 1,597.61 40.07% - - 19.57 0.49%
13 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 396.61 9.26 2.34% -39.97 - 6.32 1.59%
14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 189,721.88 248,487.84 130.97% 810.78 0.43% 521.91 0.28%
15 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 132,545.79 107,733.64 81.28% -31.95 - 991.10 0.75%
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 525.70 273.80 52.08% 6.85 1.30% 3.35 0.64%
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 12,486.29 14,441.24 115.66% -4.46 - 199.34 1.60%
18 460006 华泰柏瑞货币A 详情 30,369.46 - - 4,910.22 16.17% - -
19 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 34,696.39 49,568.97 142.86% 83.29 0.24% 153.12 0.44%
20 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 3,473.89 - - 694.14 19.98% - -
21 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 10,145.56 7,675.15 75.65% - - 199.89 1.97%
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -442.62 210.04 - - - 153.44 -
23 460106 华泰柏瑞货币B 详情 30,369.46 - - 4,910.22 16.17% - -
24 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 3,473.89 - - 694.14 19.98% - -
25 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 1,199.58 95.26 7.94% - - 0.76 0.06%
26 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 2,114.93 - - - - 101.76 4.81%
27 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 2,568.29 4,173.21 162.49% 2.80 0.11% 20.28 0.79%
28 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 1,006,745.01 1,402,152.06 139.28% 448.74 0.04% 13,327.47 1.32%
29 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 38,648.49 61,298.68 158.61% - - 1,486.83 3.85%
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 525.70 273.80 52.08% 6.85 1.30% 3.35 0.64%

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