工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159905 工银深证红利ETF 详情 -45,579.68 -5,376.27 - 0.00 - 1,856.52 -
2 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 14,636.99 3.16 0.02% -1,254.25 - 0.00 0.00%
3 481001 工银核心价值混合A 详情 -228,780.00 -18,235.97 - -272.93 - 5,744.01 -
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 -124,930.50 -15,249.90 - 739.82 - 2,235.83 -
5 481006 工银红利混合 详情 -54,363.14 -8,401.53 - -125.74 - 3,422.93 -
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -26,217.87 -4,430.81 - -118.44 - 472.43 -
7 481009 工银沪深300 详情 -107,574.50 -7,325.49 - 104.79 - 4,954.62 -
8 481010 工银中小盘混合 详情 -23,632.83 -12,386.65 - -104.76 - 399.03 -
9 481012 工银深证红利联接 详情 -36,291.48 8,818.15 - 0.00 - 5.37 -
10 481013 工银消费服务混合 详情 -29,325.80 -9,464.83 - -4.66 - 929.45 -
11 481015 工银主题策略混合 详情 -1,301.08 580.87 - 0.00 - 0.00 -
12 482002 工银货币 详情 23,061.52 0.00 0.00% -265.28 - 0.00 0.00%
13 483003 工银精选平衡混合 详情 -103,156.60 -36,993.00 - -5,107.73 - 3,274.73 -
14 485005 工银增强收益债券B 详情 4,578.22 4,852.10 105.98% -9,731.38 - 314.38 6.87%
15 485007 工银信用添利债券B 详情 -6,416.38 367.10 - -9,839.66 - 126.47 -
16 485011 工银双利债券B 详情 13,003.86 6,341.39 48.77% -2,307.00 - 127.08 0.98%
17 485014 工银添颐债券B 详情 14,411.92 -497.51 - 6,844.52 47.49% 0.00 0.00%
18 485105 工银增强收益债券A 详情 4,578.22 4,852.10 105.98% -9,731.38 - 314.38 6.87%
19 485107 工银信用添利债券A 详情 -6,416.38 367.10 - -9,839.66 - 126.47 -
20 485111 工银双利债券A 详情 13,003.86 6,341.39 48.77% -2,307.00 - 127.08 0.98%
21 485114 工银添颐债券A 详情 14,411.92 -497.51 - 6,844.52 47.49% 0.00 0.00%
22 486001 工银全球配置 详情 -18,351.07 7,854.61 - 0.00 - 1,750.37 -
23 486002 工银全球精选 详情 -2,359.53 -164.74 - 0.00 - 199.74 -
24 510060 工银上证央企50ETF 详情 -16,416.83 -11,596.05 - 69.26 - 1,663.15 -

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工银瑞信基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159905 工银深证红利ETF 详情 -8,772.87 -2,700.94 - 0.00 - 879.18 -
2 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 7,927.27 0.55 0.01% 268.38 3.39% 0.00 0.00%
3 481001 工银核心价值混合A 详情 -51,902.16 16,935.21 - -152.97 - 3,570.08 -
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 -53,542.36 9,481.85 - -54.78 - 1,545.87 -
5 481006 工银红利混合 详情 7,442.43 13,915.98 186.98% -77.36 - 1,837.03 24.68%
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -11,689.96 644.59 - -106.88 - 371.18 -
7 481009 工银沪深300 详情 -6,551.26 2,152.50 - 101.51 - 3,713.09 -
8 481010 工银中小盘混合 详情 -7,774.67 -1,924.43 - -92.02 - 332.75 -
9 481012 工银深证红利联接 详情 -1,666.06 8,819.03 - 0.00 - 5.37 -
10 481013 工银消费服务混合 详情 -284.06 -581.50 - -4.66 - 444.72 -
11 482002 工银货币 详情 10,783.03 0.00 0.00% 330.51 3.07% 0.00 0.00%
12 483003 工银精选平衡混合 详情 -24,654.55 3,249.35 - 377.27 - 2,805.50 -
13 485005 工银增强收益债券B 详情 891.19 6,225.64 698.58% 401.77 45.08% 173.53 19.47%
14 485007 工银信用添利债券B 详情 -3,931.46 1,562.41 - -1,424.98 - 120.81 -
15 485011 工银双利债券B 详情 2,316.84 -329.82 - 1,170.38 50.52% 101.02 4.36%
16 485105 工银增强收益债券A 详情 891.19 6,225.64 698.58% 401.77 45.08% 173.53 19.47%
17 485107 工银信用添利债券A 详情 -3,931.46 1,562.41 - -1,424.98 - 120.81 -
18 485111 工银双利债券A 详情 2,316.84 -329.82 - 1,170.38 50.52% 101.02 4.36%
19 486001 工银全球配置 详情 980.23 8,543.86 871.62% 0.00 0.00% 1,262.10 128.76%
20 486002 工银全球精选 详情 -33.16 954.44 - 0.00 - 136.42 -
21 510060 工银上证央企50ETF 详情 426.49 -3,628.42 - 69.26 16.24% 1,479.78 346.96%

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