中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2017年4季度 应付托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付托管费
1 000003 中海可转债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.74
2 000004 中海可转债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.74
3 000166 中海策略精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.59
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.09
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.09
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 22.70
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.70
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 22.70
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.55
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 44.14

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中海基金 2017年2季度 应付托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付托管费
1 000003 中海可转债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.85
2 000004 中海可转债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.85
3 000166 中海安鑫保本 详情 估值图 基金吧 档案 10.49
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.24
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.24
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 71.46
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 71.46
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 71.46
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.18
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 43.75

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