英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 04-21 1.6053 1.6053 1.04% 39.90% 105.02% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 04-21 1.5843 1.5843 1.04% 39.61% 104.19% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 04-21 3.7677 3.9477 1.28% 46.91% 102.27% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 04-21 3.5233 3.7033 1.28% 46.63% 101.48% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 04-21 2.4822 3.1322 0.44% 20.06% 67.48% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 04-21 3.0309 3.2109 0.96% 22.35% 67.25% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 04-21 2.4757 2.4757 0.44% 19.93% 67.09% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 04-21 3.0919 3.2719 0.96% 22.23% 66.91% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 04-21 1.7654 2.4254 0.50% 21.61% 57.67% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 04-21 1.7654 2.4254 0.50% 21.61% 57.67% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 04-21 1.7597 1.7597 0.50% 21.45% 57.24% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 04-21 1.2840 1.2840 0.27% 8.48% 34.24% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 04-21 1.3345 1.3345 0.28% 8.45% 34.22% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 04-21 2.2186 2.3186 -0.15% 0.13% 32.59% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 04-21 2.1521 2.2521 -0.15% 0.03% 32.32% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 04-21 1.3355 1.5855 0.41% -6.96% 25.13% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 04-21 1.2465 1.4965 0.41% -7.20% 24.50% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1669 1.1669 -0.21% 0.34% 21.21% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1452 1.1452 0.16% -0.20% 19.90% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2002 1.2002 0.02% 3.35% 19.01% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1892 1.1892 0.02% 3.16% 18.56% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0723 1.0723 0.00% 1.16% 7.78% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 04-21 1.0580 1.0580 0.01% 0.38% 3.96% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2831 1.2831 0.03% 1.49% 3.92% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 04-21 1.0397 1.0397 0.02% 0.18% 3.55% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2560 1.2560 0.02% 1.27% 3.49% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 04-17 1.0279 1.2059 - 1.40% 3.45% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 04-21 1.2034 1.2564 0.02% 1.12% 2.44% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 04-21 1.1783 1.6443 0.02% 1.11% 2.43% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 04-21 1.0432 1.0432 0.02% 1.35% 2.16% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 04-21 1.1637 1.5667 0.02% 0.97% 2.13% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 04-21 1.0728 1.1445 0.04% 1.25% 1.76% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 04-21 1.0659 1.0879 0.02% 1.33% 1.75% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 04-21 1.1197 1.1197 0.02% 1.09% 1.71% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 04-21 1.1111 1.1111 0.01% 0.98% 1.50% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 04-21 1.0221 1.1321 0.04% 1.10% 1.46% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 04-21 1.0393 1.0393 0.02% 1.04% 1.44% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 04-21 1.0794 1.0794 0.01% 1.10% 1.42% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 04-21 1.0548 1.0768 0.02% 1.17% 1.42% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 04-21 1.0499 1.0789 0.05% 1.33% 1.37% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 04-21 1.0263 1.1649 0.03% 1.32% 1.26% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 04-21 1.1413 1.1413 0.01% 0.95% 1.12% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 04-21 1.0451 1.0701 0.05% 1.19% 1.08% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0507 1.1007 - 1.12% 1.05% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 04-21 1.0240 1.1130 0.03% 1.20% 0.99% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0705 1.1425 0.04% 0.98% 0.77% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0705 1.1325 0.04% 0.98% 0.77% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 04-21 1.0757 1.1357 0.04% 0.93% 0.51% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 04-21 1.0757 1.1257 0.04% 0.93% 0.51% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0567 1.1227 0.04% 0.83% 0.47% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 04-21 1.0560 1.1160 0.04% 0.78% 0.22% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 04-21 0.9591 0.9591 0.02% -6.55% -6.22% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 04-17 1.0077 1.0077 - 0.72% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 04-17 1.0062 1.0062 - 0.60% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 04-21 1.0181 1.0181 -0.97% - - 0.17 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 04-21 1.0169 1.0169 -0.97% - - 0.73 张媛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3593 1.3300% 1.34% 1.37% 0.34% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3229 1.1000% 1.10% 1.13% 0.28% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3538 1.3100% 1.32% 1.35% 0.34% - 吕一楠 等 - 购买