英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 08-28 4.0729 4.2529 -1.90% 35.41% 61.40% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 08-28 3.8035 3.9835 -1.90% 35.15% 60.77% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 08-28 2.9089 3.5589 -1.00% 16.90% 44.69% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 08-28 2.8988 2.8988 -1.00% 16.76% 44.34% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 08-28 1.5585 1.5585 -1.72% 7.25% 42.15% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 08-28 1.5360 1.5360 -1.71% 7.03% 41.59% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 08-28 1.8681 2.5281 -0.96% 7.34% 28.87% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 08-28 1.8681 2.5281 -0.96% 7.34% 28.87% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 08-28 1.8604 1.8604 -0.96% 7.21% 28.53% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 08-28 2.9269 3.1069 -1.69% 2.05% 18.06% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 08-28 2.9837 3.1637 -1.69% 1.94% 17.83% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 08-28 1.2172 1.2799 -0.34% 2.24% 13.06% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 08-28 1.2646 1.3297 -0.34% 2.19% 12.98% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1773 1.1773 0.41% -3.47% 2.53% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 08-28 1.0331 1.2111 - 0.65% 2.50% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 08-28 1.0815 1.1532 0.01% 1.43% 2.25% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 08-28 1.0586 1.0876 -0.01% 1.52% 2.25% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 08-28 1.0725 1.0945 -0.01% 1.17% 2.22% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 08-28 1.0342 1.1728 0.00% 1.49% 2.18% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 08-28 1.0466 1.0466 0.01% 0.56% 2.15% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1649 1.1649 0.41% -3.65% 2.15% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0594 1.1094 - 1.44% 2.02% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 08-28 1.0293 1.1393 0.01% 1.28% 1.95% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2855 1.2855 -0.02% 0.74% 1.93% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 08-28 1.0308 1.1198 0.01% 1.35% 1.90% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 08-28 1.0602 1.0822 0.00% 1.01% 1.90% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 08-28 1.0520 1.0770 -0.07% 1.30% 1.89% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 08-28 1.1246 1.1246 0.01% 0.92% 1.79% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 08-28 1.0222 1.0452 0.00% 1.02% 1.74% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2081 1.2611 -0.01% 0.79% 1.71% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1829 1.6489 -0.02% 0.79% 1.70% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0777 1.1497 0.00% 1.27% 1.69% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0776 1.1396 0.00% 1.26% 1.68% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 08-28 1.0831 1.1431 0.00% 1.23% 1.61% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 08-28 1.0830 1.1330 0.00% 1.22% 1.60% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 08-28 1.0837 1.0837 0.00% 0.92% 1.60% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 08-28 1.1152 1.1152 0.01% 0.81% 1.58% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2566 1.2566 -0.02% 0.54% 1.52% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1670 1.5700 -0.02% 0.64% 1.40% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0627 1.1287 0.00% 1.11% 1.38% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 08-28 1.0622 1.1222 0.00% 1.09% 1.33% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 08-28 1.1446 1.1446 0.00% 0.77% 1.30% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0571 1.0571 0.19% -2.35% 0.85% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 08-28 1.0585 1.0585 -0.01% 0.24% 0.38% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 08-28 1.0386 1.0386 -0.02% 0.03% -0.03% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 08-28 0.9643 0.9643 0.01% 0.98% -5.94% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 08-28 1.7819 1.8819 -0.91% -22.78% -18.28% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 08-28 1.7272 1.8272 -0.92% -22.87% -18.45% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 08-28 1.0478 1.2978 -1.81% -27.28% -21.19% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 08-28 0.9763 1.2263 -1.81% -27.46% -21.59% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 08-28 1.0136 1.0136 - 0.91% - 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 08-28 1.0111 1.0111 - 0.78% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 08-28 1.0296 1.0296 -1.62% -1.98% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 08-28 1.0324 1.0324 -1.63% -1.78% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 08-28 0.9953 0.9953 0.79% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 08-28 0.9965 0.9965 0.79% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0007 1.0007 - - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0005 1.0005 - - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3430 1.2520% 1.25% 1.26% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3047 1.1100% 1.11% 1.12% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3376 1.2320% 1.23% 1.24% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买