英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 10-30 1.0886 1.1603 -0.22% 1.47% 2.60% 14.44 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 10-30 1.1379 1.1379 -0.13% 1.58% 2.54% 0.27 吕一楠 0.03% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 10-30 1.0404 1.1790 -0.16% 1.36% 2.48% 17.83 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 10-30 1.0419 1.0933 -0.14% 1.39% 2.48% 48.81 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0651 1.1151 - 1.33% 2.33% 67.45 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 10-30 1.1280 1.1280 -0.13% 1.48% 2.32% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 10-30 1.0355 1.1455 -0.22% 1.32% 2.29% 0.04 韩坪 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 10-30 1.0364 1.1254 -0.16% 1.22% 2.20% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 10-30 1.0308 1.0822 -0.15% 1.19% 2.14% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 10-30 1.0249 1.2137 - 0.72% 2.10% 121.62 张大铮 等 0.04% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 10-30 1.0762 1.0982 -0.09% 0.91% 2.04% 10.18 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 10-30 1.0904 1.0904 -0.03% 0.97% 1.97% 0.21 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0828 1.1548 -0.14% 1.17% 1.94% 66.48 张婧珣 0.08% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 10-30 1.0885 1.1485 -0.14% 1.20% 1.94% 49.18 张婧珣 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0828 1.1448 -0.14% 1.17% 1.94% 2.85 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 10-30 1.0884 1.1384 -0.13% 1.19% 1.93% 2.13 张婧珣 等 0.03% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 10-30 1.0265 1.0495 -0.07% 0.94% 1.89% 27.13 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 10-30 1.0633 1.0853 -0.08% 0.75% 1.71% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 10-30 1.0179 1.0179 -0.08% 0.95% 1.70% 6.09 韩坪 0.04% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 10-30 1.0487 1.0487 -0.02% 0.50% 1.68% 9.90 赵济民 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 10-30 1.1510 1.1510 -0.03% 0.81% 1.66% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0671 1.1331 -0.14% 1.01% 1.63% 0.00 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 10-30 1.0668 1.1268 -0.14% 1.04% 1.63% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 10-30 1.0150 1.0150 -0.09% 0.82% 1.45% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2093 1.2623 -0.12% 0.49% 1.43% 1.21 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1841 1.6501 -0.13% 0.48% 1.43% 8.29 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1676 1.5706 -0.12% 0.34% 1.13% 0.19 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2814 1.2814 -0.16% -0.29% 1.07% 0.65 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2518 1.2518 -0.16% -0.48% 0.68% 0.17 张大铮 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 10-30 2.6055 2.7855 -5.09% -32.73% -2.20% 0.62 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 10-30 2.4315 2.6115 -5.09% -32.86% -2.58% 1.96 张媛 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0151 1.0151 0.40% -5.18% -4.59% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 10-30 2.0193 2.6693 -3.75% -22.42% -5.33% 3.81 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 10-30 2.0114 2.0114 -3.75% -22.52% -5.55% 0.64 张媛 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 10-30 0.9681 0.9681 -0.06% 0.89% -5.81% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 10-28 1.0861 1.0861 0.94% -9.22% -7.96% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 10-28 1.0739 1.0739 0.93% -9.39% -8.31% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 10-30 1.0569 1.1196 -1.12% -14.43% -8.67% 0.59 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 10-30 1.0979 1.1630 -1.12% -14.47% -8.75% 0.13 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 10-30 1.3188 1.9788 -3.84% -28.15% -12.09% 0.36 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 10-30 1.3188 1.9788 -3.84% -28.15% -12.09% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 10-30 1.3128 1.3128 -3.85% -28.23% -12.31% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 10-30 1.0542 1.0542 -5.75% -36.03% -12.89% 0.18 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 10-30 1.0382 1.0382 -5.75% -36.16% -13.24% 0.03 党晶 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 10-30 1.9919 2.1719 -3.82% -35.31% -22.50% 0.21 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 10-30 2.0299 2.2099 -3.81% -35.37% -22.66% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 10-30 1.0687 1.3187 -2.62% -17.63% -25.02% 0.03 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 10-30 0.9949 1.2449 -2.62% -17.84% -25.39% 0.32 刘宇斌 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 10-30 1.4114 1.5114 -2.26% -36.02% -37.28% 0.18 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 10-30 1.3676 1.4676 -2.26% -36.08% -37.41% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 10-30 0.7653 0.7653 -4.36% -29.21% - 0.13 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 10-30 0.7679 0.7679 -4.37% -29.06% - 0.21 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 10-30 0.7341 0.7341 -2.78% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 10-30 0.7355 0.7355 -2.79% - - 0.09 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9967 0.9967 -0.23% - - 0.30 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9963 0.9963 -0.23% - - 1.91 张婧珣 0.00% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 详情 FOF-进取型 10-23 0.9898 0.9898 - - - 0.12 岳子义 等 0.08% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 详情 FOF-进取型 10-23 0.9897 0.9897 - - - 0.12 岳子义 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3398 1.2390% 1.24% 1.26% 0.32% 189.90 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3015 1.0980% 1.10% 1.12% 0.28% 4.17 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3343 1.2190% 1.22% 1.24% 0.31% 3.68 吕一楠 等 - 购买