英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 06-25 5.6761 5.8561 3.48% 117.67% 190.86% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 06-25 5.3044 5.4844 3.48% 117.26% 189.73% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 06-25 2.0709 2.0709 2.50% 61.05% 154.07% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 06-25 2.0424 2.0424 2.50% 60.73% 153.05% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 06-25 3.6605 4.3105 3.76% 72.06% 138.55% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 06-25 3.6493 3.6493 3.76% 71.86% 137.97% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 06-25 3.9550 4.1350 3.73% 57.08% 108.17% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 06-25 4.0331 4.2131 3.73% 56.92% 107.75% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 06-25 2.2397 2.8997 1.38% 48.59% 90.39% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 06-25 2.2397 2.8997 1.38% 48.59% 90.39% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 06-25 2.2314 2.2314 1.38% 48.39% 89.87% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 06-25 1.4063 1.4063 1.31% 14.71% 39.51% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 06-25 1.4613 1.4613 1.32% 14.67% 39.45% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2260 1.2260 -1.49% 4.52% 18.71% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2139 1.2139 -1.49% 4.32% 18.27% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1530 1.1530 -1.55% 1.90% 18.06% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1609 1.1609 -1.23% -0.39% 17.74% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 06-25 1.9439 2.0439 -0.37% -12.04% 9.64% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 06-25 1.8850 1.9850 -0.37% -12.13% 9.42% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 06-25 1.2031 1.4531 -2.08% -15.76% 8.10% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 06-25 1.1220 1.3720 -2.08% -15.97% 7.57% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0717 1.0717 -0.81% 0.79% 5.99% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 06-18 1.0302 1.2082 - 1.06% 2.98% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2849 1.2849 0.03% 1.16% 2.66% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2569 1.2569 0.03% 0.96% 2.25% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 06-25 1.0447 1.0447 0.00% 0.54% 2.10% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2058 1.2588 0.02% 1.01% 1.97% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1807 1.6467 0.02% 1.01% 1.97% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 06-25 1.0701 1.0921 0.03% 1.35% 1.75% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1654 1.5684 0.02% 0.86% 1.66% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 06-25 1.1236 1.1236 0.03% 1.06% 1.61% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 06-25 1.0832 1.0832 0.03% 1.21% 1.49% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 06-25 1.0781 1.1498 0.05% 1.44% 1.45% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 06-25 1.0613 1.0613 0.04% 0.68% 1.43% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 06-25 1.0202 1.0432 0.03% 1.10% 1.43% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 06-25 1.0583 1.0803 0.03% 1.18% 1.42% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 06-25 1.1147 1.1147 0.03% 0.96% 1.41% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 06-25 1.0546 1.0836 0.06% 1.52% 1.35% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 06-25 1.0316 1.1702 0.06% 1.62% 1.30% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 06-25 1.1446 1.1446 0.02% 1.06% 1.18% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 06-25 1.0266 1.1366 0.05% 1.29% 1.14% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0556 1.1056 - 1.51% 1.06% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 06-25 1.0492 1.0742 0.05% 1.37% 1.05% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 06-25 1.0421 1.0421 0.03% 0.48% 1.02% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 06-25 1.0286 1.1176 0.05% 1.47% 1.01% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0745 1.1465 0.07% 1.26% 0.81% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0745 1.1365 0.07% 1.26% 0.81% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 06-25 1.0798 1.1398 0.05% 1.25% 0.53% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 06-25 1.0798 1.1298 0.05% 1.25% 0.53% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0600 1.1260 0.06% 1.11% 0.50% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 06-25 1.0595 1.1195 0.06% 1.11% 0.24% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 06-25 0.9625 0.9625 0.03% -6.50% -6.23% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 06-18 1.0116 1.0116 - 0.97% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 06-18 1.0096 1.0096 - 0.84% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 06-25 1.2588 1.2588 1.65% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 06-25 1.2613 1.2613 1.65% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 06-18 0.9908 0.9908 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 06-18 0.9910 0.9910 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3586 1.3090% 1.30% 1.30% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3196 1.1650% 1.16% 1.15% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3532 1.2890% 1.28% 1.28% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买