英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 09-18 4.2669 4.4469 1.83% 42.45% 65.36% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 09-18 3.9837 4.1637 1.83% 42.17% 64.72% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 09-18 2.9296 3.5796 1.63% 28.46% 43.38% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 09-18 2.9189 2.9189 1.63% 28.30% 43.03% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 09-18 1.5745 1.5745 2.62% 15.05% 37.24% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 09-18 1.5514 1.5514 2.62% 14.82% 36.69% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 09-18 1.9117 2.5717 2.28% 16.87% 28.43% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 09-18 1.9117 2.5717 2.28% 16.87% 28.43% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 09-18 1.9036 1.9036 2.28% 16.72% 28.09% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 09-18 2.9651 3.1451 1.85% 12.23% 15.77% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 09-18 3.0223 3.2023 1.85% 12.12% 15.54% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 09-18 1.1867 1.2494 0.97% 0.69% 7.97% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 09-18 1.2329 1.2980 0.97% 0.64% 7.89% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 09-18 1.0837 1.1554 0.06% 1.48% 2.38% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 09-18 1.0377 1.0891 0.03% 1.47% 2.38% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 09-18 1.0232 1.2120 - 0.70% 2.36% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 09-18 1.0361 1.1747 0.04% 1.41% 2.36% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0612 1.1112 - 1.42% 2.20% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 09-18 1.0472 1.0472 0.01% 0.54% 2.17% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 09-18 1.0736 1.0956 0.01% 1.04% 2.16% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 09-18 1.0312 1.1412 0.05% 1.33% 2.08% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 09-18 1.0324 1.1214 0.03% 1.26% 2.07% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 09-18 1.0270 1.0784 0.03% 1.26% 2.04% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 09-18 1.1273 1.1273 0.10% 0.96% 1.88% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0793 1.1513 0.04% 1.30% 1.87% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0792 1.1412 0.03% 1.29% 1.86% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 09-18 1.0849 1.1449 0.04% 1.28% 1.84% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 09-18 1.0848 1.1348 0.04% 1.27% 1.83% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 09-18 1.0611 1.0831 0.02% 0.89% 1.83% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 09-18 1.0235 1.0465 0.02% 0.98% 1.83% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2084 1.2614 0.02% 0.74% 1.74% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1832 1.6492 0.03% 0.74% 1.73% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 09-18 1.1178 1.1178 0.10% 0.86% 1.67% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2832 1.2832 0.05% 0.49% 1.61% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0641 1.1301 0.03% 1.15% 1.57% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 09-18 1.0838 1.0838 0.01% 0.72% 1.57% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 09-18 1.0637 1.1237 0.04% 1.13% 1.54% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 09-18 1.0149 1.0149 - 0.94% 1.49% 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1671 1.5701 0.03% 0.59% 1.44% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 09-18 1.1445 1.1445 0.00% 0.58% 1.27% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 09-18 1.0123 1.0123 - 0.82% 1.23% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2541 1.2541 0.05% 0.30% 1.20% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 09-18 1.0540 1.0540 0.01% -0.14% 0.01% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 09-18 1.0340 1.0340 0.01% -0.35% -0.39% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1630 1.1630 0.74% -2.67% -0.48% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0485 1.0485 0.36% -1.95% -0.78% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1504 1.1504 0.74% -2.85% -0.85% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 09-18 0.9654 0.9654 0.02% 0.93% -5.87% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 09-18 1.7684 1.8684 1.47% -17.60% -22.03% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 09-18 1.7139 1.8139 1.47% -17.69% -22.19% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 09-18 1.0432 1.2932 1.72% -20.15% -35.44% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 09-18 0.9717 1.2217 1.72% -20.35% -35.76% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 09-18 1.0356 1.0356 3.10% 6.95% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 09-18 1.0386 1.0386 3.09% 7.16% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 09-18 0.9384 0.9384 1.00% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 09-18 0.9398 0.9398 1.01% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0011 1.0011 0.03% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0008 1.0008 0.03% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3389 1.2470% 1.26% 1.26% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3002 1.1050% 1.12% 1.11% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3336 1.2260% 1.24% 1.24% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买