英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 10-09 3.5195 3.6995 -2.50% 6.38% 29.79% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 10-09 3.2852 3.4652 -2.50% 6.18% 29.29% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 10-09 1.3930 1.3930 -1.03% -4.45% 15.97% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 10-09 2.5375 3.1875 -1.44% 9.76% 15.51% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 10-09 1.3722 1.3722 -1.04% -4.64% 15.51% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 10-09 2.5280 2.5280 -1.43% 9.63% 15.24% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 10-09 1.6650 2.3250 -1.97% 0.68% 7.40% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 10-09 1.6650 2.3250 -1.97% 0.68% 7.39% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 10-09 1.6576 1.6576 -1.98% 0.55% 7.11% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 10-09 1.0374 1.1760 0.03% 1.34% 2.63% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 10-09 1.0389 1.0903 0.03% 1.38% 2.59% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 10-09 1.0852 1.1569 0.05% 1.45% 2.50% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0624 1.1124 - 1.35% 2.44% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 10-09 1.0336 1.1226 0.03% 1.19% 2.35% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 10-09 1.0747 1.0967 0.01% 0.94% 2.27% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 10-09 1.0241 1.2129 - 0.73% 2.26% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 10-09 1.0280 1.0794 0.03% 1.17% 2.23% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 10-09 1.0325 1.1425 0.05% 1.30% 2.20% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0805 1.1525 0.03% 1.20% 2.15% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0804 1.1424 0.03% 1.19% 2.14% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 10-09 1.0861 1.1461 0.03% 1.20% 2.13% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 10-09 1.0860 1.1360 0.03% 1.19% 2.13% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 10-09 1.1298 1.1298 0.03% 1.07% 2.10% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 10-09 1.0480 1.0480 0.01% 0.52% 2.05% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 10-09 1.0620 1.0840 0.02% 0.79% 1.95% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 10-09 1.0245 1.0475 0.01% 0.96% 1.91% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 10-09 1.1201 1.1201 0.03% 0.96% 1.89% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0651 1.1311 0.03% 1.04% 1.85% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 10-09 1.0647 1.1247 0.03% 1.05% 1.83% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1838 1.6498 0.02% 0.61% 1.66% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2089 1.2619 0.02% 0.61% 1.65% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 10-09 1.0846 1.0846 0.03% 0.61% 1.58% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 10-09 1.0158 1.0158 0.01% 0.94% 1.54% 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2824 1.2824 0.03% 0.23% 1.38% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1675 1.5705 0.02% 0.46% 1.35% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 10-09 1.1451 1.1451 0.02% 0.46% 1.28% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 10-09 1.0130 1.0130 0.01% 0.81% 1.28% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2530 1.2530 0.03% 0.03% 0.97% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 10-09 1.1404 1.2031 0.33% -2.00% -0.77% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 10-09 1.1847 1.2498 0.33% -2.05% -0.84% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0408 1.0408 -0.03% -1.28% -1.96% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1444 1.1444 -0.08% -0.72% -3.50% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1319 1.1319 -0.08% -0.90% -3.86% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 10-09 0.9663 0.9663 0.01% 0.92% -5.79% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 10-09 2.5140 2.6940 -1.68% -8.68% -5.89% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 10-09 2.5622 2.7422 -1.68% -8.77% -6.08% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 10-09 1.6763 1.7763 -0.37% -20.54% -27.91% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 10-09 1.6245 1.7245 -0.37% -20.62% -28.05% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 10-09 0.9713 1.2213 0.84% -24.24% -38.75% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 10-09 0.9045 1.1545 0.84% -24.42% -39.06% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 10-09 0.9239 0.9239 -0.55% -2.99% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 10-09 0.9268 0.9268 -0.55% -2.80% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 10-09 0.8852 0.8852 0.75% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 10-09 0.8867 0.8867 0.75% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0009 1.0009 0.04% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0005 1.0005 0.04% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 详情 FOF-进取型 10-08 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.12 岳子义 0.08% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 详情 FOF-进取型 10-08 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.12 岳子义 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3438 1.2860% 1.29% 1.28% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3054 1.1440% 1.15% 1.14% 0.28% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3383 1.2650% 1.27% 1.26% 0.31% 2.15 吕一楠 等 - 购买