英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 08-07 4.1240 4.3040 3.74% 48.16% 88.73% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 08-07 3.8521 4.0321 3.74% 47.88% 88.00% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 08-07 1.6678 1.6678 2.86% 28.25% 82.75% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 08-07 1.6441 1.6441 2.87% 28.00% 82.03% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 08-07 2.9636 3.6136 3.06% 29.49% 74.83% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 08-07 2.9537 2.9537 3.06% 29.34% 74.42% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 08-07 1.8501 2.5101 2.36% 14.76% 44.65% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 08-07 1.8501 2.5101 2.36% 14.76% 44.65% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 08-07 1.8427 1.8427 2.36% 14.62% 44.27% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 08-07 3.0233 3.2033 3.84% 11.58% 41.87% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 08-07 3.0823 3.2623 3.84% 11.47% 41.58% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 08-07 1.2921 1.2921 0.98% 4.40% 22.89% 0.56 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 08-07 1.3425 1.3425 0.98% 4.34% 22.80% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1777 1.1777 1.27% -1.56% 8.64% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1655 1.1655 1.27% -1.75% 8.24% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 08-07 1.0323 1.2103 - 0.73% 2.65% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0558 1.0558 0.57% -1.69% 2.35% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2861 1.2861 0.06% 0.84% 2.33% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 08-07 1.0460 1.0460 0.00% 0.55% 2.12% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2575 1.2575 0.06% 0.64% 1.91% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 08-07 1.0717 1.0937 0.01% 1.24% 1.90% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 08-07 1.0813 1.1530 0.03% 1.46% 1.82% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 08-07 1.0581 1.0871 0.03% 1.54% 1.71% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2082 1.2612 0.01% 0.89% 1.68% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1831 1.6491 0.02% 0.90% 1.68% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 08-07 1.0341 1.1727 0.03% 1.54% 1.67% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 08-07 1.0847 1.0847 0.02% 1.13% 1.60% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 08-07 1.0595 1.0815 0.00% 1.07% 1.57% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 08-07 1.1244 1.1244 0.01% 0.94% 1.52% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 08-07 1.0217 1.0447 0.01% 1.04% 1.52% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 08-07 1.0293 1.1393 0.03% 1.32% 1.50% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0590 1.1090 - 1.45% 1.50% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 08-07 1.0524 1.0774 0.03% 1.39% 1.43% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 08-07 1.0308 1.1198 0.03% 1.39% 1.39% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1674 1.5704 0.02% 0.74% 1.38% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 08-07 1.1152 1.1152 0.02% 0.84% 1.32% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 08-07 1.1458 1.1458 0.02% 0.97% 1.29% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0773 1.1493 0.03% 1.28% 1.13% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0773 1.1393 0.03% 1.28% 1.13% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 08-07 1.0594 1.0594 0.06% 0.41% 1.08% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 08-07 1.0828 1.1428 0.03% 1.27% 0.90% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 08-07 1.0827 1.1327 0.03% 1.26% 0.89% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0625 1.1285 0.03% 1.13% 0.83% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 08-07 1.0398 1.0398 0.06% 0.21% 0.68% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 08-07 1.0620 1.1220 0.03% 1.12% 0.61% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 08-07 0.9638 0.9638 0.01% 1.00% -6.15% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 08-07 1.8637 1.9637 6.27% -18.54% -10.22% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 08-07 1.8068 1.9068 6.27% -18.62% -10.40% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 08-07 1.0917 1.3417 1.11% -26.47% -14.87% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 08-07 1.0175 1.2675 1.10% -26.65% -15.29% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 08-07 1.0133 1.0133 - 0.93% - 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 08-07 1.0110 1.0110 - 0.80% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 08-07 1.0679 1.0679 3.40% 5.75% - 0.24 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 08-07 1.0706 1.0706 3.40% 5.97% - 0.28 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 08-07 0.9904 0.9904 2.97% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 08-07 0.9912 0.9912 2.97% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0003 1.0003 0.02% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3448 1.2790% 1.28% 1.28% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3064 1.1360% 1.13% 1.14% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3393 1.2590% 1.26% 1.26% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买