英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 03-10 1.4243 1.4243 5.18% 36.28% 65.35% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 03-10 1.4063 1.4063 5.18% 36.02% 64.69% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 03-10 3.0419 3.2219 5.87% 24.90% 53.44% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 03-10 2.8458 3.0258 5.87% 24.66% 52.84% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 03-10 2.3837 3.0337 2.84% 24.46% 49.94% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 03-10 2.3781 2.3781 2.84% 24.31% 49.58% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 03-10 1.6990 2.3590 3.17% 20.56% 44.77% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 03-10 1.6990 2.3590 3.17% 20.56% 44.77% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 03-10 1.6941 1.6941 3.17% 20.40% 44.40% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 03-10 2.7896 2.9696 3.91% 17.36% 44.06% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 03-10 2.8463 3.0263 3.91% 17.24% 43.77% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 03-10 1.2421 1.2421 1.55% 8.88% 26.22% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 03-10 1.2911 1.2911 1.56% 8.85% 26.19% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 03-10 2.2269 2.3269 2.14% 2.61% 17.43% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 03-10 2.1606 2.2606 2.13% 2.51% 17.19% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1782 1.1782 0.54% 2.20% 15.68% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2046 1.2046 0.29% 4.71% 15.53% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1940 1.1940 0.29% 4.51% 15.10% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 03-10 1.4012 1.6512 4.56% -1.34% 12.41% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 03-10 1.3086 1.5586 4.55% -1.59% 11.85% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1449 1.1449 0.62% 1.28% 9.96% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0759 1.0759 0.16% 2.53% 6.54% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 03-06 1.0266 1.2046 - 1.70% 3.78% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 03-10 1.0669 1.1386 0.02% 0.93% 3.20% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2767 1.2767 0.02% 1.22% 3.05% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 03-10 1.0168 1.1268 0.01% 0.78% 2.88% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2503 1.2503 0.02% 1.02% 2.63% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 03-10 1.0412 1.0412 0.00% 1.59% 2.23% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 03-10 1.1153 1.1153 0.02% 1.07% 2.05% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 03-10 1.0612 1.0832 0.01% 1.26% 2.03% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 03-10 1.1070 1.1070 0.01% 0.97% 1.84% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 03-10 1.0506 1.0726 0.01% 1.11% 1.71% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 03-10 1.1994 1.2524 0.03% 1.07% 1.67% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 03-10 1.1744 1.6404 0.03% 1.06% 1.67% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 03-10 1.0355 1.0355 0.01% 0.88% 1.56% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 03-10 1.0434 1.0724 0.01% 0.99% 1.55% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 03-10 1.0198 1.1584 0.02% 1.02% 1.45% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 03-10 1.0750 1.0750 0.02% 0.84% 1.40% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0449 1.0949 0.01% 0.86% 1.36% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 03-10 1.1602 1.5632 0.02% 0.92% 1.36% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 03-10 1.0390 1.0640 0.02% 0.85% 1.26% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 03-10 1.0178 1.1068 0.01% 0.88% 1.16% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 03-10 1.1370 1.1370 0.02% 0.70% 1.09% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0646 1.1366 0.00% 0.72% 0.90% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0646 1.1266 0.00% 0.72% 0.90% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 03-10 1.0703 1.1303 0.00% 0.72% 0.66% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 03-10 1.0703 1.1203 0.00% 0.72% 0.66% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0512 1.1172 0.00% 0.56% 0.60% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 03-10 1.0510 1.1110 0.00% 0.57% 0.36% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 03-10 1.0563 1.0563 0.09% 0.17% 0.33% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 03-10 1.0385 1.0385 0.10% -0.03% -0.07% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 03-10 0.9556 0.9556 0.00% -6.71% -6.12% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 03-10 1.0049 1.0049 0.00% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 03-10 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 03-10 1.0067 1.0067 2.49% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 03-10 1.0075 1.0075 2.49% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3734 1.4010% 1.40% 1.42% 0.35% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3073 1.1580% 1.16% 1.17% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3680 1.3810% 1.38% 1.40% - - 吕一楠 等 - 购买