英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 02-10 1.3771 1.3771 0.18% 53.11% 61.92% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 02-10 1.3602 1.3602 0.18% 52.81% 61.29% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 02-10 2.3975 3.0475 0.77% 42.11% 52.54% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 02-10 2.3923 2.3923 0.77% 41.94% 52.18% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 02-10 2.8831 3.0631 -0.21% 33.42% 47.28% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 02-10 2.8010 2.9810 -0.32% 32.89% 46.84% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 02-10 2.6979 2.8779 -0.21% 33.14% 46.69% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 02-10 2.8584 3.0384 -0.32% 32.75% 46.55% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 02-10 1.6642 2.3242 0.04% 31.62% 45.51% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 02-10 1.6642 2.3242 0.04% 31.62% 45.51% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 02-10 1.6596 1.6596 0.03% 31.43% 45.12% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 02-10 1.2618 1.2618 0.13% 20.08% 29.88% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 02-10 1.3116 1.3116 0.14% 20.04% 29.85% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 02-10 1.4973 1.7473 0.65% 18.28% 23.56% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 02-10 1.3989 1.6489 0.65% 17.98% 22.95% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 02-10 2.3272 2.4272 0.14% 13.37% 22.90% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 02-10 2.2582 2.3582 0.14% 13.24% 22.65% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1921 1.1921 -0.21% 12.29% 20.58% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0367 1.0367 0.41% 14.15% 20.52% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0906 1.0906 0.09% 12.01% 17.78% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1951 1.1951 -0.11% 9.80% 16.70% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1299 1.1299 -0.22% 9.44% 16.64% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1849 1.1849 -0.11% 9.59% 16.26% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1549 1.1549 -0.28% 8.84% 15.70% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0728 1.0728 -0.10% 3.85% 6.69% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2763 1.2763 -0.01% 1.54% 4.66% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2504 1.2504 -0.01% 1.34% 4.24% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 02-06 1.0248 1.2028 - 1.90% 3.93% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 02-10 1.0660 1.1377 -0.01% 0.36% 3.06% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 02-10 1.0162 1.1262 -0.01% 0.20% 2.74% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 02-10 1.1981 1.2511 0.00% 0.85% 2.29% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 02-10 1.1732 1.6392 0.00% 0.85% 2.29% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 02-10 1.0403 1.0403 0.00% 1.55% 2.11% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 02-10 1.0557 1.0557 0.00% 0.76% 2.05% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 02-10 1.1593 1.5623 0.00% 0.69% 1.99% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 02-10 1.1141 1.1141 -0.02% 0.56% 1.69% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 02-10 1.0382 1.0382 0.00% 0.55% 1.64% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 02-10 1.1060 1.1060 -0.02% 0.45% 1.48% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 02-10 1.0342 1.0342 0.00% 0.48% 1.01% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 02-10 1.0591 1.0811 0.01% 0.68% 0.86% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 02-10 1.0729 1.0729 0.00% 0.47% 0.69% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 02-10 1.0487 1.0707 0.01% 0.52% 0.54% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 02-10 1.0426 1.0716 0.00% 0.21% 0.44% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 02-10 1.1350 1.1350 0.00% 0.31% 0.39% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0443 1.0943 0.00% 0.08% 0.34% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 02-10 1.0189 1.1575 -0.02% 0.16% 0.31% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 02-10 1.0384 1.0634 0.00% 0.06% 0.15% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0643 1.1363 0.01% -0.10% 0.10% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0643 1.1263 0.01% -0.10% 0.10% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 02-10 1.0172 1.1062 -0.01% 0.03% 0.05% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0512 1.1172 0.01% -0.26% -0.19% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 02-10 1.0698 1.1298 0.01% -0.32% -0.21% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 02-10 1.0698 1.1198 0.01% -0.32% -0.21% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 02-10 1.0507 1.1107 0.01% -0.47% -0.52% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 02-10 0.9545 0.9545 0.00% -7.08% -6.63% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 02-10 1.0043 1.0043 0.00% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 02-10 1.0032 1.0032 -0.01% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 02-10 1.0264 1.0264 0.25% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 02-10 1.0269 1.0269 0.26% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4058 1.4430% 1.44% 1.43% 0.36% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3445 1.2000% 1.20% 1.19% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4003 1.4220% 1.42% 1.41% - - 吕一楠 等 - 购买