英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 01-13 1.2831 1.2831 -2.63% 54.72% 61.44% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 01-13 1.2677 1.2677 -2.63% 54.41% 60.79% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 01-13 2.2702 2.9202 -2.37% 44.30% 55.31% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 01-13 2.2656 2.2656 -2.37% 44.11% 54.93% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 01-13 2.7254 2.9054 -0.67% 39.21% 51.99% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 01-13 2.7817 2.9617 -0.67% 39.07% 51.67% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 01-13 2.7806 2.9606 -1.22% 38.54% 51.03% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 01-13 2.6029 2.7829 -1.22% 38.26% 50.43% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 01-13 1.5784 2.2384 -1.56% 31.46% 47.98% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 01-13 1.5783 2.2383 -1.57% 31.45% 47.97% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 01-13 1.5744 1.5744 -1.56% 31.28% 47.60% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 01-13 2.3765 2.4765 -2.05% 31.44% 39.04% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 01-13 2.3065 2.4065 -2.05% 31.30% 38.76% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 01-13 1.5553 1.8053 -1.07% 39.33% 37.76% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 01-13 1.4536 1.7036 -1.08% 38.97% 37.08% 0.52 刘宇斌 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 01-13 1.2510 1.2510 -0.51% 22.07% 34.13% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 01-13 1.3003 1.3003 -0.51% 22.04% 34.08% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0485 1.0485 0.55% 19.91% 25.36% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2011 1.2011 0.51% 18.01% 24.91% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1773 1.1773 0.97% 16.80% 23.01% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1059 1.1059 0.70% 17.21% 21.58% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1430 1.1430 0.63% 15.29% 21.54% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2054 1.2054 0.54% 14.69% 19.73% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1955 1.1955 0.54% 14.48% 19.28% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0750 1.0750 0.24% 5.62% 8.11% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2726 1.2726 -0.05% 1.46% 7.21% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2471 1.2471 -0.06% 1.24% 6.78% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 01-13 1.0570 1.0570 -0.08% 0.90% 5.54% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 01-13 1.0398 1.0398 -0.08% 0.69% 5.12% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 01-09 1.0222 1.2002 - 1.95% 3.92% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 01-13 1.0631 1.1348 0.02% 0.05% 3.68% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 01-13 1.0136 1.1236 0.01% -0.12% 3.35% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 01-13 1.1952 1.2482 -0.03% 0.82% 3.12% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 01-13 1.1703 1.6363 -0.03% 0.81% 3.11% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 01-13 1.1567 1.5597 -0.03% 0.66% 2.81% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 01-13 1.0395 1.0395 -0.01% 1.54% 2.08% 0.48 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 01-13 1.1116 1.1116 0.00% 0.50% 2.07% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 01-13 1.1038 1.1038 0.01% 0.40% 1.86% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 01-13 1.0318 1.0318 0.00% 0.28% 0.92% 32.66 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 01-13 1.0561 1.0781 0.01% 0.40% 0.77% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 01-13 1.0707 1.0707 0.00% 0.32% 0.54% 0.43 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 01-13 1.0461 1.0681 0.01% 0.25% 0.47% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 01-13 1.0381 1.0671 0.04% -0.30% 0.31% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 01-13 1.1330 1.1330 0.00% 0.17% 0.25% 0.08 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 01-13 1.0143 1.1529 0.03% -0.43% 0.19% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0399 1.0899 0.03% -0.44% 0.18% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 01-13 1.0341 1.0591 0.03% -0.45% 0.02% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 01-13 1.0126 1.1016 0.03% -0.59% -0.13% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0597 1.1317 0.03% -0.62% -0.18% 63.85 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0597 1.1217 0.03% -0.62% -0.18% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 01-13 1.0654 1.1254 0.03% -0.86% -0.45% 53.12 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 01-13 1.0654 1.1154 0.03% -0.86% -0.45% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0469 1.1129 0.03% -0.77% -0.48% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 01-13 1.0466 1.1066 0.02% -1.02% -0.76% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 01-13 0.9524 0.9524 0.01% -7.25% -6.71% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 01-13 1.0022 1.0022 0.01% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 01-13 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 01-09 1.0248 1.0248 - - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 01-09 1.0249 1.0249 - - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3847 1.4890% 1.51% 1.48% 0.36% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3194 1.2670% 1.28% 1.26% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3874 1.4130% - - - - 吕一楠 等 - 购买