英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 06-03 4.7375 4.9175 4.04% 94.49% 151.77% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 06-03 4.4283 4.6083 4.04% 94.12% 150.78% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 06-03 1.8791 1.8791 2.67% 67.15% 140.29% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 06-03 1.8537 1.8537 2.66% 66.82% 139.34% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 06-03 3.0515 3.7015 2.48% 55.94% 105.06% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 06-03 3.0426 3.0426 2.48% 55.76% 104.57% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 06-03 3.4083 3.5883 2.23% 45.47% 86.25% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 06-03 3.4761 3.6561 2.24% 45.32% 85.88% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 06-03 2.0026 2.6626 1.56% 40.57% 77.03% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 06-03 2.0025 2.6625 1.56% 40.57% 77.02% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 06-03 1.9955 1.9955 1.56% 40.39% 76.58% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 06-03 1.3609 1.3609 0.77% 15.08% 39.12% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 06-03 1.4142 1.4142 0.77% 15.03% 39.06% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 06-03 1.3213 1.5713 1.02% 0.01% 23.73% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 06-03 2.0780 2.1780 0.65% -0.84% 23.32% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 06-03 1.2325 1.4825 1.01% -0.24% 23.11% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 06-03 2.0152 2.1152 0.65% -0.94% 23.07% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-02 1.1556 1.1556 0.46% 1.90% 19.42% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-02 1.1577 1.1577 -0.08% 0.08% 18.48% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2091 1.2091 0.44% 4.01% 17.65% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-02 1.1974 1.1974 0.44% 3.81% 17.21% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0728 1.0728 0.21% 1.33% 6.64% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 05-29 1.0294 1.2074 - 1.12% 3.14% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2857 1.2857 -0.03% 1.52% 2.95% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2580 1.2580 -0.03% 1.31% 2.53% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2061 1.2591 -0.01% 1.23% 2.31% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1809 1.6469 -0.02% 1.22% 2.31% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 06-03 1.0445 1.0445 0.00% 0.59% 2.16% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1659 1.5689 -0.02% 1.08% 2.00% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 06-03 1.0698 1.0918 -0.01% 1.48% 1.98% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 06-03 1.1232 1.1232 -0.02% 1.21% 1.79% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 06-03 1.0775 1.1492 -0.04% 1.53% 1.71% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 06-03 1.0582 1.0802 -0.01% 1.31% 1.66% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 06-03 1.0543 1.0833 -0.02% 1.62% 1.65% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 06-03 1.0606 1.0606 0.00% 0.66% 1.63% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 06-03 1.0828 1.0828 0.00% 1.25% 1.60% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 06-03 1.1144 1.1144 -0.02% 1.11% 1.59% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 06-03 1.0310 1.1696 -0.03% 1.72% 1.58% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 06-03 1.0426 1.0426 -0.01% 1.18% 1.58% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0553 1.1053 - 1.42% 1.50% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 06-03 1.0262 1.1362 -0.03% 1.38% 1.40% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 06-03 1.0491 1.0741 -0.02% 1.48% 1.35% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 06-03 1.1445 1.1445 0.00% 1.10% 1.30% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 06-03 1.0283 1.1173 -0.02% 1.59% 1.29% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 06-03 1.0417 1.0417 0.00% 0.46% 1.22% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0741 1.1461 -0.03% 1.35% 1.03% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0741 1.1361 -0.03% 1.35% 1.03% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 06-03 1.0795 1.1395 -0.03% 1.31% 0.79% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 06-03 1.0795 1.1295 -0.03% 1.31% 0.79% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0599 1.1259 -0.03% 1.20% 0.73% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 06-03 1.0593 1.1193 -0.03% 1.17% 0.49% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 06-03 0.9620 0.9620 -0.01% -6.41% -6.09% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 05-29 1.0114 1.0114 - 1.01% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 05-29 1.0096 1.0096 - 0.88% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 06-03 1.1191 1.1191 2.17% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 06-03 1.1171 1.1171 2.17% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 05-29 0.9990 0.9990 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 05-29 0.9990 0.9990 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3460 1.2800% 1.28% 1.28% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3074 1.1400% 1.14% 1.14% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3406 1.2600% 1.26% 1.26% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买