英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 01-12 1.3177 1.3177 0.85% 58.89% 64.94% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 01-12 1.3019 1.3019 0.84% 58.57% 64.30% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 01-12 2.3254 2.9754 1.26% 47.80% 58.32% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 01-12 2.3207 2.3207 1.26% 47.62% 57.94% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 01-12 2.7437 2.9237 1.74% 40.15% 52.37% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 01-12 2.8150 2.9950 1.47% 40.25% 52.19% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 01-12 2.8005 2.9805 1.74% 40.01% 52.07% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 01-12 2.6351 2.8151 1.47% 39.97% 51.57% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 01-12 1.6034 2.2634 0.40% 33.54% 49.95% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 01-12 1.6034 2.2634 0.40% 33.54% 49.95% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 01-12 1.5994 1.5994 0.40% 33.36% 49.56% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 01-12 2.4263 2.5263 2.74% 34.19% 42.67% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 01-12 2.3548 2.4548 2.73% 34.05% 42.38% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 01-12 1.5722 1.8222 1.61% 40.84% 38.92% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 01-12 1.4694 1.7194 1.60% 40.48% 38.22% 0.52 刘宇斌 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 01-12 1.2574 1.2574 0.28% 22.70% 34.22% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 01-12 1.3069 1.3069 0.28% 22.66% 34.16% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0428 1.0428 -0.20% 19.23% 24.78% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1950 1.1950 0.08% 17.20% 24.36% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1660 1.1660 0.04% 15.38% 22.07% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1359 1.1359 -0.19% 14.33% 20.76% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0982 1.0982 -0.13% 16.43% 20.64% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1989 1.1989 -0.15% 13.90% 19.04% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1891 1.1891 -0.14% 13.69% 18.60% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0724 1.0724 -0.07% 5.24% 7.79% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2733 1.2733 0.07% 1.51% 7.04% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2479 1.2479 0.08% 1.31% 6.62% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 01-12 1.0578 1.0578 0.09% 0.97% 5.57% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 01-12 1.0406 1.0406 0.09% 0.76% 5.14% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 01-09 1.0222 1.2002 - 1.95% 3.92% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 01-12 1.0629 1.1346 0.03% 0.03% 3.53% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 01-12 1.0135 1.1235 0.03% -0.13% 3.20% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 01-12 1.1955 1.2485 0.05% 0.84% 3.09% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 01-12 1.1706 1.6366 0.04% 0.84% 3.09% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 01-12 1.1570 1.5600 0.04% 0.68% 2.78% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 01-12 1.0396 1.0396 0.01% 1.55% 2.08% 0.48 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 01-12 1.1116 1.1116 0.02% 0.50% 1.93% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 01-12 1.1037 1.1037 0.02% 0.39% 1.71% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 01-12 1.0318 1.0318 0.03% 0.28% 0.85% 32.66 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 01-12 1.0560 1.0780 0.01% 0.39% 0.61% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 01-12 1.0707 1.0707 0.02% 0.32% 0.45% 0.43 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 01-12 1.0460 1.0680 0.01% 0.24% 0.30% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 01-12 1.1330 1.1330 0.02% 0.17% 0.16% 0.08 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 01-12 1.0377 1.0667 0.05% -0.34% 0.15% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 01-12 1.0140 1.1526 0.05% -0.46% 0.07% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0396 1.0896 0.05% -0.47% 0.02% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 01-12 1.0338 1.0588 0.05% -0.48% -0.13% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 01-12 1.0123 1.1013 0.05% -0.62% -0.25% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0594 1.1314 0.07% -0.65% -0.32% 63.85 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0594 1.1214 0.07% -0.65% -0.32% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 01-12 1.0651 1.1251 0.06% -0.88% -0.59% 53.12 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 01-12 1.0651 1.1151 0.06% -0.88% -0.59% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0466 1.1126 0.07% -0.80% -0.62% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 01-12 1.0464 1.1064 0.06% -1.04% -0.88% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 01-12 0.9523 0.9523 0.02% -7.26% -6.78% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 01-12 1.0021 1.0021 0.03% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 01-12 1.0013 1.0013 0.03% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 01-09 1.0249 1.0249 - - - 0.17 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 01-09 1.0248 1.0248 - - - 0.73 张媛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3791 1.4970% 1.51% 1.48% 0.36% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3309 1.2670% 1.29% 1.26% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3817 1.4030% - - - - 吕一楠 等 - 购买