英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 01-20 1.3115 1.3115 -2.43% 51.79% 56.88% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 01-20 1.2956 1.2956 -2.43% 51.48% 56.25% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 01-20 2.3314 2.9814 -0.94% 43.82% 52.53% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 01-20 2.3265 2.3265 -0.94% 43.63% 52.15% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 01-20 2.7751 2.9551 -1.22% 36.89% 48.51% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 01-20 2.8517 3.0317 -0.94% 37.21% 48.23% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 01-20 2.8324 3.0124 -1.21% 36.75% 48.22% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 01-20 2.6692 2.8492 -0.94% 36.93% 47.64% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 01-20 1.6296 2.2896 -0.83% 33.73% 46.53% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 01-20 1.6254 1.6254 -0.83% 33.55% 46.16% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 01-20 2.3726 2.4726 -1.70% 24.45% 34.63% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 01-20 2.3026 2.4026 -1.70% 24.32% 34.36% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 01-20 1.5768 1.8268 -1.87% 32.35% 33.94% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 01-20 1.4735 1.7235 -1.88% 32.01% 33.28% 0.52 刘宇斌 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 01-20 1.2493 1.2493 -0.46% 20.29% 30.31% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 01-20 1.2985 1.2985 -0.46% 20.25% 30.25% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0540 1.0540 0.02% 19.66% 24.96% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2050 1.2050 -0.04% 17.33% 24.37% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2009 1.2009 -0.21% 17.33% 24.32% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1522 1.1522 0.03% 14.97% 21.64% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1123 1.1123 -0.25% 17.23% 21.48% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2120 1.2120 0.04% 14.37% 19.73% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2020 1.2020 0.04% 14.16% 19.29% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0790 1.0790 0.00% 5.58% 8.18% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2739 1.2739 -0.03% 1.47% 5.53% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2483 1.2483 -0.03% 1.26% 5.09% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 01-16 1.0228 1.2008 - 1.94% 3.91% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 01-20 1.0640 1.1357 0.03% 0.08% 3.43% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 01-20 1.0561 1.0561 -0.04% 0.79% 3.40% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 01-20 1.0144 1.1244 0.02% -0.09% 3.08% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 01-20 1.0388 1.0388 -0.04% 0.58% 2.97% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 01-20 1.1963 1.2493 0.00% 0.82% 2.82% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 01-20 1.1713 1.6373 -0.01% 0.81% 2.81% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 01-20 1.1577 1.5607 -0.01% 0.67% 2.51% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 01-20 1.0398 1.0398 0.01% 1.55% 2.15% 0.48 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 01-20 1.1123 1.1123 0.01% 0.46% 1.80% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 01-20 1.1044 1.1044 0.01% 0.35% 1.60% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 01-20 1.0326 1.0326 0.03% 0.31% 0.95% 32.66 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 01-20 1.0572 1.0792 0.02% 0.46% 0.84% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 01-20 1.0715 1.0715 0.01% 0.35% 0.60% 0.43 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 01-20 1.0470 1.0690 0.02% 0.29% 0.52% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 01-20 1.0400 1.0690 0.06% -0.18% 0.46% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 01-20 1.0160 1.1546 0.07% -0.32% 0.34% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0416 1.0916 0.07% -0.33% 0.32% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 01-20 1.1338 1.1338 0.01% 0.19% 0.31% 0.08 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 01-20 1.0361 1.0611 0.07% -0.32% 0.18% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 01-20 1.0143 1.1033 0.07% -0.47% 0.04% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0614 1.1334 0.08% -0.52% -0.02% 63.85 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0614 1.1234 0.08% -0.52% -0.02% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 01-20 1.0671 1.1271 0.07% -0.77% -0.29% 53.12 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 01-20 1.0671 1.1171 0.07% -0.77% -0.29% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0484 1.1144 0.08% -0.68% -0.32% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 01-20 1.0482 1.1082 0.07% -0.93% -0.60% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 01-20 0.9531 0.9531 0.03% -7.23% -6.69% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 01-20 1.0029 1.0029 0.02% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 01-20 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 01-16 1.0398 1.0398 - - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 01-16 1.0400 1.0400 - - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3864 1.4120% 1.45% 1.48% 0.36% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3236 1.1800% 1.22% 1.25% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3809 1.3910% - - - - 吕一楠 等 - 购买