英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 07-17 4.0799 4.2599 -8.54% 42.20% 95.70% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 07-17 3.8118 3.9918 -8.54% 41.93% 94.94% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 07-17 1.6403 1.6403 -6.79% 21.58% 89.11% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 07-17 1.6173 1.6173 -6.79% 21.33% 88.36% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 07-17 2.8049 3.4549 -6.96% 19.02% 72.92% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 07-17 2.7959 2.7959 -6.96% 18.88% 72.51% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 07-17 2.9374 3.1174 -8.51% 5.03% 44.31% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 07-17 2.9951 3.1751 -8.51% 4.93% 44.02% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 07-17 1.7434 2.4034 -6.33% 6.15% 43.22% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 07-17 1.7434 2.4034 -6.33% 6.16% 43.22% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 07-17 1.7367 1.7367 -6.33% 6.01% 42.83% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 07-17 1.2571 1.2571 -3.21% 0.25% 21.85% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 07-17 1.3062 1.3062 -3.21% 0.21% 21.77% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1964 1.1964 -0.67% -1.25% 12.90% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1843 1.1843 -0.68% -1.43% 12.48% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1513 1.1513 0.30% -4.50% 12.07% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1317 1.1317 -0.63% -5.96% 10.54% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0600 1.0600 -0.17% -1.76% 3.74% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 07-17 1.0314 1.2094 - 0.84% 2.80% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 07-17 1.0455 1.0455 0.00% 0.56% 2.11% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2817 1.2817 -0.13% 0.63% 2.09% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 07-17 1.0710 1.0930 0.00% 1.34% 1.77% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1814 1.6474 0.01% 0.87% 1.69% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2535 1.2535 -0.13% 0.42% 1.68% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2065 1.2595 0.01% 0.86% 1.68% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 07-17 1.1239 1.1239 0.01% 1.06% 1.51% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 07-17 1.0839 1.0839 0.00% 1.18% 1.51% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 07-17 1.0791 1.1508 0.03% 1.46% 1.50% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 07-17 1.0590 1.0810 0.00% 1.18% 1.44% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 07-17 1.0207 1.0437 0.01% 1.12% 1.39% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1659 1.5689 0.01% 0.72% 1.38% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 07-17 1.0558 1.0848 0.02% 1.59% 1.33% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 07-17 1.1148 1.1148 0.01% 0.96% 1.30% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 07-17 1.0323 1.1709 0.02% 1.68% 1.27% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 07-17 1.1452 1.1452 0.00% 1.02% 1.21% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 07-17 1.0274 1.1374 0.03% 1.31% 1.19% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0570 1.1070 - 1.56% 1.14% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 07-17 1.0503 1.0753 0.03% 1.45% 1.05% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 07-17 1.0292 1.1182 0.02% 1.55% 0.98% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 07-17 1.0569 1.0569 -0.15% 0.03% 0.86% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0754 1.1474 0.02% 1.41% 0.78% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0753 1.1373 0.02% 1.41% 0.77% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 07-17 1.0809 1.1409 0.03% 1.37% 0.50% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 07-17 1.0808 1.1308 0.03% 1.36% 0.49% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0608 1.1268 0.02% 1.27% 0.48% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 07-17 1.0376 1.0376 -0.15% -0.17% 0.46% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 07-17 1.0603 1.1203 0.02% 1.22% 0.21% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 07-17 0.9629 0.9629 0.01% 1.07% -6.27% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 07-17 1.7666 1.8666 -5.57% -26.40% -7.20% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 07-17 1.7128 1.8128 -5.57% -26.48% -7.39% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 07-17 1.0605 1.3105 -7.32% -32.77% -10.65% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 07-17 0.9887 1.2387 -7.31% -32.94% -11.09% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 07-17 1.0123 1.0123 - 0.97% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 07-17 1.0101 1.0101 - 0.83% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 07-17 1.0319 1.0319 -7.57% -0.76% - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 07-17 1.0342 1.0342 -7.57% -0.56% - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 07-17 0.8961 0.8961 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 07-17 0.8966 0.8966 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3471 1.2860% 1.30% 1.32% 0.32% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3088 1.1440% 1.15% 1.18% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3416 1.2660% 1.28% 1.30% 0.32% 0.02 吕一楠 等 - 购买