英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 05-12 4.3484 4.5284 2.10% 71.45% 124.61% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 05-12 4.0654 4.2454 2.10% 71.12% 123.73% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 05-12 1.7576 1.7576 1.31% 51.48% 114.39% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 05-12 1.7342 1.7342 1.30% 51.18% 113.55% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 05-12 2.8746 3.5246 0.56% 43.62% 89.47% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 05-12 2.8667 2.8667 0.56% 43.45% 89.02% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 05-12 3.3492 3.5292 0.62% 37.58% 77.87% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 05-12 3.4161 3.5961 0.61% 37.44% 77.52% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 05-12 1.9641 2.6241 0.76% 35.21% 69.51% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 05-12 1.9641 2.6241 0.76% 35.21% 69.51% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 05-12 1.9575 1.9575 0.76% 35.04% 69.07% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 05-12 1.3463 1.3463 0.31% 11.60% 36.64% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 05-12 1.3991 1.3991 0.32% 11.56% 36.60% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 05-12 2.2846 2.3846 -0.67% 9.46% 29.36% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 05-12 2.2159 2.3159 -0.67% 9.35% 29.10% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 05-12 1.4025 1.6525 -0.74% 7.17% 23.56% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 05-12 1.3086 1.5586 -0.74% 6.89% 22.93% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1849 1.1849 -0.40% -0.33% 20.26% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1817 1.1817 -0.08% 1.55% 19.68% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2290 1.2290 -0.24% 4.71% 19.46% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2174 1.2174 -0.24% 4.52% 19.01% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0815 1.0815 -0.08% 1.75% 7.46% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 05-08 1.0286 1.2066 - 1.26% 3.31% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2862 1.2862 -0.03% 1.37% 3.09% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2588 1.2588 -0.03% 1.17% 2.68% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 05-12 1.0621 1.0621 -0.02% 0.60% 2.55% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 05-12 1.0438 1.0438 0.00% 0.92% 2.13% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 05-12 1.0434 1.0434 -0.02% 0.39% 2.12% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2041 1.2571 -0.02% 0.91% 2.04% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1790 1.6450 -0.03% 0.91% 2.03% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1642 1.5672 -0.03% 0.76% 1.73% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 05-12 1.0670 1.0890 0.02% 1.15% 1.72% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 05-12 1.0739 1.1456 0.03% 1.16% 1.71% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 05-12 1.1211 1.1211 0.02% 0.99% 1.70% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 05-12 1.1125 1.1125 0.03% 0.90% 1.50% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 05-12 1.0229 1.1329 0.03% 1.00% 1.40% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 05-12 1.0557 1.0777 0.02% 0.99% 1.40% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 05-12 1.0407 1.0407 0.03% 0.96% 1.40% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 05-12 1.0805 1.0805 0.02% 1.03% 1.35% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 05-12 1.0507 1.0797 0.03% 1.08% 1.34% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 05-12 1.0275 1.1661 0.03% 1.13% 1.25% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 05-12 1.0457 1.0707 0.03% 0.94% 1.05% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 05-12 1.1422 1.1422 0.02% 0.88% 1.04% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 05-12 1.0250 1.1140 0.03% 1.01% 0.98% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0511 1.1011 - 0.97% 0.80% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0708 1.1428 0.02% 0.71% 0.75% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0708 1.1328 0.02% 0.71% 0.75% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 05-12 1.0762 1.1362 0.02% 0.69% 0.50% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 05-12 1.0762 1.1262 0.02% 0.69% 0.50% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0568 1.1228 0.02% 0.56% 0.45% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 05-12 1.0563 1.1163 0.02% 0.55% 0.21% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 05-12 0.9603 0.9603 0.02% -6.62% -6.25% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 05-08 1.0086 1.0086 - 0.77% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 05-08 1.0069 1.0069 - 0.64% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 05-12 1.1668 1.1668 0.28% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 05-12 1.1651 1.1651 0.28% - - 0.39 张媛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3551 1.3150% 1.32% 1.32% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3197 1.1770% 1.18% 1.16% 0.28% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3507 1.2980% 1.30% 1.31% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买