英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 04-20 1.5887 1.5887 -0.32% 44.40% 105.76% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 04-20 1.5680 1.5680 -0.32% 44.12% 104.94% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 04-20 3.7199 3.8999 -0.73% 48.10% 101.56% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 04-20 3.4786 3.6586 -0.73% 47.82% 100.75% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 04-20 2.4714 3.1214 0.30% 22.30% 67.77% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 04-20 2.4649 2.4649 0.30% 22.16% 67.36% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 04-20 3.0020 3.1820 -0.03% 24.03% 67.15% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 04-20 3.0624 3.2424 -0.03% 23.91% 66.82% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 04-20 1.7567 2.4167 0.44% 23.67% 58.19% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 04-20 1.7566 2.4166 0.43% 23.66% 58.18% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 04-20 1.7510 1.7510 0.43% 23.50% 57.76% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 04-20 2.2219 2.3219 0.53% 2.24% 35.66% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 04-20 2.1553 2.2553 0.53% 2.13% 35.37% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 04-20 1.2805 1.2805 0.43% 9.86% 34.44% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 04-20 1.3308 1.3308 0.43% 9.82% 34.40% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 04-20 1.3300 1.5800 -0.43% -5.55% 27.65% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 04-20 1.2414 1.4914 -0.43% -5.78% 27.01% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1693 1.1693 0.52% -0.75% 21.56% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1434 1.1434 1.04% -1.80% 19.82% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2000 1.2000 0.90% 2.25% 19.09% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1890 1.1890 0.90% 2.07% 18.65% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0723 1.0723 0.37% 0.89% 7.87% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 04-20 1.0579 1.0579 0.03% 0.38% 4.33% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2827 1.2827 0.02% 1.50% 4.16% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 04-20 1.0395 1.0395 0.02% 0.17% 3.90% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2557 1.2557 0.02% 1.29% 3.74% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 04-17 1.0279 1.2059 - 1.40% 3.45% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 04-20 1.2032 1.2562 0.01% 1.17% 2.52% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 04-20 1.1781 1.6441 0.01% 1.16% 2.52% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 04-20 1.1635 1.5665 0.00% 1.01% 2.21% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 04-20 1.0430 1.0430 0.01% 1.35% 2.14% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 04-20 1.0724 1.1441 0.01% 1.24% 1.69% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 04-20 1.0657 1.0877 0.03% 1.35% 1.68% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 04-20 1.1195 1.1195 0.01% 1.09% 1.65% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 04-20 1.1110 1.1110 0.01% 0.99% 1.44% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 04-20 1.0391 1.0391 0.02% 1.04% 1.40% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 04-20 1.0793 1.0793 0.02% 1.10% 1.38% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 04-20 1.0217 1.1317 0.01% 1.08% 1.37% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 04-20 1.0546 1.0766 0.03% 1.18% 1.36% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 04-20 1.0494 1.0784 0.02% 1.32% 1.26% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 04-20 1.0260 1.1646 0.01% 1.35% 1.16% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 04-20 1.1412 1.1412 0.02% 0.95% 1.08% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0507 1.1007 - 1.12% 1.05% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 04-20 1.0446 1.0696 0.02% 1.17% 0.96% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 04-20 1.0237 1.1127 0.02% 1.23% 0.89% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0701 1.1421 0.02% 1.00% 0.67% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0701 1.1321 0.02% 1.00% 0.67% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 04-20 1.0753 1.1353 0.02% 0.95% 0.40% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 04-20 1.0753 1.1253 0.02% 0.95% 0.40% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0563 1.1223 0.02% 0.85% 0.37% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 04-20 1.0556 1.1156 0.02% 0.80% 0.10% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 04-20 0.9589 0.9589 0.01% -6.55% -6.26% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 04-17 1.0077 1.0077 - 0.72% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 04-17 1.0062 1.0062 - 0.60% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 04-20 1.0269 1.0269 1.01% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 04-20 1.0281 1.0281 1.00% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3590 1.3330% 1.34% 1.37% 0.34% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2908 1.0860% 1.10% 1.13% 0.28% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3535 1.3120% 1.32% 1.35% 0.34% - 吕一楠 等 - 购买