英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 02-24 1.4103 1.4103 3.21% 40.78% 60.99% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 02-24 1.3927 1.3927 3.19% 40.49% 60.36% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 02-24 2.4426 3.0926 2.29% 30.78% 51.68% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 02-24 2.4371 2.4371 2.28% 30.63% 51.32% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 02-24 2.9567 3.1367 3.71% 24.80% 46.81% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 02-24 2.7665 2.9465 3.70% 24.56% 46.24% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 02-24 1.6975 2.3575 1.75% 22.03% 43.86% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 02-24 1.6975 2.3575 1.76% 22.03% 43.86% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 02-24 1.6927 1.6927 1.74% 21.86% 43.47% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 02-24 2.8144 2.9944 1.55% 21.38% 43.07% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 02-24 2.8719 3.0519 1.54% 21.26% 42.77% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 02-24 1.2587 1.2587 1.21% 13.60% 27.15% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 02-24 1.3083 1.3083 1.21% 13.57% 27.12% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0516 1.0516 0.42% 14.83% 20.69% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 02-24 2.2765 2.3765 -0.99% 3.12% 20.21% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 02-24 2.2090 2.3090 -0.99% 3.02% 19.97% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2051 1.2051 0.17% 12.61% 19.77% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1060 1.1060 0.40% 12.63% 17.92% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2142 1.2142 0.36% 11.28% 17.03% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1490 1.1490 0.31% 11.08% 16.67% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 02-24 1.4521 1.7021 -2.23% 6.38% 16.65% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2039 1.2039 0.36% 11.08% 16.60% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 02-24 1.3564 1.6064 -2.24% 6.11% 16.07% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1803 1.1803 0.73% 10.72% 15.38% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0817 1.0817 0.11% 4.72% 6.93% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 02-13 1.0255 1.2035 - 1.90% 3.89% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 02-24 1.0667 1.1384 0.03% 0.87% 3.57% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2774 1.2774 0.08% 1.41% 3.44% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 02-24 1.0168 1.1268 0.03% 0.71% 3.27% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2512 1.2512 0.06% 1.20% 3.02% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 02-24 1.0407 1.0407 0.03% 1.58% 2.23% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 02-24 1.1147 1.1147 0.03% 0.97% 2.14% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 02-24 1.1992 1.2522 0.07% 0.83% 2.04% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 02-24 1.1742 1.6402 0.07% 0.82% 2.04% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 02-24 1.1066 1.1066 0.03% 0.87% 1.94% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 02-24 1.0603 1.0823 0.06% 1.09% 1.78% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 02-24 1.1602 1.5632 0.06% 0.68% 1.74% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 02-24 1.0349 1.0349 0.05% 0.76% 1.46% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 02-24 1.0498 1.0718 0.05% 0.92% 1.45% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 02-24 1.0436 1.0726 0.06% 0.82% 1.34% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 02-24 1.0739 1.0739 0.06% 0.71% 1.26% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 02-24 1.0198 1.1584 0.05% 0.78% 1.24% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0452 1.0952 0.05% 0.67% 1.20% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 02-24 1.0393 1.0643 0.05% 0.68% 1.05% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 02-24 1.1359 1.1359 0.04% 0.56% 0.96% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 02-24 1.0179 1.1069 0.03% 0.64% 0.96% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0652 1.1372 0.05% 0.51% 0.78% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0652 1.1272 0.05% 0.51% 0.78% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 02-24 1.0707 1.1307 0.05% 0.47% 0.51% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 02-24 1.0707 1.1207 0.05% 0.47% 0.51% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0520 1.1180 0.04% 0.36% 0.49% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 02-24 1.0552 1.0552 0.01% 0.40% 0.36% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 02-24 1.0515 1.1115 0.03% 0.31% 0.21% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 02-24 1.0375 1.0375 -0.01% 0.19% -0.05% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 02-24 0.9551 0.9551 0.04% -6.81% -6.21% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 02-24 1.0048 1.0048 0.03% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 02-24 1.0037 1.0037 0.03% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 02-24 1.0279 1.0279 -0.04% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 02-24 1.0285 1.0285 -0.04% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3942 1.4370% 1.43% 1.44% 0.36% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3277 1.1930% 1.18% 1.19% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3887 1.4170% 1.41% 1.42% - - 吕一楠 等 - 购买