英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 03-12 1.3717 1.3717 -1.27% 25.43% 62.37% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 03-12 1.3543 1.3543 -1.28% 25.19% 61.73% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 03-12 2.9815 3.1615 -1.16% 19.50% 51.17% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 03-12 2.7892 2.9692 -1.16% 19.27% 50.56% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 03-12 2.2949 2.9449 -1.18% 17.08% 48.19% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 03-12 2.2894 2.2894 -1.18% 16.94% 47.83% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 03-12 1.6415 2.3015 -1.17% 15.28% 43.76% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 03-12 1.6415 2.3015 -1.17% 15.28% 43.76% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 03-12 1.6367 1.6367 -1.17% 15.12% 43.38% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 03-12 2.6908 2.8708 -1.26% 12.31% 42.09% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 03-12 2.7455 2.9255 -1.26% 12.20% 41.80% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 03-12 1.2395 1.2395 -0.46% 7.53% 26.81% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 03-12 1.2883 1.2883 -0.47% 7.50% 26.76% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1845 1.1845 0.09% 1.53% 16.99% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2105 1.2105 0.16% 3.96% 16.44% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 03-12 2.1821 2.2821 -0.69% 0.36% 16.42% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 03-12 2.1171 2.2171 -0.69% 0.27% 16.18% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1998 1.1998 0.16% 3.76% 16.00% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1520 1.1520 -0.23% -0.41% 11.83% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 03-12 1.3711 1.6211 -1.32% -5.66% 10.26% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 03-12 1.2804 1.5304 -1.32% -5.91% 9.71% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0749 1.0749 -0.02% 1.93% 6.71% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 03-06 1.0268 1.2048 - 1.70% 3.78% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 03-12 1.0674 1.1391 0.06% 0.93% 3.19% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2771 1.2771 0.01% 1.19% 2.97% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 03-12 1.0172 1.1272 0.05% 0.77% 2.87% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2507 1.2507 0.00% 0.99% 2.55% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 03-12 1.0413 1.0413 0.00% 1.60% 2.22% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 03-12 1.0615 1.0835 0.02% 1.18% 2.10% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 03-12 1.1160 1.1160 0.04% 1.02% 2.08% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 03-12 1.1078 1.1078 0.05% 0.92% 1.88% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 03-12 1.1995 1.2525 -0.01% 0.99% 1.78% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 03-12 1.1745 1.6405 -0.01% 0.98% 1.78% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 03-12 1.0508 1.0728 0.02% 1.02% 1.77% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 03-12 1.0440 1.0730 0.06% 0.96% 1.70% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 03-12 1.0205 1.1591 0.07% 0.99% 1.63% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 03-12 1.0359 1.0359 0.03% 0.87% 1.56% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0455 1.0955 0.06% 0.83% 1.50% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 03-12 1.1603 1.5633 -0.01% 0.84% 1.48% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 03-12 1.0395 1.0645 0.05% 0.81% 1.40% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 03-12 1.0755 1.0755 0.02% 0.83% 1.39% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 03-12 1.0185 1.1075 0.07% 0.86% 1.35% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 03-12 1.1375 1.1375 0.02% 0.69% 1.08% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0649 1.1369 0.05% 0.65% 1.01% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0649 1.1269 0.05% 0.65% 1.01% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 03-12 1.0707 1.1307 0.05% 0.67% 0.78% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 03-12 1.0707 1.1207 0.05% 0.67% 0.78% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0515 1.1175 0.04% 0.50% 0.71% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 03-12 1.0513 1.1113 0.04% 0.51% 0.48% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 03-12 1.0561 1.0561 -0.03% 0.14% 0.00% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 03-12 1.0382 1.0382 -0.02% -0.05% -0.40% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 03-12 0.9560 0.9560 0.03% -6.71% -6.11% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 03-12 1.0053 1.0053 0.04% 0.53% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 03-12 1.0040 1.0040 0.04% 0.40% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 03-12 0.9861 0.9861 -0.88% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 03-12 0.9869 0.9869 -0.88% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3733 1.3720% 1.40% 1.41% 0.35% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3054 1.1240% 1.15% 1.17% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3678 1.3510% 1.37% 1.39% - - 吕一楠 等 - 购买