英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 65.85 | 66/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.76 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 36.39 | 84/106 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 3.0368 | 3.2168 | 1.68% | -22.18% | 20.08% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 2.8342 | 3.0142 | 1.68% | -22.33% | 19.61% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2500 | 1.2500 | 1.79% | -24.36% | 11.01% | 0.28 | 党晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2311 | 1.2311 | 1.79% | -24.51% | 10.56% | 0.05 | 党晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 2.2428 | 2.8928 | 1.43% | -10.84% | 10.55% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 2.2341 | 2.2341 | 1.43% | -10.96% | 10.29% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4944 | 2.1544 | 2.66% | -16.04% | 3.85% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4944 | 2.1544 | 2.66% | -16.04% | 3.85% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4876 | 1.4876 | 2.66% | -16.15% | 3.58% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0891 | 1.1608 | 0.00% | 1.52% | 2.79% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0407 | 1.1793 | 0.00% | 1.40% | 2.76% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0420 | 1.0934 | 0.01% | 1.39% | 2.76% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1376 | 1.1376 | 0.05% | 1.60% | 2.71% | 0.34 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0653 | 1.1153 | - | 1.39% | 2.57% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | 1.49% | 2.49% | 0.07 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0368 | 1.1258 | 0.00% | 1.25% | 2.49% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0361 | 1.1461 | 0.00% | 1.38% | 2.48% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0309 | 1.0823 | 0.01% | 1.18% | 2.40% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0767 | 1.0987 | 0.01% | 0.98% | 2.38% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0831 | 1.1551 | 0.01% | 1.18% | 2.20% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0889 | 1.1489 | 0.01% | 1.23% | 2.20% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0831 | 1.1451 | 0.01% | 1.18% | 2.20% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0887 | 1.1387 | 0.00% | 1.21% | 2.18% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-23 | 1.0246 | 1.2134 | - | 0.73% | 2.14% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0638 | 1.0858 | 0.01% | 0.82% | 2.04% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0264 | 1.0494 | 0.00% | 0.96% | 2.04% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | 0.87% | 2.01% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0675 | 1.1335 | 0.00% | 1.02% | 1.89% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0673 | 1.1273 | 0.01% | 1.08% | 1.89% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.52% | 1.85% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.02% | 1.75% | 6.07 | 韩坪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1498 | 1.1498 | 0.02% | 0.72% | 1.71% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.2104 | 1.2634 | 0.04% | 0.58% | 1.70% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1852 | 1.6512 | 0.04% | 0.58% | 1.69% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | 0.89% | 1.49% | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.2831 | 1.2831 | 0.12% | -0.01% | 1.46% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1687 | 1.5717 | 0.03% | 0.43% | 1.39% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.2535 | 1.2535 | 0.11% | -0.21% | 1.06% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.0843 | 1.1470 | 1.65% | -11.74% | -3.69% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.1264 | 1.1915 | 1.65% | -11.79% | -3.77% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.20% | -5.03% | -4.12% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 0.90% | -5.68% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-21 | 1.0994 | 1.0994 | -0.34% | -8.72% | -6.37% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-21 | 1.0872 | 1.0872 | -0.35% | -8.89% | -6.72% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 2.2107 | 2.3907 | 3.04% | -28.26% | -9.22% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 2.2529 | 2.4329 | 3.04% | -28.33% | -9.40% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.0916 | 1.3416 | 8.92% | -16.31% | -22.55% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.0163 | 1.2663 | 8.92% | -16.53% | -22.94% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.5103 | 1.6103 | 2.74% | -31.04% | -30.55% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4635 | 1.5635 | 2.74% | -31.11% | -30.69% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 0.8604 | 0.8604 | 2.96% | -15.42% | - | 0.24 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 0.8633 | 0.8633 | 2.96% | -15.25% | - | 0.28 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.7936 | 0.7936 | 2.81% | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.7951 | 0.7951 | 2.82% | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.13% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.14% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-16 | 0.9939 | 0.9939 | - | - | - | 0.12 | 岳子义 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-16 | 0.9938 | 0.9938 | - | - | - | 0.12 | 岳子义 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-23 | 0.3375 | 1.2490% | 1.25% | 1.27% | 0.32% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-23 | 0.2991 | 1.1070% | 1.11% | 1.13% | 0.28% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-23 | 0.3320 | 1.2280% | 1.23% | 1.25% | 0.31% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.10% | 23.92 | 7,414.11 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 18.24 | 5,070.72 | ||
| 5 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 26.24 | 4,550.02 | ||
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 3.43 | 4,356.10 | ||
| 7 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 12.83 | 4,316.24 | ||
| 8 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 23.83 | 3,976.39 | ||
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 2.40 | 3,824.53 | ||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 1.93 | 3,643.37 |
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