英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 58.28 | 73/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.11 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.11 | 86/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.3492 | 1.3492 | 1.79% | 58.88% | 65.51% | 0.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.3330 | 1.3330 | 1.79% | 58.58% | 64.85% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 2.3567 | 3.0067 | 1.91% | 48.18% | 57.30% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 2.3518 | 2.3518 | 1.91% | 48.00% | 56.91% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.7967 | 2.9767 | 2.23% | 40.33% | 52.55% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.8691 | 3.0491 | 2.30% | 40.39% | 52.37% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.8544 | 3.0344 | 2.23% | 40.18% | 52.24% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.6856 | 2.8656 | 2.30% | 40.11% | 51.76% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 1.6424 | 2.3024 | 1.63% | 36.23% | 50.47% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 1.6423 | 2.3023 | 1.63% | 36.22% | 50.46% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 1.6382 | 1.6382 | 1.63% | 36.05% | 50.09% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 1.5775 | 1.8275 | 4.75% | 35.22% | 36.49% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.4004 | 2.5004 | 1.43% | 28.71% | 36.24% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 2.3297 | 2.4297 | 1.43% | 28.58% | 35.97% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-16 | 1.4744 | 1.7244 | 4.75% | 34.89% | 35.81% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.2540 | 1.2540 | -0.20% | 22.26% | 32.06% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.3035 | 1.3035 | -0.19% | 22.25% | 32.01% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.2088 | 1.2088 | 1.21% | 19.20% | 24.75% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.2077 | 1.2077 | 0.03% | 17.86% | 24.31% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.0501 | 1.0501 | -0.23% | 19.28% | 23.96% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% | 17.63% | 21.68% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.29% | 15.43% | 21.40% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.2105 | 1.2105 | 0.22% | 14.52% | 19.47% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-14 | 1.2005 | 1.2005 | 0.23% | 14.30% | 19.04% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.17% | 5.76% | 8.25% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.2737 | 1.2737 | 0.02% | 1.50% | 6.15% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.2482 | 1.2482 | 0.02% | 1.29% | 5.73% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0566 | 1.0566 | -0.04% | 0.88% | 4.05% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0228 | 1.2008 | - | 1.94% | 3.91% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | 0.68% | 3.63% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0636 | 1.1353 | 0.04% | 0.05% | 3.32% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0141 | 1.1241 | 0.03% | -0.11% | 2.98% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.1962 | 1.2492 | 0.01% | 0.90% | 2.95% | 0.78 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.1712 | 1.6372 | 0.00% | 0.90% | 2.94% | 5.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.1576 | 1.5606 | 0.00% | 0.74% | 2.64% | 0.43 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | 1.55% | 2.12% | 0.48 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | 0.46% | 1.87% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | 0.36% | 1.67% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 0.27% | 0.91% | 32.66 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0568 | 1.0788 | 0.04% | 0.43% | 0.73% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | 0.33% | 0.56% | 0.43 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0467 | 1.0687 | 0.04% | 0.27% | 0.42% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0393 | 1.0683 | 0.07% | -0.25% | 0.30% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | 0.19% | 0.27% | 0.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0152 | 1.1538 | 0.07% | -0.40% | 0.17% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-16 | 1.0408 | 1.0908 | 0.06% | -0.41% | 0.14% | 78.03 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0353 | 1.0603 | 0.06% | -0.39% | 0.01% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0135 | 1.1025 | 0.06% | -0.55% | -0.14% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-16 | 1.0604 | 1.1324 | 0.05% | -0.62% | -0.17% | 63.85 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-16 | 1.0604 | 1.1224 | 0.05% | -0.62% | -0.17% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0663 | 1.1263 | 0.06% | -0.84% | -0.43% | 53.12 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0663 | 1.1163 | 0.06% | -0.84% | -0.43% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-16 | 1.0475 | 1.1135 | 0.05% | -0.77% | -0.48% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0475 | 1.1075 | 0.06% | -0.99% | -0.73% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-16 | 0.9527 | 0.9527 | 0.02% | -7.26% | -6.72% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.0400 | 1.0400 | - | - | - | 0.17 | 张媛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-16 | 1.0398 | 1.0398 | - | - | - | 0.73 | 张媛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-16 | 0.3829 | 1.4060% | 1.47% | 1.48% | 0.36% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-16 | 0.3171 | 1.1810% | 1.24% | 1.25% | 0.29% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-16 | 0.3774 | 1.3970% | - | - | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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