英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 66.34 | 67/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.60 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 35.75 | 86/106 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 3.9426 | 4.1226 | -0.35% | 32.05% | 61.33% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 3.6819 | 3.8619 | -0.35% | 31.79% | 60.70% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.5192 | 1.5192 | -0.31% | 6.51% | 45.61% | 0.28 | 党晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.4973 | 1.4973 | -0.31% | 6.30% | 45.05% | 0.05 | 党晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 2.7822 | 3.4322 | -0.21% | 12.78% | 43.70% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 2.7725 | 2.7725 | -0.22% | 12.64% | 43.36% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.8045 | 2.4645 | -0.40% | 4.32% | 27.08% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.8045 | 2.4645 | -0.40% | 4.32% | 27.08% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.7971 | 1.7971 | -0.40% | 4.18% | 26.74% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 2.8259 | 3.0059 | -0.21% | -0.35% | 18.10% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 2.8808 | 3.0608 | -0.21% | -0.45% | 17.86% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.1998 | 1.2625 | -0.27% | -0.20% | 11.35% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.2466 | 1.3117 | -0.26% | -0.24% | 11.27% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-24 | 1.1744 | 1.1744 | -0.75% | -3.13% | 3.33% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.76% | -3.32% | 2.95% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0328 | 1.2108 | - | 0.71% | 2.55% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0824 | 1.1541 | -0.02% | 1.50% | 2.26% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0593 | 1.0883 | -0.01% | 1.55% | 2.23% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0728 | 1.0948 | 0.01% | 1.19% | 2.20% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0350 | 1.1736 | -0.02% | 1.54% | 2.15% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.56% | 2.14% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0599 | 1.1099 | - | 1.45% | 2.06% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0302 | 1.1402 | -0.01% | 1.36% | 1.95% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0534 | 1.0784 | 0.00% | 1.41% | 1.94% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.2848 | 1.2848 | 0.02% | 0.65% | 1.93% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0316 | 1.1206 | -0.01% | 1.40% | 1.87% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0604 | 1.0824 | 0.00% | 1.02% | 1.86% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | 0.92% | 1.76% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 1.0225 | 1.0455 | 0.00% | 1.05% | 1.75% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.0784 | 1.1504 | -0.01% | 1.29% | 1.62% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.0783 | 1.1403 | -0.01% | 1.28% | 1.61% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0837 | 1.0837 | -0.15% | 0.92% | 1.59% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.2083 | 1.2613 | 0.00% | 0.78% | 1.56% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1832 | 1.6492 | 0.00% | 0.78% | 1.56% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0839 | 1.1439 | -0.01% | 1.27% | 1.55% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.82% | 1.55% | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0838 | 1.1338 | -0.02% | 1.26% | 1.54% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.2560 | 1.2560 | 0.02% | 0.45% | 1.52% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.0634 | 1.1294 | -0.01% | 1.14% | 1.32% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1447 | 1.1447 | -0.14% | 0.78% | 1.30% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1673 | 1.5703 | 0.00% | 0.63% | 1.26% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0629 | 1.1229 | -0.02% | 1.12% | 1.25% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-24 | 1.0559 | 1.0559 | -0.36% | -2.35% | 1.23% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-25 | 1.0579 | 1.0579 | -0.01% | 0.23% | 0.58% | 0.30 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-25 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.03 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 0.99% | -5.95% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.7746 | 1.8746 | 1.09% | -23.26% | -21.19% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.7202 | 1.8202 | 1.09% | -23.33% | -21.35% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.0459 | 1.2959 | 1.33% | -28.11% | -24.51% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 0.9745 | 1.2245 | 1.32% | -28.29% | -24.89% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0138 | 1.0138 | - | 0.93% | - | 6.07 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0114 | 1.0114 | - | 0.80% | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% | -2.80% | - | 0.24 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | -2.61% | - | 0.28 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 0.9521 | 0.9521 | -0.76% | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 0.9532 | 0.9532 | -0.76% | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-25 | 0.3417 | 1.2510% | 1.25% | 1.26% | 0.32% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-25 | 0.3030 | 1.1090% | 1.11% | 1.12% | 0.29% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-25 | 0.3362 | 1.2310% | 1.23% | 1.24% | 0.32% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | XD澜起科 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 23.39 | 7,247.66 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 17.77 | 4,940.06 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 3.42 | 4,343.40 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.43 | 3,609.31 | ||
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 1.86 | 3,501.17 | ||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.56 | 3,214.96 | ||
| 9 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 18.44 | 3,076.80 | ||
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1.91 | 3,040.32 |
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