英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 53.74 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.02 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-10 | 1.3771 | 1.3771 | 0.18% | 53.11% | 61.92% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-10 | 1.3602 | 1.3602 | 0.18% | 52.81% | 61.29% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 02-09 | 2.3792 | 3.0292 | 3.96% | 41.02% | 51.63% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 02-09 | 2.3741 | 2.3741 | 3.96% | 40.86% | 51.27% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-09 | 2.8892 | 3.0692 | 3.80% | 33.70% | 47.82% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-09 | 2.7037 | 2.8837 | 3.80% | 33.42% | 47.23% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 2.8010 | 2.9810 | -0.32% | 32.89% | 46.84% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 2.8584 | 3.0384 | -0.32% | 32.75% | 46.55% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-09 | 1.6636 | 2.3236 | 3.19% | 31.57% | 45.52% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-09 | 1.6636 | 2.3236 | 3.19% | 31.57% | 45.52% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-09 | 1.6591 | 1.6591 | 3.20% | 31.39% | 45.14% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-10 | 1.2618 | 1.2618 | 0.13% | 20.08% | 29.88% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-10 | 1.3116 | 1.3116 | 0.14% | 20.04% | 29.85% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 1.4973 | 1.7473 | 0.65% | 18.28% | 23.56% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 1.3989 | 1.6489 | 0.65% | 17.98% | 22.95% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 2.3272 | 2.4272 | 0.14% | 13.37% | 22.90% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-10 | 2.2582 | 2.3582 | 0.14% | 13.24% | 22.65% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.1921 | 1.1921 | -0.21% | 12.29% | 20.58% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.41% | 14.15% | 20.52% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.09% | 12.01% | 17.78% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.1951 | 1.1951 | -0.11% | 9.80% | 16.70% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.1299 | 1.1299 | -0.22% | 9.44% | 16.64% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.1849 | 1.1849 | -0.11% | 9.59% | 16.26% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-06 | 1.1549 | 1.1549 | -0.28% | 8.84% | 15.70% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-06 | 1.0728 | 1.0728 | -0.10% | 3.85% | 6.69% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-10 | 1.2763 | 1.2763 | -0.01% | 1.54% | 4.66% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-10 | 1.2504 | 1.2504 | -0.01% | 1.34% | 4.24% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0248 | 1.2028 | - | 1.90% | 3.93% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0660 | 1.1377 | -0.01% | 0.36% | 3.06% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0162 | 1.1262 | -0.01% | 0.20% | 2.74% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-09 | 1.1981 | 1.2511 | 0.05% | 0.85% | 2.28% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-09 | 1.1732 | 1.6392 | 0.05% | 0.85% | 2.28% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-10 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 1.55% | 2.11% | 3.21 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-10 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.76% | 2.05% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-09 | 1.1593 | 1.5623 | 0.04% | 0.69% | 1.97% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-10 | 1.1141 | 1.1141 | -0.02% | 0.56% | 1.69% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-10 | 1.1060 | 1.1060 | -0.02% | 0.45% | 1.48% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.48% | 1.01% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0591 | 1.0811 | 0.01% | 0.68% | 0.86% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-10 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 0.47% | 0.69% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0487 | 1.0707 | 0.01% | 0.52% | 0.54% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0426 | 1.0716 | 0.00% | 0.21% | 0.44% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 0.31% | 0.39% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0189 | 1.1575 | -0.02% | 0.16% | 0.31% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-09 | 1.0443 | 1.0943 | 0.04% | 0.08% | 0.18% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0384 | 1.0634 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0172 | 1.1062 | -0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-09 | 1.0642 | 1.1362 | 0.05% | -0.11% | 0.00% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-09 | 1.0642 | 1.1262 | 0.05% | -0.11% | 0.00% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0698 | 1.1298 | 0.01% | -0.32% | -0.21% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0698 | 1.1198 | 0.01% | -0.32% | -0.21% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-09 | 1.0511 | 1.1171 | 0.05% | -0.27% | -0.29% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0507 | 1.1107 | 0.01% | -0.47% | -0.52% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-10 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -7.08% | -6.63% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | - | - | 10.32 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-09 | 1.0242 | 1.0242 | 1.38% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-09 | 1.0238 | 1.0238 | 1.39% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-09 | 0.3839 | 1.4320% | 1.43% | 1.42% | 0.36% | 228.37 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-09 | 0.3186 | 1.1880% | 1.19% | 1.18% | 0.30% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-09 | 0.3784 | 1.4110% | 1.41% | 1.40% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.44 | 3,094.16 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 150.84 | 3,016.80 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 20.63 | 2,430.03 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 60.92 | 1,844.05 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 20.56 | 1,468.19 | ||
| 8 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.92 | 1,426.26 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.80 | 1,286.80 | ||
| 10 | 600592 | 龙溪股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 46.74 | 1,276.47 |
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