诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 2,155.53 1,973.81 91.57% 79.25 3.68% 24.89 1.15%
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 2,187.49 - - 1,532.89 70.08% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 1,697.13 - - 1,183.75 69.75% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 2,032.62 - - 1,369.97 67.40% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -6,921.34 -1,384.03 - 0.14 - 165.24 -
6 000559 诺安天天宝A 详情 81,841.08 - - 42,308.85 51.70% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 81,841.08 - - 42,308.85 51.70% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 81,841.08 - - 42,308.85 51.70% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 10,417.83 - - 6,637.89 63.72% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10,417.83 - - 6,637.89 63.72% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 163,126.87 100,732.03 61.75% - - 758.55 0.47%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 3,721.30 - - 2,085.12 56.03% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 3,721.30 - - 2,085.12 56.03% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 9,431.64 - - 6,861.26 72.75% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 9,431.64 - - 6,861.26 72.75% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 81,841.08 - - 42,308.85 51.70% - -
17 000971 诺安新经济股票A 详情 13,399.54 7,102.40 53.00% 81.59 0.61% 455.18 3.40%
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 10,417.83 - - 6,637.89 63.72% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 18,033.72 19,340.29 107.25% 0.55 0.00% 617.88 3.43%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 606.68 588.36 96.98% 0.25 0.04% 21.25 3.50%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 44,710.73 12,916.28 28.89% - - 81.69 0.18%
22 001528 诺安先进制造股票A 详情 3,014.39 4,048.01 134.29% - - 306.49 10.17%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 9,431.64 - - 6,861.26 72.75% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 2,245.21 -1,513.73 - - - 363.19 16.18%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 1,257.36 1,060.11 84.31% - - 56.53 4.50%
26 001743 诺安优选回报混合A 详情 29,809.23 16,176.22 54.27% 0.17 0.00% 388.54 1.30%
27 001744 诺安进取回报混合A 详情 10,942.94 6,060.18 55.38% 0.61 0.01% 131.02 1.20%
28 001780 诺安改革趋势混合A 详情 472.44 193.95 41.05% 3.69 0.78% 10.76 2.28%
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 9,431.64 - - 6,861.26 72.75% - -
30 001900 诺安精选价值混合A 详情 -6,468.48 -5,518.92 - - - 123.38 -
31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 详情 2,187.49 - - 1,532.89 70.08% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 44,710.73 12,916.28 28.89% - - 81.69 0.18%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 163,126.87 100,732.03 61.75% - - 758.55 0.47%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -6,921.34 -1,384.03 - 0.14 - 165.24 -
35 002067 诺安精选回报混合A 详情 -3,381.85 -3,568.13 - - - 16.23 -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 3,328.61 1,888.46 56.73% 375.10 11.27% 1,525.06 45.82%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 2,203.19 1,753.50 79.59% - - 8.86 0.40%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 838.58 1,608.32 191.79% 37.48 4.47% 86.90 10.36%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 3,916.84 1,889.19 48.23% - - 21.29 0.54%
40 002560 诺安和鑫混合A 详情 207,848.14 49,829.67 23.97% - - 867.00 0.42%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 1,983.54 - - 1,646.17 82.99% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 1,983.54 - - 1,646.17 82.99% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 1,826.66 - - 593.24 32.48% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 7,853.64 - - 5,706.03 72.65% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 3,803.22 - - 2,631.94 69.20% - -
46 005901 诺安汇利混合A 详情 210.02 120.26 57.26% 127.26 60.60% 3.19 1.52%
47 005902 诺安汇利混合C 详情 210.02 120.26 57.26% 127.26 60.60% 3.19 1.52%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 1,161.01 981.82 84.57% 533.02 45.91% 211.66 18.23%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 1,161.01 981.82 84.57% 533.02 45.91% 211.66 18.23%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 -245.68 81.44 - - - 176.87 -
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 -245.68 81.44 - - - 176.87 -
52 006025 诺安优化配置混合A 详情 162,181.53 69,476.60 42.84% 0.13 0.00% 221.55 0.14%
53 006429 诺安恒鑫混合A 详情 3,665.15 2,348.91 64.09% - - 19.00 0.52%
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 198,557.14 63,577.63 32.02% 0.03 0.00% 232.62 0.12%
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 5,846.37 2,814.34 48.14% 31.33 0.54% 114.76 1.96%
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 18,033.72 19,340.29 107.25% 0.55 0.00% 617.88 3.43%
57 010351 诺安中证A100指数C 详情 2,103.36 597.96 28.43% - - 172.12 8.18%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 5,796.41 11,473.27 197.94% 4.39 0.08% 494.32 8.53%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 606.68 588.36 96.98% 0.25 0.04% 21.25 3.50%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 12,337.58 10,739.08 87.04% - - 159.38 1.29%
61 012621 诺安先锋混合C 详情 129,184.76 81,165.60 62.83% 0.48 0.00% 1,846.67 1.43%
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 2,245.21 -1,513.73 - - - 363.19 16.18%
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 198,557.14 63,577.63 32.02% 0.03 0.00% 232.62 0.12%
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 2,155.53 1,973.81 91.57% 79.25 3.68% 24.89 1.15%
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 3,328.61 1,888.46 56.73% 375.10 11.27% 1,525.06 45.82%
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 1,257.36 1,060.11 84.31% - - 56.53 4.50%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 3,916.84 1,889.19 48.23% - - 21.29 0.54%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 -510.56 219.48 - -33.21 - 99.72 -
69 015786 诺安货币C 详情 1,462.44 - - 1,285.43 87.90% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 -1,270.32 527.26 - 0.37 - 50.19 -
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 -1,270.32 527.26 - 0.37 - 50.19 -
72 017492 诺安货币D 详情 1,462.44 - - 1,285.43 87.90% - -
73 019570 诺安行业轮动混合C 详情 677.47 2,344.64 346.09% - - 182.72 26.97%
74 019571 诺安优化配置混合C 详情 162,181.53 69,476.60 42.84% 0.13 0.00% 221.55 0.14%
75 019607 诺安先进制造股票C 详情 3,014.39 4,048.01 134.29% - - 306.49 10.17%
76 020647 诺安沪深300增强D 详情 5,796.41 11,473.27 197.94% 4.39 0.08% 494.32 8.53%
77 020648 诺安中小盘精选混合C 详情 3,202.97 7,513.04 234.56% - - 352.95 11.02%
78 020649 诺安中小盘精选混合D 详情 3,202.97 7,513.04 234.56% - - 352.95 11.02%
79 020659 诺安低碳经济股票D 详情 18,033.72 19,340.29 107.25% 0.55 0.00% 617.88 3.43%
80 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 详情 2,187.49 - - 1,532.89 70.08% - -
81 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 详情 1,697.13 - - 1,183.75 69.75% - -
82 022148 诺安价值增长混合C 详情 15,023.99 34,268.99 228.10% - - 1,328.43 8.84%
83 022149 诺安价值增长混合D 详情 15,023.99 34,268.99 228.10% - - 1,328.43 8.84%
84 022150 诺安精选价值混合C 详情 -6,468.48 -5,518.92 - - - 123.38 -
85 022626 诺安中证A100指数D 详情 2,103.36 597.96 28.43% - - 172.12 8.18%
86 022851 诺安汇利混合E 详情 210.02 120.26 57.26% 127.26 60.60% 3.19 1.52%
87 022985 诺安鼎利混合D 详情 1,161.01 981.82 84.57% 533.02 45.91% 211.66 18.23%
88 023350 诺安多策略混合C 详情 -37,599.08 37,841.70 - - - 1,924.77 -
89 024270 诺安策略精选股票C 详情 -478.44 -303.98 - - - 104.36 -
90 024765 诺安优化收益债券A 详情 3,853.12 -125.64 - 2,423.39 62.89% - -
91 024908 诺安汇利混合D 详情 210.02 120.26 57.26% 127.26 60.60% 3.19 1.52%
92 025246 诺安和鑫混合C 详情 207,848.14 49,829.67 23.97% - - 867.00 0.42%
93 025328 诺安稳健回报混合D 详情 163,126.87 100,732.03 61.75% - - 758.55 0.47%
94 025332 诺安平衡混合C 详情 66,756.73 50,255.33 75.28% 4,122.56 6.18% 351.20 0.53%
95 025333 诺安成长混合C 详情 635,467.07 424,881.08 66.86% - - 1,759.56 0.28%
96 025351 诺安优选回报混合C 详情 29,809.23 16,176.22 54.27% 0.17 0.00% 388.54 1.30%
97 025949 诺安研究精选股票C 详情 -9,383.78 -4,429.03 - - - 178.98 -
98 026030 诺安理财宝货币E 详情 10,417.83 - - 6,637.89 63.72% - -
99 026201 诺安利鑫灵活配置混合D 详情 3,328.61 1,888.46 56.73% 375.10 11.27% 1,525.06 45.82%
100 026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 详情 -22,716.16 -8,151.88 - 31.59 - 1,499.01 -
101 026779 诺安智泉量化选股混合发起式C 详情 -22,716.16 -8,151.88 - 31.59 - 1,499.01 -
102 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 详情 719.48 - - 491.74 68.35% - -
103 026784 诺安悦鑫90天持有期债C 详情 719.48 - - 491.74 68.35% - -
104 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 详情 203.74 23.67 11.62% 0.56 0.28% 2.85 1.40%
105 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 详情 203.74 23.67 11.62% 0.56 0.28% 2.85 1.40%
106 026834 诺安精选回报混合C 详情 -3,381.85 -3,568.13 - - - 16.23 -
107 026876 诺安双利债券发起C 详情 -5,475.76 -5,491.21 - 2,324.73 - 325.80 -
108 027784 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 详情 -9,086.49 - - - - - -
109 027794 诺安全球收益不动产(QDII)C 详情 382.22 -19.94 - - - 64.98 17.00%
110 163208 诺安油气能源 详情 15,401.25 728.94 4.73% - - 423.02 2.75%
111 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 12,337.58 10,739.08 87.04% - - 159.38 1.29%
112 320001 诺安平衡混合A 详情 66,756.73 50,255.33 75.28% 4,122.56 6.18% 351.20 0.53%
113 320002 诺安货币A 详情 1,462.44 - - 1,285.43 87.90% - -
114 320003 诺安先锋混合A 详情 129,184.76 81,165.60 62.83% 0.48 0.00% 1,846.67 1.43%
115 320004 诺安优化收益债券C 详情 3,853.12 -125.64 - 2,423.39 62.89% - -
116 320005 诺安价值增长混合A 详情 15,023.99 34,268.99 228.10% - - 1,328.43 8.84%
117 320006 诺安灵活配置混合A 详情 25,665.52 15,662.12 61.02% - - 116.74 0.45%
118 320007 诺安成长混合A 详情 635,467.07 424,881.08 66.86% - - 1,759.56 0.28%
119 320008 诺安增利债券A 详情 299.11 120.20 40.19% 17.72 5.93% 1.16 0.39%
120 320009 诺安增利债券B 详情 299.11 120.20 40.19% 17.72 5.93% 1.16 0.39%
121 320010 诺安中证A100指数A 详情 2,103.36 597.96 28.43% - - 172.12 8.18%
122 320011 诺安中小盘精选混合A 详情 3,202.97 7,513.04 234.56% - - 352.95 11.02%
123 320012 诺安主题精选混合 详情 3,166.57 2,118.04 66.89% - - 66.57 2.10%
124 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 详情 -9,086.49 - - - - - -
125 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 5,796.41 11,473.27 197.94% 4.39 0.08% 494.32 8.53%
126 320015 诺安行业轮动混合A 详情 677.47 2,344.64 346.09% - - 182.72 26.97%
127 320016 诺安多策略混合A 详情 -37,599.08 37,841.70 - - - 1,924.77 -
128 320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 详情 382.22 -19.94 - - - 64.98 17.00%
129 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 -510.56 219.48 - -33.21 - 99.72 -
130 320019 诺安货币B 详情 1,462.44 - - 1,285.43 87.90% - -
131 320020 诺安策略精选股票A 详情 -478.44 -303.98 - - - 104.36 -
132 320021 诺安双利债券发起A 详情 -5,475.76 -5,491.21 - 2,324.73 - 325.80 -
133 320022 诺安研究精选股票A 详情 -9,383.78 -4,429.03 - - - 178.98 -

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