| 基金全称 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛上清所优选短融A |
| 基金代码 | 007064(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年07月12日 | 成立日期 | 2019年07月18日 |
| 成立规模 | 5.500亿份 | 资产规模 | 15.69亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 廉素君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-21 |
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月6日担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2026年3月10日起任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 2026-03-10 | 至今 | 3天 | 0.02% |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 35天 | 0.23% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 35天 | 0.20% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又21天 | 6.87% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又21天 | 6.52% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又25天 | 8.13% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又25天 | 8.80% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又25天 | 10.56% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又25天 | 11.74% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又26天 | 4.84% |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 8.97% |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 9.69% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又181天 | 6.21% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又139天 | 12.32% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又139天 | 11.35% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又11天 | 14.05% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又11天 | 15.99% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又11天 | 14.05% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又11天 | 13.40% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又11天 | 15.33% |
| 姓名 | 陶祺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-23 |
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理。曾任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理。2020年08月04日至2021年8月20日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2026年2月6日担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月31日起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2023年3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月29日至2025年7月21日担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.22% |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 0.84% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 233天 | 0.97% |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 1.07% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又57天 | 5.82% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又57天 | 5.37% |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又168天 | 6.71% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 2025-07-21 | 2年又23天 | 6.25% |
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 37天 | 0.10% |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 2.40% |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 1.95% |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又264天 | 10.60% |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型-长债 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又287天 | 13.19% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年又302天 | 5.04% |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又34天 | 8.41% |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又34天 | 6.84% |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又76天 | 12.02% |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 11.80% |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 7.98% |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 6.42% |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 13.50% |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年又16天 | 3.60% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | -0.59% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 0.04% |
| 003994 | 华富货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 5.21% |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 3.99% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.10% |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 6.48% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.99% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.50% |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 5.68% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过抽样复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 1、债券投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 (2)不定期调整 1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整; 2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; 3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合; 4)本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1