基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.812005-31 | 1.2120 | -0.37% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.784005-31 | 1.1740 | -0.38% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.085205-31 | 1.0852 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.095605-31 | 1.0956 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.198005-31 | 3.5590 | 0.22% | 开放申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.898005-31 | 3.2630 | -0.58% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.012005-31 | 1.0756 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.335005-31 | 1.7290 | -0.07% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.906005-31 | 1.2200 | 0.11% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.058005-31 | 1.1850 | 0.00% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-31 | 1.4110 | -0.31% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.051805-31 | 1.4713 | 0.00% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.999105-31 | 1.4860 | -0.01% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.157005-31 | 1.1570 | 0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.466005-31 | 1.4660 | 0.21% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.167205-31 | 1.1672 | 0.03% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.953005-31 | 1.2230 | 0.21% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.943305-31 | 0.9513 | -0.43% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.921105-31 | 0.9291 | -0.43% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.040205-31 | 1.3991 | 0.01% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.128505-31 | 1.4749 | 0.01% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.061405-31 | 1.2956 | -0.01% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.230505-31 | 1.2805 | -0.40% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.053405-31 | 1.2162 | 0.00% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.054905-31 | 1.2667 | -0.01% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.088305-31 | 1.0883 | -0.30% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.708005-31 | 0.7080 | 0.40% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.034005-31 | 1.0340 | 0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.027005-31 | 1.1459 | -0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.044505-31 | 1.1596 | -0.01% | 限大额 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.041305-31 | 1.1528 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.156505-31 | 1.1565 | -0.69% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.135105-31 | 1.1351 | -0.70% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.137505-31 | 1.1375 | -0.39% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.804805-31 | 0.8048 | -0.43% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.830805-31 | 0.8308 | 0.13% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.817305-31 | 0.8173 | 0.15% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083605-31 | 1.0836 | -0.38% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074105-31 | 1.0741 | -0.37% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.084705-31 | 1.1152 | 0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.973205-31 | 0.9732 | -0.03% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.070005-31 | 1.2842 | 0.01% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.118105-31 | 1.1181 | 0.01% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.102405-31 | 1.1024 | 0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.576705-31 | 0.6252 | 0.26% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.567705-31 | 0.6162 | 0.25% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.864005-31 | 1.8640 | -0.59% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.139005-31 | 3.1390 | 0.22% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.099005-31 | 3.0990 | -0.29% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.826005-31 | 0.8260 | 0.01% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814905-31 | 0.8149 | 0.00% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.377705-31 | 0.3777 | 1.26% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074005-31 | 1.1953 | 0.01% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.672405-31 | 0.6724 | 0.25% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.662505-31 | 0.6625 | 0.26% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.601505-31 | 0.6015 | 0.13% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.643805-31 | 0.6438 | -0.42% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.635005-31 | 0.6350 | -0.42% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701605-31 | 0.7016 | -0.40% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692605-31 | 0.6926 | -0.39% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.097905-31 | 1.1329 | -0.03% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.583505-31 | 0.5835 | -0.03% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.576605-31 | 0.5766 | -0.03% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.041005-31 | 1.1060 | 0.00% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.098005-31 | 1.0980 | -0.45% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.705305-31 | 0.7053 | -0.41% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.696705-31 | 0.6967 | -0.41% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.646905-31 | 0.6469 | -0.48% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.639305-31 | 0.6393 | -0.47% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.670205-31 | 0.6702 | -0.04% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.663305-31 | 0.6633 | -0.06% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.069205-31 | 1.0912 | 0.02% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561905-31 | 0.5619 | 0.99% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.702205-31 | 0.7022 | 0.29% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.696305-31 | 0.6963 | 0.29% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.749005-31 | 0.7490 | -0.12% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.743005-31 | 0.7430 | -0.12% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.446505-31 | 0.4465 | -0.84% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.524105-31 | 0.5241 | -0.19% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518505-31 | 0.5185 | -0.19% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847005-31 | 0.8470 | 0.24% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.840905-31 | 0.8409 | 0.24% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.373905-31 | 0.3739 | 1.27% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.701305-31 | 0.7013 | 0.40% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.049405-31 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045705-31 | 1.0457 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-31 | 1.0337 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.779405-31 | 0.7794 | 1.27% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.775905-31 | 0.7759 | 1.27% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034505-31 | 1.0475 | 0.00% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.761905-31 | 0.7619 | 0.20% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.758705-31 | 0.7587 | 0.20% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.263005-31 | 1.3260 | -0.32% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.013505-31 | 1.0135 | -0.09% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.011305-31 | 1.0113 | -0.08% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028805-31 | 1.0288 | -0.03% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.024005-31 | 1.0240 | 0.78% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.023405-31 | 1.0234 | 0.77% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.729105-31 | 1.7291 | -0.13% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.558505-31 | 0.5585 | 0.99% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.034505-31 | 1.0345 | -0.06% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.731505-31 | 2.7493 | -0.12% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.411005-31 | 2.1360 | -0.21% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.450005-31 | 0.4500 | 0.45% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.026005-31 | 2.0260 | 0.15% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.598005-31 | 2.7320 | -0.56% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.156005-31 | 3.1560 | -0.28% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.109005-31 | 1.1090 | -0.36% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.412005-31 | 2.7100 | 0.12% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.271005-31 | 2.2710 | 0.04% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.025005-31 | 1.1173 | 0.01% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.373005-31 | 2.0430 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.521405-31 | 1.4860% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.432805-31 | 1.5080% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.421605-31 | 1.8730% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.498405-31 | 1.7520% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.396505-31 | 1.7790% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.504005-31 | 1.4210% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.569505-31 | 1.6640% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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