民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-03-31
民生加银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 38.69 | 49.37 | 29/106 |
基金数量(只) | 14 | 9.84 | 26/106 |
基金经理数量 | 28 | 32.91 | 46/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3247 | 1.3247 | -0.55% | 7.10% | 37.62% | 0.72 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3188 | 1.3188 | -0.56% | 6.93% | 37.09% | 0.09 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9911 | 0.9911 | -1.15% | 11.62% | 32.62% | 0.11 | 周帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9836 | 0.9836 | -1.14% | 11.46% | 32.22% | 0.08 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6240 | 0.6240 | -1.81% | -12.10% | 30.27% | 1.50 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0047 | 1.0047 | 1.09% | 4.84% | 20.99% | 0.05 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9955 | 0.9955 | 1.09% | 4.64% | 20.78% | 0.12 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.4371 | 0.4371 | -0.30% | 18.49% | 20.48% | 1.72 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7284 | 0.7284 | 0.08% | 5.93% | 20.10% | 24.28 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.4310 | 0.4310 | -0.28% | 18.24% | 20.02% | 0.03 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5368 | 2.5368 | -0.37% | 4.65% | 17.94% | 3.16 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7806 | 0.7806 | -0.17% | 4.39% | 15.90% | 5.66 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7659 | 0.7659 | -0.17% | 4.18% | 15.43% | 0.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6658 | 0.7143 | -0.15% | 4.34% | 15.37% | 7.19 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1532 | 1.2802 | -0.42% | 3.52% | 15.32% | 0.46 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6527 | 0.7012 | -0.14% | 4.13% | 14.91% | 2.61 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3175 | 1.3175 | -0.03% | 7.99% | 14.76% | 0.12 | 付裕 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1279 | 1.1929 | -0.42% | 3.19% | 14.62% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1729 | 1.1729 | -0.03% | 7.80% | 14.32% | 0.16 | 付裕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0337 | 1.0417 | -0.47% | 4.83% | 14.15% | 1.13 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8044 | 0.8044 | -0.53% | 15.52% | 14.02% | 3.19 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0052 | 1.0132 | -0.47% | 4.62% | 13.70% | 2.53 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 0.8783 | 0.8783 | -0.48% | 4.62% | 13.70% | 0.02 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7911 | 0.7911 | -0.54% | 15.29% | 13.55% | 0.28 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 3.6547 | 4.0157 | -0.01% | 2.66% | 13.54% | 15.42 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 3.5687 | 3.5687 | -0.01% | 2.40% | 12.97% | 0.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2008 | 1.2008 | 0.19% | -0.97% | 12.51% | 0.49 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.19% | -1.07% | 12.28% | 0.21 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7401 | 0.7401 | -0.40% | -0.75% | 12.02% | 0.55 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7315 | 0.7315 | -0.42% | -0.91% | 11.68% | 0.27 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.5192 | 2.2442 | -0.85% | 0.01% | 11.46% | 4.72 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.4711 | 2.1411 | -0.86% | -0.20% | 11.03% | 2.43 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3915 | 1.3915 | -0.86% | -6.83% | 10.87% | 11.63 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2698 | 1.2698 | -0.93% | 1.37% | 10.77% | 0.35 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3600 | 1.3600 | -0.85% | -7.01% | 10.42% | 2.64 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0803 | 1.5672 | -0.12% | 1.79% | 9.53% | 5.23 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7551 | 0.7551 | -0.70% | 9.01% | 8.98% | 0.21 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7450 | 0.7450 | -0.68% | 8.79% | 8.57% | 0.02 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6725 | 0.6725 | -0.19% | -3.00% | 7.98% | 1.62 | 范明月 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.4852 | 0.4852 | -0.80% | 6.17% | 7.82% | 0.35 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 1.2542 | 1.2542 | -0.25% | 4.20% | 7.80% | 0.05 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 1.2428 | 1.2428 | -0.26% | 4.02% | 7.42% | 12.58 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5794 | 0.5794 | -1.88% | 0.28% | 6.88% | 0.09 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0935 | 1.1135 | 0.04% | 1.43% | 6.82% | 55.66 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5744 | 0.5744 | -1.88% | 0.09% | 6.61% | 0.01 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5175 | 2.8155 | 0.56% | 2.63% | 6.22% | 0.53 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.2687 | 1.3187 | 0.01% | 1.30% | 6.06% | 0.51 | 赵小强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | 1.19% | 5.81% | 2.67 | 赵小强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7404 | 0.7404 | 0.09% | 5.52% | 5.52% | 3.76 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.9095 | 0.9095 | -0.48% | 1.73% | 5.29% | 0.13 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0651 | 1.2756 | 0.03% | 0.75% | 5.27% | 54.05 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1622 | 1.1972 | 0.03% | 0.82% | 5.15% | 84.13 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7279 | 0.7279 | 0.10% | 5.32% | 5.10% | 0.25 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0639 | 1.3234 | 0.03% | 0.64% | 5.01% | 0.43 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6691 | 0.6691 | -0.51% | 4.60% | 4.94% | 0.25 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.33% | 0.95% | 4.90% | 6.31 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.9004 | 0.9686 | -0.50% | 1.52% | 4.87% | 2.76 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1250 | 1.1470 | 0.02% | 0.61% | 4.77% | 36.61 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4810 | 1.4810 | -0.12% | -10.13% | 4.74% | 0.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0576 | 1.0818 | 0.03% | 0.71% | 4.68% | 89.99 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银龙头优选股票A 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0207 | 1.0207 | 1.08% | 5.52% | 4.64% | 3.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6584 | 0.6584 | -0.50% | 4.39% | 4.52% | 0.06 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.6571 | 2.7911 | -0.39% | 5.28% | 4.48% | 2.04 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1378 | 1.1683 | 0.04% | 0.79% | 4.45% | 11.20 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0924 | 1.2464 | 0.03% | 0.69% | 4.45% | 60.19 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0847 | 1.0977 | 0.04% | 0.98% | 4.45% | 5.04 | 张玓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.29% | 0.98% | 4.32% | 11.63 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1007 | 1.1787 | 0.06% | 1.42% | 4.32% | 10.47 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1265 | 1.1865 | 0.04% | 1.67% | 4.30% | 9.34 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.7459 | 0.7459 | -0.49% | 1.44% | 4.28% | 0.11 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 3.2658 | 3.2658 | 0.59% | 3.78% | 4.17% | 8.75 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1498 | 1.6949 | 0.03% | 0.91% | 4.01% | 13.39 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | 1.38% | 4.01% | 3.34 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 1.0110 | 1.0110 | -0.21% | 0.98% | 3.95% | 7.24 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0991 | 1.5186 | 0.03% | 1.41% | 3.90% | 42.32 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | 2.17% | 3.85% | 0.92 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0677 | 1.1600 | 0.03% | 0.74% | 3.84% | 58.57 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1146 | 1.1146 | -0.38% | -1.00% | 3.83% | 2.21 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.6060 | 0.6060 | 0.93% | 5.48% | 3.75% | 6.86 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.6113 | 0.6113 | -0.89% | 1.07% | 3.73% | 1.23 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7809 | 0.7809 | -0.03% | -9.05% | 3.72% | 1.13 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8054 | 0.8054 | -0.58% | 5.25% | 3.71% | 0.07 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-19 | 0.7354 | 0.7354 | -0.50% | 1.16% | 3.71% | 1.37 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 0.9829 | 0.9829 | -0.28% | 1.22% | 3.70% | 3.72 | 孔思伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 3.1894 | 3.1894 | 0.59% | 3.48% | 3.65% | 0.05 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1157 | 1.6358 | 0.03% | 0.72% | 3.60% | 0.07 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7911 | 0.7911 | -0.58% | 5.33% | 3.57% | 0.08 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 2.00% | 3.49% | 0.03 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0594 | 1.4383 | 0.03% | 0.49% | 3.44% | 27.68 | 张玓 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.5963 | 0.5963 | 0.93% | 5.26% | 3.33% | 0.22 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7743 | 0.7743 | -0.03% | -9.23% | 3.31% | 1.36 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0624 | 1.3344 | 0.02% | 0.52% | 3.30% | 15.34 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0852 | 1.2003 | 0.05% | 0.64% | 3.30% | 79.02 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0867 | 1.1222 | 0.02% | 0.62% | 3.27% | 10.19 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1077 | 1.3219 | 0.01% | 0.93% | 3.22% | 5.20 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0707 | 1.1307 | 0.02% | 0.85% | 3.14% | 2.22 | 关键 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0234 | 1.0879 | 0.01% | 0.06% | 3.13% | 20.24 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1075 | 1.2093 | 0.04% | 1.17% | 3.05% | 8.73 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1459 | 1.5123 | 0.03% | 0.29% | 3.00% | 2.10 | 张玓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0106 | 1.1529 | 0.01% | 1.62% | 2.85% | 79.55 | 张玓 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.6895 | 0.6895 | 1.10% | 5.17% | 2.80% | 0.83 | 王亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0424 | 1.6970 | 0.01% | 0.90% | 2.57% | 29.47 | 李文君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0552 | 1.1487 | - | 1.09% | 2.52% | 83.68 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0688 | 1.1803 | 0.02% | 0.56% | 2.46% | 46.79 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.6797 | 0.6797 | 1.12% | 4.97% | 2.41% | 0.09 | 王亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 1.04% | 2.29% | 0.55 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | 1.09% | 2.14% | 0.45 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | 0.20% | 2.10% | 0.02 | 付裕 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | 0.95% | 2.09% | 4.39 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | 1.02% | 2.07% | 3.77 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0049 | 1.1843 | - | 0.77% | 1.88% | 20.21 | 张玓 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | 0.90% | 1.84% | 4.91 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 0.89% | 1.83% | 5.41 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | 0.91% | 1.78% | 0.09 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0299 | 1.0299 | -0.05% | 0.02% | 1.71% | 0.03 | 付裕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9058 | 1.2198 | -0.12% | -13.65% | 1.66% | 3.34 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0189 | 1.1650 | 0.04% | 0.90% | 1.66% | 31.25 | 赵小强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.71% | 1.57% | 5.33 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2465 | 1.3735 | 0.19% | -3.52% | 0.44% | 0.52 | 周帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2221 | 1.2851 | 0.20% | -3.62% | 0.17% | 0.75 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0019 | 1.0129 | 0.01% | - | 0.13% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0027 | 1.0773 | 0.01% | - | 0.08% | 79.91 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6916 | 2.7094 | -0.44% | -7.16% | -0.04% | 0.75 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6829 | 1.6829 | -0.43% | -7.27% | -0.40% | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1225 | 1.1225 | 0.42% | 9.28% | -1.46% | 0.69 | 何江 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0.42% | 9.15% | -1.62% | 0.19 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0580 | 1.0580 | -0.36% | 2.22% | -2.22% | 0.99 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0449 | 1.0449 | -0.35% | 2.14% | -2.53% | 0.15 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2791 | 1.6731 | -0.07% | -13.10% | -2.80% | 1.02 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.7766 | 1.1766 | 0.41% | 4.24% | -3.65% | 0.53 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.7468 | 1.1368 | 0.40% | 4.01% | -4.01% | 0.78 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6032 | 0.6032 | 0.94% | 4.92% | -6.25% | 11.76 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5925 | 0.5925 | 0.95% | 4.72% | -6.60% | 0.57 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8537 | 1.8537 | -1.33% | -7.22% | -7.18% | 0.52 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7142 | 3.0792 | -0.38% | -5.61% | -9.06% | 3.23 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6748 | 1.6748 | -0.38% | -5.80% | -9.52% | 0.03 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.8430 | 1.1130 | -2.41% | -10.89% | -10.32% | 0.34 | 范明月 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银智选成长股票C 021317 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2349 | 1.2349 | -0.22% | 1.35% | - | 0.10 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银智选成长股票A 021316 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2396 | 1.2396 | -0.22% | 1.55% | - | 0.33 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银龙头优选股票C 022358 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0183 | 1.0183 | 1.09% | 5.32% | - | 0.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.10% | - | 1.01 | 裴禹翔 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 1.01% | - | 6.11 | 裴禹翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数C 023043 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9790 | 0.9790 | 0.01% | - | - | 1.54 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数A 023042 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9802 | 0.9802 | 0.02% | - | - | 0.37 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证全指指数增强A 023119 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0191 | 1.0191 | -0.08% | - | - | 0.54 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证全指指数增强C 023120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | - | - | 2.98 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | - | - | 10.57 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | - | - | 1.03 | 谢志华 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
民生加银恒悦债券 023491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | - | - | 59.90 | 关键 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | - | - | - | 张玓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.7850 | 1.3540% | 1.28% | 1.26% | 0.33% | 1.14 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.7666 | 1.2880% | 1.21% | 1.19% | 0.31% | 1.55 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.8324 | 1.5320% | 1.46% | 1.44% | 0.37% | 1.93 | 郑雅洁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.8324 | 1.5320% | 1.46% | 1.44% | 0.37% | 1.35 | 郑雅洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.2833 | 1.2080% | 1.21% | 1.19% | 0.34% | 15.64 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3202 | 1.2740% | 1.32% | 1.34% | 0.36% | 0.30 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.2833 | 1.2070% | 1.21% | 1.19% | 0.34% | 19.70 | 李文君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3859 | 1.5170% | 1.57% | 1.59% | 0.42% | 38.57 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3492 | 1.4510% | 1.46% | 1.43% | 0.40% | 21.96 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3612 | 1.4250% | 1.47% | 1.49% | 0.40% | 31.46 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3491 | 1.4510% | 1.46% | 1.43% | 0.40% | 31.05 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 5.0566 | 1.2570 | 0.20% | 5.0580 | -0.03% | 1.10 | 何江 |
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.4748 | 0.4748 | 0.15% | 0.4750 | -0.04% | 0.34 | 周帅 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8114 | 0.8114 | -0.59% | 0.8110 | 0.05% | 0.10 | 周帅 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.39% | 153.21 | 57,437.30 | ||
2 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.38% | 3,678.47 | 56,023.10 | ||
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.37% | 468.28 | 55,314.28 | ||
4 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.31% | 1,820.93 | 46,124.16 | ||
5 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.29% | 399.42 | 42,881.92 | ||
6 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.26% | 4,980.00 | 39,093.00 | ||
7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 85.02 | 38,995.55 | ||
8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 817.28 | 37,107.37 | ||
9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.23% | 755.10 | 34,326.77 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.20% | 205.90 | 29,093.97 |
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