民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.59 226.41 47/126
基金数量(只) 26 31.10 32/126
基金经理数量 8 6.66 32/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1279 1.4743 0.04% 2.77% 13.28% 2.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0930 1.0930 0.37% 16.52% 7.68% 1.22 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0830 1.0830 0.37% 16.33% 7.33% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0245 1.0245 1.26% 13.29% 7.13% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0065 1.0065 1.27% 13.13% 6.81% 0.12 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1366 1.1366 0.07% 3.97% 5.97% 89.57 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0516 1.4711 -0.07% 4.43% 5.53% 32.44 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0352 1.0952 0.02% 3.58% 5.30% 2.16 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0661 1.0881 0.09% 3.42% 5.30% 7.36 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0447 1.1598 -0.05% 4.12% 5.22% 55.98 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0781 1.1261 -0.04% 3.66% 5.06% 10.38 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0552 1.2180 0.11% 3.84% 4.83% 16.47 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0570 1.2688 0.11% 3.74% 4.64% 0.10 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0553 1.0828 0.06% 3.26% 4.61% 7.48 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1939 1.6469 0.02% 3.09% 4.57% 12.96 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1038 1.1338 -0.03% 3.16% 4.56% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0264 1.0509 - 2.60% 4.46% 20.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1029 1.1667 -0.05% 3.02% 4.43% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0393 1.3982 0.04% 2.98% 4.28% 22.26 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0490 1.6649 -0.02% 2.74% 4.28% 29.67 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0839 1.1144 0.06% 3.17% 4.28% 10.77 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0587 1.2929 0.07% 2.96% 4.24% 15.43 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1663 1.5943 0.02% 2.88% 4.15% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0466 1.0466 -0.03% 2.86% 4.13% 3.23 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0345 1.0475 0.05% 2.95% 4.06% 70.08 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0660 1.2802 -0.03% 1.96% 4.03% 5.02 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9763 0.9763 0.00% 4.52% 3.88% 0.00 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0747 1.1960 0.11% 2.15% 3.72% 0.23 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0241 1.1164 0.07% 2.51% 3.70% 57.11 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0384 1.1499 0.02% 2.16% 3.61% 60.54 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.8660 3.2310 -0.16% 16.63% 3.44% 3.66 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0464 1.0464 -0.02% 2.05% 3.36% 1.16 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0922 1.0922 -0.02% 1.90% 3.24% 2.78 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2600 1.3870 1.04% 4.12% 3.23% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0264 1.1453 0.02% 1.72% 3.19% 3.06 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0429 1.0429 -0.02% 1.95% 3.13% 7.86 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0821 1.0821 -0.02% 1.78% 2.99% 6.13 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0821 1.0821 -0.02% 1.78% 2.98% 5.31 李文君 开放申购 - 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.8340 1.8340 -0.11% 16.37% 2.92% 0.05 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.5720 2.7060 -0.19% 15.92% 2.90% 5.62 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0509 1.1620 - 1.46% 2.64% 41.88 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 04-25 0.9245 0.9325 0.16% 2.11% 2.59% 0.16 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0188 1.1185 0.01% 1.34% 2.47% 80.69 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0322 1.0322 -0.02% 1.28% 2.30% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0352 1.1187 - 0.96% 2.29% 82.44 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 04-25 0.9031 0.9111 0.17% 1.92% 2.18% 1.34 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 04-25 0.7891 0.7891 0.17% 1.91% 2.16% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0099 1.0735 0.01% 1.09% 2.08% 52.18 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.1150 1.1150 -0.01% 2.28% 0.94% 1.58 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0996 1.0996 -0.02% 2.10% 0.58% 0.06 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.8146 0.8146 0.02% 1.55% -0.71% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.8040 0.8040 0.02% 1.37% -1.06% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1573 1.1573 0.14% 1.35% -1.41% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6820 0.6820 0.19% 13.48% -1.50% 3.80 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6864 0.6864 0.19% 13.12% -1.58% 3.05 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1515 1.1515 0.14% 1.17% -1.76% 17.63 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9669 0.9669 0.16% 1.06% -1.85% 11.36 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6735 0.6735 0.19% 13.25% -1.89% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9435 0.9435 0.19% 1.82% -1.94% 5.63 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6782 0.6782 0.18% 12.88% -1.98% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9780 1.4649 -0.05% 2.54% -2.08% 4.59 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.7740 1.1740 0.13% 5.74% -2.52% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6267 0.6267 0.19% 12.90% -2.55% 13.23 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.7480 1.1380 0.13% 5.50% -2.86% 0.89 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6183 0.6183 0.19% 12.66% -2.94% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9408 0.9408 0.27% 0.84% -3.12% 8.49 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8581 0.8581 0.39% 2.66% -4.20% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8534 0.9216 0.39% 2.46% -4.57% 3.11 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 04-25 0.9694 0.9694 0.39% 6.04% -5.18% 3.26 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.2040 1.2540 -0.02% -2.30% -6.16% 0.25 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 04-25 0.5814 0.5814 0.38% 5.36% -6.33% 7.66 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.1132 1.1132 -0.02% -2.43% -6.40% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 04-25 0.5748 0.5748 0.38% 5.16% -6.70% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 04-25 0.6679 0.6679 0.38% 5.03% -6.94% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 04-25 0.6614 0.6614 0.38% 4.83% -7.30% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7416 0.7416 0.24% 4.00% -7.61% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7359 0.7359 0.25% 3.84% -7.89% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0668 1.0668 0.23% 0.97% -7.98% 0.30 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9433 0.9433 0.19% -1.35% -8.09% 13.17 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0576 1.0576 0.23% 0.87% -8.16% 0.09 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3840 2.6820 0.08% 1.45% -8.24% 0.58 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.3890 2.1140 0.07% -1.63% -8.38% 3.65 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.3510 2.0210 0.00% -1.82% -8.78% 2.13 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.2130 2.2130 0.41% 5.89% -8.86% 2.31 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1540 1.1540 -0.09% -0.86% -8.92% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 04-25 3.1730 3.1730 0.32% 3.79% -9.00% 9.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0300 1.1570 0.49% 5.42% -9.01% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0320 1.0320 0.00% -1.05% -9.23% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 04-25 3.1160 3.1160 0.29% 3.49% -9.50% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0130 1.0780 0.40% 5.08% -9.55% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 04-25 0.8445 0.8445 0.62% -1.62% -13.54% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 04-25 0.8311 0.8311 0.63% -1.81% -13.88% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7112 0.7112 0.62% -3.98% -15.06% 0.08 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7056 0.7056 0.61% -4.25% -15.53% 1.77 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6934 0.6934 0.19% -3.24% -15.77% 0.48 周帅 等 开放申购 1.50% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8154 0.8154 0.64% -6.24% -15.82% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5612 0.5612 -0.92% -10.25% -15.98% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6878 0.6878 0.19% -3.39% -16.02% 0.41 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8098 0.8098 0.63% -6.44% -16.15% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7584 0.7584 0.28% -12.52% -17.07% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7553 0.7553 0.28% -12.64% -17.31% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.0190 2.0190 0.40% -8.60% -18.06% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9510 1.2210 0.42% -8.73% -18.65% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6504 0.6504 -0.50% -4.34% -18.78% 1.75 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 04-25 0.6243 0.6243 -0.51% -4.22% -19.59% 25.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6240 0.6240 0.42% -3.12% -19.66% 0.28 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6168 0.6168 0.41% -3.32% -19.99% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6037 0.6522 -0.54% -4.72% -20.53% 7.44 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 04-25 3.3210 3.6820 -0.57% -2.58% -20.70% 16.73 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5945 0.6430 -0.55% -4.93% -20.86% 2.82 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 04-25 3.2620 3.2620 -0.55% -2.80% -21.09% 0.87 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7036 0.7036 -0.52% -4.69% -21.46% 6.23 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6935 0.6935 -0.53% -4.90% -21.79% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1518 1.1518 0.33% -11.02% -23.25% 5.22 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7230 2.7408 0.34% -5.06% -23.46% 1.82 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1310 1.1310 0.33% -11.19% -23.55% 9.21 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.5785 0.5785 1.26% -10.21% -25.60% 1.52 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5088 0.5088 0.30% -12.55% -27.60% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5036 0.5036 0.30% -12.71% -27.89% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 04-25 0.3846 0.3846 1.16% -7.12% -28.21% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 04-25 0.3809 0.3809 1.17% -7.32% -28.48% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4580 0.4580 -0.65% -7.85% -28.55% 0.35 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1621 1.1621 -0.56% -13.54% -28.66% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4495 0.4495 0.04% -10.49% -29.64% 0.81 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 04-25 1.3130 1.7070 -0.08% -13.73% -30.89% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4430 1.4430 0.14% -12.81% -31.64% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8870 1.2010 0.00% -15.84% -33.71% 4.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0935 1.0935 -0.47% -19.19% -33.80% 2.91 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7266 0.7266 -0.53% -11.43% -42.71% 0.22 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7200 0.7200 -0.54% -11.61% -42.94% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7422 0.7422 -0.03% -15.08% - 1.53 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7451 0.7451 -0.03% -14.91% - 1.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2390 1.3020 0.98% 2.55% - 0.01 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0324 1.0324 0.06% 3.75% - 84.14 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7209 1.7209 0.34% - - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0135 1.0135 -0.06% - - 0.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0117 1.0117 -0.06% - - 0.17 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5580 0.5580 -0.92% - - 0.02 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0364 1.0364 0.04% - - 62.39 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9905 0.9905 0.28% - - 1.84 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9908 0.9908 0.28% - - 0.39 何江 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5413 2.0060% 2.06% 2.00% 0.54% 98.08 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5413 2.0060% 2.06% 2.00% 0.54% 37.16 李文君 开放申购 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4168 1.5160% 1.57% 1.62% 0.46% 1.76 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4757 1.7620% 1.82% 1.75% 0.48% 29.05 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3941 1.5550% 1.61% 1.63% 0.48% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4760 1.7630% 1.82% 1.75% 0.48% 25.09 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4597 1.7990% 1.85% 1.87% 0.54% 32.94 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3995 1.4510% 1.51% 1.55% 0.45% 1.90 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4650 1.6950% 1.75% 1.80% 0.51% 2.36 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4348 1.7070% 1.76% 1.78% 0.52% 18.28 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4650 1.6950% 1.75% 1.80% 0.51% 1.38 张玓 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4603 0.4603 0.46% 0.4600 0.07% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 04-25 4.4702 1.1112 0.24% 4.4720 -0.04% 1.09 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7823 0.7823 -0.11% 0.7830 -0.09% 0.13 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.36% 500.79 52,963.55
2 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 18 0.33% 165.16 48,062.26
3 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.24% 4,018.00 34,675.34
4 300017 网宿科技 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,688.00 34,298.40
5 603338 浙江鼎力 股吧 资讯 档案 18 0.23% 594.97 34,092.05
6 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 10 0.22% 666.00 31,801.50
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 9 0.21% 5,185.05 31,525.10
8 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 10 0.20% 1,267.47 30,077.10
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 13 0.20% 373.29 28,840.11
10 600845 宝信软件 股吧 资讯 档案 14 0.19% 742.00 28,158.90

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 【0423债市总览——民生加银基金】 [民生加银鑫元纯债C吧]

民生加银基金

2024-04-24

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 又要去5毛了，最近好拉胯啊 [民生加银成长优选股票吧]

飞行人生

2024-04-24

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 日涨幅0%是什么意思呀，有人知道不 [民生加银研究精选混合吧]

生意成金的子健

2024-04-24

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 加油，这两天表现不错‘ [民生加银医药健康股票C吧]

有魄力的苏展20

2024-04-24

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 你这个货。紫金矿业这么高？是你祖上的资产... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2024-04-24

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 只有0.5亿了，还管理不好[哭] [民生智造2025灵活配置混合吧]

基民5V930k0986

2024-04-24

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 致民生加银鑫元纯债债券持有人的一封信 [民生加银鑫元纯债A吧]

民生加银基金

2024-04-24

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 这基金彻底被操作了，看这十大持仓，以及这... [民生加银质量领先混合A吧]

基民685mL23315

2024-04-24

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 这基金经理换的真是一茬不如一茬，能把基金... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2024-04-23

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 [大哭][大哭][大哭] [民生加银质量领先混合A吧]

上进得伯纳德

2024-04-23

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 $民生加银城镇化混合A[000408]$害人的基金... [民生加银城镇化混合A吧]

龙泉水

2024-04-23

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 王经理你好有效果了吧？你就看一下。昨天和... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2024-04-23

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 $民生加银品牌蓝筹混合A[690001]$今天又要... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2024-04-23

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 接着给证监会举报吧！查清我们亏损这么多的... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2024-04-23

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 看好不买一直涨。 [民生加银中证200指数增强A吧]

郭铭睿

2024-04-23

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 连续十天大涨也回不了本？？？[好困惑][好... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2024-04-23

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 王经理:你掌握的基金刚有点儿好转。这个季... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2024-04-23

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 卫星化学，科伦药业，又是割肉后第二次高价... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2024-04-23

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 已经套基民三年多了，只亏不赚，有什么资格... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民QaR971

2024-04-23

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 大盘指数上涨时从没见你涨过这么多，往往只... [民生加银转债优选C吧]

奖吾秋实

2024-04-23

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 我重仓100万买你，你就这样回报我，每天不... [民生加银医药健康股票C吧]

基民38277Lt078

2024-04-23

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 上季接盘的几支又割肉了，十大持仓新增这4... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2024-04-23

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 你到底是买了什么？今天居然还绿！留给你们... [民生加银医药健康股票A吧]

春天是没有国籍的

2024-04-23

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 经理，每周都有重大政策利好，为啥还跌呢？ [民生加银策略精选混合A吧]

WHongwei

2024-04-23

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 经理，举报你搞杀猪盘。 [民生加银量化中国混合C吧]

老吉祥

2024-04-23

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 强烈要求！！！给予赎回 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民QaR971

2024-04-23
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