民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.81 47.67 27/106
基金数量(只) 14 9.66 26/106
基金经理数量 26 32.45 48/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6999 0.6999 0.44% 64.10% 44.82% 2.45 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-26 1.5758 1.5758 0.47% 34.10% 30.61% 9.90 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.3051 1.3051 0.94% 38.18% 30.48% 0.60 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-26 1.5416 1.5416 0.48% 33.83% 30.08% 3.96 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.3003 1.3003 0.95% 37.98% 30.02% 0.10 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7705 0.7705 0.33% 15.85% 21.28% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.9605 0.9605 2.02% 43.19% 21.02% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7586 0.7586 0.33% 15.62% 20.80% 0.11 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.9538 0.9538 2.01% 42.96% 20.64% 0.09 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-26 2.6830 2.6830 0.37% 21.35% 19.78% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.9576 0.9576 -0.37% 3.94% 19.48% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.9498 0.9498 -0.37% 3.97% 19.29% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.0820 1.3960 -0.09% 23.52% 18.64% 3.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-26 1.7410 2.8750 0.23% 16.22% 18.60% 1.75 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.2260 1.3530 0.41% 19.61% 18.00% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7418 0.7418 1.55% 7.71% 17.67% 3.65 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.2010 1.2660 0.42% 19.38% 17.40% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7299 0.7299 1.53% 7.50% 17.22% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.8913 0.8913 -0.10% 20.87% 17.17% 1.14 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.8845 0.8845 -0.11% 20.64% 16.69% 1.37 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6833 0.6833 -0.01% 9.77% 15.79% 0.27 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6730 0.6730 -0.01% 9.54% 15.34% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-26 1.0424 1.0504 0.51% 17.96% 14.40% 0.32 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-26 0.8866 0.8866 0.52% 17.74% 13.96% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-26 1.0146 1.0226 0.52% 17.73% 13.95% 1.31 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 1.5780 2.3030 0.51% 22.14% 13.53% 3.34 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.3675 1.3675 0.88% 25.08% 13.41% 0.33 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.2137 1.2137 -0.30% 10.50% 13.30% 0.50 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.8649 2.8827 0.39% 9.53% 13.18% 0.74 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.2010 1.2010 -0.30% 10.39% 13.08% 0.23 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 1.5300 2.2000 0.53% 21.91% 13.08% 2.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.8564 1.8564 0.39% 9.40% 12.78% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6310 0.6310 0.35% 24.21% 12.46% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-26 1.5150 1.9090 -0.13% 17.81% 12.31% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7624 0.7624 0.99% 25.73% 12.05% 1.55 范明月 暂停申购 - 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6261 0.6261 0.35% 24.15% 11.72% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.0728 1.0728 0.06% 2.85% 11.19% 0.54 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.0523 1.0523 0.07% 2.80% 10.97% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.6570 1.6570 -0.06% 14.83% 10.47% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 03-26 0.7184 0.7184 0.79% 20.80% 10.44% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.2720 1.2720 0.32% 14.80% 9.94% 0.08 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.1330 1.1330 0.27% 14.56% 9.57% 0.02 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.0641 1.5510 0.17% 14.60% 8.56% 5.22 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.8840 3.2490 0.43% 9.53% 8.53% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7966 0.7966 0.90% 21.60% 8.13% 5.54 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-26 1.0087 1.0087 -0.23% 4.96% 8.06% 3.11 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.8420 1.8420 0.38% 9.19% 7.97% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-25 0.9111 0.9111 -0.25% 7.96% 7.84% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7824 0.7824 0.90% 21.36% 7.69% 0.61 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-25 0.9029 0.9711 -0.25% 7.76% 7.42% 2.85 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6787 0.7272 0.92% 21.05% 7.32% 6.81 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.7648 0.7648 0.05% 18.91% 7.05% 0.62 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.6659 0.7144 0.91% 20.79% 6.89% 2.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-26 0.5984 0.5984 -0.23% 4.16% 6.78% 7.00 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.7565 0.7565 0.05% 18.74% 6.73% 0.30 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0725 1.0925 0.21% 2.16% 6.61% 54.19 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-26 1.2143 1.2143 1.12% 19.77% 6.39% 2.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-26 0.5894 0.5894 -0.24% 3.95% 6.37% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 1.2235 1.2235 0.14% 5.74% 6.04% 0.05 孔思伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 1.2133 1.2133 0.13% 5.54% 5.65% 13.77 孔思伟 开放申购 0.10% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-26 0.6784 0.6784 -0.29% 3.29% 5.36% 0.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 0.9894 0.9894 -0.15% 6.25% 5.28% 6.90 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0506 1.2611 0.13% 1.68% 5.27% 55.94 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 03-26 1.1113 1.1333 0.09% 1.68% 5.20% 28.62 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0499 1.3094 0.12% 1.52% 5.01% 0.64 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-26 0.6693 0.6693 -0.30% 3.10% 4.94% 0.14 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 0.9796 0.9796 -0.13% 4.75% 4.92% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.1460 1.1810 0.14% 1.43% 4.79% 81.72 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 0.9847 0.9847 -0.12% 5.01% 4.59% 12.04 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-26 3.2150 3.2150 -0.53% 3.21% 4.55% 9.19 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-26 3.6030 3.9640 0.64% 15.70% 4.43% 15.30 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0441 1.0683 0.11% 1.56% 4.29% 92.58 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-25 0.7467 0.7467 -0.27% 7.27% 4.26% 0.10 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.1214 1.1519 0.20% 1.59% 4.20% 11.31 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-26 1.2500 1.3000 0.09% 6.11% 4.16% 0.22 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0832 1.5027 0.12% 1.10% 4.14% 34.90 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-25 1.0040 1.0040 -0.08% 4.12% 4.13% 8.67 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0700 1.0830 0.11% 1.63% 4.12% 14.58 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-26 2.4240 2.7220 -0.04% -1.58% 4.08% 0.55 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-26 3.1440 3.1440 -0.51% 2.98% 4.07% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-26 1.1531 1.1531 0.09% 5.98% 3.90% 1.10 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-26 3.5220 3.5220 0.63% 15.44% 3.89% 0.75 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0812 1.1592 0.07% 1.19% 3.84% 10.53 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.1073 1.1673 0.16% 1.58% 3.80% 9.36 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0783 1.0783 0.14% 1.42% 3.70% 3.35 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-25 0.7371 0.7371 -0.27% 6.98% 3.69% 1.44 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0726 1.1877 0.06% 0.86% 3.67% 86.67 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0557 1.1480 0.09% 1.50% 3.67% 58.93 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-25 0.6193 0.6193 -0.51% 11.24% 3.67% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0978 1.3120 0.06% 1.50% 3.64% 5.21 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0931 1.1949 0.05% 0.87% 3.59% 8.75 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.1640 1.6800 0.10% 1.36% 3.48% 13.80 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0776 1.2316 0.12% 1.35% 3.47% 60.65 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-26 1.1452 1.1452 0.32% 1.57% 3.44% 1.05 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0480 1.3200 0.19% 1.15% 3.43% 15.51 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0752 1.1107 0.11% 1.16% 3.36% 10.25 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-26 1.0469 1.4258 0.10% 0.87% 3.33% 28.00 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0115 1.0760 0.12% 0.82% 3.15% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-26 1.1258 1.1258 0.32% 1.39% 3.09% 0.04 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.1314 1.6224 0.12% 1.16% 3.07% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 1.0394 1.0394 0.08% 2.93% 3.07% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-26 1.1335 1.4999 0.10% 0.66% 2.91% 3.36 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0333 1.6879 0.03% 1.05% 2.84% 29.46 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0121 1.1428 0.00% 1.18% 2.81% 80.00 张玓 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0577 1.1177 0.11% 0.71% 2.76% 2.23 关键 暂停申购 - 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 1.0337 1.0337 0.08% 2.72% 2.67% 0.05 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.5952 0.5952 -0.23% 2.25% 2.60% 11.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.4780 0.4780 0.63% 19.20% 2.58% 0.33 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0491 1.1426 - 1.16% 2.48% 83.27 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 03-26 1.0595 1.1710 0.05% 0.73% 2.48% 57.86 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-26 1.0670 1.0670 0.02% 0.97% 2.43% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-26 1.1127 1.1127 0.01% 0.93% 2.30% 4.18 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-26 0.3876 0.3876 0.44% 5.47% 2.27% 1.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-26 1.0615 1.0615 0.03% 0.87% 2.23% 7.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.5851 0.5851 -0.24% 2.04% 2.20% 0.56 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.2630 1.3900 -0.08% -0.39% 2.18% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.0640 1.0640 -0.47% 1.14% 2.11% 1.03 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-26 1.1001 1.1001 0.02% 0.82% 2.06% 7.37 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-26 1.1001 1.1001 0.01% 0.82% 2.06% 4.98 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0117 1.1778 - 0.80% 1.93% 20.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-26 0.3826 0.3826 0.45% 5.31% 1.92% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-26 1.2390 1.3020 -0.08% -0.48% 1.89% 0.00 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-26 1.0520 1.0520 -0.38% 1.06% 1.84% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-26 1.0463 1.0463 0.01% 0.65% 1.64% 7.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 0.7610 1.1610 0.13% 6.43% 1.60% 0.64 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 0.8244 0.8244 0.21% 2.92% 1.29% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 0.7320 1.1220 0.00% 6.09% 1.10% 0.83 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-26 0.8111 0.8111 0.21% 2.75% 0.95% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0020 1.1481 0.08% -0.41% 0.70% 12.00 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-26 0.9720 1.2420 0.21% 7.64% 0.52% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0000 1.0110 0.00% - 0.36% 0.00 李文君 开放申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0000 1.0746 0.00% - 0.29% 0.72 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-26 2.0540 2.0540 0.29% 7.48% -0.05% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-26 0.7983 0.7983 0.54% 9.94% -6.06% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-26 0.7827 0.7827 0.54% 9.73% -6.44% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7247 0.7247 0.67% 18.16% -6.60% 0.20 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-26 0.7156 0.7156 0.66% 17.95% -6.94% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-26 1.2631 1.2631 0.17% 24.46% - 0.11 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-26 1.2668 1.2668 0.17% 24.70% - 0.38 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-26 1.0072 1.0072 -0.23% - - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0032 1.0032 0.04% - - 1.73 裴禹翔 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-26 1.0026 1.0026 0.03% - - 17.93 裴禹翔 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.9973 0.9973 -0.29% - - 5.94 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.9978 0.9978 -0.29% - - 1.24 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.54 何江 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.98 何江 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.5357 1.3730% 1.42% 1.34% 0.35% 18.27 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.5354 1.3720% 1.42% 1.34% 0.35% 19.68 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.6008 1.6160% 1.66% 1.58% 0.41% 63.78 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.6015 1.6170% 1.66% 1.58% 0.41% 36.70 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.3436 1.3130% 1.29% 1.29% 0.34% 0.98 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.4074 1.6330% 1.57% 1.48% 0.35% 0.27 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.4730 1.8860% 1.84% 1.74% 0.41% 53.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.3256 1.2470% 1.22% 1.22% 0.32% 1.77 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.3914 1.4900% 1.47% 1.46% 0.38% 2.57 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.4478 1.7930% 1.75% 1.66% 0.39% 18.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-26 0.3913 1.4900% 1.47% 1.46% 0.38% 1.94 郑雅洁 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.8349 0.8349 0.11% 0.8370 -0.25% 0.11 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-26 0.4728 0.4728 -0.23% 0.4730 -0.04% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-26 5.1148 1.2714 -0.32% 5.1120 0.05% 1.20 何江
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.34% 418.97 49,505.72
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 12 0.30% 6,111.35 44,123.93
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 20 0.28% 144.25 40,772.86
4 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.28% 3,040.00 40,766.40
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.23% 85.90 33,172.69
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 23 0.22% 700.79 31,850.83
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 32 0.21% 411.27 30,936.06
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 20 0.21% 204.64 30,652.88
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 9 0.16% 747.64 23,885.89
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.16% 898.00 23,177.38

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 方正鸿远在债市那就是“六边形战士”般的存... [民生加银研究精选混合吧]

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2025-03-25

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 $民生加银聚优精选混合$ [民生加银聚优精选混合吧]

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2025-03-25

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 $民生加银聚优精选混合$你每日都有股评，应... [民生加银聚优精选混合吧]

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2025-03-25

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 家人们，方正鸿远昨天简直是财神爷下凡，一... [民生加银岁岁增利债券A吧]

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2025-03-25

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 市场波动，这时候做定投也是一个不错的选择... [民生加银鑫福混合C吧]

有远见的扬子虎

2025-03-25

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 今天市场大跌，机器人赛道却能逆势拉回！方... [民生加银养老服务混合吧]

沫沫的理财日记

2025-03-25

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 民生基金倒霉蛋倒数第一 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-03-25

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 这只机是怎么做到回撤百分之三十几的？不可... [民生加银鑫享债券A吧]

非庸789

2025-03-25

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 吓得不敢公布净值了！先公布一下基金经理的... [民生加银转债优选C吧]

善于思考得孔雀草

2025-03-25

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(C... [民生加银鑫福混合C吧]

基金资讯

2025-03-25

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(A... [民生加银鑫福混合A吧]

基金资讯

2025-03-25

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 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资... [民生加银半年理财A吧]

基金资讯

2025-03-25

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更... [民生加银鑫福混合A吧]

基金资讯

2025-03-25

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 ，今天净值又是绿的！ [民生加银转债优选C吧]

善于思考得孔雀草

2025-03-25

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 一个月的盈利，一天亏完。谁买谁倒霉，赶快... [民生加银中证A500指数C吧]

股友00Yy139337

2025-03-25

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 这个固收十今天收18个蛋，一年收益率8%多，... [民生加银鑫福混合C吧]

山里人123

2025-03-25

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 银发浪潮来袭，人形机器人居家陪护显身手。... [民生加银成长优选股票吧]

股友360y5519F2

2025-03-25

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 刚给自驾游基金换策略！这收益够加二十年油... [民生中证内地资源主题指数C吧]

股友9t8261X273

2025-03-24

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 股民就死在这个公司了， [民生加银医药健康股票A吧]

仔细之小可爱

2025-03-24

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 219777 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

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2025-03-24

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 冠军基社交潜规则：朋友圈晒持仓要打马赛克... [民生加银鑫喜混合吧]

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2025-03-24

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 4年零205天，什么国资敢这样投资亏损。 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2025-03-24

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 不会一上来就亏钱吧 [民生加银中证全指指数增强C吧]

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2025-03-24

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 【AI速看】市场热点答疑：债市波动下的投资... [民生加银半年理财A吧]

直播AI速看小助理

2025-03-24

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 这个卖钩子的基金，真是鬼在操作，其他的基... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2025-03-24

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 B的涨涨那么一点。一降就降那么多一你Y挺耐... [民生加银医药健康股票A吧]

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2025-03-24

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 这基评论区全是捶胸顿足的！没上车的抓紧最... [民生加银龙头优选股票A吧]

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2025-03-23

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 今年无论如何把你扔掉，就像一坨 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-03-22

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 活猪啊 [民生加银医药健康股票A吧]

也会有的

2025-03-22

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 这个经理也是个 [民生价值发现一年持有混合C吧]

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2025-03-22

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 闺蜜说找对象要找爹系男友，我反手推荐同泰... [民生加银策略精选混合A吧]

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2025-03-22

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 大盘都红变紫了，这个家伙还在跌跌跌跌，还... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

股友提拉米苏

2025-03-21

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 今年双创行情杠杠滴，我买的$中加专精特新... [民生中证内地资源主题指数A吧]

季雯雯

2025-03-21
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