民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.69 49.37 29/106
基金数量(只) 14 9.84 26/106
基金经理数量 28 32.91 46/106
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.3247 1.3247 -0.55% 7.10% 37.62% 0.72 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.3188 1.3188 -0.56% 6.93% 37.09% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9911 0.9911 -1.15% 11.62% 32.62% 0.11 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9836 0.9836 -1.14% 11.46% 32.22% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6240 0.6240 -1.81% -12.10% 30.27% 1.50 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0047 1.0047 1.09% 4.84% 20.99% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9955 0.9955 1.09% 4.64% 20.78% 0.12 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 06-20 0.4371 0.4371 -0.30% 18.49% 20.48% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 06-20 0.7284 0.7284 0.08% 5.93% 20.10% 24.28 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 06-20 0.4310 0.4310 -0.28% 18.24% 20.02% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.5368 2.5368 -0.37% 4.65% 17.94% 3.16 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7806 0.7806 -0.17% 4.39% 15.90% 5.66 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7659 0.7659 -0.17% 4.18% 15.43% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6658 0.7143 -0.15% 4.34% 15.37% 7.19 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1532 1.2802 -0.42% 3.52% 15.32% 0.46 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6527 0.7012 -0.14% 4.13% 14.91% 2.61 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.3175 1.3175 -0.03% 7.99% 14.76% 0.12 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1279 1.1929 -0.42% 3.19% 14.62% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1729 1.1729 -0.03% 7.80% 14.32% 0.16 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0337 1.0417 -0.47% 4.83% 14.15% 1.13 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8044 0.8044 -0.53% 15.52% 14.02% 3.19 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0052 1.0132 -0.47% 4.62% 13.70% 2.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 0.8783 0.8783 -0.48% 4.62% 13.70% 0.02 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7911 0.7911 -0.54% 15.29% 13.55% 0.28 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 06-20 3.6547 4.0157 -0.01% 2.66% 13.54% 15.42 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 06-20 3.5687 3.5687 -0.01% 2.40% 12.97% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2008 1.2008 0.19% -0.97% 12.51% 0.49 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1877 1.1877 0.19% -1.07% 12.28% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7401 0.7401 -0.40% -0.75% 12.02% 0.55 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7315 0.7315 -0.42% -0.91% 11.68% 0.27 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.5192 2.2442 -0.85% 0.01% 11.46% 4.72 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.4711 2.1411 -0.86% -0.20% 11.03% 2.43 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.3915 1.3915 -0.86% -6.83% 10.87% 11.63 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2698 1.2698 -0.93% 1.37% 10.77% 0.35 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.3600 1.3600 -0.85% -7.01% 10.42% 2.64 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.0803 1.5672 -0.12% 1.79% 9.53% 5.23 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7551 0.7551 -0.70% 9.01% 8.98% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7450 0.7450 -0.68% 8.79% 8.57% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6725 0.6725 -0.19% -3.00% 7.98% 1.62 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.4852 0.4852 -0.80% 6.17% 7.82% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 1.2542 1.2542 -0.25% 4.20% 7.80% 0.05 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 1.2428 1.2428 -0.26% 4.02% 7.42% 12.58 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.5794 0.5794 -1.88% 0.28% 6.88% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0935 1.1135 0.04% 1.43% 6.82% 55.66 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.5744 0.5744 -1.88% 0.09% 6.61% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.5175 2.8155 0.56% 2.63% 6.22% 0.53 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.2687 1.3187 0.01% 1.30% 6.06% 0.51 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.1697 1.1697 0.01% 1.19% 5.81% 2.67 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7404 0.7404 0.09% 5.52% 5.52% 3.76 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 06-19 0.9095 0.9095 -0.48% 1.73% 5.29% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0651 1.2756 0.03% 0.75% 5.27% 54.05 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1622 1.1972 0.03% 0.82% 5.15% 84.13 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7279 0.7279 0.10% 5.32% 5.10% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0639 1.3234 0.03% 0.64% 5.01% 0.43 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6691 0.6691 -0.51% 4.60% 4.94% 0.25 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 0.9933 0.9933 -0.33% 0.95% 4.90% 6.31 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 06-19 0.9004 0.9686 -0.50% 1.52% 4.87% 2.76 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.1250 1.1470 0.02% 0.61% 4.77% 36.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4810 1.4810 -0.12% -10.13% 4.74% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0576 1.0818 0.03% 0.71% 4.68% 89.99 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 06-20 1.0207 1.0207 1.08% 5.52% 4.64% 3.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6584 0.6584 -0.50% 4.39% 4.52% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.6571 2.7911 -0.39% 5.28% 4.48% 2.04 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1378 1.1683 0.04% 0.79% 4.45% 11.20 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0924 1.2464 0.03% 0.69% 4.45% 60.19 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0847 1.0977 0.04% 0.98% 4.45% 5.04 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 0.9900 0.9900 -0.29% 0.98% 4.32% 11.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1007 1.1787 0.06% 1.42% 4.32% 10.47 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1265 1.1865 0.04% 1.67% 4.30% 9.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 06-19 0.7459 0.7459 -0.49% 1.44% 4.28% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 06-20 3.2658 3.2658 0.59% 3.78% 4.17% 8.75 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1498 1.6949 0.03% 0.91% 4.01% 13.39 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0943 1.0943 0.03% 1.38% 4.01% 3.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 1.0110 1.0110 -0.21% 0.98% 3.95% 7.24 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0991 1.5186 0.03% 1.41% 3.90% 42.32 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.1663 1.1663 0.00% 2.17% 3.85% 0.92 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0677 1.1600 0.03% 0.74% 3.84% 58.57 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.1146 1.1146 -0.38% -1.00% 3.83% 2.21 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 06-20 0.6060 0.6060 0.93% 5.48% 3.75% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 06-19 0.6113 0.6113 -0.89% 1.07% 3.73% 1.23 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7809 0.7809 -0.03% -9.05% 3.72% 1.13 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 06-20 0.8054 0.8054 -0.58% 5.25% 3.71% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 06-19 0.7354 0.7354 -0.50% 1.16% 3.71% 1.37 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 06-19 0.9829 0.9829 -0.28% 1.22% 3.70% 3.72 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 06-20 3.1894 3.1894 0.59% 3.48% 3.65% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1157 1.6358 0.03% 0.72% 3.60% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 06-20 0.7911 0.7911 -0.58% 5.33% 3.57% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.1457 1.1457 0.00% 2.00% 3.49% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0594 1.4383 0.03% 0.49% 3.44% 27.68 张玓 限大额 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 06-20 0.5963 0.5963 0.93% 5.26% 3.33% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7743 0.7743 -0.03% -9.23% 3.31% 1.36 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0624 1.3344 0.02% 0.52% 3.30% 15.34 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0852 1.2003 0.05% 0.64% 3.30% 79.02 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0867 1.1222 0.02% 0.62% 3.27% 10.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1077 1.3219 0.01% 0.93% 3.22% 5.20 姚航 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0707 1.1307 0.02% 0.85% 3.14% 2.22 关键 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0234 1.0879 0.01% 0.06% 3.13% 20.24 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1075 1.2093 0.04% 1.17% 3.05% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1459 1.5123 0.03% 0.29% 3.00% 2.10 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0106 1.1529 0.01% 1.62% 2.85% 79.55 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 06-20 0.6895 0.6895 1.10% 5.17% 2.80% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0424 1.6970 0.01% 0.90% 2.57% 29.47 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0552 1.1487 - 1.09% 2.52% 83.68 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0688 1.1803 0.02% 0.56% 2.46% 46.79 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 06-20 0.6797 0.6797 1.12% 4.97% 2.41% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0752 1.0752 0.00% 1.04% 2.29% 0.55 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.8361 0.8361 0.00% 1.09% 2.14% 0.45 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0364 1.0364 -0.05% 0.20% 2.10% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0692 1.0692 0.01% 0.95% 2.09% 4.39 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1201 1.1201 0.01% 1.02% 2.07% 3.77 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0049 1.1843 - 0.77% 1.88% 20.21 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1068 1.1068 0.01% 0.90% 1.84% 4.91 李文君 开放申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1067 1.1067 0.00% 0.89% 1.83% 5.41 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.8219 0.8219 0.00% 0.91% 1.78% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0299 1.0299 -0.05% 0.02% 1.71% 0.03 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9058 1.2198 -0.12% -13.65% 1.66% 3.34 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0189 1.1650 0.04% 0.90% 1.66% 31.25 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0510 1.0510 0.00% 0.71% 1.57% 5.33 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2465 1.3735 0.19% -3.52% 0.44% 0.52 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2221 1.2851 0.20% -3.62% 0.17% 0.75 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0019 1.0129 0.01% - 0.13% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0027 1.0773 0.01% - 0.08% 79.91 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.6916 2.7094 -0.44% -7.16% -0.04% 0.75 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.6829 1.6829 -0.43% -7.27% -0.40% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1225 1.1225 0.42% 9.28% -1.46% 0.69 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1003 1.1003 0.42% 9.15% -1.62% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0580 1.0580 -0.36% 2.22% -2.22% 0.99 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0449 1.0449 -0.35% 2.14% -2.53% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 06-20 1.2791 1.6731 -0.07% -13.10% -2.80% 1.02 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.7766 1.1766 0.41% 4.24% -3.65% 0.53 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.7468 1.1368 0.40% 4.01% -4.01% 0.78 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6032 0.6032 0.94% 4.92% -6.25% 11.76 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.5925 0.5925 0.95% 4.72% -6.60% 0.57 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.8537 1.8537 -1.33% -7.22% -7.18% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7142 3.0792 -0.38% -5.61% -9.06% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.6748 1.6748 -0.38% -5.80% -9.52% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.8430 1.1130 -2.41% -10.89% -10.32% 0.34 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 06-20 1.2349 1.2349 -0.22% 1.35% - 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 06-20 1.2396 1.2396 -0.22% 1.55% - 0.33 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 06-20 1.0183 1.0183 1.09% 5.32% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0116 1.0116 0.00% 1.10% - 1.01 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0107 1.0107 0.01% 1.01% - 6.11 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9790 0.9790 0.01% - - 1.54 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9802 0.9802 0.02% - - 0.37 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0191 1.0191 -0.08% - - 0.54 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0184 1.0184 -0.08% - - 2.98 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0025 1.0025 0.01% - - 10.57 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0028 1.0028 0.01% - - 1.03 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0014 1.0014 0.02% - - 59.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.1248 1.1248 0.02% - - - 张玓 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.7850 1.3540% 1.28% 1.26% 0.33% 1.14 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.7666 1.2880% 1.21% 1.19% 0.31% 1.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.8324 1.5320% 1.46% 1.44% 0.37% 1.93 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.8324 1.5320% 1.46% 1.44% 0.37% 1.35 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.2833 1.2080% 1.21% 1.19% 0.34% 15.64 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3202 1.2740% 1.32% 1.34% 0.36% 0.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.2833 1.2070% 1.21% 1.19% 0.34% 19.70 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3859 1.5170% 1.57% 1.59% 0.42% 38.57 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3492 1.4510% 1.46% 1.43% 0.40% 21.96 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3612 1.4250% 1.47% 1.49% 0.40% 31.46 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3491 1.4510% 1.46% 1.43% 0.40% 31.05 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 06-20 5.0566 1.2570 0.20% 5.0580 -0.03% 1.10 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.4748 0.4748 0.15% 0.4750 -0.04% 0.34 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8114 0.8114 -0.59% 0.8110 0.05% 0.10 周帅
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 37 0.39% 153.21 57,437.30
2 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 14 0.38% 3,678.47 56,023.10
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 18 0.37% 468.28 55,314.28
4 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 14 0.31% 1,820.93 46,124.16
5 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.29% 399.42 42,881.92
6 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 7 0.26% 4,980.00 39,093.00
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 16 0.26% 85.02 38,995.55
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.25% 817.28 37,107.37
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 25 0.23% 755.10 34,326.77
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 14 0.20% 205.90 29,093.97

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金招募说... [民生加银周期优选混合A吧]

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2025-06-20

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金(C类份... [民生加银周期优选混合C吧]

基金资讯

2025-06-20

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金(A类份... [民生加银周期优选混合A吧]

基金资讯

2025-06-20

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 又是被营销的一次经验 [民生加银鑫享债券A吧]

基民39198dk308

2025-06-20

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 真是无语了 [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2025-06-20

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 这五天时间就跌了10.14%牛逼啊 [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-06-20

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 它奶奶的民生基金，回本无望， [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-06-20

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 民生基金倒霉蛋，还钱还本金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-06-20

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 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基... [民生加银聚鑫三年定开债吧]

基金资讯

2025-06-20

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 跌破1.5 [民生加银养老服务混合吧]

基民62F2k66552

2025-06-19

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 【AI速看】专精特新怎么投？ [民生加银专精特新智选混合发起式A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-19

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 这货早该草了 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

龙门塔

2025-06-19

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 医药行情回调到位！富国医药创新股票A昨晚... [民生加银医药健康股票A吧]

京墨L

2025-06-19

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 关于民生加银智选成长股票型证券投资基金基... [民生加银智选成长股票A吧]

基金资讯

2025-06-19

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 四连跌，能行行好吗？ [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2025-06-19

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 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券... [民生加银瑞夏一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-06-19

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 别慌！富国医药创新股票A昨晚的调整，是蓄... [民生加银医药健康股票A吧]

小露不在

2025-06-18

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 这个大什么时候滚啊？ [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2025-06-18

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 同行中倒数 [民生加银医药健康股票A吧]

长虹贯日98

2025-06-18

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 高位接盘 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

狼穴U艇

2025-06-18

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 是又调仓换股了吗？ [民生加银成长优选股票吧]

基民369d5u7190

2025-06-18

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 这个怎么那么差劲？ [民生加银医药健康股票A吧]

基民goAIeb

2025-06-18

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 总而言之言儿有之你狗回的老是有的说。一涨... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-06-18

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 格力电器就是个垃圾股一直抱着不放不知道为... [民生加银龙头优选股票A吧]

基民IfesFk

2025-06-17

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 最近发现了一个“理财黑马”，想要收益好还... [民生加银添润债券C吧]

帝林5

2025-06-17

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 被压在五指山下，五百年后唐三藏来拯救众生 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-06-17

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 今天为什么收负数？？？？ [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-06-17

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 啥都不说，自己k看吧$民生加银新动能一年定... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

本来的卫子彤3

2025-06-17

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 消费赛道太火了！富国全球消费精选混合A一... [民生加银质量领先混合A吧]

欢乐22

2025-06-17

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 酒为什么不换掉！禁酒令呀！大哥！ [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2025-06-16

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 都禁酒令了！还拿着酒股！ [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2025-06-16

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 随着技术成熟和商业化推进，可控核聚变能够... [生物科技ETF基金吧]

骑牛看熊

2025-06-15

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 【AI速看】本周关键事件如何影响债市？ [民生加银鑫享债券C吧]

直播AI速看小助理

2025-06-13

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 这只鸡，你怎么这么强，今天还能红 [民生加银港股通高股息A吧]

基民qSoi6S

2025-06-13

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 还在担心单一市场风险？富国全球消费精选混... [民生加银质量领先混合A吧]

开心嗨皮

2025-06-13

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 5年没看，就这，还不如存银行了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民stvezs

2025-06-13

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 $民生加银新兴成长混合$弄这基金经理是白吃... [民生加银新兴成长混合吧]

基民778739i7z0

2025-06-13

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 碰到风口了，不知道能维持多久 [民生加银医药健康股票A吧]

大漠烟直啊

2025-06-13
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