基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.094005-31 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.057005-31 | 1.5310 | 0.00% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094505-31 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.975005-31 | 1.1100 | -0.71% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.282005-31 | 1.6020 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.365005-31 | 1.6480 | -0.44% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.646005-31 | 1.6460 | -0.18% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.033005-31 | 2.1790 | -0.10% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.730005-31 | 1.7300 | -0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148005-31 | 1.1480 | -0.17% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.126005-31 | 1.1260 | 0.63% | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.111005-31 | 1.1110 | -0.36% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.295005-31 | 1.2950 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.886005-31 | 0.8860 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.814005-31 | 1.8140 | -0.17% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696005-31 | 1.6960 | -0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154005-31 | 1.1540 | -0.17% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.005005-31 | 2.1290 | -0.10% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.481005-31 | 1.4810 | -0.20% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.125805-31 | 1.3098 | 0.01% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.119005-31 | 1.3070 | 0.00% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.324005-31 | 1.3240 | -0.11% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.279905-31 | 1.2799 | -0.10% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.189005-31 | 1.1890 | 1.36% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.598105-31 | 2.0842 | -0.19% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102505-31 | 1.1175 | 0.00% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.983505-31 | 1.2465 | -0.48% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.955105-31 | 1.2141 | -0.47% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.653305-31 | 1.6533 | -0.75% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.254005-31 | 1.2540 | -0.10% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.384405-31 | 1.3844 | -0.52% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.844705-31 | 1.8447 | -0.02% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.807305-31 | 1.8073 | -0.02% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.117405-31 | 1.1174 | 0.06% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.091905-31 | 1.0919 | 0.06% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.112205-31 | 1.1122 | -0.04% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.364205-31 | 1.3642 | -0.26% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392805-31 | 1.3928 | 0.24% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.363605-31 | 1.3636 | 0.24% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.579005-31 | 1.5790 | -0.08% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.243305-31 | 1.2433 | 0.00% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.079905-31 | 1.2509 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256805-31 | 1.4868 | -0.46% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.143105-31 | 1.1431 | -0.11% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.256605-31 | 1.2566 | -0.06% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.155305-31 | 2.3283 | -0.15% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.929805-31 | 1.9298 | -0.15% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.458305-31 | 1.4583 | 0.10% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.245805-31 | 1.7627 | -0.05% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.891105-31 | 1.8911 | 0.46% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.038805-31 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059105-31 | 1.1571 | 0.00% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045905-31 | 1.1439 | 0.00% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.069805-31 | 1.2548 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.044005-31 | 1.1810 | 0.00% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.022805-31 | 1.2403 | 0.00% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060505-31 | 1.1505 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046405-31 | 1.1364 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.396205-31 | 1.3962 | -0.25% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038005-31 | 1.0910 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.043405-31 | 1.0434 | -0.54% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052905-31 | 1.0529 | -0.05% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037205-31 | 1.0372 | -0.05% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.775205-31 | 0.7752 | 0.05% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.053405-31 | 1.1344 | 0.02% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081005-31 | 1.0810 | -0.09% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063005-31 | 1.0630 | -0.09% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.730205-31 | 0.7302 | 0.00% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.379205-31 | 1.3792 | -0.37% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.890405-31 | 0.8904 | 0.63% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.061405-31 | 1.1274 | 0.01% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.589005-31 | 0.5890 | 0.14% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.647905-31 | 0.6479 | -0.18% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.525705-31 | 0.5257 | -0.51% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.477305-31 | 0.4773 | -0.23% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985605-31 | 0.9856 | -0.08% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972005-31 | 0.9720 | -0.08% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723005-31 | 0.7230 | 0.00% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.590105-31 | 0.5901 | -0.22% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047405-31 | 1.0474 | -0.03% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.021705-31 | 1.1567 | 0.00% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.666205-31 | 0.6662 | -0.37% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.665005-31 | 0.6650 | -0.06% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.581905-31 | 0.5819 | 0.02% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.633105-31 | 0.6331 | -0.60% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.491605-31 | 0.4916 | -0.30% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.940105-31 | 0.9401 | -0.12% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.560605-31 | 0.5606 | -0.34% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.834705-31 | 0.8347 | -0.02% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.659605-31 | 0.6596 | -0.18% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.646305-31 | 0.6463 | -0.58% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.551405-31 | 0.5514 | 0.02% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.550105-31 | 0.5501 | 0.02% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.699405-31 | 0.6994 | -1.51% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.695705-31 | 0.6957 | -1.51% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.841505-31 | 0.8415 | -0.34% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.032305-31 | 1.0793 | -0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.741805-31 | 0.7418 | -1.08% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.738205-31 | 0.7382 | -1.07% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721205-31 | 0.7212 | -0.50% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708805-31 | 0.7088 | -0.51% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244305-31 | 1.2443 | -0.46% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.124605-31 | 2.1246 | -0.15% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.580505-31 | 0.5805 | 0.16% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.555505-31 | 1.5555 | -0.08% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.581905-31 | 1.5819 | -0.20% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.645505-31 | 1.6455 | -0.75% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700605-31 | 0.7006 | -0.16% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694105-31 | 0.6941 | -0.14% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060505-31 | 1.0905 | 0.00% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.851005-31 | 0.8510 | 0.79% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.846305-31 | 0.8463 | 0.80% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059105-31 | 1.0861 | 0.00% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.810905-31 | 0.8109 | -0.02% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.803605-31 | 0.8036 | -0.02% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.627205-31 | 0.6272 | 0.48% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.620505-31 | 0.6205 | 0.47% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.322205-31 | 4.3222 | -0.60% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.897805-31 | 0.8978 | -0.02% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.890305-31 | 0.8903 | -0.02% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.810105-31 | 0.8101 | -0.27% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.806905-31 | 0.8069 | -0.26% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.875705-31 | 1.8757 | 0.46% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.521605-31 | 0.5216 | -0.51% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017905-31 | 1.0179 | -0.09% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.011805-31 | 1.0118 | -0.09% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103005-31 | 1.1030 | -0.27% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049305-31 | 1.0493 | 0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.677605-31 | 0.6776 | 0.49% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.673805-31 | 0.6738 | 0.49% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.369105-31 | 1.3691 | -0.52% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.964005-31 | 1.0990 | -0.82% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.663505-31 | 0.6635 | -0.49% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659305-31 | 0.6593 | -0.48% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.726605-31 | 0.7266 | 0.12% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.720705-31 | 0.7207 | 0.13% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.800105-31 | 0.8001 | -0.99% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.796905-31 | 0.7969 | -0.99% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.867605-31 | 0.8676 | 0.32% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.865005-31 | 0.8650 | 0.32% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184005-31 | 1.1840 | 1.37% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.056205-31 | 1.0692 | 0.02% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998505-31 | 0.9985 | -0.83% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.997505-31 | 0.9975 | -0.84% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.079805-31 | 1.0798 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.052205-31 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.056905-31 | 1.0779 | -0.01% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017705-31 | 1.0377 | 0.01% | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021405-31 | 1.0214 | -0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020305-31 | 1.0203 | -0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.017205-31 | 1.0172 | 0.54% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016405-31 | 1.0164 | 0.55% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.095505-31 | 1.1215 | 0.00% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793105-31 | 0.7931 | 0.27% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792205-31 | 0.7922 | 0.27% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.041905-31 | 1.0419 | -0.54% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.005305-31 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.004705-31 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.236105-31 | 1.2361 | -0.01% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.001705-31 | 1.0017 | 0.00% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.001405-31 | 1.0014 | -0.01% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.939305-31 | 0.9393 | -0.12% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.267805-31 | 3.4186 | -0.36% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.067705-31 | 3.3010 | -0.45% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.208105-31 | 4.3156 | -0.07% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.345905-31 | 5.2989 | -0.60% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.136305-31 | 2.9771 | -0.07% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.153005-31 | 1.8780 | 0.00% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.866005-31 | 2.9460 | 0.07% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.217005-31 | 1.2420 | 0.50% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140005-31 | 1.7000 | 0.00% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116005-31 | 1.6310 | 0.00% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.230005-31 | 2.0340 | 0.33% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.004005-31 | 4.3160 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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