开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.9040
10-23
0.9040
10-23
0.8080
10-22
0.8080
10-22
0.096011.88%开放开放
0.15%
2002053诺安优势行业混合C估值图基金吧0.8970
10-23
0.8970
10-23
0.8020
10-22
0.8020
10-22
0.095011.85%开放开放
0.15%
3028652融通跨界成长灵活配置混合C估值图基金吧1.5870
10-23
1.5870
10-23
1.4390
10-22
1.4390
10-22
0.148010.28%开放开放
0.00%
4001830融通跨界成长灵活配置混合A估值图基金吧1.5890
10-23
1.5890
10-23
1.4410
10-22
1.4410
10-22
0.148010.27%开放开放
0.15%
5017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.2575
10-23
1.2575
10-23
1.1435
10-22
1.1435
10-22
0.11409.97%开放开放
0.00%
6017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.2944
10-23
1.2944
10-23
1.1771
10-22
1.1771
10-22
0.11739.97%开放开放
0.15%
7019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.5876
10-23
1.5876
10-23
1.4515
10-22
1.4515
10-22
0.13619.38%开放开放
0.15%
8019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.5595
10-23
1.5595
10-23
1.4259
10-22
1.4259
10-22
0.13369.37%开放开放
0.00%
9008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧0.9099
10-23
0.9099
10-23
0.8325
10-22
0.8325
10-22
0.07749.30%开放开放
0.00%
10006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧0.9484
10-23
0.9484
10-23
0.8677
10-22
0.8677
10-22
0.08079.30%开放开放
0.15%
11003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.3167
10-23
1.6817
10-23
1.2047
10-22
1.5697
10-22
0.11209.30%开放开放
0.15%
12018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧0.9620
10-23
0.9620
10-23
0.8802
10-22
0.8802
10-22
0.08189.29%开放开放
0.00%
13001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.1390
10-23
3.1390
10-23
2.8760
10-22
2.8760
10-22
0.26309.14%开放开放
0.15%
14008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.1770
10-23
1.1770
10-23
1.0791
10-22
1.0791
10-22
0.09799.07%开放开放
0.15%
15008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.1469
10-23
1.1469
10-23
1.0516
10-22
1.0516
10-22
0.09539.06%开放开放
0.00%
16014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.5156
10-23
1.5156
10-23
1.3906
10-22
1.3906
10-22
0.12508.99%开放开放
0.15%
17014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.4881
10-23
1.4881
10-23
1.3654
10-22
1.3654
10-22
0.12278.99%开放开放
0.00%
18001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧1.9290
10-23
2.1950
10-23
1.7700
10-22
2.0360
10-22
0.15908.98%开放开放
0.15%
19000550广发新动力混合A估值图基金吧1.8454
10-23
1.8454
10-23
1.6940
10-22
1.6940
10-22
0.15148.94%开放开放
0.15%
20025942广发新动力混合C估值图基金吧1.8386
10-23
1.8386
10-23
1.6878
10-22
1.6878
10-22
0.15088.93%开放开放
0.00%
21001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧1.9040
10-23
2.1670
10-23
1.7480
10-22
2.0110
10-22
0.15608.92%开放开放
0.00%
22001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.0163
10-23
1.2663
10-23
0.9331
10-22
1.1831
10-22
0.08328.92%开放开放
0.00%
23001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.0916
10-23
1.3416
10-23
1.0022
10-22
1.2522
10-22
0.08948.92%开放开放
0.10%
24007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧0.7003
10-23
0.7003
10-23
0.6438
10-22
0.6438
10-22
0.05658.78%开放开放
0.00%
25014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧0.9389
10-23
0.9389
10-23
0.8632
10-22
0.8632
10-22
0.07578.77%开放开放
0.15%
26014409创金合信兴选产业趋势混合C估值图基金吧0.9176
10-23
0.9176
10-23
0.8436
10-22
0.8436
10-22
0.07408.77%开放开放
0.00%
27007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧0.7256
10-23
0.7256
10-23
0.6671
10-22
0.6671
10-22
0.05858.77%开放开放
0.15%
28024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧0.9459
10-23
0.9459
10-23
0.8706
10-22
0.8706
10-22
0.07538.65%开放开放
0.15%
29024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧0.9396
10-23
0.9396
10-23
0.8648
10-22
0.8648
10-22
0.07488.65%开放开放
0.00%
30018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧1.9737
10-23
1.9737
10-23
1.8165
10-22
1.8165
10-22
0.15728.65%限大额开放
0.00%
31018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.0008
10-23
2.0008
10-23
1.8415
10-22
1.8415
10-22
0.15938.65%限大额开放
0.15%
32018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.8566
10-23
0.8566
10-23
0.7894
10-22
0.7894
10-22
0.06728.51%限大额开放
0.00%
33004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.8711
10-23
0.8711
10-23
0.8028
10-22
0.8028
10-22
0.06838.51%限大额开放
0.15%
34021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.1388
10-23
2.1788
10-23
1.9743
10-22
2.0143
10-22
0.16458.33%开放开放
0.00%
35021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.1696
10-23
2.2096
10-23
2.0027
10-22
2.0427
10-22
0.16698.33%开放开放
0.15%
36169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧1.6361
10-23
1.6361
10-23
1.5122
10-22
1.5122
10-22
0.12398.19%开放开放
0.15%
37023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧0.9630
10-23
0.9630
10-23
0.8908
10-22
0.8908
10-22
0.07228.11%开放开放
0.00%
38023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧0.9668
10-23
0.9668
10-23
0.8943
10-22
0.8943
10-22
0.07258.11%开放开放
0.15%
39012182广发沪港深精选混合A估值图基金吧0.9196
10-23
0.9196
10-23
0.8506
10-22
0.8506
10-22
0.06908.11%开放开放
0.15%
40012183广发沪港深精选混合C估值图基金吧0.8951
10-23
0.8951
10-23
0.8280
10-22
0.8280
10-22
0.06718.10%开放开放
0.00%
41016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.5784
10-23
1.5784
10-23
1.4614
10-22
1.4614
10-22
0.11708.01%开放开放
0.15%
42016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.5459
10-23
1.5459
10-23
1.4314
10-22
1.4314
10-22
0.11458.00%开放开放
0.00%
43015732尚正新能源产业混合A估值图基金吧0.5940
10-23
0.5940
10-23
0.5504
10-22
0.5504
10-22
0.04367.92%开放开放
0.15%
44015733尚正新能源产业混合C估值图基金吧0.5790
10-23
0.5790
10-23
0.5366
10-22
0.5366
10-22
0.04247.90%开放开放
0.00%
45018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.4445
10-23
1.4445
10-23
1.3419
10-22
1.3419
10-22
0.10267.65%开放开放
0.15%
46018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.4265
10-23
1.4265
10-23
1.3252
10-22
1.3252
10-22
0.10137.64%开放开放
0.00%
47166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧1.9087
10-23
3.1377
10-23
1.7736
10-22
3.0026
10-22
0.13517.62%开放开放
0.15%
48004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧1.7822
10-23
1.7822
10-23
1.6561
10-22
1.6561
10-22
0.12617.61%开放开放
0.00%
49001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧1.9169
10-23
3.1459
10-23
1.7813
10-22
3.0103
10-22
0.13567.61%开放开放
0.15%
50006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧2.2173
10-23
2.6868
10-23
2.0611
10-22
2.5306
10-22
0.15627.58%开放开放
0.00%
51006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧2.2964
10-23
2.7764
10-23
2.1347
10-22
2.6147
10-22
0.16177.57%开放开放
0.15%
52020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.2797
10-23
1.2797
10-23
1.1901
10-22
1.1901
10-22
0.08967.53%开放开放
0.00%
53020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.2889
10-23
1.2889
10-23
1.1987
10-22
1.1987
10-22
0.09027.52%开放开放
0.12%
54020982华安国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.2314
10-23
1.2314
10-23
1.1458
10-22
1.1458
10-22
0.08567.47%开放开放
0.00%
55020981华安国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.2392
10-23
1.2392
10-23
1.1531
10-22
1.1531
10-22
0.08617.47%开放开放
0.06%
56025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧0.8746
10-23
0.8746
10-23
0.8139
10-22
0.8139
10-22
0.06077.46%开放开放
---
57025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧0.8755
10-23
0.8755
10-23
0.8148
10-22
0.8148
10-22
0.06077.45%开放开放
0.10%
58025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧0.8353
10-23
0.8353
10-23
0.7774
10-22
0.7774
10-22
0.05797.45%开放开放
0.12%
59025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧0.8733
10-23
0.8733
10-23
0.8128
10-22
0.8128
10-22
0.06057.44%开放开放
0.00%
60025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧0.8335
10-23
0.8335
10-23
0.7758
10-22
0.7758
10-22
0.05777.44%开放开放
0.00%
61020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.2281
10-23
1.2281
10-23
1.1431
10-22
1.1431
10-22
0.08507.44%开放开放
0.10%
62020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.2218
10-23
1.2218
10-23
1.1373
10-22
1.1373
10-22
0.08457.43%开放开放
0.00%
63028822富国国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0002
10-23
1.0002
10-23
0.9316
10-22
0.9316
10-22
0.06867.36%开放开放
0.03%
64028823富国国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0000
10-23
1.0000
10-23
0.9315
10-22
0.9315
10-22
0.06857.35%开放开放
0.00%
65012343广发瑞泽精选混合C估值图基金吧0.8867
10-23
0.8867
10-23
0.8261
10-22
0.8261
10-22
0.06067.34%开放开放
0.00%
66023603泰信优势领航混合D估值图基金吧0.7921
10-23
0.7921
10-23
0.7380
10-22
0.7380
10-22
0.05417.33%开放开放
0.00%
67023602泰信优势领航混合C估值图基金吧0.7934
10-23
0.7934
10-23
0.7392
10-22
0.7392
10-22
0.05427.33%开放开放
0.00%
68015034泰信优势领航混合A估值图基金吧0.7981
10-23
0.7981
10-23
0.7436
10-22
0.7436
10-22
0.05457.33%开放开放
0.15%
69012342广发瑞泽精选混合A估值图基金吧0.9046
10-23
0.9046
10-23
0.8428
10-22
0.8428
10-22
0.06187.33%开放开放
0.15%
70005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.4123
10-23
2.5223
10-23
1.3159
10-22
2.4259
10-22
0.09647.33%开放开放
0.00%
71005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.4084
10-23
2.5334
10-23
1.3123
10-22
2.4373
10-22
0.09617.32%开放开放
0.15%
72015401弘毅远方甄选混合C估值图基金吧1.0656
10-23
1.0656
10-23
0.9932
10-22
0.9932
10-22
0.07247.29%开放开放
0.00%
73015400弘毅远方甄选混合A估值图基金吧1.0723
10-23
1.0723
10-23
0.9995
10-22
0.9995
10-22
0.07287.28%开放开放
0.15%
74020593华夏软件龙头混合发起式A估值图基金吧1.4293
10-23
1.4293
10-23
1.3334
10-22
1.3334
10-22
0.09597.19%开放开放
0.15%
75020594华夏软件龙头混合发起式C估值图基金吧1.4043
10-23
1.4043
10-23
1.3101
10-22
1.3101
10-22
0.09427.19%开放开放
0.00%
76027519中银先进制造混合发起C估值图基金吧0.6943
10-23
0.6943
10-23
0.6477
10-22
0.6477
10-22
0.04667.19%开放开放
---
77027518中银先进制造混合发起A估值图基金吧0.6954
10-23
0.6954
10-23
0.6488
10-22
0.6488
10-22
0.04667.18%开放开放
---
78001252中海进取收益混合估值图基金吧1.1510
10-23
1.1510
10-23
1.0740
10-22
1.0740
10-22
0.07707.17%开放开放
0.08%
79005311万家经济新动能混合A估值图基金吧2.2260
10-23
2.2260
10-23
2.0785
10-22
2.0785
10-22
0.14757.10%开放开放
0.15%
80005312万家经济新动能混合C估值图基金吧2.1135
10-23
2.1135
10-23
1.9735
10-22
1.9735
10-22
0.14007.09%开放开放
0.00%
81025839恒生前海成长领航混合A估值图基金吧0.6944
10-23
0.6944
10-23
0.6485
10-22
0.6485
10-22
0.04597.08%开放开放
1.50%
82025840恒生前海成长领航混合C估值图基金吧0.6911
10-23
0.6911
10-23
0.6454
10-22
0.6454
10-22
0.04577.08%开放开放
0.00%
83004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.0079
10-23
1.0079
10-23
0.9413
10-22
0.9413
10-22
0.06667.08%开放开放
0.00%
84004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.0366
10-23
1.0366
10-23
0.9681
10-22
0.9681
10-22
0.06857.08%开放开放
0.15%
85016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧1.0310
10-23
1.0310
10-23
0.9640
10-22
0.9640
10-22
0.06706.95%开放开放
0.15%
86016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧1.0051
10-23
1.0051
10-23
0.9398
10-22
0.9398
10-22
0.06536.95%开放开放
0.00%
87024261中邮先进制造混合发起式A估值图基金吧0.8588
10-23
0.8588
10-23
0.8031
10-22
0.8031
10-22
0.05576.94%开放开放
0.15%
88024262中邮先进制造混合发起式C估值图基金吧0.8524
10-23
0.8524
10-23
0.7972
10-22
0.7972
10-22
0.05526.92%开放开放
0.00%
89005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.0617
10-23
1.0617
10-23
0.9932
10-22
0.9932
10-22
0.06856.90%开放开放
0.15%
90026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.0623
10-23
1.0623
10-23
0.9938
10-22
0.9938
10-22
0.06856.89%开放开放
0.00%
91017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.0537
10-23
2.0537
10-23
1.9221
10-22
1.9221
10-22
0.13166.85%开放开放
0.00%
92000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.1022
10-23
2.5736
10-23
1.9674
10-22
2.4085
10-22
0.13486.85%开放开放
0.15%
93000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.4850
10-23
2.4850
10-23
2.3270
10-22
2.3270
10-22
0.15806.79%开放开放
0.12%
94000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.1240
10-23
2.1240
10-23
1.9890
10-22
1.9890
10-22
0.13506.79%开放开放
0.00%
95005165富荣福锦混合C估值图基金吧1.8857
10-23
1.8857
10-23
1.7661
10-22
1.7661
10-22
0.11966.77%开放开放
0.00%
96005164富荣福锦混合A估值图基金吧1.9206
10-23
1.9206
10-23
1.7988
10-22
1.7988
10-22
0.12186.77%开放开放
0.15%
97014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.6564
10-23
0.6564
10-23
0.6157
10-22
0.6157
10-22
0.04076.61%开放开放
0.15%
98014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.6433
10-23
0.6433
10-23
0.6034
10-22
0.6034
10-22
0.03996.61%开放开放
0.00%
99026253国泰产业升级混合发起A估值图基金吧0.9236
10-23
0.9236
10-23
0.8665
10-22
0.8665
10-22
0.05716.59%开放开放
0.05%
100026254国泰产业升级混合发起C估值图基金吧0.9220
10-23
0.9220
10-23
0.8650
10-22
0.8650
10-22
0.05706.59%开放开放
0.00%
101017735融通明锐混合A估值图基金吧1.2765
10-23
1.2765
10-23
1.1976
10-22
1.1976
10-22
0.07896.59%开放开放
0.15%
102017736融通明锐混合C估值图基金吧1.2545
10-23
1.2545
10-23
1.1770
10-22
1.1770
10-22
0.07756.58%开放开放
0.00%
103026132永赢国证工业软件主题指数C估值图基金吧0.8309
10-23
0.8309
10-23
0.7808
10-22
0.7808
10-22
0.05016.42%开放开放
0.00%
104026131永赢国证工业软件主题指数A估值图基金吧0.8321
10-23
0.8321
10-23
0.7820
10-22
0.7820
10-22
0.05016.41%开放开放
0.12%
105020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.2546
10-23
1.2546
10-23
1.1794
10-22
1.1794
10-22
0.07526.38%开放开放
0.00%
106020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.3861
10-23
1.3861
10-23
1.3030
10-22
1.3030
10-22
0.08316.38%开放开放
0.10%
107020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.2607
10-23
1.2607
10-23
1.1851
10-22
1.1851
10-22
0.07566.38%开放开放
---
108020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.2610
10-23
1.2610
10-23
1.1855
10-22
1.1855
10-22
0.07556.37%开放开放
0.12%
109020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.3783
10-23
1.3783
10-23
1.2957
10-22
1.2957
10-22
0.08266.37%开放开放
0.00%
110018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.0872
10-23
1.0872
10-23
1.0221
10-22
1.0221
10-22
0.06516.37%开放开放
0.00%
111028381华夏创业板软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.9193
10-23
0.9193
10-23
0.8643
10-22
0.8643
10-22
0.05506.36%开放开放
0.03%
112018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.1024
10-23
1.1024
10-23
1.0365
10-22
1.0365
10-22
0.06596.36%开放开放
0.15%
113161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.5983
10-23
5.4319
10-23
1.5028
10-22
5.2625
10-22
0.09556.35%开放开放
0.15%
114028382华夏创业板软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.9189
10-23
0.9189
10-23
0.8640
10-22
0.8640
10-22
0.05496.35%开放开放
0.00%
115014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.0546
10-23
1.0546
10-23
0.9916
10-22
0.9916
10-22
0.06306.35%开放开放
0.00%
116016075华夏智造升级混合A估值图基金吧0.9572
10-23
0.9572
10-23
0.9001
10-22
0.9001
10-22
0.05716.34%开放开放
0.15%
117016076华夏智造升级混合C估值图基金吧0.9348
10-23
0.9348
10-23
0.8791
10-22
0.8791
10-22
0.05576.34%开放开放
0.00%
118014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.0614
10-23
1.0614
10-23
0.9981
10-22
0.9981
10-22
0.06336.34%开放开放
0.10%
119025553中银中证机器人指数A估值图基金吧0.9307
10-23
0.9307
10-23
0.8754
10-22
0.8754
10-22
0.05536.32%开放开放
0.10%
120020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3829
10-23
1.3829
10-23
1.3007
10-22
1.3007
10-22
0.08226.32%开放开放
0.00%
121025552中银中证机器人指数C估值图基金吧0.9298
10-23
0.9298
10-23
0.8746
10-22
0.8746
10-22
0.05526.31%开放开放
0.00%
122024619嘉实中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧0.8883
10-23
0.8883
10-23
0.8356
10-22
0.8356
10-22
0.05276.31%开放开放
0.10%
123020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.3942
10-23
1.3942
10-23
1.3114
10-22
1.3114
10-22
0.08286.31%开放开放
0.12%
124024620嘉实中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧0.8857
10-23
0.8857
10-23
0.8332
10-22
0.8332
10-22
0.05256.30%开放开放
0.00%
125024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧0.9970
10-23
0.9970
10-23
0.9380
10-22
0.9380
10-22
0.05906.29%开放开放
0.00%
126021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.1405
10-23
1.1405
10-23
1.0730
10-22
1.0730
10-22
0.06756.29%开放开放
0.00%
127021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.1438
10-23
1.1438
10-23
1.0761
10-22
1.0761
10-22
0.06776.29%开放开放
0.06%
128021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.3968
10-23
1.3968
10-23
1.3141
10-22
1.3141
10-22
0.08276.29%开放开放
0.10%
129024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧0.9995
10-23
0.9995
10-23
0.9404
10-22
0.9404
10-22
0.05916.28%开放开放
0.10%
130021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.3889
10-23
1.3889
10-23
1.3068
10-22
1.3068
10-22
0.08216.28%开放开放
0.00%
131027234银华中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧0.8487
10-23
0.8487
10-23
0.7988
10-22
0.7988
10-22
0.04996.25%开放开放
0.00%
132027233银华中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧0.8496
10-23
0.8496
10-23
0.7996
10-22
0.7996
10-22
0.05006.25%开放开放
0.03%
133018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.0820
10-23
1.0820
10-23
1.0184
10-22
1.0184
10-22
0.06366.25%开放开放
0.12%
134018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.0712
10-23
1.0712
10-23
1.0082
10-22
1.0082
10-22
0.06306.25%开放开放
0.00%
135161915万家创业板2年定期开放混合C估值图基金吧0.8016
10-23
0.8016
10-23
0.7545
10-22
0.7545
10-22
0.04716.24%开放开放
0.00%
136024601招商资管中证机器人指数发起C估值图基金吧0.9278
10-23
0.9278
10-23
0.8733
10-22
0.8733
10-22
0.05456.24%开放开放
0.00%
137024600招商资管中证机器人指数发起A估值图基金吧0.9301
10-23
0.9301
10-23
0.8755
10-22
0.8755
10-22
0.05466.24%开放开放
0.12%
138161914万家创业板2年定期开放混合A估值图基金吧0.8268
10-23
0.8268
10-23
0.7783
10-22
0.7783
10-22
0.04856.23%开放开放
0.15%
139027563兴合动力领航混合发起式C估值图基金吧0.9805
10-23
0.9805
10-23
0.9233
10-22
0.9233
10-22
0.05726.20%开放开放
0.00%
140027562兴合动力领航混合发起式A估值图基金吧0.9819
10-23
0.9819
10-23
0.9246
10-22
0.9246
10-22
0.05736.20%开放开放
0.08%
141016606财通资管臻享成长混合C估值图基金吧1.6750
10-23
1.6750
10-23
1.5779
10-22
1.5779
10-22
0.09716.15%开放开放
0.00%
142016605财通资管臻享成长混合A估值图基金吧1.6994
10-23
1.6994
10-23
1.6009
10-22
1.6009
10-22
0.09856.15%开放开放
0.15%
143020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.1985
10-23
1.1985
10-23
1.1293
10-22
1.1293
10-22
0.06926.13%开放开放
0.00%
144020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.2054
10-23
1.2054
10-23
1.1358
10-22
1.1358
10-22
0.06966.13%开放开放
0.10%
145007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.4207
10-23
1.4707
10-23
1.3392
10-22
1.3892
10-22
0.08156.09%开放开放
0.15%
146017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.3903
10-23
1.3903
10-23
1.3107
10-22
1.3107
10-22
0.07966.07%开放开放
0.00%
147018094博时中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.1136
10-23
1.1136
10-23
1.0502
10-22
1.0502
10-22
0.06346.04%开放开放
0.10%
148018095博时中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.1018
10-23
1.1018
10-23
1.0391
10-22
1.0391
10-22
0.06276.03%开放开放
0.00%
149012975西部利得碳中和混合发起A估值图基金吧0.7164
10-23
0.7264
10-23
0.6758
10-22
0.6858
10-22
0.04066.01%开放开放
0.15%
150012976西部利得碳中和混合发起C估值图基金吧0.7016
10-23
0.7116
10-23
0.6618
10-22
0.6718
10-22
0.03986.01%开放开放
0.00%
151026303上银科技创新股票发起式A估值图基金吧0.8996
10-23
0.8996
10-23
0.8487
10-22
0.8487
10-22
0.05096.00%开放开放
0.08%
152026304上银科技创新股票发起式C估值图基金吧0.8969
10-23
0.8969
10-23
0.8461
10-22
0.8461
10-22
0.05086.00%开放开放
0.00%
153021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A估值图基金吧1.2270
10-23
1.2270
10-23
1.1579
10-22
1.1579
10-22
0.06915.97%开放开放
0.06%
154009362招商丰盈积极配置混合A估值图基金吧0.6221
10-23
0.6221
10-23
0.5871
10-22
0.5871
10-22
0.03505.96%开放开放
0.10%
155021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C估值图基金吧1.2205
10-23
1.2205
10-23
1.1518
10-22
1.1518
10-22
0.06875.96%开放开放
0.00%
156009363招商丰盈积极配置混合C估值图基金吧0.5917
10-23
0.5917
10-23
0.5585
10-22
0.5585
10-22
0.03325.94%开放开放
0.00%
157028795富国中证全指软件指数发起式A估值图基金吧1.0208
10-23
1.0208
10-23
0.9638
10-22
0.9638
10-22
0.05705.91%开放开放
0.03%
158026822长盛电子信息主题混合C估值图基金吧1.6420
10-23
1.6420
10-23
1.5505
10-22
1.5505
10-22
0.09155.90%开放开放
0.00%
159000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.6423
10-23
1.6423
10-23
1.5508
10-22
1.5508
10-22
0.09155.90%开放开放
0.15%
160028796富国中证全指软件指数发起式C估值图基金吧1.0205
10-23
1.0205
10-23
0.9636
10-22
0.9636
10-22
0.05695.90%开放开放
0.00%
161026789中欧上证科创板人工智能指数A估值图基金吧0.7406
10-23
0.7406
10-23
0.6997
10-22
0.6997
10-22
0.04095.85%开放开放
0.03%
162025106南方上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8777
10-23
0.8777
10-23
0.8292
10-22
0.8292
10-22
0.04855.85%开放开放
0.00%
163025105南方上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8796
10-23
0.8796
10-23
0.8310
10-22
0.8310
10-22
0.04865.85%开放开放
0.12%
164017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.1204
10-23
1.1204
10-23
1.0585
10-22
1.0585
10-22
0.06195.85%开放开放
0.00%
165007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.1372
10-23
1.1372
10-23
1.0743
10-22
1.0743
10-22
0.06295.85%开放开放
0.15%
166026790中欧上证科创板人工智能指数C估值图基金吧0.7399
10-23
0.7399
10-23
0.6991
10-22
0.6991
10-22
0.04085.84%开放开放
0.00%
167024410鑫元上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.0548
10-23
1.0548
10-23
0.9966
10-22
0.9966
10-22
0.05825.84%开放开放
0.00%
168024409鑫元上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.0586
10-23
1.0586
10-23
1.0002
10-22
1.0002
10-22
0.05845.84%开放开放
0.12%
169023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.7254
10-23
0.7254
10-23
0.6854
10-22
0.6854
10-22
0.04005.84%开放开放
0.10%
170012636国泰中证全指软件ETF联接A估值图基金吧0.6944
10-23
0.6944
10-23
0.6561
10-22
0.6561
10-22
0.03835.84%开放开放
0.10%
171024412华夏上证科创板人工智能ETF联接C估值图基金吧0.9203
10-23
0.9203
10-23
0.8696
10-22
0.8696
10-22
0.05075.83%开放开放
0.00%
172024411华夏上证科创板人工智能ETF联接A估值图基金吧0.9222
10-23
0.9222
10-23
0.8714
10-22
0.8714
10-22
0.05085.83%开放开放
0.10%
173023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.7229
10-23
0.7229
10-23
0.6831
10-22
0.6831
10-22
0.03985.83%开放开放
0.00%
174021672国泰中证全指软件ETF联接E估值图基金吧0.6894
10-23
0.6894
10-23
0.6514
10-22
0.6514
10-22
0.03805.83%开放开放
0.00%
175018386招商中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.6931
10-23
0.6931
10-23
0.6549
10-22
0.6549
10-22
0.03825.83%开放开放
0.00%
176026613国泰上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8304
10-23
0.8304
10-23
0.7847
10-22
0.7847
10-22
0.04575.82%开放开放
0.03%
177026614国泰上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8292
10-23
0.8292
10-23
0.7836
10-22
0.7836
10-22
0.04565.82%开放开放
0.00%
178023565易方达科创人工智能ETF联接C估值图基金吧1.2293
10-23
1.2293
10-23
1.1617
10-22
1.1617
10-22
0.06765.82%开放开放
0.00%
179023564易方达科创人工智能ETF联接A估值图基金吧1.2347
10-23
1.2347
10-23
1.1668
10-22
1.1668
10-22
0.06795.82%开放开放
0.12%
180023520博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1045
10-23
1.1045
10-23
1.0438
10-22
1.0438
10-22
0.06075.82%开放开放
0.10%
181018385招商中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.7024
10-23
0.7024
10-23
0.6638
10-22
0.6638
10-22
0.03865.82%开放开放
0.12%
182012637国泰中证全指软件ETF联接C估值图基金吧0.6834
10-23
0.6834
10-23
0.6458
10-22
0.6458
10-22
0.03765.82%开放开放
0.00%
183023521博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.0992
10-23
1.0992
10-23
1.0388
10-22
1.0388
10-22
0.06045.81%开放开放
0.00%
184023989博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1040
10-23
1.1040
10-23
1.0434
10-22
1.0434
10-22
0.06065.81%开放开放
---
185020428华安先进制造混合发起式A估值图基金吧0.9133
10-23
0.9133
10-23
0.8632
10-22
0.8632
10-22
0.05015.80%开放开放
0.15%
186020429华安先进制造混合发起式C估值图基金吧0.9073
10-23
0.9073
10-23
0.8576
10-22
0.8576
10-22
0.04975.80%开放开放
0.00%
187026655汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧0.8142
10-23
0.8142
10-23
0.7696
10-22
0.7696
10-22
0.04465.80%开放开放
0.00%
188026654汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧0.8154
10-23
0.8154
10-23
0.7707
10-22
0.7707
10-22
0.04475.80%开放开放
0.03%
189024560华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2557
10-23
1.2557
10-23
1.1869
10-22
1.1869
10-22
0.06885.80%开放开放
0.10%
190024245广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2224
10-23
1.2224
10-23
1.1554
10-22
1.1554
10-22
0.06705.80%开放开放
0.10%
191024246广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2190
10-23
1.2190
10-23
1.1522
10-22
1.1522
10-22
0.06685.80%开放开放
0.00%
192024561华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2509
10-23
1.2509
10-23
1.1824
10-22
1.1824
10-22
0.06855.79%开放开放
0.00%
193021535天弘中证软件服务ETF发起联接A估值图基金吧1.1910
10-23
1.1910
10-23
1.1258
10-22
1.1258
10-22
0.06525.79%开放开放
0.06%
194019503博时中证软件服务指数发起式A估值图基金吧0.8955
10-23
0.8955
10-23
0.8465
10-22
0.8465
10-22
0.04905.79%开放开放
0.10%
195021536天弘中证软件服务ETF发起联接C估值图基金吧1.1856
10-23
1.1856
10-23
1.1208
10-22
1.1208
10-22
0.06485.78%开放开放
0.00%
196019061易方达软件ETF联接A估值图基金吧0.8330
10-23
0.8330
10-23
0.7875
10-22
0.7875
10-22
0.04555.78%开放开放
0.12%
197025460湘财科技智选混合C估值图基金吧0.7624
10-23
0.7624
10-23
0.7208
10-22
0.7208
10-22
0.04165.77%开放开放
0.00%
198025459湘财科技智选混合A估值图基金吧0.7658
10-23
0.7658
10-23
0.7240
10-22
0.7240
10-22
0.04185.77%开放开放
0.15%
199024875嘉实上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8896
10-23
0.8896
10-23
0.8411
10-22
0.8411
10-22
0.04855.77%开放开放
0.00%
200024874嘉实上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.8916
10-23
0.8916
10-23
0.8430
10-22
0.8430
10-22
0.04865.77%开放开放
0.10%
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