开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧1.4473
07-16
1.4673
07-16
1.4108
07-15
1.4308
07-15
0.03652.59%开放开放
0.00%
2160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧1.4946
07-16
1.5146
07-16
1.4570
07-15
1.4770
07-15
0.03762.58%开放开放
0.12%
3006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.8733
07-16
0.8733
07-16
0.8515
07-15
0.8515
07-15
0.02182.56%开放开放
0.00%
4006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9040
07-16
0.9040
07-16
0.8814
07-15
0.8814
07-15
0.02262.56%开放开放
0.12%
5006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1286
07-16
0.1286
07-16
0.1254
07-15
0.1254
07-15
0.00322.55%暂停开放
0.00%
6013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧0.9803
07-16
0.9803
07-16
0.9559
07-15
0.9559
07-15
0.02442.55%开放开放
0.00%
7164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧0.9838
07-16
0.9838
07-16
0.9593
07-15
0.9593
07-15
0.02452.55%开放开放
0.12%
8006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1331
07-16
0.1331
07-16
0.1298
07-15
0.1298
07-15
0.00332.54%暂停开放
0.12%
9000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1913
07-16
0.2921
07-16
0.1867
07-15
0.2875
07-15
0.00462.46%限大额开放
---
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2990
07-16
1.9720
07-16
1.2680
07-15
1.9410
07-15
0.03102.44%限大额开放
0.13%
11016278广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2970
07-16
1.4570
07-16
1.2670
07-15
1.4270
07-15
0.03002.37%限大额开放
0.00%
12016279广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1910
07-16
0.2139
07-16
0.1866
07-15
0.2095
07-15
0.00442.36%限大额开放
---
13320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3470
07-16
1.5380
07-16
1.3210
07-15
1.5120
07-15
0.02601.97%开放开放
0.15%
14003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2941
07-16
0.2941
07-16
0.2886
07-15
0.2886
07-15
0.00551.91%暂停开放
0.12%
15161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.9971
07-16
1.9971
07-16
1.9599
07-15
1.9599
07-15
0.03721.90%暂停开放
0.12%
16012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.9594
07-16
1.9594
07-16
1.9229
07-15
1.9229
07-15
0.03651.90%暂停开放
0.00%
17027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3460
07-16
1.3460
07-16
1.3210
07-15
1.3210
07-15
0.02501.89%开放开放
0.00%
18013495信澳产业优选一年持有混合A估值图基金吧0.7179
07-17
0.7179
07-17
0.7046
07-16
0.7046
07-16
0.01331.89%开放开放
0.15%
19013496信澳产业优选一年持有混合C估值图基金吧0.6934
07-17
0.6934
07-17
0.6806
07-16
0.6806
07-16
0.01281.88%开放开放
0.00%
20012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2885
07-16
0.2885
07-16
0.2832
07-15
0.2832
07-15
0.00531.87%暂停开放
0.00%
21024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.8510
07-16
0.8510
07-16
0.8355
07-15
0.8355
07-15
0.01551.86%开放开放
0.00%
22024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.8532
07-16
0.8532
07-16
0.8376
07-15
0.8376
07-15
0.01561.86%开放开放
0.12%
23016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4740
07-16
2.4740
07-16
2.4290
07-15
2.4290
07-15
0.04501.85%暂停暂停
0.00%
24016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3643
07-16
0.3643
07-16
0.3577
07-15
0.3577
07-15
0.00661.85%限大额开放
---
25000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5140
07-16
2.6240
07-16
2.4690
07-15
2.5790
07-15
0.04501.82%暂停暂停
0.13%
26000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3702
07-16
0.3871
07-16
0.3636
07-15
0.3805
07-15
0.00661.82%限大额开放
---
27013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9190
07-15
0.9190
07-15
0.9030
07-14
0.9030
07-14
0.01601.77%开放开放
0.12%
28005615摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.2301
07-16
0.2301
07-16
0.2261
07-15
0.2261
07-15
0.00401.77%限大额开放
---
29005614摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.2301
07-16
0.2301
07-16
0.2261
07-15
0.2261
07-15
0.00401.77%限大额开放
---
30013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8849
07-15
0.8849
07-15
0.8696
07-14
0.8696
07-14
0.01531.76%开放开放
0.00%
31019495摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.5479
07-16
1.5479
07-16
1.5213
07-15
1.5213
07-15
0.02661.75%限大额开放
0.00%
32005613摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.5623
07-16
1.5623
07-16
1.5354
07-15
1.5354
07-15
0.02691.75%限大额开放
0.10%
33070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1510
07-16
1.6410
07-16
1.1320
07-15
1.6220
07-15
0.01901.68%暂停暂停
0.15%
34026534兴业恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.9629
07-16
0.9629
07-16
0.9471
07-15
0.9471
07-15
0.01581.67%开放开放
0.03%
35026535兴业恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.9621
07-16
0.9621
07-16
0.9464
07-15
0.9464
07-15
0.01571.66%开放开放
0.00%
36012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.8883
07-15
0.8883
07-15
0.8739
07-14
0.8739
07-14
0.01441.65%开放开放
0.12%
37012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6121
07-16
0.6121
07-16
0.6027
07-15
0.6027
07-15
0.00941.56%开放开放
0.00%
38012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6277
07-16
0.6277
07-16
0.6181
07-15
0.6181
07-15
0.00961.55%开放开放
0.15%
39006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1390
07-16
0.1440
07-16
0.1370
07-15
0.1420
07-15
0.00201.46%限大额开放
---
40017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4419
07-15
1.4419
07-15
1.4213
07-14
1.4213
07-14
0.02061.45%开放暂停
0.00%
41007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4003
07-15
1.4003
07-15
1.3803
07-14
1.3803
07-14
0.02001.45%开放开放
0.00%
42007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4227
07-15
1.4227
07-15
1.4024
07-14
1.4024
07-14
0.02031.45%开放开放
0.15%
43539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4935
07-16
1.5255
07-16
1.4735
07-15
1.5055
07-15
0.02001.36%限大额开放
0.12%
44008708建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.2154
07-16
0.2154
07-16
0.2125
07-15
0.2125
07-15
0.00291.36%限大额开放
---
45023373建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4630
07-16
1.4630
07-16
1.4435
07-15
1.4435
07-15
0.01951.35%限大额开放
0.00%
46008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4625
07-16
1.4625
07-16
1.4430
07-15
1.4430
07-15
0.01951.35%限大额开放
0.00%
47020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1745
07-17
1.1745
07-17
1.1588
07-16
1.1588
07-16
0.01571.35%开放开放
0.12%
48020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1684
07-17
1.1684
07-17
1.1529
07-16
1.1529
07-16
0.01551.34%开放开放
0.00%
49008707建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.2199
07-16
0.2199
07-16
0.2170
07-15
0.2170
07-15
0.00291.34%限大额开放
---
50026701泰康中证全指电力公用事业指数A估值图基金吧0.9365
07-17
0.9365
07-17
0.9242
07-16
0.9242
07-16
0.01231.33%开放开放
0.03%
51019059易方达绿色电力ETF联接C估值图基金吧1.1293
07-17
1.1293
07-17
1.1145
07-16
1.1145
07-16
0.01481.33%开放开放
0.00%
52018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.0706
07-17
1.0706
07-17
1.0566
07-16
1.0566
07-16
0.01401.33%开放开放
0.00%
53026702泰康中证全指电力公用事业指数C估值图基金吧0.9360
07-17
0.9360
07-17
0.9238
07-16
0.9238
07-16
0.01221.32%开放开放
0.00%
54021752南方电力ETF联接A估值图基金吧0.9692
07-17
0.9692
07-17
0.9566
07-16
0.9566
07-16
0.01261.32%开放开放
0.12%
55019058易方达绿色电力ETF联接A估值图基金吧1.1388
07-17
1.1388
07-17
1.1240
07-16
1.1240
07-16
0.01481.32%开放开放
0.12%
56018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.0786
07-17
1.0786
07-17
1.0645
07-16
1.0645
07-16
0.01411.32%开放开放
0.10%
57021753南方电力ETF联接C估值图基金吧0.9663
07-17
0.9663
07-17
0.9538
07-16
0.9538
07-16
0.01251.31%开放开放
0.00%
58016185广发电力ETF联接A估值图基金吧1.0851
07-17
1.0851
07-17
1.0711
07-16
1.0711
07-16
0.01401.31%开放开放
0.12%
59016186广发电力ETF联接C估值图基金吧1.0723
07-17
1.0723
07-17
1.0585
07-16
1.0585
07-16
0.01381.30%开放开放
0.00%
60026949华宝中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧0.9433
07-17
0.9433
07-17
0.9314
07-16
0.9314
07-16
0.01191.28%开放开放
0.03%
61017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.0561
07-17
1.0561
07-17
1.0429
07-16
1.0429
07-16
0.01321.27%开放开放
0.00%
62017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1519
07-17
1.1519
07-17
1.1375
07-16
1.1375
07-16
0.01441.27%开放开放
0.10%
63008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5708
07-16
1.5708
07-16
1.5513
07-15
1.5513
07-15
0.01951.26%限大额开放
0.00%
64008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5983
07-16
1.5983
07-16
1.5784
07-15
1.5784
07-15
0.01991.26%限大额开放
0.10%
65017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.0624
07-17
1.0624
07-17
1.0492
07-16
1.0492
07-16
0.01321.26%开放开放
0.10%
66018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.1351
07-17
1.1351
07-17
1.1210
07-16
1.1210
07-16
0.01411.26%开放开放
0.12%
67018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.1262
07-17
1.1262
07-17
1.1122
07-16
1.1122
07-16
0.01401.26%开放开放
0.00%
68017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1399
07-17
1.1399
07-17
1.1257
07-16
1.1257
07-16
0.01421.26%开放开放
0.00%
69022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5704
07-16
1.5704
07-16
1.5508
07-15
1.5508
07-15
0.01961.26%限大额开放
---
70018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0295
07-17
1.0295
07-17
1.0169
07-16
1.0169
07-16
0.01261.24%开放开放
0.00%
71018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0361
07-17
1.0361
07-17
1.0234
07-16
1.0234
07-16
0.01271.24%开放开放
0.10%
72017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0888
07-17
1.0888
07-17
1.0755
07-16
1.0755
07-16
0.01331.24%开放开放
0.10%
73017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0789
07-17
1.0789
07-17
1.0657
07-16
1.0657
07-16
0.01321.24%开放开放
0.00%
74006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3998
07-16
0.3998
07-16
0.3951
07-15
0.3951
07-15
0.00471.19%暂停开放
---
75162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.7148
07-16
2.7148
07-16
2.6831
07-15
2.6831
07-15
0.03171.18%暂停开放
0.12%
76019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6752
07-16
2.6752
07-16
2.6441
07-15
2.6441
07-15
0.03111.18%限大额开放
0.00%
77206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9410
07-16
1.3170
07-16
0.9300
07-15
1.3060
07-15
0.01101.18%限大额开放
0.10%
78004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6684
07-16
2.6684
07-16
2.6373
07-15
2.6373
07-15
0.03111.18%限大额开放
0.00%
79019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3939
07-16
0.3939
07-16
0.3894
07-15
0.3894
07-15
0.00451.16%暂停开放
---
80006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3929
07-16
0.3929
07-16
0.3884
07-15
0.3884
07-15
0.00451.16%暂停开放
---
81023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0020
07-17
1.0020
07-17
0.9914
07-16
0.9914
07-16
0.01061.07%开放开放
0.10%
82023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧0.9997
07-17
0.9997
07-17
0.9892
07-16
0.9892
07-16
0.01051.06%开放开放
0.00%
83022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧1.0070
07-17
1.0070
07-17
0.9965
07-16
0.9965
07-16
0.01051.05%开放开放
0.00%
84022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0100
07-17
1.0100
07-17
0.9995
07-16
0.9995
07-16
0.01051.05%开放开放
0.10%
85023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.0176
07-17
1.0176
07-17
1.0071
07-16
1.0071
07-16
0.01051.04%开放开放
0.00%
86023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.0204
07-17
1.0204
07-17
1.0099
07-16
1.0099
07-16
0.01051.04%开放开放
0.12%
87000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4393
07-16
0.4393
07-16
0.4350
07-15
0.4350
07-15
0.00430.99%暂停开放
0.12%
88050018博时行业轮动混合估值图基金吧1.4250
07-17
1.4250
07-17
1.4110
07-16
1.4110
07-16
0.01400.99%开放开放
0.15%
89024192国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0169
07-17
1.0169
07-17
1.0069
07-16
1.0069
07-16
0.01000.99%开放开放
0.06%
90024193国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0158
07-17
1.0158
07-17
1.0058
07-16
1.0058
07-16
0.01000.99%开放开放
0.00%
91118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9830
07-16
2.9830
07-16
2.9540
07-15
2.9540
07-15
0.02900.98%开放开放
0.12%
92005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.9200
07-16
2.9200
07-16
2.8920
07-15
2.8920
07-15
0.02800.97%开放开放
0.00%
93008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7904
07-16
3.0240
07-16
2.7647
07-15
2.9983
07-15
0.02570.93%限大额开放
0.00%
94096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8051
07-16
3.5072
07-16
2.7793
07-15
3.4814
07-15
0.02580.93%限大额开放
0.15%
95015545大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.4109
07-16
0.4438
07-16
0.4071
07-15
0.4400
07-15
0.00380.93%限大额开放
---
96013404大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.4131
07-16
0.4465
07-16
0.4093
07-15
0.4427
07-15
0.00380.93%限大额开放
---
97001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1297
07-16
0.1297
07-16
0.1285
07-15
0.1285
07-15
0.00120.93%暂停开放
---
98018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1532
07-16
0.1532
07-16
0.1518
07-15
0.1518
07-15
0.00140.92%限大额开放
---
99162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.8807
07-16
0.8807
07-16
0.8728
07-15
0.8728
07-15
0.00790.91%暂停开放
0.15%
100007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.8565
07-16
0.8565
07-16
0.8488
07-15
0.8488
07-15
0.00770.91%暂停开放
0.00%
101018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1555
07-16
0.1555
07-16
0.1541
07-15
0.1541
07-15
0.00140.91%限大额开放
---
102018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0561
07-16
1.0561
07-16
1.0467
07-15
1.0467
07-15
0.00940.90%限大额开放
0.10%
103017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6883
07-15
1.6883
07-15
1.6733
07-14
1.6733
07-14
0.01500.90%开放开放
0.00%
104006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6200
07-15
1.6200
07-15
1.6056
07-14
1.6056
07-14
0.01440.90%开放开放
0.00%
105018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0401
07-16
1.0401
07-16
1.0309
07-15
1.0309
07-15
0.00920.89%限大额开放
0.00%
106006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6710
07-15
1.6710
07-15
1.6562
07-14
1.6562
07-14
0.01480.89%开放开放
0.12%
107026291中欧港股消费混合发起(QDII)A估值图基金吧0.8992
07-16
0.8992
07-16
0.8914
07-15
0.8914
07-15
0.00780.88%开放开放
0.08%
108026292中欧港股消费混合发起(QDII)C估值图基金吧0.8976
07-16
0.8976
07-16
0.8899
07-15
0.8899
07-15
0.00770.87%开放开放
0.00%
109010412汇安均衡优选混合A估值图基金吧1.1920
07-17
1.1920
07-17
1.1817
07-16
1.1817
07-16
0.01030.87%开放开放
0.15%
110026139汇安均衡优选混合C估值图基金吧1.1947
07-17
1.1947
07-17
1.1845
07-16
1.1845
07-16
0.01020.86%开放开放
0.00%
111022607汇安行业龙头混合C估值图基金吧2.6141
07-17
2.6141
07-17
2.5921
07-16
2.5921
07-16
0.02200.85%开放开放
0.00%
112005634汇安行业龙头混合A估值图基金吧2.6349
07-17
2.6349
07-17
2.6128
07-16
2.6128
07-16
0.02210.85%开放开放
0.15%
113020985汇安景气成长混合A估值图基金吧1.3398
07-17
1.3398
07-17
1.3287
07-16
1.3287
07-16
0.01110.84%开放开放
0.15%
114020986汇安景气成长混合C估值图基金吧1.3302
07-17
1.3302
07-17
1.3191
07-16
1.3191
07-16
0.01110.84%开放开放
0.00%
115014951汇安润阳三年持有期混合C估值图基金吧1.1771
07-17
1.1771
07-17
1.1673
07-16
1.1673
07-16
0.00980.84%开放开放
0.00%
116014950汇安润阳三年持有期混合A估值图基金吧1.1975
07-17
1.1975
07-17
1.1875
07-16
1.1875
07-16
0.01000.84%开放开放
0.15%
117017365华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8608
07-15
0.8608
07-15
0.8537
07-14
0.8537
07-14
0.00710.83%开放开放
0.00%
118015682华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8463
07-15
0.8463
07-15
0.8393
07-14
0.8393
07-14
0.00700.83%开放开放
0.12%
119009566汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧1.4204
07-17
1.4204
07-17
1.4089
07-16
1.4089
07-16
0.01150.82%开放开放
---
120014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.3570
07-17
3.3570
07-17
3.3300
07-16
3.3300
07-16
0.02700.81%开放开放
0.00%
121161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7330
07-17
1.8190
07-17
1.7190
07-16
1.8050
07-16
0.01400.81%开放开放
0.12%
122017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1567
07-15
1.1567
07-15
1.1475
07-14
1.1475
07-14
0.00920.80%开放开放
0.00%
123320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.4160
07-17
3.5360
07-17
3.3890
07-16
3.5090
07-16
0.02700.80%开放开放
0.15%
124012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1415
07-15
1.1415
07-15
1.1324
07-14
1.1324
07-14
0.00910.80%开放开放
0.08%
125202005南方成份精选混合A估值图基金吧0.6261
07-17
2.0187
07-17
0.6212
07-16
2.0138
07-16
0.00490.79%开放开放
0.15%
126024642华夏中证银行ETF联接D估值图基金吧1.5586
07-17
1.5586
07-17
1.5464
07-16
1.5464
07-16
0.01220.79%开放开放
0.00%
127161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.5853
07-17
1.7015
07-17
1.5729
07-16
1.6891
07-16
0.01240.79%开放开放
0.10%
128160631鹏华中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.3335
07-17
1.4609
07-17
1.3231
07-16
1.4505
07-16
0.01040.79%开放开放
0.12%
129012547南方中证银行ETF发起联接E估值图基金吧1.3606
07-17
1.7286
07-17
1.3499
07-16
1.7179
07-16
0.01070.79%开放开放
0.00%
130008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5897
07-17
1.5897
07-17
1.5773
07-16
1.5773
07-16
0.01240.79%开放开放
0.12%
131008299华夏中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5586
07-17
1.5586
07-17
1.5464
07-16
1.5464
07-16
0.01220.79%开放开放
0.00%
132004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.3433
07-17
1.6913
07-17
1.3328
07-16
1.6808
07-16
0.01050.79%开放开放
0.00%
133004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.3848
07-17
1.7528
07-17
1.3739
07-16
1.7419
07-16
0.01090.79%开放开放
0.12%
134001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6856
07-17
1.6856
07-17
1.6724
07-16
1.6724
07-16
0.01320.79%开放开放
0.00%
135001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7267
07-17
1.7267
07-17
1.7132
07-16
1.7132
07-16
0.01350.79%开放开放
0.10%
136025130鹏华中证银行指数(LOF)I估值图基金吧0.9090
07-17
0.9090
07-17
0.9019
07-16
0.9019
07-16
0.00710.79%开放开放
---
137021013南方中证银行ETF发起联接I估值图基金吧1.3841
07-17
1.7521
07-17
1.3733
07-16
1.7413
07-16
0.01080.79%开放开放
---
138006541南方成份精选混合C估值图基金吧0.6043
07-17
1.9669
07-17
0.5996
07-16
1.9622
07-16
0.00470.78%开放开放
0.00%
139021129东财银行E估值图基金吧1.2784
07-17
1.2784
07-17
1.2685
07-16
1.2685
07-16
0.00990.78%开放开放
0.00%
140240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5712
07-17
2.1360
07-17
1.5590
07-16
2.1238
07-16
0.01220.78%开放开放
0.10%
141161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.6273
07-17
1.7550
07-17
1.6147
07-16
1.7424
07-16
0.01260.78%开放开放
0.10%
142014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.6199
07-17
1.6199
07-17
1.6073
07-16
1.6073
07-16
0.01260.78%开放开放
0.00%
143012042鹏华中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.2943
07-17
1.2943
07-17
1.2843
07-16
1.2843
07-16
0.01000.78%开放开放
0.00%
144011971东财银行A估值图基金吧1.2873
07-17
1.2873
07-17
1.2773
07-16
1.2773
07-16
0.01000.78%开放开放
0.012%
145011972东财银行C估值图基金吧1.2607
07-17
1.2607
07-17
1.2509
07-16
1.2509
07-16
0.00980.78%开放开放
0.00%
146009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.5572
07-17
1.5572
07-17
1.5451
07-16
1.5451
07-16
0.01210.78%开放开放
0.00%
147007154汇添富中证银行ETF联接C估值图基金吧1.4137
07-17
1.4137
07-17
1.4028
07-16
1.4028
07-16
0.01090.78%开放开放
0.00%
148007153汇添富中证银行ETF联接A估值图基金吧1.4230
07-17
1.4230
07-17
1.4120
07-16
1.4120
07-16
0.01100.78%开放开放
0.10%
149006697华宝中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5427
07-17
1.5427
07-17
1.5307
07-16
1.5307
07-16
0.01200.78%开放开放
0.00%
150016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.6085
07-17
1.6085
07-17
1.5960
07-16
1.5960
07-16
0.01250.78%开放开放
---
151015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.0431
07-17
4.0431
07-17
4.0128
07-16
4.0128
07-16
0.03030.76%开放开放
0.00%
152180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.1173
07-17
5.0703
07-17
4.0864
07-16
5.0394
07-16
0.03090.76%开放开放
0.15%
153168601汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧1.7056
07-17
2.3276
07-17
1.6927
07-16
2.3147
07-16
0.01290.76%开放开放
0.15%
154018591博时中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7496
07-17
1.7496
07-17
1.7364
07-16
1.7364
07-16
0.01320.76%开放开放
0.00%
155160517博时中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7668
07-17
1.9884
07-17
1.7535
07-16
1.9734
07-16
0.01330.76%开放开放
0.10%
156013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7160
07-17
1.7160
07-17
1.7030
07-16
1.7030
07-16
0.01300.76%开放开放
0.00%
157160418华安中证银行ETF联接A估值图基金吧1.2672
07-17
1.4212
07-17
1.2578
07-16
1.4118
07-16
0.00940.75%限大额开放
0.12%
158014983华安中证银行ETF联接C估值图基金吧1.2565
07-17
1.2565
07-17
1.2471
07-16
1.2471
07-16
0.00940.75%限大额开放
0.00%
159018321兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1993
07-15
1.1993
07-15
1.1905
07-14
1.1905
07-14
0.00880.74%开放开放
0.00%
160017264兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1858
07-15
1.1858
07-15
1.1771
07-14
1.1771
07-14
0.00870.74%开放开放
0.12%
161016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1645
07-15
1.1645
07-15
1.1560
07-14
1.1560
07-14
0.00850.74%开放开放
0.06%
162016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1473
07-15
1.1473
07-15
1.1389
07-14
1.1389
07-14
0.00840.74%开放开放
0.00%
163017346华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.0967
07-15
1.0967
07-15
1.0887
07-14
1.0887
07-14
0.00800.73%开放开放
0.00%
164013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.0759
07-15
1.0759
07-15
1.0681
07-14
1.0681
07-14
0.00780.73%开放开放
0.12%
165070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.8380
07-16
0.8400
07-16
0.8320
07-15
0.8340
07-15
0.00600.72%限大额开放
0.15%
166019312南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2241
07-17
1.2241
07-17
1.2155
07-16
1.2155
07-16
0.00860.71%开放开放
0.00%
167019311南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2340
07-17
1.2340
07-17
1.2254
07-16
1.2254
07-16
0.00860.70%开放开放
0.12%
168026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1438
07-16
0.1438
07-16
0.1428
07-15
0.1428
07-15
0.00100.70%开放开放
---
169021005南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2333
07-17
1.2333
07-17
1.2247
07-16
1.2247
07-16
0.00860.70%开放开放
---
170024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E估值图基金吧1.0059
07-17
1.0059
07-17
0.9990
07-16
0.9990
07-16
0.00690.69%开放开放
0.00%
171020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A估值图基金吧1.0067
07-17
1.0067
07-17
0.9998
07-16
0.9998
07-16
0.00690.69%开放开放
0.10%
172020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C估值图基金吧1.0021
07-17
1.0021
07-17
0.9952
07-16
0.9952
07-16
0.00690.69%开放开放
0.00%
173026247汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.9754
07-16
0.9754
07-16
0.9688
07-15
0.9688
07-15
0.00660.68%开放开放
0.00%
174026246汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.9763
07-16
0.9763
07-16
0.9697
07-15
0.9697
07-15
0.00660.68%开放开放
0.08%
175019269国泰富时国企红利ETF联接C估值图基金吧1.1124
07-17
1.1124
07-17
1.1049
07-16
1.1049
07-16
0.00750.68%开放开放
0.00%
176019259国泰富时国企红利ETF联接A估值图基金吧1.1189
07-17
1.1189
07-17
1.1114
07-16
1.1114
07-16
0.00750.67%开放开放
0.10%
177004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4729
07-16
2.4729
07-16
2.4570
07-15
2.4570
07-15
0.01590.65%暂停开放
0.16%
178004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5157
07-16
2.5157
07-16
2.4995
07-15
2.4995
07-15
0.01620.65%限大额开放
0.16%
179004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4729
07-16
2.4729
07-16
2.4570
07-15
2.4570
07-15
0.01590.65%暂停暂停
---
180006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8317
07-16
1.8317
07-16
1.8201
07-15
1.8201
07-15
0.01160.64%限大额开放
0.15%
181019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8187
07-16
1.8187
07-16
1.8073
07-15
1.8073
07-15
0.01140.63%限大额开放
0.00%
182014704博时时代领航混合C估值图基金吧1.0319
07-17
1.0319
07-17
1.0256
07-16
1.0256
07-16
0.00630.61%开放开放
---
183014703博时时代领航混合A估值图基金吧1.0674
07-17
1.0674
07-17
1.0609
07-16
1.0609
07-16
0.00650.61%开放开放
---
184161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3591
07-16
1.7291
07-16
1.3510
07-15
1.7210
07-15
0.00810.60%开放开放
0.15%
185018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
------0.00640.60%开放开放
0.08%
186017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1962
07-15
1.3009
07-15
1.1891
07-14
1.2938
07-14
0.00710.60%开放开放
0.00%
187006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1901
07-15
1.4387
07-15
1.1830
07-14
1.4316
07-14
0.00710.60%开放开放
0.15%
188373010摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.8562
07-17
2.9575
07-17
0.8512
07-16
2.9525
07-16
0.00500.59%开放开放
0.15%
189016803摩根双息平衡混合C估值图基金吧0.8416
07-17
0.8416
07-17
0.8367
07-16
0.8367
07-16
0.00490.59%开放开放
0.00%
190960005摩根双息平衡混合H估值图基金吧0.8535
07-17
0.8771
07-17
0.8485
07-16
0.8721
07-16
0.00500.59%开放开放
---
191024907中加沪深300红利低波动指数C估值图基金吧0.9726
07-17
0.9726
07-17
0.9671
07-16
0.9671
07-16
0.00550.57%开放开放
0.00%
192024906中加沪深300红利低波动指数A估值图基金吧0.9738
07-17
0.9738
07-17
0.9684
07-16
0.9684
07-16
0.00540.56%开放开放
0.10%
193022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y估值图基金吧1.2254
07-17
1.3813
07-17
1.2186
07-16
1.3745
07-16
0.00680.56%开放开放
0.00%
194007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估值图基金吧1.2272
07-17
1.5081
07-17
1.2204
07-16
1.5013
07-16
0.00680.56%开放开放
0.12%
195163208诺安油气能源估值图基金吧1.2750
07-16
1.4040
07-16
1.2680
07-15
1.3970
07-15
0.00700.55%暂停开放
0.15%
196008164南方标普红利低波50ETF联接C估值图基金吧1.0196
07-17
1.6936
07-17
1.0140
07-16
1.6880
07-16
0.00560.55%开放开放
0.00%
197007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估值图基金吧1.2162
07-17
1.4713
07-17
1.2095
07-16
1.4646
07-16
0.00670.55%开放开放
0.00%
198021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I估值图基金吧1.2184
07-17
1.4287
07-17
1.2117
07-16
1.4220
07-16
0.00670.55%开放开放
---
199008163南方标普红利低波50ETF联接A估值图基金吧1.0352
07-17
1.7342
07-17
1.0296
07-16
1.7286
07-16
0.00560.54%开放开放
0.12%
200021056南方标普红利低波50ETF联接I估值图基金吧1.0349
07-17
1.7339
07-17
1.0293
07-16
1.7283
07-16
0.00560.54%开放开放
---
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