开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-08

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014353东方创新成长混合C估值图基金吧1.2943
04-08
1.2943
04-08
1.1650
04-07
1.1650
04-07
0.129311.10%开放开放
0.00%
2014352东方创新成长混合A估值图基金吧1.3228
04-08
1.3228
04-08
1.1906
04-07
1.1906
04-07
0.132211.10%开放开放
0.15%
3009317金信核心竞争力混合A估值图基金吧1.2652
04-08
2.6610
04-08
1.1429
04-07
2.5387
04-07
0.122310.70%开放开放
0.12%
4020433金信核心竞争力混合C估值图基金吧1.2792
04-08
1.2792
04-08
1.1556
04-07
1.1556
04-07
0.123610.70%开放开放
---
5020064西部利得科技创新混合A估值图基金吧1.8010
04-08
1.8010
04-08
1.6351
04-07
1.6351
04-07
0.165910.15%开放开放
0.15%
6020065西部利得科技创新混合C估值图基金吧1.7844
04-08
1.7844
04-08
1.6201
04-07
1.6201
04-07
0.164310.14%开放开放
0.00%
7025544汇添富港股通科技精选混合发起式A估值图基金吧0.9862
04-08
0.9862
04-08
0.8967
04-07
0.8967
04-07
0.08959.98%开放开放
0.15%
8025545汇添富港股通科技精选混合发起式C估值图基金吧0.9831
04-08
0.9831
04-08
0.8939
04-07
0.8939
04-07
0.08929.98%开放开放
0.00%
9016389汇安均衡成长混合C估值图基金吧1.6484
04-08
1.6484
04-08
1.4988
04-07
1.4988
04-07
0.14969.98%开放开放
0.00%
10016388汇安均衡成长混合A估值图基金吧1.6669
04-08
1.6669
04-08
1.5156
04-07
1.5156
04-07
0.15139.98%开放开放
0.15%
11005358东方阿尔法精选混合A估值图基金吧0.8224
04-08
0.8224
04-08
0.7484
04-07
0.7484
04-07
0.07409.89%开放开放
0.15%
12005359东方阿尔法精选混合C估值图基金吧0.7900
04-08
0.7900
04-08
0.7190
04-07
0.7190
04-07
0.07109.87%开放开放
0.00%
13018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧1.0201
04-08
1.0201
04-08
0.9339
04-07
0.9339
04-07
0.08629.23%限大额开放
0.00%
14004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧1.0346
04-08
1.0346
04-08
0.9472
04-07
0.9472
04-07
0.08749.23%限大额开放
0.15%
15013721信澳景气优选混合A估值图基金吧2.0001
04-08
2.0001
04-08
1.8313
04-07
1.8313
04-07
0.16889.22%开放开放
0.15%
16013722信澳景气优选混合C估值图基金吧1.9327
04-08
1.9327
04-08
1.7696
04-07
1.7696
04-07
0.16319.22%开放开放
0.00%
17001252中海进取收益混合估值图基金吧1.2570
04-08
1.2570
04-08
1.1510
04-07
1.1510
04-07
0.10609.21%开放开放
0.08%
18024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.7985
04-08
1.7985
04-08
1.6469
04-07
1.6469
04-07
0.15169.21%开放开放
0.012%
19026475西部利得创新驱动鑫选混合发起A估值图基金吧1.1236
04-08
1.1236
04-08
1.0289
04-07
1.0289
04-07
0.09479.20%开放开放
0.08%
20026476西部利得创新驱动鑫选混合发起C估值图基金吧1.1229
04-08
1.1229
04-08
1.0283
04-07
1.0283
04-07
0.09469.20%开放开放
0.00%
21024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.7959
04-08
1.7959
04-08
1.6446
04-07
1.6446
04-07
0.15139.20%开放开放
0.00%
22013556信澳汇智优选一年持有期混合A估值图基金吧1.6928
04-08
1.6928
04-08
1.5510
04-07
1.5510
04-07
0.14189.14%开放开放
0.15%
23013557信澳汇智优选一年持有期混合C估值图基金吧1.6590
04-08
1.6590
04-08
1.5201
04-07
1.5201
04-07
0.13899.14%开放开放
0.00%
24010363信澳匠心臻选两年持有期混合估值图基金吧1.6621
04-08
1.6621
04-08
1.5238
04-07
1.5238
04-07
0.13839.08%开放开放
0.15%
25025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.2991
04-08
1.2991
04-08
1.1915
04-07
1.1915
04-07
0.10769.03%开放开放
0.10%
26025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.2976
04-08
1.2976
04-08
1.1902
04-07
1.1902
04-07
0.10749.02%开放开放
0.00%
27024726南方创业板人工智能ETF联接C估值图基金吧1.3482
04-08
1.3482
04-08
1.2368
04-07
1.2368
04-07
0.11149.01%开放开放
0.00%
28024725南方创业板人工智能ETF联接A估值图基金吧1.3499
04-08
1.3499
04-08
1.2384
04-07
1.2384
04-07
0.11159.00%开放开放
0.12%
29024889信澳优势行业混合C估值图基金吧1.6896
04-08
1.6896
04-08
1.5504
04-07
1.5504
04-07
0.13928.98%开放开放
0.00%
30024473信澳优势行业混合A估值图基金吧1.6943
04-08
1.6943
04-08
1.5547
04-07
1.5547
04-07
0.13968.98%开放开放
0.15%
31018287信澳优势产业混合A估值图基金吧2.7642
04-08
2.7642
04-08
2.5365
04-07
2.5365
04-07
0.22778.98%开放开放
0.15%
32018288信澳优势产业混合C估值图基金吧2.7167
04-08
2.7167
04-08
2.4930
04-07
2.4930
04-07
0.22378.97%开放开放
0.00%
33012183广发沪港深精选混合C估值图基金吧1.0224
04-08
1.0224
04-08
0.9384
04-07
0.9384
04-07
0.08408.95%开放开放
0.00%
34012182广发沪港深精选混合A估值图基金吧1.0470
04-08
1.0470
04-08
0.9610
04-07
0.9610
04-07
0.08608.95%开放开放
0.15%
35008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.6376
04-08
1.6926
04-08
1.5031
04-07
1.5581
04-07
0.13458.95%开放开放
0.15%
36017735融通明锐混合A估值图基金吧1.5458
04-08
1.5458
04-08
1.4189
04-07
1.4189
04-07
0.12698.94%开放开放
0.15%
37017736融通明锐混合C估值图基金吧1.5232
04-08
1.5232
04-08
1.3982
04-07
1.3982
04-07
0.12508.94%开放开放
0.00%
38025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C估值图基金吧1.2805
04-08
1.2805
04-08
1.1754
04-07
1.1754
04-07
0.10518.94%开放开放
0.00%
39025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A估值图基金吧1.2816
04-08
1.2816
04-08
1.1764
04-07
1.1764
04-07
0.10528.94%开放开放
0.10%
40023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧2.0233
04-08
2.0233
04-08
1.8573
04-07
1.8573
04-07
0.16608.94%开放开放
0.00%
41016559安信洞见成长混合C估值图基金吧1.9304
04-08
1.9304
04-08
1.7722
04-07
1.7722
04-07
0.15828.93%暂停开放
0.00%
42023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧2.0301
04-08
2.0301
04-08
1.8636
04-07
1.8636
04-07
0.16658.93%开放开放
0.10%
43501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧5.5416
04-08
5.5416
04-08
5.0877
04-07
5.0877
04-07
0.45398.92%暂停暂停
0.15%
44016558安信洞见成长混合A估值图基金吧1.9617
04-08
1.9617
04-08
1.8010
04-07
1.8010
04-07
0.16078.92%暂停开放
0.15%
45024479鑫元创业AI指数发起式C估值图基金吧1.3643
04-08
1.3643
04-08
1.2526
04-07
1.2526
04-07
0.11178.92%开放开放
0.00%
46016372信澳匠心严选一年持有混合A估值图基金吧1.7771
04-08
1.7771
04-08
1.6317
04-07
1.6317
04-07
0.14548.91%开放开放
0.15%
47025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.3611
04-08
1.3611
04-08
1.2498
04-07
1.2498
04-07
0.11138.91%开放开放
0.00%
48025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.3631
04-08
1.3631
04-08
1.2516
04-07
1.2516
04-07
0.11158.91%开放开放
1.00%
49024478鑫元创业AI指数发起式A估值图基金吧1.3668
04-08
1.3668
04-08
1.2550
04-07
1.2550
04-07
0.11188.91%开放开放
0.12%
50016373信澳匠心严选一年持有混合C估值图基金吧1.7392
04-08
1.7392
04-08
1.5970
04-07
1.5970
04-07
0.14228.90%开放开放
0.00%
51010034安信成长精选混合C估值图基金吧1.6205
04-08
1.6205
04-08
1.4881
04-07
1.4881
04-07
0.13248.90%开放开放
0.00%
52010033安信成长精选混合A估值图基金吧1.6658
04-08
1.6658
04-08
1.5298
04-07
1.5298
04-07
0.13608.89%开放开放
0.15%
53018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧2.4106
04-08
2.4106
04-08
2.2138
04-07
2.2138
04-07
0.19688.89%开放开放
0.00%
54009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧2.4828
04-08
2.4828
04-08
2.2801
04-07
2.2801
04-07
0.20278.89%开放开放
0.15%
55024836中欧港股通科技混合发起A估值图基金吧1.0038
04-08
1.0038
04-08
0.9219
04-07
0.9219
04-07
0.08198.88%开放开放
0.15%
56024837中欧港股通科技混合发起C估值图基金吧1.0001
04-08
1.0001
04-08
0.9186
04-07
0.9186
04-07
0.08158.87%开放开放
0.00%
57001150融通互联网传媒灵活配置混合估值图基金吧1.1230
04-08
1.1230
04-08
1.0320
04-07
1.0320
04-07
0.09108.82%开放开放
0.15%
58001294新华战略新兴产业灵活配置混合估值图基金吧0.9209
04-08
0.9209
04-08
0.8466
04-07
0.8466
04-07
0.07438.78%开放开放
0.15%
59009402交银启明混合A估值图基金吧2.0274
04-08
2.1934
04-08
1.8647
04-07
2.0307
04-07
0.16278.73%开放开放
0.15%
60015608信澳转型创新股票C估值图基金吧1.7310
04-08
1.7310
04-08
1.5920
04-07
1.5920
04-07
0.13908.73%开放开放
0.00%
61013883交银启明混合C估值图基金吧1.9713
04-08
2.1373
04-08
1.8132
04-07
1.9792
04-07
0.15818.72%开放开放
0.00%
62001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.7710
04-08
1.7710
04-08
1.6290
04-07
1.6290
04-07
0.14208.72%开放开放
0.15%
63001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.2493
04-08
2.2493
04-08
2.0714
04-07
2.0714
04-07
0.17798.59%开放开放
0.15%
64001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.1844
04-08
2.1844
04-08
2.0116
04-07
2.0116
04-07
0.17288.59%开放开放
0.00%
65024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.2295
04-08
1.2295
04-08
1.1324
04-07
1.1324
04-07
0.09718.57%开放开放
0.15%
66024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.2273
04-08
1.2273
04-08
1.1304
04-07
1.1304
04-07
0.09698.57%开放开放
0.00%
67010115易方达远见成长混合A估值图基金吧2.7612
04-08
2.7612
04-08
2.5433
04-07
2.5433
04-07
0.21798.57%开放开放
0.15%
68019588兴业弘远回报混合发起式C估值图基金吧1.1077
04-08
1.1077
04-08
1.0204
04-07
1.0204
04-07
0.08738.56%开放开放
0.00%
69011412易方达远见成长混合C估值图基金吧2.7053
04-08
2.7053
04-08
2.4919
04-07
2.4919
04-07
0.21348.56%开放开放
0.00%
70019587兴业弘远回报混合发起式A估值图基金吧1.1167
04-08
1.1167
04-08
1.0287
04-07
1.0287
04-07
0.08808.55%开放开放
0.15%
71011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧2.9932
04-08
2.9932
04-08
2.7582
04-07
2.7582
04-07
0.23508.52%开放开放
0.00%
72011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧3.0490
04-08
3.0490
04-08
2.8095
04-07
2.8095
04-07
0.23958.52%开放开放
0.15%
73014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.8545
04-08
1.8545
04-08
1.7094
04-07
1.7094
04-07
0.14518.49%开放开放
0.15%
74014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.7960
04-08
1.7960
04-08
1.6556
04-07
1.6556
04-07
0.14048.48%开放开放
0.00%
75006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.4485
04-08
4.4485
04-08
4.1012
04-07
4.1012
04-07
0.34738.47%开放开放
0.00%
76006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.7177
04-08
4.7177
04-08
4.3493
04-07
4.3493
04-07
0.36848.47%开放开放
0.15%
77257070国联安优选行业混合估值图基金吧4.5084
04-08
4.8094
04-08
4.1568
04-07
4.4578
04-07
0.35168.46%开放开放
0.15%
78002770安信新回报混合A估值图基金吧5.1927
04-08
5.2427
04-08
4.7877
04-07
4.8377
04-07
0.40508.46%开放开放
0.08%
79002771安信新回报混合C估值图基金吧5.0856
04-08
5.1356
04-08
4.6889
04-07
4.7389
04-07
0.39678.46%开放开放
0.00%
80001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.7540
04-08
4.7540
04-08
4.3840
04-07
4.3840
04-07
0.37008.44%开放开放
0.15%
81021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.7290
04-08
2.7290
04-08
2.5170
04-07
2.5170
04-07
0.21208.42%开放开放
0.00%
82004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧3.5328
04-08
3.5328
04-08
3.2588
04-07
3.2588
04-07
0.27408.41%限大额开放
0.15%
83004605富国新活力灵活配置混合C估值图基金吧3.4255
04-08
3.4255
04-08
3.1598
04-07
3.1598
04-07
0.26578.41%限大额开放
0.00%
84011399汇添富数字未来混合A估值图基金吧1.1428
04-08
1.1428
04-08
1.0544
04-07
1.0544
04-07
0.08848.38%开放开放
0.15%
85011400汇添富数字未来混合C估值图基金吧1.1134
04-08
1.1134
04-08
1.0273
04-07
1.0273
04-07
0.08618.38%开放开放
0.00%
86019115东财卓越成长混合发起式A估值图基金吧1.5484
04-08
1.5484
04-08
1.4290
04-07
1.4290
04-07
0.11948.36%开放开放
0.15%
87673043西部利得行业主题优选混合C估值图基金吧1.5236
04-08
2.0726
04-08
1.4061
04-07
1.9551
04-07
0.11758.36%开放开放
0.00%
88673040西部利得行业主题优选混合A估值图基金吧1.7855
04-08
2.2595
04-08
1.6478
04-07
2.1218
04-07
0.13778.36%开放开放
0.12%
89010361嘉实品质优选股票A估值图基金吧0.8000
04-08
0.8000
04-08
0.7383
04-07
0.7383
04-07
0.06178.36%开放开放
0.15%
90019116东财卓越成长混合发起式C估值图基金吧1.5214
04-08
1.5214
04-08
1.4041
04-07
1.4041
04-07
0.11738.35%开放开放
0.00%
91010362嘉实品质优选股票C估值图基金吧0.7771
04-08
0.7771
04-08
0.7172
04-07
0.7172
04-07
0.05998.35%开放开放
0.00%
92024207信澳产业升级混合C估值图基金吧2.9940
04-08
2.9940
04-08
2.7640
04-07
2.7640
04-07
0.23008.32%开放开放
0.00%
93011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧0.8424
04-08
0.8424
04-08
0.7777
04-07
0.7777
04-07
0.06478.32%开放开放
0.15%
94014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧2.0221
04-08
2.0221
04-08
1.8670
04-07
1.8670
04-07
0.15518.31%开放开放
0.15%
95020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.2385
04-08
1.2385
04-08
1.1436
04-07
1.1436
04-07
0.09498.30%开放开放
0.15%
96014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧1.9801
04-08
1.9801
04-08
1.8283
04-07
1.8283
04-07
0.15188.30%开放开放
0.00%
97020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.2274
04-08
1.2274
04-08
1.1334
04-07
1.1334
04-07
0.09408.29%开放开放
0.00%
98017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.9368
04-08
2.9368
04-08
2.7121
04-07
2.7121
04-07
0.22478.29%开放开放
0.00%
99017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧3.0011
04-08
3.0011
04-08
2.7714
04-07
2.7714
04-07
0.22978.29%开放开放
0.15%
100610006信澳产业升级混合A估值图基金吧3.0060
04-08
3.4760
04-08
2.7760
04-07
3.2460
04-07
0.23008.29%开放开放
0.15%
101015412西部利得数字产业混合A估值图基金吧1.3241
04-08
1.3241
04-08
1.2228
04-07
1.2228
04-07
0.10138.28%开放开放
0.15%
102015413西部利得数字产业混合C估值图基金吧1.3044
04-08
1.3044
04-08
1.2046
04-07
1.2046
04-07
0.09988.28%开放开放
0.00%
103008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.4960
04-08
1.4960
04-08
1.3816
04-07
1.3816
04-07
0.11448.28%开放开放
0.15%
104008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.4289
04-08
1.4289
04-08
1.3196
04-07
1.3196
04-07
0.10938.28%开放开放
0.00%
105026211平安科技精选混合发起式C估值图基金吧1.4460
04-08
1.4460
04-08
1.3356
04-07
1.3356
04-07
0.11048.27%开放开放
0.00%
106673073西部利得新动力混合C估值图基金吧2.5757
04-08
2.5757
04-08
2.3790
04-07
2.3790
04-07
0.19678.27%开放开放
0.00%
107673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.6342
04-08
2.8472
04-08
2.4330
04-07
2.6460
04-07
0.20128.27%开放开放
0.12%
108026210平安科技精选混合发起式A估值图基金吧1.4482
04-08
1.4482
04-08
1.3377
04-07
1.3377
04-07
0.11058.26%开放开放
0.15%
109000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9901
04-08
1.1901
04-08
0.9146
04-07
1.1146
04-07
0.07558.25%开放开放
0.15%
110020486华富智慧城市灵活配置混合C估值图基金吧0.9821
04-08
0.9821
04-08
0.9073
04-07
0.9073
04-07
0.07488.24%开放开放
0.00%
111016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.8546
04-08
0.8546
04-08
0.7896
04-07
0.7896
04-07
0.06508.23%开放开放
0.15%
112016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.8430
04-08
0.8430
04-08
0.7789
04-07
0.7789
04-07
0.06418.23%开放开放
0.00%
113012457鹏扬数字经济先锋混合C估值图基金吧1.1116
04-08
1.1116
04-08
1.0271
04-07
1.0271
04-07
0.08458.23%开放开放
0.00%
114012456鹏扬数字经济先锋混合A估值图基金吧1.1534
04-08
1.1534
04-08
1.0657
04-07
1.0657
04-07
0.08778.23%开放开放
0.15%
115019829华夏数字产业混合A估值图基金吧3.0786
04-08
3.0786
04-08
2.8450
04-07
2.8450
04-07
0.23368.21%开放开放
0.15%
116019830华夏数字产业混合C估值图基金吧3.0333
04-08
3.0333
04-08
2.8032
04-07
2.8032
04-07
0.23018.21%开放开放
0.00%
117006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧4.2960
04-08
4.2960
04-08
3.9706
04-07
3.9706
04-07
0.32548.20%开放开放
0.15%
118671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧1.4140
04-08
1.4140
04-08
1.3070
04-07
1.3070
04-07
0.10708.19%开放开放
0.15%
119010646融通价值趋势混合A估值图基金吧1.4274
04-08
1.4274
04-08
1.3194
04-07
1.3194
04-07
0.10808.19%开放开放
0.15%
120010647融通价值趋势混合C估值图基金吧1.3876
04-08
1.3876
04-08
1.2826
04-07
1.2826
04-07
0.10508.19%开放开放
0.00%
121006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧4.0171
04-08
4.0171
04-08
3.7129
04-07
3.7129
04-07
0.30428.19%开放开放
0.00%
122018750山证资管精选行业混合发起式A估值图基金吧1.2690
04-08
1.2690
04-08
1.1730
04-07
1.1730
04-07
0.09608.18%开放开放
0.15%
123018751山证资管精选行业混合发起式C估值图基金吧1.2942
04-08
1.2942
04-08
1.1963
04-07
1.1963
04-07
0.09798.18%开放开放
0.00%
124011487博时创新精选混合C估值图基金吧1.1418
04-08
1.1418
04-08
1.0556
04-07
1.0556
04-07
0.08628.17%开放开放
0.00%
125011486博时创新精选混合A估值图基金吧1.1715
04-08
1.1715
04-08
1.0831
04-07
1.0831
04-07
0.08848.16%开放开放
0.15%
126019120财通资管产业优选混合发起式C估值图基金吧2.2451
04-08
2.2451
04-08
2.0760
04-07
2.0760
04-07
0.16918.15%开放开放
0.00%
127013345富荣信息技术混合A估值图基金吧1.0953
04-08
1.0953
04-08
1.0128
04-07
1.0128
04-07
0.08258.15%开放开放
0.15%
128013346富荣信息技术混合C估值图基金吧1.0760
04-08
1.0760
04-08
0.9949
04-07
0.9949
04-07
0.08118.15%开放开放
0.00%
129002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.3433
04-08
4.4913
04-08
4.0160
04-07
4.1640
04-07
0.32738.15%开放开放
0.00%
130001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧4.5205
04-08
4.6585
04-08
4.1798
04-07
4.3178
04-07
0.34078.15%开放开放
0.15%
131019119财通资管产业优选混合发起式A估值图基金吧2.2659
04-08
2.2659
04-08
2.0953
04-07
2.0953
04-07
0.17068.14%开放开放
0.15%
132014611富国核心科技12个月持有混合A估值图基金吧2.1929
04-08
2.1929
04-08
2.0283
04-07
2.0283
04-07
0.16468.12%开放开放
0.15%
133014612富国核心科技12个月持有混合C估值图基金吧2.1381
04-08
2.1381
04-08
1.9775
04-07
1.9775
04-07
0.16068.12%开放开放
0.00%
134011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧1.3710
04-08
1.3710
04-08
1.2680
04-07
1.2680
04-07
0.10308.12%开放开放
0.00%
135004636中信建投智信物联网C估值图基金吧1.3538
04-08
1.3538
04-08
1.2523
04-07
1.2523
04-07
0.10158.11%开放开放
0.00%
136001809中信建投智信物联网A估值图基金吧1.3371
04-08
1.3371
04-08
1.2368
04-07
1.2368
04-07
0.10038.11%开放开放
0.15%
137009447财通资管科技创新一年定开混合估值图基金吧1.8402
04-08
1.9202
04-08
1.7029
04-07
1.7829
04-07
0.13738.06%暂停暂停
0.15%
138011126富国互联科技股票C估值图基金吧4.7902
04-08
4.7902
04-08
4.4329
04-07
4.4329
04-07
0.35738.06%开放开放
0.00%
139006751富国互联科技股票A估值图基金吧4.9417
04-08
4.9417
04-08
4.5730
04-07
4.5730
04-07
0.36878.06%开放开放
0.15%
140024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧1.1103
04-08
1.1103
04-08
1.0276
04-07
1.0276
04-07
0.08278.05%开放开放
0.00%
141024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧1.1140
04-08
1.1140
04-08
1.0311
04-07
1.0311
04-07
0.08298.04%开放开放
0.15%
142011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A估值图基金吧1.2173
04-08
1.2173
04-08
1.1267
04-07
1.1267
04-07
0.09068.04%开放开放
0.15%
143011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C估值图基金吧1.1945
04-08
1.1945
04-08
1.1057
04-07
1.1057
04-07
0.08888.03%开放开放
0.00%
144009899上银内需增长股票A估值图基金吧1.2182
04-08
1.2182
04-08
1.1277
04-07
1.1277
04-07
0.09058.03%开放开放
0.15%
145024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.8241
04-08
1.8241
04-08
1.6887
04-07
1.6887
04-07
0.13548.02%开放开放
0.00%
146024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.8265
04-08
1.8265
04-08
1.6909
04-07
1.6909
04-07
0.13568.02%开放开放
0.15%
147002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧2.0352
04-08
2.0352
04-08
1.8841
04-07
1.8841
04-07
0.15118.02%开放开放
0.15%
148015754上银内需增长股票C估值图基金吧1.1902
04-08
1.1902
04-08
1.1018
04-07
1.1018
04-07
0.08848.02%开放开放
0.00%
149018216长城久恒灵活配置混合C估值图基金吧2.3673
04-08
2.3673
04-08
2.1919
04-07
2.1919
04-07
0.17548.00%开放开放
0.00%
150200001长城久恒灵活配置混合A估值图基金吧2.4106
04-08
3.8526
04-08
2.2320
04-07
3.6740
04-07
0.17868.00%开放开放
0.12%
151019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧1.5869
04-08
1.5869
04-08
1.4694
04-07
1.4694
04-07
0.11758.00%开放开放
0.00%
152019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧1.6058
04-08
1.6058
04-08
1.4868
04-07
1.4868
04-07
0.11908.00%开放开放
0.12%
153501188汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧0.9622
04-08
0.9622
04-08
0.8910
04-07
0.8910
04-07
0.07127.99%限大额开放
0.15%
154022673平安产业竞争力混合A估值图基金吧1.0823
04-08
1.0823
04-08
1.0023
04-07
1.0023
04-07
0.08007.98%开放开放
0.15%
155022672平安产业竞争力混合C估值图基金吧1.0804
04-08
1.0804
04-08
1.0006
04-07
1.0006
04-07
0.07987.98%开放开放
0.00%
156010557汇添富数字生活六个月持有混合估值图基金吧1.0726
04-08
1.0726
04-08
0.9933
04-07
0.9933
04-07
0.07937.98%开放开放
0.15%
157019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5984
04-08
2.5984
04-08
2.4067
04-07
2.4067
04-07
0.19177.97%暂停开放
0.00%
158580006东吴新经济混合A估值图基金吧1.6374
04-08
2.0274
04-08
1.5166
04-07
1.9066
04-07
0.12087.97%开放开放
0.15%
159014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧2.4191
04-08
2.4191
04-08
2.2405
04-07
2.2405
04-07
0.17867.97%开放开放
0.00%
160012617东吴新经济混合C估值图基金吧1.6078
04-08
1.6078
04-08
1.4891
04-07
1.4891
04-07
0.11877.97%开放开放
0.00%
161011161富国质量成长6个月持有混合C估值图基金吧1.2998
04-08
1.2998
04-08
1.2038
04-07
1.2038
04-07
0.09607.97%开放开放
0.00%
162011160富国质量成长6个月持有混合A估值图基金吧1.3397
04-08
1.3397
04-08
1.2408
04-07
1.2408
04-07
0.09897.97%开放开放
0.15%
163000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.4416
04-08
2.4416
04-08
2.2613
04-07
2.2613
04-07
0.18037.97%开放开放
0.15%
164022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6115
04-08
2.6115
04-08
2.4189
04-07
2.4189
04-07
0.19267.96%暂停开放
0.00%
165019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6145
04-08
2.6145
04-08
2.4217
04-07
2.4217
04-07
0.19287.96%暂停开放
0.12%
166570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.0220
04-08
5.9170
04-08
4.6530
04-07
5.5480
04-07
0.36907.93%开放开放
0.15%
167014601博时回报严选混合C估值图基金吧1.6819
04-08
1.6819
04-08
1.5585
04-07
1.5585
04-07
0.12347.92%开放开放
0.00%
168014600博时回报严选混合A估值图基金吧1.7171
04-08
1.7171
04-08
1.5911
04-07
1.5911
04-07
0.12607.92%开放开放
0.15%
169009892富国成长策略混合A估值图基金吧2.0712
04-08
2.0712
04-08
1.9192
04-07
1.9192
04-07
0.15207.92%开放开放
0.15%
170008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.7264
04-08
1.7264
04-08
1.5997
04-07
1.5997
04-07
0.12677.92%开放开放
0.15%
171008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.6951
04-08
1.6951
04-08
1.5707
04-07
1.5707
04-07
0.12447.92%开放开放
0.00%
172025191富国成长策略混合C估值图基金吧2.0662
04-08
2.0662
04-08
1.9146
04-07
1.9146
04-07
0.15167.92%开放开放
---
173017828富国时代精选混合A估值图基金吧2.2261
04-08
2.2261
04-08
2.0630
04-07
2.0630
04-07
0.16317.91%开放开放
0.15%
174019257恒越智选科技混合A估值图基金吧1.3307
04-08
1.3307
04-08
1.2333
04-07
1.2333
04-07
0.09747.90%开放开放
0.15%
175017829富国时代精选混合C估值图基金吧2.1848
04-08
2.1848
04-08
2.0248
04-07
2.0248
04-07
0.16007.90%开放开放
0.00%
176019258恒越智选科技混合C估值图基金吧1.3147
04-08
1.3147
04-08
1.2186
04-07
1.2186
04-07
0.09617.89%开放开放
0.00%
177050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.7990
04-08
6.2390
04-08
5.3750
04-07
5.8150
04-07
0.42407.89%开放开放
0.15%
178013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧2.0571
04-08
2.0571
04-08
1.9067
04-07
1.9067
04-07
0.15047.89%开放开放
0.00%
179013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧2.0913
04-08
2.0913
04-08
1.9385
04-07
1.9385
04-07
0.15287.88%开放开放
0.15%
180008555华商龙头优势混合估值图基金吧2.0406
04-08
2.0406
04-08
1.8915
04-07
1.8915
04-07
0.14917.88%开放开放
0.15%
181024433嘉实成长共赢混合A估值图基金吧1.8691
04-08
1.8691
04-08
1.7328
04-07
1.7328
04-07
0.13637.87%开放开放
0.15%
182024434嘉实成长共赢混合C估值图基金吧1.8607
04-08
1.8607
04-08
1.7251
04-07
1.7251
04-07
0.13567.86%开放开放
0.00%
183673050西部利得新盈混合A估值图基金吧2.2670
04-08
2.2670
04-08
2.1020
04-07
2.1020
04-07
0.16507.85%开放开放
0.12%
184011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.5940
04-08
1.5940
04-08
1.4783
04-07
1.4783
04-07
0.11577.83%开放开放
0.15%
185011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.5529
04-08
1.5529
04-08
1.4402
04-07
1.4402
04-07
0.11277.83%开放开放
0.00%
186014819国金新兴价值混合C估值图基金吧1.3144
04-08
1.3144
04-08
1.2191
04-07
1.2191
04-07
0.09537.82%开放开放
0.00%
187018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧3.4909
04-08
3.4909
04-08
3.2381
04-07
3.2381
04-07
0.25287.81%开放开放
0.00%
188014818国金新兴价值混合A估值图基金吧1.3414
04-08
1.3414
04-08
1.2442
04-07
1.2442
04-07
0.09727.81%开放开放
0.15%
189010372大成成长进取混合C估值图基金吧1.9800
04-08
1.9800
04-08
1.8366
04-07
1.8366
04-07
0.14347.81%开放开放
0.00%
190010371大成成长进取混合A估值图基金吧2.0246
04-08
2.0246
04-08
1.8779
04-07
1.8779
04-07
0.14677.81%开放开放
0.15%
191000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.5479
04-08
4.1959
04-08
3.2909
04-07
3.9389
04-07
0.25707.81%开放开放
0.15%
192001048富国新兴产业股票A估值图基金吧4.3284
04-08
4.3284
04-08
4.0150
04-07
4.0150
04-07
0.31347.81%限大额开放
0.15%
193019361富国核心优势混合发起式A估值图基金吧1.8507
04-08
1.8507
04-08
1.7168
04-07
1.7168
04-07
0.13397.80%限大额开放
0.15%
194019362富国核心优势混合发起式C估值图基金吧1.8243
04-08
1.8243
04-08
1.6923
04-07
1.6923
04-07
0.13207.80%限大额开放
0.00%
195015361西部利得新盈混合C估值图基金吧2.2260
04-08
2.2260
04-08
2.0650
04-07
2.0650
04-07
0.16107.80%开放开放
0.00%
196006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.6772
04-08
3.6772
04-08
3.4112
04-07
3.4112
04-07
0.26607.80%开放开放
0.15%
197006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧3.5676
04-08
3.5676
04-08
3.3095
04-07
3.3095
04-07
0.25817.80%开放开放
0.00%
198015686富国新兴产业股票C估值图基金吧4.2343
04-08
4.2343
04-08
3.9278
04-07
3.9278
04-07
0.30657.80%限大额开放
0.00%
199025687国泰半导体制造精选混合发起C估值图基金吧1.1785
04-08
1.1785
04-08
1.0934
04-07
1.0934
04-07
0.08517.78%开放开放
0.00%
200025686国泰半导体制造精选混合发起A估值图基金吧1.1807
04-08
1.1807
04-08
1.0955
04-07
1.0955
04-07
0.08527.78%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共118页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部