开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1009941格林稳健价值混合C估值图基金吧0.5750
01-29
0.5750
01-29
0.5265
01-28
0.5265
01-28
0.04859.21%开放开放
0.00%
2009940格林稳健价值混合A估值图基金吧0.5872
01-29
0.5872
01-29
0.5377
01-28
0.5377
01-28
0.04959.21%开放开放
0.15%
3161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.7386
01-29
2.4547
01-29
0.6763
01-28
2.3924
01-28
0.06239.21%限大额开放
0.10%
4012414招商中证白酒指数(LOF)C估值图基金吧0.7353
01-29
0.8203
01-29
0.6733
01-28
0.7583
01-28
0.06209.21%限大额开放
0.00%
5012043鹏华酒C估值图基金吧0.5748
01-29
0.6548
01-29
0.5295
01-28
0.6095
01-28
0.04538.56%限大额开放
0.00%
6160632鹏华酒A估值图基金吧0.3487
01-29
2.2028
01-29
0.3213
01-28
2.1848
01-28
0.02748.53%限大额开放
0.12%
7002605融通新消费灵活配置混合估值图基金吧1.7580
01-29
1.7580
01-29
1.6330
01-28
1.6330
01-28
0.12507.65%开放开放
0.15%
8007084天治转型升级混合估值图基金吧0.8430
01-29
0.8430
01-29
0.7848
01-28
0.7848
01-28
0.05827.42%开放开放
0.15%
9004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1719
01-29
0.8342
01-29
1.0951
01-28
0.7795
01-28
0.07687.01%开放开放
0.15%
10011463长城量化精选股票C估值图基金吧0.8351
01-29
0.8351
01-29
0.7852
01-28
0.7852
01-28
0.04996.36%开放开放
0.00%
11006926长城量化精选股票A估值图基金吧0.8561
01-29
0.8561
01-29
0.8050
01-28
0.8050
01-28
0.05116.35%开放开放
0.15%
12610002信澳精华配置混合A估值图基金吧0.8590
01-29
3.1750
01-29
0.8080
01-28
3.1240
01-28
0.05106.31%开放开放
0.15%
13012772信澳精华配置混合C估值图基金吧0.8280
01-29
0.8280
01-29
0.7790
01-28
0.7790
01-28
0.04906.29%开放开放
0.00%
14003685汇安丰融混合C估值图基金吧1.1778
01-29
1.1778
01-29
1.1081
01-28
1.1081
01-28
0.06976.29%开放开放
0.00%
15003684汇安丰融混合A估值图基金吧1.2199
01-29
1.2199
01-29
1.1478
01-28
1.1478
01-28
0.07216.28%开放开放
0.15%
16024643华夏食品饮料ETF联接D估值图基金吧0.6617
01-29
0.6617
01-29
0.6236
01-28
0.6236
01-28
0.03816.11%开放开放
0.00%
17013126华夏食品饮料ETF联接C估值图基金吧0.6617
01-29
0.6617
01-29
0.6236
01-28
0.6236
01-28
0.03816.11%开放开放
0.00%
18013125华夏食品饮料ETF联接A估值图基金吧0.6702
01-29
0.6702
01-29
0.6317
01-28
0.6317
01-28
0.03856.09%开放开放
0.12%
19012548华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧0.6262
01-29
0.6262
01-29
0.5905
01-28
0.5905
01-28
0.03576.05%开放开放
0.10%
20012549华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧0.6204
01-29
0.6204
01-29
0.5851
01-28
0.5851
01-28
0.03536.03%开放开放
0.00%
21160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.7920
01-29
2.5650
01-29
0.7473
01-28
2.5203
01-28
0.04475.98%开放开放
0.00%
22015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C估值图基金吧0.7827
01-29
0.7827
01-29
0.7386
01-28
0.7386
01-28
0.04415.97%开放开放
0.00%
23014864建信食品饮料行业股票C估值图基金吧0.7626
01-29
0.7626
01-29
0.7216
01-28
0.7216
01-28
0.04105.68%开放开放
0.00%
24009476建信食品饮料行业股票A估值图基金吧0.7754
01-29
0.7754
01-29
0.7337
01-28
0.7337
01-28
0.04175.68%开放开放
0.15%
25014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.7811
01-29
2.7811
01-29
2.6319
01-28
2.6319
01-28
0.14925.67%开放开放
0.00%
26014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.8193
01-29
2.8193
01-29
2.6680
01-28
2.6680
01-28
0.15135.67%开放开放
0.10%
27002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.5015
01-29
1.5015
01-29
1.4216
01-28
1.4216
01-28
0.07995.62%开放开放
0.15%
28002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.4352
01-29
1.4352
01-29
1.3589
01-28
1.3589
01-28
0.07635.61%开放开放
0.00%
29009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧2.6566
01-29
2.6566
01-29
2.5164
01-28
2.5164
01-28
0.14025.57%开放开放
0.06%
30009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧2.6057
01-29
2.6057
01-29
2.4682
01-28
2.4682
01-28
0.13755.57%开放开放
0.00%
31023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.8697
01-29
2.8697
01-29
2.7189
01-28
2.7189
01-28
0.15085.55%开放开放
0.00%
32009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.9311
01-29
2.9311
01-29
2.7771
01-28
2.7771
01-28
0.15405.55%开放开放
0.15%
33009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.8678
01-29
2.8678
01-29
2.7171
01-28
2.7171
01-28
0.15075.55%开放开放
0.00%
34008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧2.6683
01-29
2.6683
01-29
2.5285
01-28
2.5285
01-28
0.13985.53%开放开放
0.06%
35008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧2.6177
01-29
2.6177
01-29
2.4805
01-28
2.4805
01-28
0.13725.53%开放开放
0.00%
36021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧2.6680
01-29
2.6680
01-29
2.5281
01-28
2.5281
01-28
0.13995.53%开放开放
---
37011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估值图基金吧0.6311
01-29
0.6311
01-29
0.5985
01-28
0.5985
01-28
0.03265.45%开放开放
0.00%
38011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.6504
01-29
0.6504
01-29
0.6168
01-28
0.6168
01-28
0.03365.45%开放开放
0.15%
39016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.5513
01-29
2.5513
01-29
2.4202
01-28
2.4202
01-28
0.13115.42%开放开放
0.10%
40005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.7415
01-29
1.7415
01-29
1.6519
01-28
1.6519
01-28
0.08965.42%开放开放
0.15%
41005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.6950
01-29
1.6950
01-29
1.6078
01-28
1.6078
01-28
0.08725.42%限大额开放
0.00%
42016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.5347
01-29
2.5347
01-29
2.4045
01-28
2.4045
01-28
0.13025.41%开放开放
0.00%
43673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.9588
01-29
3.1718
01-29
2.8070
01-28
3.0200
01-28
0.15185.41%开放开放
0.12%
44673073西部利得新动力混合C估值图基金吧2.8942
01-29
2.8942
01-29
2.7458
01-28
2.7458
01-28
0.14845.40%开放开放
0.00%
45018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧2.4922
01-29
2.4922
01-29
2.3648
01-28
2.3648
01-28
0.12745.39%开放开放
0.00%
46018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧2.5109
01-29
2.5109
01-29
2.3825
01-28
2.3825
01-28
0.12845.39%开放开放
0.12%
47021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧2.5102
01-29
2.5102
01-29
2.3818
01-28
2.3818
01-28
0.12845.39%开放开放
---
48019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.2342
01-29
1.2342
01-29
1.1719
01-28
1.1719
01-28
0.06235.32%开放开放
0.00%
49019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.2359
01-29
1.2359
01-29
1.1736
01-28
1.1736
01-28
0.06235.31%开放开放
0.15%
50009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.7760
01-29
2.7760
01-29
2.6364
01-28
2.6364
01-28
0.13965.30%开放开放
0.06%
51009954华银优选成长股票估值图基金吧1.0018
01-29
1.0018
01-29
0.9514
01-28
0.9514
01-28
0.05045.30%开放开放
0.15%
52022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.7629
01-29
2.7629
01-29
2.6240
01-28
2.6240
01-28
0.13895.29%限大额开放
0.00%
53009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.7249
01-29
2.7249
01-29
2.5879
01-28
2.5879
01-28
0.13705.29%开放开放
0.00%
54001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.1636
01-29
2.2412
01-29
2.0551
01-28
2.1327
01-28
0.10855.28%开放开放
0.00%
55001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2120
01-29
2.2901
01-29
2.1010
01-28
2.1791
01-28
0.11105.28%开放开放
0.10%
56011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧1.5780
01-29
1.5780
01-29
1.4990
01-28
1.4990
01-28
0.07905.27%开放开放
0.00%
57671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧1.6250
01-29
1.6250
01-29
1.5440
01-28
1.5440
01-28
0.08105.25%开放开放
0.15%
58000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.3810
01-29
1.4310
01-29
1.3150
01-28
1.3650
01-28
0.06605.02%开放开放
0.15%
59008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.6871
01-29
2.6871
01-29
2.5588
01-28
2.5588
01-28
0.12835.01%限大额开放
0.00%
60008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.7396
01-29
2.7396
01-29
2.6088
01-28
2.6088
01-28
0.13085.01%限大额开放
0.06%
61009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A估值图基金吧1.0102
01-29
1.0102
01-29
0.9623
01-28
0.9623
01-28
0.04794.98%开放开放
0.12%
62021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I估值图基金吧1.0001
01-29
1.0001
01-29
0.9527
01-28
0.9527
01-28
0.04744.98%开放开放
---
63009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C估值图基金吧0.9986
01-29
0.9986
01-29
0.9513
01-28
0.9513
01-28
0.04734.97%开放开放
0.00%
64012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.1442
01-29
2.1442
01-29
2.0430
01-28
2.0430
01-28
0.10124.95%开放开放
0.00%
65000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1685
01-29
2.1685
01-29
2.0662
01-28
2.0662
01-28
0.10234.95%开放开放
0.10%
66020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.8077
01-29
2.8077
01-29
2.6755
01-28
2.6755
01-28
0.13224.94%开放开放
0.00%
67008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.7723
01-29
2.7723
01-29
2.6417
01-28
2.6417
01-28
0.13064.94%开放开放
0.00%
68008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.8279
01-29
2.8279
01-29
2.6947
01-28
2.6947
01-28
0.13324.94%开放开放
0.06%
69002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.9547
01-29
3.9547
01-29
3.7691
01-28
3.7691
01-28
0.18564.92%开放开放
0.00%
70000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧4.0737
01-29
4.0737
01-29
3.8825
01-28
3.8825
01-28
0.19124.92%开放开放
0.07%
71673043西部利得行业主题优选混合C估值图基金吧1.6994
01-29
2.2484
01-29
1.6199
01-28
2.1689
01-28
0.07954.91%开放开放
0.00%
72673040西部利得行业主题优选混合A估值图基金吧1.9911
01-29
2.4651
01-29
1.8979
01-28
2.3719
01-28
0.09324.91%开放开放
0.12%
73022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.4557
01-29
4.4557
01-29
4.2475
01-28
4.2475
01-28
0.20824.90%限大额开放
0.00%
74004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.3745
01-29
4.3745
01-29
4.1701
01-28
4.1701
01-28
0.20444.90%开放开放
0.00%
75000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.4715
01-29
4.4715
01-29
4.2625
01-28
4.2625
01-28
0.20904.90%开放开放
0.07%
76022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧4.2982
01-29
4.2982
01-29
4.0979
01-28
4.0979
01-28
0.20034.89%开放开放
0.00%
77000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧4.1882
01-29
4.1882
01-29
3.9930
01-28
3.9930
01-28
0.19524.89%开放开放
0.00%
78000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧4.2992
01-29
4.2992
01-29
4.0988
01-28
4.0988
01-28
0.20044.89%开放开放
0.06%
79000930博时黄金I估值图基金吧11.8188
01-29
4.9150
01-29
11.2678
01-28
4.6861
01-28
0.55104.89%暂停开放
---
80000929博时黄金D估值图基金吧12.0384
01-29
5.0839
01-29
11.4771
01-28
4.8507
01-28
0.56134.89%暂停开放
---
81002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.8921
01-29
3.8921
01-29
3.7124
01-28
3.7124
01-28
0.17974.84%开放开放
0.00%
82002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧4.0301
01-29
4.0301
01-29
3.8440
01-28
3.8440
01-28
0.18614.84%开放开放
0.06%
83021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧4.0292
01-29
4.0292
01-29
3.8432
01-28
3.8432
01-28
0.18604.84%开放开放
---
84160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.9110
01-29
2.4800
01-29
2.7770
01-28
2.3710
01-28
0.13404.83%开放开放
0.15%
85519678银河消费混合A估值图基金吧1.9440
01-29
1.9440
01-29
1.8550
01-28
1.8550
01-28
0.08904.80%开放开放
0.15%
86015668银河消费混合C估值图基金吧1.8870
01-29
1.8870
01-29
1.8010
01-28
1.8010
01-28
0.08604.78%开放开放
0.00%
87012340东财食品饮料指数增强A估值图基金吧0.6100
01-29
0.6100
01-29
0.5822
01-28
0.5822
01-28
0.02784.77%开放开放
0.15%
88012341东财食品饮料指数增强C估值图基金吧0.6023
01-29
0.6023
01-29
0.5749
01-28
0.5749
01-28
0.02744.77%开放开放
0.00%
89022178东财食品饮料指数增强E估值图基金吧0.6015
01-29
0.6015
01-29
0.5742
01-28
0.5742
01-28
0.02734.75%开放开放
0.00%
90260108景顺长城新兴成长混合A估值图基金吧1.7320
01-29
3.5390
01-29
1.6540
01-28
3.4610
01-28
0.07804.72%开放开放
0.15%
91017110景顺长城新兴成长混合C估值图基金吧1.7110
01-29
1.7110
01-29
1.6340
01-28
1.6340
01-28
0.07704.71%开放开放
0.00%
92161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3425
01-29
1.1475
01-29
0.3271
01-28
1.1379
01-28
0.01544.71%开放开放
0.10%
93013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3410
01-29
0.3410
01-29
0.3258
01-28
0.3258
01-28
0.01524.67%开放开放
0.00%
94021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.8264
01-29
2.8264
01-29
2.7013
01-28
2.7013
01-28
0.12514.63%开放开放
0.00%
95009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.8420
01-29
2.8420
01-29
2.7162
01-28
2.7162
01-28
0.12584.63%开放开放
0.06%
96018600景顺长城鼎益混合(LOF)C估值图基金吧1.7840
01-29
1.7840
01-29
1.7060
01-28
1.7060
01-28
0.07804.57%开放开放
0.00%
97162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.8130
01-29
4.7540
01-29
1.7340
01-28
4.6750
01-28
0.07904.56%开放开放
0.15%
98200008长城品牌优选混合A估值图基金吧1.3531
01-29
1.5161
01-29
1.2946
01-28
1.4576
01-28
0.05854.52%开放开放
0.15%
99019819长城品牌优选混合C估值图基金吧1.3337
01-29
1.3337
01-29
1.2761
01-28
1.2761
01-28
0.05764.51%开放开放
---
100012058鹏华品质成长混合C估值图基金吧0.9844
01-29
0.9844
01-29
0.9425
01-28
0.9425
01-28
0.04194.45%开放开放
0.00%
101012057鹏华品质成长混合A估值图基金吧1.0207
01-29
1.0207
01-29
0.9773
01-28
0.9773
01-28
0.04344.44%开放开放
0.15%
102160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.6574
01-29
1.5223
01-29
0.6296
01-28
1.5048
01-28
0.02784.42%开放开放
0.12%
103015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.6439
01-29
0.6439
01-29
0.6167
01-28
0.6167
01-28
0.02724.41%开放开放
0.00%
104023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧1.0748
01-29
1.0748
01-29
1.0294
01-28
1.0294
01-28
0.04544.41%开放开放
---
105024468鹏华共赢未来混合C估值图基金吧1.0352
01-29
1.0352
01-29
0.9918
01-28
0.9918
01-28
0.04344.38%开放开放
0.00%
106024467鹏华共赢未来混合A估值图基金吧1.0390
01-29
1.0390
01-29
0.9954
01-28
0.9954
01-28
0.04364.38%开放开放
0.15%
107015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.2468
01-29
1.2468
01-29
1.1945
01-28
1.1945
01-28
0.05234.38%开放开放
0.00%
108005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.2841
01-29
1.2841
01-29
1.2302
01-28
1.2302
01-28
0.05394.38%开放开放
0.15%
109023264景顺长城内需增长贰号混合C估值图基金吧1.0750
01-29
1.0750
01-29
1.0310
01-28
1.0310
01-28
0.04404.27%开放开放
0.00%
110260109景顺长城内需增长贰号混合A估值图基金吧1.0790
01-29
3.5600
01-29
1.0350
01-28
3.5160
01-28
0.04404.25%开放开放
0.15%
111006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧1.6251
01-29
1.6251
01-29
1.5588
01-28
1.5588
01-28
0.06634.25%开放开放
0.00%
112006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧1.6483
01-29
1.6483
01-29
1.5811
01-28
1.5811
01-28
0.06724.25%开放开放
0.12%
113519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.2450
01-29
3.5780
01-29
1.1950
01-28
3.4800
01-28
0.05004.18%开放开放
0.15%
114015287永赢优质生活混合A估值图基金吧0.9327
01-29
0.9327
01-29
0.8954
01-28
0.8954
01-28
0.03734.17%开放开放
0.15%
115015288永赢优质生活混合C估值图基金吧0.9107
01-29
0.9107
01-29
0.8743
01-28
0.8743
01-28
0.03644.16%开放开放
0.00%
116005004交银品质升级混合A估值图基金吧1.4739
01-29
1.4739
01-29
1.4151
01-28
1.4151
01-28
0.05884.16%开放开放
0.15%
117013882交银品质升级混合C估值图基金吧1.3690
01-29
1.4660
01-29
1.3144
01-28
1.4114
01-28
0.05464.15%开放开放
0.00%
118011154华宝新兴消费混合C估值图基金吧0.8366
01-29
0.8366
01-29
0.8038
01-28
0.8038
01-28
0.03284.08%开放开放
0.00%
119011153华宝新兴消费混合A估值图基金吧0.8537
01-29
0.8537
01-29
0.8202
01-28
0.8202
01-28
0.03354.08%开放开放
0.15%
120008976富国中证消费50ETF联接C估值图基金吧1.2302
01-29
1.2302
01-29
1.1825
01-28
1.1825
01-28
0.04774.03%开放开放
0.00%
121008975富国中证消费50ETF联接A估值图基金吧1.2594
01-29
1.2594
01-29
1.2106
01-28
1.2106
01-28
0.04884.03%开放开放
0.12%
122022055富国中证消费50ETF联接E估值图基金吧1.2576
01-29
1.2576
01-29
1.2089
01-28
1.2089
01-28
0.04874.03%开放开放
---
123009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.9291
01-29
0.9291
01-29
0.8932
01-28
0.8932
01-28
0.03594.02%开放开放
0.00%
124009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.9395
01-29
0.9395
01-29
0.9032
01-28
0.9032
01-28
0.03634.02%开放开放
0.12%
125018864广发中证传媒ETF联接E估值图基金吧1.1868
01-29
1.1868
01-29
1.1412
01-28
1.1412
01-28
0.04564.00%开放开放
0.00%
126004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧1.1896
01-29
1.1896
01-29
1.1439
01-28
1.1439
01-28
0.04574.00%开放开放
0.00%
127021952广发中证传媒ETF联接F估值图基金吧1.2002
01-29
1.2002
01-29
1.1540
01-28
1.1540
01-28
0.04624.00%限大额开放
---
128004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧1.2002
01-29
1.2002
01-29
1.1541
01-28
1.1541
01-28
0.04613.99%开放开放
0.12%
129001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.3190
01-29
2.3190
01-29
2.2300
01-28
2.2300
01-28
0.08903.99%开放开放
0.15%
130015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧2.2470
01-29
2.2470
01-29
2.1610
01-28
2.1610
01-28
0.08603.98%开放开放
0.00%
131160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧1.5251
01-29
1.3582
01-29
1.4669
01-28
1.3420
01-28
0.05823.97%开放开放
0.12%
132023376鹏华中证传媒指数(LOF)I估值图基金吧1.4403
01-29
1.4403
01-29
1.3853
01-28
1.3853
01-28
0.05503.97%开放开放
---
133164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.2070
01-28
2.2070
01-28
2.1230
01-27
2.1230
01-27
0.08403.96%限大额开放
0.08%
134015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧2.0269
01-29
2.0269
01-29
1.9496
01-28
1.9496
01-28
0.07733.96%开放开放
0.00%
135018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.1820
01-28
2.1820
01-28
2.0990
01-27
2.0990
01-27
0.08303.95%限大额开放
0.00%
136013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧0.9786
01-29
0.9786
01-29
0.9415
01-28
0.9415
01-28
0.03713.94%开放开放
---
137004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧0.9964
01-29
0.9964
01-29
0.9586
01-28
0.9586
01-28
0.03783.94%开放开放
0.15%
138020407工银传媒指数E估值图基金吧1.5201
01-29
1.5201
01-29
1.4630
01-28
1.4630
01-28
0.05713.90%开放开放
0.00%
139164818工银传媒指数A估值图基金吧1.5274
01-29
0.4308
01-29
1.4701
01-28
0.4167
01-28
0.05733.90%开放开放
0.10%
140010677工银传媒指数C估值图基金吧1.5080
01-29
1.5080
01-29
1.4514
01-28
1.4514
01-28
0.05663.90%开放开放
0.00%
141260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9680
01-29
9.8440
01-29
7.6700
01-28
9.5460
01-28
0.29803.89%限大额开放
0.15%
142023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.9430
01-29
7.9430
01-29
7.6460
01-28
7.6460
01-28
0.29703.88%限大额开放
0.00%
143018975中信建投消费升级混合发起式A估值图基金吧0.8006
01-29
0.8006
01-29
0.7708
01-28
0.7708
01-28
0.02983.87%开放开放
0.15%
144018976中信建投消费升级混合发起式C估值图基金吧0.7931
01-29
0.7931
01-29
0.7636
01-28
0.7636
01-28
0.02953.86%开放开放
0.00%
145110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.4200
01-29
3.4200
01-29
3.2930
01-28
3.2930
01-28
0.12703.86%开放开放
0.15%
146009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.1563
01-29
1.1563
01-29
1.1133
01-28
1.1133
01-28
0.04303.86%开放开放
0.00%
147009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.1630
01-29
1.1630
01-29
1.1198
01-28
1.1198
01-28
0.04323.86%开放开放
0.06%
148009342易方达优质企业三年持有期混合估值图基金吧1.0317
01-29
1.0317
01-29
0.9935
01-28
0.9935
01-28
0.03823.84%暂停开放
0.15%
149004868交银股息优化混合估值图基金吧1.9243
01-29
1.9243
01-29
1.8531
01-28
1.8531
01-28
0.07123.84%开放开放
0.15%
150020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.7663
01-29
1.7663
01-29
1.7015
01-28
1.7015
01-28
0.06483.81%开放开放
0.00%
151020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.7699
01-29
1.7699
01-29
1.7050
01-28
1.7050
01-28
0.06493.81%开放开放
0.15%
152012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.9592
01-29
0.9592
01-29
0.9240
01-28
0.9240
01-28
0.03523.81%开放开放
0.15%
153012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.9415
01-29
0.9415
01-29
0.9070
01-28
0.9070
01-28
0.03453.80%开放开放
0.00%
154005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧1.9887
01-29
1.9887
01-29
1.9160
01-28
1.9160
01-28
0.07273.79%限大额开放
0.15%
155013334鹏华价值远航6个月持有混合A估值图基金吧1.1456
01-29
1.1456
01-29
1.1040
01-28
1.1040
01-28
0.04163.77%开放开放
0.15%
156007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2916
01-28
0.2916
01-28
0.2810
01-27
0.2810
01-27
0.01063.77%暂停开放
---
157013335鹏华价值远航6个月持有混合C估值图基金吧1.1093
01-29
1.1093
01-29
1.0691
01-28
1.0691
01-28
0.04023.76%开放开放
0.00%
158007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2910
01-28
0.2910
01-28
0.2805
01-27
0.2805
01-27
0.01053.74%暂停开放
---
159005241中欧时代智慧混合A估值图基金吧1.7636
01-29
1.8642
01-29
1.7002
01-28
1.8008
01-28
0.06343.73%开放开放
0.15%
160005242中欧时代智慧混合C估值图基金吧1.6497
01-29
1.7503
01-29
1.5905
01-28
1.6911
01-28
0.05923.72%开放开放
0.00%
161161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧2.0339
01-28
2.0339
01-28
1.9633
01-27
1.9633
01-27
0.07063.60%暂停开放
0.10%
162007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧2.0297
01-28
2.0297
01-28
1.9592
01-27
1.9592
01-27
0.07053.60%暂停开放
0.00%
163007894平安估值精选混合C估值图基金吧1.2712
01-29
1.2712
01-29
1.2270
01-28
1.2270
01-28
0.04423.60%开放开放
0.00%
164007893平安估值精选混合A估值图基金吧1.2704
01-29
1.3194
01-29
1.2262
01-28
1.2752
01-28
0.04423.60%开放开放
0.15%
165110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5299
01-29
7.3199
01-29
5.3388
01-28
7.1288
01-28
0.19113.58%限大额开放
0.15%
166004937中航混改精选混合C估值图基金吧1.2358
01-29
1.2358
01-29
1.1931
01-28
1.1931
01-28
0.04273.58%开放开放
0.00%
167004936中航混改精选混合A估值图基金吧1.2657
01-29
1.2657
01-29
1.2219
01-28
1.2219
01-28
0.04383.58%开放开放
0.15%
168011333鹏华品质优选混合A估值图基金吧0.9622
01-29
0.9622
01-29
0.9290
01-28
0.9290
01-28
0.03323.57%开放开放
0.15%
169011334鹏华品质优选混合C估值图基金吧0.9246
01-29
0.9246
01-29
0.8927
01-28
0.8927
01-28
0.03193.57%开放开放
0.00%
170005620中欧品质消费股票A估值图基金吧1.1480
01-29
1.4030
01-29
1.1086
01-28
1.3636
01-28
0.03943.55%开放开放
0.15%
171005621中欧品质消费股票C估值图基金吧1.0851
01-29
1.3241
01-29
1.0479
01-28
1.2869
01-28
0.03723.55%开放开放
0.00%
172019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧3.2777
01-29
3.2777
01-29
3.1657
01-28
3.1657
01-28
0.11203.54%暂停开放
0.00%
173161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧3.3075
01-29
3.3075
01-29
3.1944
01-28
3.1944
01-28
0.11313.54%暂停开放
0.10%
174020184博时中证传媒指数发起式C估值图基金吧1.5037
01-29
1.5037
01-29
1.4531
01-28
1.4531
01-28
0.05063.48%开放开放
0.00%
175020183博时中证传媒指数发起式A估值图基金吧1.5119
01-29
1.5119
01-29
1.4611
01-28
1.4611
01-28
0.05083.48%开放开放
0.10%
176241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.7000
01-28
1.7000
01-28
1.6430
01-27
1.6430
01-27
0.05703.47%开放开放
0.15%
177007672建信中证红利潜力指数C估值图基金吧1.4244
01-29
1.4244
01-29
1.3768
01-28
1.3768
01-28
0.04763.46%开放开放
0.00%
178007671建信中证红利潜力指数A估值图基金吧1.4618
01-29
1.4618
01-29
1.4130
01-28
1.4130
01-28
0.04883.45%开放开放
0.12%
179018750山证资管精选行业混合发起式A估值图基金吧1.6113
01-29
1.6113
01-29
1.5576
01-28
1.5576
01-28
0.05373.45%开放开放
---
180519710交银策略回报灵活配置混合估值图基金吧1.4740
01-29
2.2660
01-29
1.4250
01-28
2.2170
01-28
0.04903.44%开放开放
0.15%
181018751山证资管精选行业混合发起式C估值图基金吧1.6253
01-29
1.6253
01-29
1.5712
01-28
1.5712
01-28
0.05413.44%开放开放
---
182160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧0.7460
01-29
1.6017
01-29
0.7214
01-28
1.5771
01-28
0.02463.41%开放开放
0.10%
183015042国泰国证房地产行业指数C估值图基金吧0.7372
01-29
0.7372
01-29
0.7129
01-28
0.7129
01-28
0.02433.41%开放开放
0.00%
184002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3180
01-28
0.3180
01-28
0.3075
01-27
0.3075
01-27
0.01053.41%限大额开放
---
185001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.3230
01-29
2.7470
01-29
2.2470
01-28
2.6710
01-28
0.07603.38%开放开放
0.15%
186011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧2.2710
01-29
2.6890
01-29
2.1970
01-28
2.6150
01-28
0.07403.37%开放开放
0.00%
187010143交银施罗德启欣混合估值图基金吧0.7330
01-29
0.7330
01-29
0.7092
01-28
0.7092
01-28
0.02383.36%开放开放
0.15%
188160719嘉实黄金估值图基金吧2.4350
01-28
2.4350
01-28
2.3560
01-27
2.3560
01-27
0.07903.35%限大额开放
0.08%
189010483交银启道混合估值图基金吧0.7307
01-29
0.7307
01-29
0.7071
01-28
0.7071
01-28
0.02363.34%开放开放
0.15%
190009394银华同力精选混合估值图基金吧1.9123
01-29
1.9123
01-29
1.8505
01-28
1.8505
01-28
0.06183.34%开放开放
0.15%
191320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5980
01-28
2.7610
01-28
2.5150
01-27
2.6780
01-27
0.08303.30%开放开放
0.08%
192000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧3.2450
01-29
3.2450
01-29
3.1420
01-28
3.1420
01-28
0.10303.28%暂停开放
0.15%
193019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧3.2420
01-29
3.2420
01-29
3.1390
01-28
3.1390
01-28
0.10303.28%开放开放
0.15%
194167301方正富邦中证保险A估值图基金吧1.2900
01-29
2.1510
01-29
1.2490
01-28
2.0830
01-28
0.04103.28%开放开放
0.08%
195019342富国价值发现混合A估值图基金吧1.4035
01-29
1.4035
01-29
1.3591
01-28
1.3591
01-28
0.04443.27%限大额开放
0.15%
196014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C估值图基金吧0.5945
01-29
0.5945
01-29
0.5757
01-28
0.5757
01-28
0.01883.27%开放开放
0.00%
197002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.2180
01-28
2.2180
01-28
2.1480
01-27
2.1480
01-27
0.07003.26%限大额开放
0.15%
198019343富国价值发现混合C估值图基金吧1.3861
01-29
1.3861
01-29
1.3424
01-28
1.3424
01-28
0.04373.26%限大额开放
0.00%
199660010农银策略精选混合估值图基金吧1.7876
01-29
1.7876
01-29
1.7311
01-28
1.7311
01-28
0.05653.26%开放开放
0.15%
200014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A估值图基金吧0.6144
01-29
0.6144
01-29
0.5950
01-28
0.5950
01-28
0.01943.26%开放开放
0.15%
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