开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1026993东方阿尔法瑞利混合发起A估值图基金吧1.2208
05-19
1.2208
05-19
1.1433
05-18
1.1433
05-18
0.07756.78%开放开放
0.08%
2026994东方阿尔法瑞利混合发起C估值图基金吧1.2206
05-19
1.2206
05-19
1.1431
05-18
1.1431
05-18
0.07756.78%开放开放
0.00%
3026382中航洞见领航混合A估值图基金吧1.3002
05-19
1.3002
05-19
1.2277
05-18
1.2277
05-18
0.07255.91%开放开放
0.15%
4026383中航洞见领航混合C估值图基金吧1.2974
05-19
1.2974
05-19
1.2251
05-18
1.2251
05-18
0.07235.90%开放开放
0.00%
5501200民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧1.2811
05-19
1.2811
05-19
1.2123
05-18
1.2123
05-18
0.06885.68%开放开放
0.15%
6006271汇安核心成长混合C估值图基金吧1.9558
05-19
1.9558
05-19
1.8532
05-18
1.8532
05-18
0.10265.54%开放开放
0.00%
7006270汇安核心成长混合A估值图基金吧2.0820
05-19
2.0820
05-19
1.9727
05-18
1.9727
05-18
0.10935.54%开放开放
0.15%
8006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧2.0120
05-19
2.0620
05-19
1.9085
05-18
1.9585
05-18
0.10355.42%开放开放
0.15%
9006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧2.0585
05-19
2.1085
05-19
1.9527
05-18
2.0027
05-18
0.10585.42%开放开放
0.00%
10169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧2.0087
05-19
2.0087
05-19
1.9060
05-18
1.9060
05-18
0.10275.39%开放开放
0.15%
11014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧1.8610
05-19
1.8610
05-19
1.7692
05-18
1.7692
05-18
0.09185.19%开放开放
0.15%
12014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧1.8361
05-19
1.8361
05-19
1.7455
05-18
1.7455
05-18
0.09065.19%开放开放
0.00%
13021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.1137
05-19
3.1137
05-19
2.9612
05-18
2.9612
05-18
0.15255.15%开放开放
0.00%
14021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.1269
05-19
3.1269
05-19
2.9737
05-18
2.9737
05-18
0.15325.15%开放开放
0.06%
15024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.4311
05-19
2.4311
05-19
2.3122
05-18
2.3122
05-18
0.11895.14%开放开放
0.07%
16024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.4262
05-19
2.4262
05-19
2.3077
05-18
2.3077
05-18
0.11855.13%开放开放
0.00%
17162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧2.0120
05-19
2.0120
05-19
1.9140
05-18
1.9140
05-18
0.09805.12%开放开放
0.15%
18007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧2.1693
05-19
2.1693
05-19
2.0639
05-18
2.0639
05-18
0.10545.11%开放开放
0.15%
19020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.2817
05-19
3.2817
05-19
3.1224
05-18
3.1224
05-18
0.15935.10%开放开放
0.00%
20020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.3029
05-19
3.3029
05-19
3.1425
05-18
3.1425
05-18
0.16045.10%开放开放
0.12%
21020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.3871
05-19
3.3871
05-19
3.2247
05-18
3.2247
05-18
0.16245.04%开放开放
0.12%
22020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.3565
05-19
3.3565
05-19
3.1957
05-18
3.1957
05-18
0.16085.03%开放开放
0.00%
23024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧1.5973
05-19
1.5973
05-19
1.5216
05-18
1.5216
05-18
0.07574.98%开放开放
0.00%
24014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.0183
05-19
3.0183
05-19
2.8751
05-18
2.8751
05-18
0.14324.98%开放开放
0.10%
25014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧2.9879
05-19
2.9879
05-19
2.8461
05-18
2.8461
05-18
0.14184.98%开放开放
0.00%
26024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧1.6033
05-19
1.6033
05-19
1.5274
05-18
1.5274
05-18
0.07594.97%开放开放
0.15%
27020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.8858
05-19
2.8858
05-19
2.7495
05-18
2.7495
05-18
0.13634.96%开放开放
0.00%
28020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.9047
05-19
2.9047
05-19
2.7676
05-18
2.7676
05-18
0.13714.95%开放开放
0.012%
29021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧2.8842
05-19
2.8842
05-19
2.7484
05-18
2.7484
05-18
0.13584.94%开放开放
0.10%
30021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧2.8728
05-19
2.8728
05-19
2.7377
05-18
2.7377
05-18
0.13514.93%开放开放
0.00%
31020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.0335
05-19
3.0335
05-19
2.8912
05-18
2.8912
05-18
0.14234.92%开放开放
0.12%
32020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.0126
05-19
3.0126
05-19
2.8714
05-18
2.8714
05-18
0.14124.92%开放开放
0.00%
33016501华夏半导体龙头混合发起C估值图基金吧2.9859
05-19
2.9859
05-19
2.8462
05-18
2.8462
05-18
0.13974.91%开放开放
0.00%
34016500华夏半导体龙头混合发起A估值图基金吧3.0342
05-19
3.0342
05-19
2.8922
05-18
2.8922
05-18
0.14204.91%开放开放
0.15%
35005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧2.7570
05-19
2.7570
05-19
2.6280
05-18
2.6280
05-18
0.12904.91%限大额开放
0.15%
36017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧2.7234
05-19
2.7234
05-19
2.5961
05-18
2.5961
05-18
0.12734.90%限大额开放
0.00%
37012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.8010
05-19
1.8010
05-19
1.7172
05-18
1.7172
05-18
0.08384.88%开放开放
0.15%
38012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.7566
05-19
1.7566
05-19
1.6748
05-18
1.6748
05-18
0.08184.88%开放开放
0.00%
39021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.2053
05-19
2.2053
05-19
2.1031
05-18
2.1031
05-18
0.10224.86%开放开放
0.12%
40021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.1956
05-19
2.1956
05-19
2.0939
05-18
2.0939
05-18
0.10174.86%开放开放
0.00%
41009708工银新兴制造混合C估值图基金吧4.3233
05-19
4.3233
05-19
4.1233
05-18
4.1233
05-18
0.20004.85%开放开放
0.00%
42009707工银新兴制造混合A估值图基金吧4.4263
05-19
4.4263
05-19
4.2214
05-18
4.2214
05-18
0.20494.85%开放开放
0.15%
43019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.5016
05-19
2.5016
05-19
2.3859
05-18
2.3859
05-18
0.11574.85%开放开放
0.00%
44019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.5141
05-19
2.5141
05-19
2.3978
05-18
2.3978
05-18
0.11634.85%开放开放
0.10%
45023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.3296
05-19
2.3296
05-19
2.2224
05-18
2.2224
05-18
0.10724.82%开放开放
0.00%
46023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.3344
05-19
2.3344
05-19
2.2270
05-18
2.2270
05-18
0.10744.82%开放开放
0.10%
47014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧4.0040
05-19
4.0040
05-19
3.8220
05-18
3.8220
05-18
0.18204.76%开放开放
0.00%
48026632平安半导体领航精选混合发起式A估值图基金吧1.4063
05-19
1.4063
05-19
1.3426
05-18
1.3426
05-18
0.06374.74%开放开放
0.08%
49026633平安半导体领航精选混合发起式C估值图基金吧1.4048
05-19
1.4048
05-19
1.3412
05-18
1.3412
05-18
0.06364.74%开放开放
0.00%
50014299宏利先进制造股票A估值图基金吧1.5467
05-19
1.5467
05-19
1.4767
05-18
1.4767
05-18
0.07004.74%开放开放
0.15%
51014300宏利先进制造股票C估值图基金吧1.5257
05-19
1.5257
05-19
1.4567
05-18
1.4567
05-18
0.06904.74%开放开放
0.00%
52011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧2.2067
05-19
2.2067
05-19
2.1069
05-18
2.1069
05-18
0.09984.74%开放开放
0.15%
53015585国泰优势行业混合C估值图基金吧3.3828
05-19
3.3828
05-19
3.2299
05-18
3.2299
05-18
0.15294.73%开放开放
0.00%
54005819国泰优势行业混合A估值图基金吧3.4644
05-19
3.4644
05-19
3.3078
05-18
3.3078
05-18
0.15664.73%开放开放
0.15%
55011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧2.1486
05-19
2.1486
05-19
2.0515
05-18
2.0515
05-18
0.09714.73%开放开放
0.00%
56000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧4.0580
05-19
4.9640
05-19
3.8750
05-18
4.7810
05-18
0.18304.72%开放开放
0.15%
57025687国泰半导体制造精选混合发起C估值图基金吧1.6198
05-19
1.6198
05-19
1.5473
05-18
1.5473
05-18
0.07254.69%开放开放
0.00%
58025686国泰半导体制造精选混合发起A估值图基金吧1.6235
05-19
1.6235
05-19
1.5508
05-18
1.5508
05-18
0.07274.69%开放开放
0.15%
59010913国泰成长价值混合C估值图基金吧1.3817
05-19
1.3817
05-19
1.3198
05-18
1.3198
05-18
0.06194.69%开放开放
0.00%
60010912国泰成长价值混合A估值图基金吧1.4180
05-19
1.4180
05-19
1.3545
05-18
1.3545
05-18
0.06354.69%开放开放
0.15%
61001470融通通鑫灵活配置混合估值图基金吧2.4460
05-19
2.5050
05-19
2.3370
05-18
2.3960
05-18
0.10904.66%开放开放
0.15%
62010136宏利高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.9392
05-19
2.0293
05-19
1.8532
05-18
1.9433
05-18
0.08604.64%开放开放
0.00%
63010135宏利高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.9628
05-19
2.0629
05-19
1.8758
05-18
1.9759
05-18
0.08704.64%开放开放
0.15%
64024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.0607
05-19
2.0607
05-19
1.9696
05-18
1.9696
05-18
0.09114.63%开放开放
0.00%
65024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.0636
05-19
2.0636
05-19
1.9724
05-18
1.9724
05-18
0.09124.62%开放开放
0.10%
66002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.7129
05-19
3.9568
05-19
2.5942
05-18
3.8381
05-18
0.11874.58%开放开放
0.00%
67001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧2.7369
05-19
2.9671
05-19
2.6171
05-18
2.8473
05-18
0.11984.58%开放开放
0.08%
68025968建信科技智选股票型发起A估值图基金吧1.4747
05-19
1.4747
05-19
1.4101
05-18
1.4101
05-18
0.06464.58%开放开放
0.15%
69025969建信科技智选股票型发起C估值图基金吧1.4720
05-19
1.4720
05-19
1.4075
05-18
1.4075
05-18
0.06454.58%开放开放
0.00%
70023045太平科技先锋混合发起式C估值图基金吧2.0491
05-19
2.0491
05-19
1.9595
05-18
1.9595
05-18
0.08964.57%开放开放
0.00%
71023044太平科技先锋混合发起式A估值图基金吧2.0643
05-19
2.0643
05-19
1.9740
05-18
1.9740
05-18
0.09034.57%开放开放
0.15%
72025333诺安成长混合C估值图基金吧2.3380
05-19
2.3380
05-19
2.2370
05-18
2.2370
05-18
0.10104.51%开放开放
0.00%
73320007诺安成长混合A估值图基金吧2.3460
05-19
2.7910
05-19
2.2450
05-18
2.6900
05-18
0.10104.50%开放开放
0.15%
74001068国新国证新锐A估值图基金吧1.8900
05-19
1.8900
05-19
1.8090
05-18
1.8090
05-18
0.08104.48%开放开放
0.12%
75024224国新国证新锐C估值图基金吧1.8830
05-19
1.8830
05-19
1.8030
05-18
1.8030
05-18
0.08004.44%开放开放
0.00%
76025472华西优选成长一年持有混合C估值图基金吧1.9481
05-19
1.9481
05-19
1.8654
05-18
1.8654
05-18
0.08274.43%开放开放
0.00%
77019281华西优选成长一年持有混合A估值图基金吧1.9558
05-19
1.9558
05-19
1.8728
05-18
1.8728
05-18
0.08304.43%开放开放
0.15%
78013495信澳产业优选一年持有混合A估值图基金吧0.8282
05-19
0.8282
05-19
0.7931
05-18
0.7931
05-18
0.03514.43%开放开放
0.15%
79015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧2.4044
05-19
2.4044
05-19
2.3024
05-18
2.3024
05-18
0.10204.43%开放开放
0.00%
80001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.4031
05-19
2.4031
05-19
2.3012
05-18
2.3012
05-18
0.10194.43%开放开放
0.15%
81013496信澳产业优选一年持有混合C估值图基金吧0.8010
05-19
0.8010
05-19
0.7671
05-18
0.7671
05-18
0.03394.42%开放开放
0.00%
82018082光大产业新动力混合C估值图基金吧2.6730
05-19
2.6730
05-19
2.5600
05-18
2.5600
05-18
0.11304.41%开放开放
0.00%
83002772光大产业新动力混合A估值图基金吧2.6400
05-19
2.7550
05-19
2.5290
05-18
2.6440
05-18
0.11104.39%开放开放
0.15%
84015658富荣研究优选混合C估值图基金吧1.4642
05-19
1.4642
05-19
1.4029
05-18
1.4029
05-18
0.06134.37%开放开放
0.00%
85015657富荣研究优选混合A估值图基金吧1.4800
05-19
1.4800
05-19
1.4180
05-18
1.4180
05-18
0.06204.37%开放开放
0.15%
86018776金信精选成长混合A估值图基金吧2.5998
05-19
2.5998
05-19
2.4912
05-18
2.4912
05-18
0.10864.36%开放开放
0.15%
87018777金信精选成长混合C估值图基金吧2.5582
05-19
2.5582
05-19
2.4513
05-18
2.4513
05-18
0.10694.36%开放开放
0.00%
88002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧4.2986
05-19
4.2986
05-19
4.1195
05-18
4.1195
05-18
0.17914.35%开放开放
0.15%
89020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧4.3246
05-19
4.3246
05-19
4.1444
05-18
4.1444
05-18
0.18024.35%开放开放
---
90022334广发产业甄选混合A估值图基金吧1.6152
05-19
1.6152
05-19
1.5480
05-18
1.5480
05-18
0.06724.34%开放开放
0.15%
91022335广发产业甄选混合C估值图基金吧1.6003
05-19
1.6003
05-19
1.5338
05-18
1.5338
05-18
0.06654.34%开放开放
0.00%
92015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.9310
05-19
8.3875
05-19
7.6027
05-18
8.0592
05-18
0.32834.32%开放开放
0.00%
93005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.1114
05-19
8.5538
05-19
7.7755
05-18
8.2179
05-18
0.33594.32%开放开放
0.15%
94007872金信稳健策略混合A估值图基金吧3.5414
05-19
3.5414
05-19
3.3960
05-18
3.3960
05-18
0.14544.28%开放开放
0.15%
95020436金信稳健策略混合C估值图基金吧3.5131
05-19
3.5131
05-19
3.3689
05-18
3.3689
05-18
0.14424.28%开放开放
---
96021699汇添富远见成长混合发起式A估值图基金吧1.6188
05-19
1.6188
05-19
1.5529
05-18
1.5529
05-18
0.06594.24%开放开放
0.15%
97021700汇添富远见成长混合发起式C估值图基金吧1.6040
05-19
1.6040
05-19
1.5388
05-18
1.5388
05-18
0.06524.24%开放开放
0.00%
98020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧3.5709
05-19
3.5709
05-19
3.4260
05-18
3.4260
05-18
0.14494.23%开放开放
0.00%
99020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧3.6190
05-19
3.6190
05-19
3.4722
05-18
3.4722
05-18
0.14684.23%开放开放
0.15%
100008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.4137
05-19
1.4137
05-19
1.3566
05-18
1.3566
05-18
0.05714.21%开放开放
0.15%
101008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.3699
05-19
1.3699
05-19
1.3146
05-18
1.3146
05-18
0.05534.21%开放开放
0.00%
102013841银华集成电路混合C估值图基金吧2.5504
05-19
2.5504
05-19
2.4477
05-18
2.4477
05-18
0.10274.20%开放开放
0.00%
103013840银华集成电路混合A估值图基金吧2.5733
05-19
2.5733
05-19
2.4696
05-18
2.4696
05-18
0.10374.20%开放开放
0.15%
104024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.1595
05-19
2.1595
05-19
2.0727
05-18
2.0727
05-18
0.08684.19%限大额开放
0.12%
105024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.1562
05-19
2.1562
05-19
2.0696
05-18
2.0696
05-18
0.08664.18%限大额开放
0.00%
106481015工银主题策略混合A估值图基金吧7.8160
05-19
7.8160
05-19
7.5040
05-18
7.5040
05-18
0.31204.16%开放开放
0.15%
107025861万家泓裕成长驱动混合发起式C估值图基金吧1.5699
05-19
1.5699
05-19
1.5074
05-18
1.5074
05-18
0.06254.15%开放开放
0.00%
108161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧3.4832
05-19
3.9549
05-19
3.3444
05-18
3.8161
05-18
0.13884.15%开放开放
0.15%
109006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧3.0001
05-19
3.1680
05-19
2.8806
05-18
3.0485
05-18
0.11954.15%开放开放
0.00%
110024245广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.6761
05-19
1.6761
05-19
1.6093
05-18
1.6093
05-18
0.06684.15%开放开放
0.10%
111024246广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.6729
05-19
1.6729
05-19
1.6062
05-18
1.6062
05-18
0.06674.15%开放开放
0.00%
112025860万家泓裕成长驱动混合发起式A估值图基金吧1.5741
05-19
1.5741
05-19
1.5115
05-18
1.5115
05-18
0.06264.14%开放开放
0.15%
113013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.6400
05-19
7.6400
05-19
7.3360
05-18
7.3360
05-18
0.30404.14%开放开放
0.00%
114019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧2.1713
05-19
2.1713
05-19
2.0852
05-18
2.0852
05-18
0.08614.13%开放开放
0.15%
115019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧2.1449
05-19
2.1449
05-19
2.0599
05-18
2.0599
05-18
0.08504.13%开放开放
0.00%
116023565易方达科创人工智能ETF联接C估值图基金吧1.6708
05-19
1.6708
05-19
1.6053
05-18
1.6053
05-18
0.06554.08%开放开放
0.00%
117023564易方达科创人工智能ETF联接A估值图基金吧1.6760
05-19
1.6760
05-19
1.6103
05-18
1.6103
05-18
0.06574.08%开放开放
0.12%
118016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧3.8999
05-19
3.8999
05-19
3.7475
05-18
3.7475
05-18
0.15244.07%开放开放
0.00%
119005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧3.9913
05-19
3.9913
05-19
3.8353
05-18
3.8353
05-18
0.15604.07%开放开放
0.15%
120025105南方上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1999
05-19
1.1999
05-19
1.1530
05-18
1.1530
05-18
0.04694.07%开放开放
0.12%
121024410鑫元科创AI指数发起式C估值图基金吧1.4501
05-19
1.4501
05-19
1.3934
05-18
1.3934
05-18
0.05674.07%开放开放
0.00%
122024409鑫元科创AI指数发起式A估值图基金吧1.4534
05-19
1.4534
05-19
1.3966
05-18
1.3966
05-18
0.05684.07%开放开放
0.12%
123023520博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.5150
05-19
1.5150
05-19
1.4558
05-18
1.4558
05-18
0.05924.07%开放开放
0.10%
124026654汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧1.1255
05-19
1.1255
05-19
1.0816
05-18
1.0816
05-18
0.04394.06%开放开放
0.03%
125025106南方上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1983
05-19
1.1983
05-19
1.1515
05-18
1.1515
05-18
0.04684.06%开放开放
0.00%
126024412华夏上证科创板人工智能ETF联接C估值图基金吧1.2634
05-19
1.2634
05-19
1.2141
05-18
1.2141
05-18
0.04934.06%开放开放
0.00%
127024411华夏上证科创板人工智能ETF联接A估值图基金吧1.2651
05-19
1.2651
05-19
1.2157
05-18
1.2157
05-18
0.04944.06%开放开放
0.10%
128024774永赢上证科创板人工智能指数发起A估值图基金吧1.4581
05-19
1.4581
05-19
1.4012
05-18
1.4012
05-18
0.05694.06%开放开放
0.10%
129024775永赢上证科创板人工智能指数发起C估值图基金吧1.4559
05-19
1.4559
05-19
1.3991
05-18
1.3991
05-18
0.05684.06%开放开放
0.00%
130024776永赢上证科创板人工智能指数发起E估值图基金吧1.4570
05-19
1.4570
05-19
1.4001
05-18
1.4001
05-18
0.05694.06%开放开放
0.00%
131023521博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.5096
05-19
1.5096
05-19
1.4507
05-18
1.4507
05-18
0.05894.06%开放开放
0.00%
132014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧2.8635
05-19
2.8635
05-19
2.7519
05-18
2.7519
05-18
0.11164.06%开放开放
0.15%
133023989博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.5143
05-19
1.5143
05-19
1.4552
05-18
1.4552
05-18
0.05914.06%开放开放
---
134026655汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧1.1249
05-19
1.1249
05-19
1.0811
05-18
1.0811
05-18
0.04384.05%开放开放
0.00%
135026613国泰上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1333
05-19
1.1333
05-19
1.0892
05-18
1.0892
05-18
0.04414.05%开放开放
0.03%
136024875嘉实上证科创板人工智能指数发起式C估值图基金吧1.2172
05-19
1.2172
05-19
1.1698
05-18
1.1698
05-18
0.04744.05%开放开放
0.00%
137024874嘉实上证科创板人工智能指数发起式A估值图基金吧1.2189
05-19
1.2189
05-19
1.1714
05-18
1.1714
05-18
0.04754.05%开放开放
0.10%
138014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧2.8025
05-19
2.8025
05-19
2.6934
05-18
2.6934
05-18
0.10914.05%开放开放
0.00%
139026614国泰上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1326
05-19
1.1326
05-19
1.0886
05-18
1.0886
05-18
0.04404.04%开放开放
0.00%
140024751兴业上证科创板人工智能指数C估值图基金吧1.2081
05-19
1.2081
05-19
1.1612
05-18
1.1612
05-18
0.04694.04%开放开放
0.00%
141024764富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.5395
05-19
1.5395
05-19
1.4797
05-18
1.4797
05-18
0.05984.04%开放开放
0.00%
142024763富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.5420
05-19
1.5420
05-19
1.4821
05-18
1.4821
05-18
0.05994.04%开放开放
0.12%
143506008长城科创两年定开混合A估值图基金吧1.3154
05-19
1.3154
05-19
1.2644
05-18
1.2644
05-18
0.05104.03%暂停暂停
0.15%
144024750兴业上证科创板人工智能指数A估值图基金吧1.2099
05-19
1.2099
05-19
1.1630
05-18
1.1630
05-18
0.04694.03%开放开放
0.10%
145012793长城科创两年定开混合C估值图基金吧1.2847
05-19
1.2847
05-19
1.2350
05-18
1.2350
05-18
0.04974.02%暂停暂停
0.00%
146019571诺安优化配置混合C估值图基金吧3.3631
05-19
3.3631
05-19
3.2330
05-18
3.2330
05-18
0.13014.02%开放开放
0.00%
147006025诺安优化配置混合A估值图基金吧3.4048
05-19
3.4048
05-19
3.2731
05-18
3.2731
05-18
0.13174.02%开放开放
0.15%
148026788鹏华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1810
05-19
1.1810
05-19
1.1354
05-18
1.1354
05-18
0.04564.02%开放开放
0.00%
149024561华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.7251
05-19
1.7251
05-19
1.6584
05-18
1.6584
05-18
0.06674.02%开放开放
0.00%
150024560华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.7295
05-19
1.7295
05-19
1.6626
05-18
1.6626
05-18
0.06694.02%开放开放
0.10%
151023552银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4938
05-19
1.4938
05-19
1.4361
05-18
1.4361
05-18
0.05774.02%开放开放
0.00%
152023551银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4921
05-19
1.4921
05-19
1.4345
05-18
1.4345
05-18
0.05764.02%开放开放
0.00%
153023550银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4956
05-19
1.4956
05-19
1.4378
05-18
1.4378
05-18
0.05784.02%开放开放
0.12%
154026787鹏华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.1815
05-19
1.1815
05-19
1.1359
05-18
1.1359
05-18
0.04564.01%开放开放
0.03%
155015981光大高端装备混合C估值图基金吧1.1920
05-19
1.1920
05-19
1.1462
05-18
1.1462
05-18
0.04584.00%限大额开放
0.00%
156015980光大高端装备混合A估值图基金吧1.2011
05-19
1.2011
05-19
1.1549
05-18
1.1549
05-18
0.04624.00%限大额开放
0.15%
157014863建信信息产业股票C估值图基金吧5.3520
05-19
5.3520
05-19
5.1460
05-18
5.1460
05-18
0.20604.00%开放开放
0.00%
158001070建信信息产业股票A估值图基金吧5.4350
05-19
5.4350
05-19
5.2260
05-18
5.2260
05-18
0.20904.00%开放开放
0.15%
159021593上银数字经济混合发起式A估值图基金吧2.3703
05-19
2.3703
05-19
2.2795
05-18
2.2795
05-18
0.09083.98%开放开放
0.15%
160021594上银数字经济混合发起式C估值图基金吧2.3546
05-19
2.3546
05-19
2.2645
05-18
2.2645
05-18
0.09013.98%开放开放
0.00%
161025342长盛上证科创板芯片指数A估值图基金吧1.3856
05-19
1.3856
05-19
1.3326
05-18
1.3326
05-18
0.05303.98%开放开放
0.05%
162021511宏利半导体产业混合发起C估值图基金吧2.6440
05-19
2.6440
05-19
2.5431
05-18
2.5431
05-18
0.10093.97%开放开放
0.00%
163021510宏利半导体产业混合发起A估值图基金吧2.6585
05-19
2.6585
05-19
2.5570
05-18
2.5570
05-18
0.10153.97%开放开放
0.15%
164025343长盛上证科创板芯片指数C估值图基金吧1.3842
05-19
1.3842
05-19
1.3313
05-18
1.3313
05-18
0.05293.97%开放开放
0.00%
165024899国投瑞银上证科创板人工智能指数...估值图基金吧1.2665
05-19
1.2665
05-19
1.2181
05-18
1.2181
05-18
0.04843.97%开放开放
0.00%
166024898国投瑞银上证科创板人工智能指数...估值图基金吧1.2687
05-19
1.2687
05-19
1.2202
05-18
1.2202
05-18
0.04853.97%开放开放
0.10%
167001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧2.0760
05-19
2.1910
05-19
1.9970
05-18
2.1120
05-18
0.07903.96%开放开放
0.15%
168519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧2.7040
05-19
2.7040
05-19
2.6020
05-18
2.6020
05-18
0.10203.92%开放开放
0.00%
169019426中银数字经济混合A估值图基金吧2.5383
05-19
2.5383
05-19
2.4429
05-18
2.4429
05-18
0.09543.91%开放开放
0.15%
170002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧2.0480
05-19
2.1630
05-19
1.9710
05-18
2.0860
05-18
0.07703.91%开放开放
0.15%
171019427中银数字经济混合C估值图基金吧2.5157
05-19
2.5157
05-19
2.4212
05-18
2.4212
05-18
0.09453.90%开放开放
0.00%
172018000鹏华芯片产业混合发起式A估值图基金吧2.6879
05-19
2.6879
05-19
2.5872
05-18
2.5872
05-18
0.10073.89%开放开放
0.15%
173018001鹏华芯片产业混合发起式C估值图基金吧2.6204
05-19
2.6204
05-19
2.5222
05-18
2.5222
05-18
0.09823.89%开放开放
0.00%
174001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.6289
05-19
4.9519
05-19
4.4557
05-18
4.7787
05-18
0.17323.89%限大额开放
0.12%
175001217易方达新收益混合C估值图基金吧4.4692
05-19
4.7872
05-19
4.3020
05-18
4.6200
05-18
0.16723.89%限大额开放
0.00%
176519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.9430
05-19
2.9430
05-19
2.8330
05-18
2.8330
05-18
0.11003.88%开放开放
0.15%
177008051同泰慧择混合C估值图基金吧0.4887
05-19
0.4887
05-19
0.4705
05-18
0.4705
05-18
0.01823.87%开放开放
0.00%
178008655招商科技创新混合A估值图基金吧2.1334
05-19
2.1334
05-19
2.0541
05-18
2.0541
05-18
0.07933.86%开放开放
0.15%
179008656招商科技创新混合C估值图基金吧2.0277
05-19
2.0277
05-19
1.9524
05-18
1.9524
05-18
0.07533.86%开放开放
0.00%
180026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A估值图基金吧1.0910
05-19
1.0910
05-19
1.0505
05-18
1.0505
05-18
0.04053.86%开放开放
0.12%
181026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C估值图基金吧1.0899
05-19
1.0899
05-19
1.0494
05-18
1.0494
05-18
0.04053.86%开放开放
0.00%
182008050同泰慧择混合A估值图基金吧0.5014
05-19
0.5014
05-19
0.4828
05-18
0.4828
05-18
0.01863.85%开放开放
0.15%
183007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.3142
05-19
5.3142
05-19
5.1180
05-18
5.1180
05-18
0.19623.83%限大额开放
0.15%
184021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.6159
05-19
3.6159
05-19
3.4830
05-18
3.4830
05-18
0.13293.82%开放开放
0.12%
185022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.3267
05-19
2.3267
05-19
2.2412
05-18
2.2412
05-18
0.08553.81%开放开放
0.00%
186022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.3297
05-19
2.3297
05-19
2.2442
05-18
2.2442
05-18
0.08553.81%开放开放
0.10%
187021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.6095
05-19
3.6095
05-19
3.4769
05-18
3.4769
05-18
0.13263.81%开放开放
0.00%
188020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.6059
05-19
3.6059
05-19
3.4735
05-18
3.4735
05-18
0.13243.81%开放开放
0.12%
189020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.5816
05-19
3.5816
05-19
3.4501
05-18
3.4501
05-18
0.13153.81%开放开放
0.00%
190017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.9173
05-19
2.9173
05-19
2.8102
05-18
2.8102
05-18
0.10713.81%开放开放
0.10%
191017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.8924
05-19
2.8924
05-19
2.7863
05-18
2.7863
05-18
0.10613.81%开放开放
0.00%
192021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.9006
05-19
2.9006
05-19
2.7941
05-18
2.7941
05-18
0.10653.81%开放开放
---
193024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.6244
05-19
1.6244
05-19
1.5650
05-18
1.5650
05-18
0.05943.80%开放开放
0.10%
194024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.6221
05-19
1.6221
05-19
1.5628
05-18
1.5628
05-18
0.05933.79%开放开放
0.00%
195021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.7675
05-19
3.7675
05-19
3.6300
05-18
3.6300
05-18
0.13753.79%开放开放
0.05%
196020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.4783
05-19
3.4783
05-19
3.3514
05-18
3.3514
05-18
0.12693.79%开放开放
0.00%
197020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.4936
05-19
3.4936
05-19
3.3661
05-18
3.3661
05-18
0.12753.79%开放开放
0.08%
198005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧2.2673
05-19
2.2673
05-19
2.1846
05-18
2.1846
05-18
0.08273.79%开放开放
0.00%
199005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧2.3670
05-19
2.3670
05-19
2.2806
05-18
2.2806
05-18
0.08643.79%开放开放
0.15%
200022740申万菱信乐享混合C估值图基金吧2.2362
05-19
2.2362
05-19
2.1548
05-18
2.1548
05-18
0.08143.78%开放开放
0.00%
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