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数据日期：2024-04-30

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.1457	1.1457	1.1177	1.1177	0.0280	2.51%	开放	开放	0.10%
		2	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.1360	1.1360	1.1082	1.1082	0.0278	2.51%	开放	开放	0.00%
		3	012461	东财家电A 估值图基金吧	0.9828	0.9828	0.9596	0.9596	0.0232	2.42%	开放	开放	0.12%
		4	012462	东财家电C 估值图基金吧	0.9718	0.9718	0.9489	0.9489	0.0229	2.41%	开放	开放	0.00%
		5	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	1.1162	1.1162	1.0919	1.0919	0.0243	2.23%	开放	开放	0.10%
		6	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	1.1137	1.1137	1.0895	1.0895	0.0242	2.22%	开放	开放	0.00%
		7	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0396	1.0396	1.0175	1.0175	0.0221	2.17%	开放	开放	0.12%
		8	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.0236	1.0236	1.0019	1.0019	0.0217	2.17%	开放	开放	0.00%
		9	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	1.1202	1.1202	1.0966	1.0966	0.0236	2.15%	开放	开放	0.12%
		10	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	1.1182	1.1182	1.0947	1.0947	0.0235	2.15%	开放	开放	0.00%
		11	001044	嘉实新消费股票估值图基金吧	2.5880	2.6580	2.5340	2.6040	0.0540	2.13%	限大额	开放	0.15%
		12	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.2518	1.2518	1.2260	1.2260	0.0258	2.10%	开放	开放	0.10%
		13	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.2367	1.2367	1.2113	1.2113	0.0254	2.10%	开放	开放	0.00%
		14	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1887	1.1887	1.1643	1.1643	0.0244	2.10%	开放	开放	0.12%
		15	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1855	1.1855	1.1612	1.1612	0.0243	2.09%	开放	开放	0.00%
		16	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.2956	1.2956	1.2692	1.2692	0.0264	2.08%	开放	开放	0.00%
		17	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.3096	1.3096	1.2830	1.2830	0.0266	2.07%	开放	开放	0.12%
		18	019959	湘财医药健康混合C 估值图基金吧	1.1869	1.1869	1.1642	1.1642	0.0227	1.95%	开放	开放	0.00%
		19	019958	湘财医药健康混合A 估值图基金吧	1.1856	1.1856	1.1629	1.1629	0.0227	1.95%	开放	开放	0.15%
		20	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9295	0.9295	0.9117	0.9117	0.0178	1.95%	暂停	暂停	0.06%
		21	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9112	0.9112	0.0178	1.95%	暂停	暂停	0.00%
		22	007439	东海科技动力A 估值图基金吧	1.2684	1.2684	1.2450	1.2450	0.0234	1.88%	开放	开放	0.15%
		23	007463	东海科技动力C 估值图基金吧	1.2320	1.2320	1.2093	1.2093	0.0227	1.88%	开放	开放	0.00%
		24	020491	万家医药量化选股混合发起式A 估值图基金吧	0.9218	0.9218	0.9057	0.9057	0.0161	1.78%	开放	开放	0.15%
		25	020492	万家医药量化选股混合发起式C 估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9043	0.9043	0.0161	1.78%	开放	开放	0.00%
		26	270050	广发新经济混合A 估值图基金吧	2.4198	2.4198	2.3777	2.3777	0.0421	1.77%	开放	开放	0.15%
		27	010134	广发新经济混合C 估值图基金吧	2.3859	2.3859	2.3445	2.3445	0.0414	1.77%	开放	开放	0.00%
		28	008871	大成睿裕六月持有股票A 估值图基金吧	1.3470	1.3470	1.3236	1.3236	0.0234	1.77%	开放	开放	0.15%
		29	008872	大成睿裕六月持有股票C 估值图基金吧	1.3158	1.3158	1.2929	1.2929	0.0229	1.77%	开放	开放	0.00%
		30	017479	广发医药精选股票A 估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9109	0.9109	0.0161	1.77%	开放	开放	0.15%
		31	017480	广发医药精选股票C 估值图基金吧	0.9232	0.9232	0.9072	0.9072	0.0160	1.76%	开放	开放	0.00%
		32	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A 估值图基金吧	0.9069	0.9069	0.8915	0.8915	0.0154	1.73%	开放	开放	0.15%
		33	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C 估值图基金吧	0.9003	0.9003	0.8850	0.8850	0.0153	1.73%	开放	开放	0.00%
		34	011425	广发优势成长股票A 估值图基金吧	0.4016	0.4016	0.3948	0.3948	0.0068	1.72%	开放	开放	0.15%
		35	011426	广发优势成长股票C 估值图基金吧	0.3965	0.3965	0.3898	0.3898	0.0067	1.72%	开放	开放	0.00%
		36	007750	广发优势增长股票估值图基金吧	0.8783	0.8783	0.8635	0.8635	0.0148	1.71%	开放	开放	0.15%
		37	016018	银河康乐股票C 估值图基金吧	2.0350	2.0350	2.0020	2.0020	0.0330	1.65%	开放	开放	0.00%
		38	015150	恒越匠心优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.8451	0.8451	0.8314	0.8314	0.0137	1.65%	开放	开放	1.50%
		39	015151	恒越匠心优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%	开放	开放	0.00%
		40	519673	银河康乐股票A 估值图基金吧	2.0600	2.0600	2.0270	2.0270	0.0330	1.63%	开放	开放	0.15%
		41	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.3747	1.3747	1.3526	1.3526	0.0221	1.63%	开放	开放	0.15%
		42	002851	南方品质优选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0133	2.0133	1.9812	1.9812	0.0321	1.62%	开放	开放	0.15%
		43	013501	南方品质优选灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9820	1.9820	1.9504	1.9504	0.0316	1.62%	开放	开放	0.00%
		44	011335	银河医药混合A 估值图基金吧	0.5021	0.5021	0.4941	0.4941	0.0080	1.62%	开放	开放	0.15%
		45	015666	银河医药混合C 估值图基金吧	0.4945	0.4945	0.4866	0.4866	0.0079	1.62%	开放	开放	0.00%
		46	009069	大成睿鑫股票A 估值图基金吧	1.1674	1.1674	1.1490	1.1490	0.0184	1.60%	开放	开放	0.15%
		47	009070	大成睿鑫股票C 估值图基金吧	1.1503	1.1503	1.1322	1.1322	0.0181	1.60%	开放	开放	0.00%
		48	010434	红土创新医疗保健股票估值图基金吧	1.0705	1.0705	1.0539	1.0539	0.0166	1.58%	开放	开放	0.15%
		49	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4328	5.3858	4.3641	5.3171	0.0687	1.57%	开放	开放	0.15%
		50	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4108	4.4108	4.3425	4.3425	0.0683	1.57%	开放	开放	0.00%
		51	005123	南方优享分红混合A 估值图基金吧	0.9712	1.5712	0.9562	1.5562	0.0150	1.57%	开放	开放	0.15%
		52	006587	南方优享分红混合C 估值图基金吧	0.9307	1.5307	0.9163	1.5163	0.0144	1.57%	开放	开放	0.00%
		53	202003	南方绩优成长混合A 估值图基金吧	0.8565	3.5462	0.8434	3.5331	0.0131	1.55%	开放	开放	0.15%
		54	006540	南方绩优成长混合C 估值图基金吧	0.8405	3.4922	0.8277	3.4794	0.0128	1.55%	开放	开放	0.00%
		55	017468	鑫元消费甄选混合发起C 估值图基金吧	0.7726	0.7726	0.7608	0.7608	0.0118	1.55%	开放	开放	0.00%
		56	017467	鑫元消费甄选混合发起A 估值图基金吧	0.7759	0.7759	0.7641	0.7641	0.0118	1.54%	开放	开放	0.12%
		57	011598	信澳医药健康混合估值图基金吧	0.8129	0.8129	0.8010	0.8010	0.0119	1.49%	限大额	开放	0.15%
		58	017977	信澳优享生活混合A 估值图基金吧	0.8497	0.8497	0.8374	0.8374	0.0123	1.47%	开放	开放	0.15%
		59	003956	南方产业智选股票估值图基金吧	1.7417	1.7417	1.7167	1.7167	0.0250	1.46%	开放	开放	0.15%
		60	017978	信澳优享生活混合C 估值图基金吧	0.8439	0.8439	0.8318	0.8318	0.0121	1.45%	开放	开放	0.00%
		61	001128	宝盈新兴产业混合A 估值图基金吧	0.8022	0.8022	0.7907	0.7907	0.0115	1.45%	开放	开放	0.15%
		62	012815	宝盈新兴产业混合C 估值图基金吧	0.7889	0.7889	0.7776	0.7776	0.0113	1.45%	开放	开放	0.00%
		63	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	2.8569	2.8569	2.8165	2.8165	0.0404	1.43%	开放	开放	0.15%
		64	005856	中科沃土沃瑞混合C 估值图基金吧	2.7688	2.7688	2.7297	2.7297	0.0391	1.43%	开放	开放	0.00%
		65	004352	北信瑞丰研究精选估值图基金吧	1.3414	1.3414	1.3225	1.3225	0.0189	1.43%	开放	开放	0.15%
		66	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5335	5.0478	0.5261	5.0143	0.0074	1.41%	开放	开放	0.15%
		67	003291	信澳健康中国混合A 估值图基金吧	2.1190	2.1190	2.0900	2.0900	0.0290	1.39%	限大额	开放	0.15%
		68	010025	广发聚丰混合C 估值图基金吧	0.5261	0.9244	0.5189	0.9172	0.0072	1.39%	开放	开放	0.00%
		69	015208	信澳健康中国混合C 估值图基金吧	2.0900	2.0900	2.0620	2.0620	0.0280	1.36%	限大额	开放	0.00%
		70	519678	银河消费混合A 估值图基金吧	1.6620	1.6620	1.6400	1.6400	0.0220	1.34%	开放	开放	0.15%
		71	016475	大成新兴活力混合A 估值图基金吧	0.9576	0.9576	0.9450	0.9450	0.0126	1.33%	开放	开放	0.15%
		72	016476	大成新兴活力混合C 估值图基金吧	0.9537	0.9537	0.9412	0.9412	0.0125	1.33%	开放	开放	0.00%
		73	870017	广发资管消费精选灵活配置混合估值图基金吧	0.8942	1.7160	0.8825	1.6952	0.0117	1.33%	开放	开放	0.10%
		74	017772	大成景阳领先混合C 估值图基金吧	0.7250	0.7250	0.7155	0.7155	0.0095	1.33%	开放	开放	0.00%
		75	017182	大成至诚鑫选混合C 估值图基金吧	0.9621	0.9621	0.9496	0.9496	0.0125	1.32%	开放	开放	0.00%
		76	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7283	4.6988	0.7188	4.6893	0.0095	1.32%	开放	开放	0.15%
		77	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	1.6290	1.7050	1.6080	1.6840	0.0210	1.31%	开放	开放	0.15%
		78	017181	大成至诚鑫选混合A 估值图基金吧	0.9655	0.9655	0.9530	0.9530	0.0125	1.31%	开放	开放	0.15%
		79	015668	银河消费混合C 估值图基金吧	1.6360	1.6360	1.6150	1.6150	0.0210	1.30%	开放	开放	0.00%
		80	011363	南方兴润价值一年持有混合A 估值图基金吧	0.7173	0.7173	0.7081	0.7081	0.0092	1.30%	开放	开放	1.50%
		81	011364	南方兴润价值一年持有混合C 估值图基金吧	0.7035	0.7035	0.6945	0.6945	0.0090	1.30%	开放	开放	0.00%
		82	016264	嘉实新起航混合C 估值图基金吧	1.1030	1.1030	1.0890	1.0890	0.0140	1.29%	限大额	开放	0.00%
		83	004209	大成智惠量化多策略混合A 估值图基金吧	0.7768	0.9948	0.7669	0.9849	0.0099	1.29%	开放	开放	0.12%
		84	018694	大成智惠量化多策略混合C 估值图基金吧	0.7746	0.7746	0.7647	0.7647	0.0099	1.29%	开放	开放	0.00%
		85	002212	嘉实新起航混合A 估值图基金吧	1.1090	1.1820	1.0950	1.1680	0.0140	1.28%	限大额	开放	0.15%
		86	015549	金鹰品质消费混合发起式A 估值图基金吧	0.7056	0.7056	0.6967	0.6967	0.0089	1.28%	开放	开放	0.15%
		87	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.9140	1.9140	1.8900	1.8900	0.0240	1.27%	开放	开放	0.15%
		88	019708	中银消费主题混合C 估值图基金吧	1.9110	1.9110	1.8870	1.8870	0.0240	1.27%	开放	开放	0.00%
		89	015550	金鹰品质消费混合发起式C 估值图基金吧	0.6946	0.6946	0.6859	0.6859	0.0087	1.27%	开放	开放	0.00%
		90	011346	淳厚鑫淳一年持有混合估值图基金吧	0.6618	0.6618	0.6535	0.6535	0.0083	1.27%	开放	开放	0.15%
		91	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	1.6250	1.6250	1.6050	1.6050	0.0200	1.25%	开放	开放	0.00%
		92	013853	大成匠心卓越三年持有混合A 估值图基金吧	1.2312	1.2312	1.2160	1.2160	0.0152	1.25%	开放	暂停	0.15%
		93	013854	大成匠心卓越三年持有混合C 估值图基金吧	1.2219	1.2219	1.2068	1.2068	0.0151	1.25%	开放	暂停	0.00%
		94	010930	大成核心价值甄选混合C 估值图基金吧	1.1026	1.1026	1.0891	1.0891	0.0135	1.24%	开放	开放	0.00%
		95	011349	淳厚现代服务业股票A 估值图基金吧	0.9564	0.9564	0.9447	0.9447	0.0117	1.24%	开放	开放	1.50%
		96	011350	淳厚现代服务业股票C 估值图基金吧	0.9411	0.9411	0.9296	0.9296	0.0115	1.24%	开放	开放	0.00%
		97	005293	诺德新旺估值图基金吧	1.1457	1.1457	1.1318	1.1318	0.0139	1.23%	开放	开放	0.15%
		98	010929	大成核心价值甄选混合A 估值图基金吧	1.1233	1.1233	1.1096	1.1096	0.0137	1.23%	开放	开放	0.15%
		99	012454	淳厚鑫悦商业模式优选混合A 估值图基金吧	0.6357	0.6357	0.6280	0.6280	0.0077	1.23%	开放	开放	1.50%
		100	012586	南方港股创新视野一年持有混合A 估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9452	0.9452	0.0115	1.22%	开放	开放	0.15%
		101	011948	东吴智慧医疗量化混合C 估值图基金吧	0.7822	0.7822	0.7728	0.7728	0.0094	1.22%	开放	开放	0.00%
		102	012587	南方港股创新视野一年持有混合C 估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.9319	0.9319	0.0113	1.21%	开放	开放	0.00%
		103	002919	东吴智慧医疗量化混合A 估值图基金吧	0.7918	0.7918	0.7823	0.7823	0.0095	1.21%	开放	开放	0.15%
		104	012455	淳厚鑫悦商业模式优选混合C 估值图基金吧	0.6277	0.6277	0.6202	0.6202	0.0075	1.21%	开放	开放	0.00%
		105	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7570	3.7570	3.7130	3.7130	0.0440	1.19%	开放	开放	0.15%
		106	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7440	3.7440	3.7000	3.7000	0.0440	1.19%	开放	开放	---
		107	350008	天治新消费混合估值图基金吧	1.1550	1.1550	1.1414	1.1414	0.0136	1.19%	开放	开放	0.15%
		108	590002	中邮核心成长混合估值图基金吧	0.5517	0.5517	0.5452	0.5452	0.0065	1.19%	开放	开放	0.15%
		109	012316	创金合信港股通成长股票C 估值图基金吧	0.3944	0.3944	0.3898	0.3898	0.0046	1.18%	开放	开放	0.00%
		110	005505	前海开源中药股票A 估值图基金吧	2.4699	2.4699	2.4414	2.4414	0.0285	1.17%	开放	开放	0.15%
		111	005506	前海开源中药股票C 估值图基金吧	2.4393	2.4393	2.4112	2.4112	0.0281	1.17%	开放	开放	0.00%
		112	010551	淳厚欣颐一年持有期混合估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.0766	1.0766	0.0126	1.17%	开放	开放	0.12%
		113	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6100	4.9650	4.5570	4.9120	0.0530	1.16%	限大额	开放	0.15%
		114	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5410	4.5410	4.4890	4.4890	0.0520	1.16%	限大额	开放	0.00%
		115	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7540	3.7540	3.7110	3.7110	0.0430	1.16%	开放	开放	---
		116	012744	光大品质生活混合A 估值图基金吧	0.6653	0.6653	0.6577	0.6577	0.0076	1.16%	开放	开放	0.15%
		117	012315	创金合信港股通成长股票A 估值图基金吧	0.3997	0.3997	0.3951	0.3951	0.0046	1.16%	开放	开放	0.15%
		118	013439	嘉实产业优势混合A 估值图基金吧	0.9309	0.9309	0.9203	0.9203	0.0106	1.15%	开放	开放	0.15%
		119	013440	嘉实产业优势混合C 估值图基金吧	0.9183	0.9183	0.9079	0.9079	0.0104	1.15%	开放	开放	0.00%
		120	017112	嘉实优享生活混合A 估值图基金吧	0.7030	0.7030	0.6950	0.6950	0.0080	1.15%	开放	开放	0.15%
		121	012758	光大品质生活混合C 估值图基金吧	0.6533	0.6533	0.6459	0.6459	0.0074	1.15%	开放	开放	0.00%
		122	005176	富国精准医疗混合A 估值图基金吧	2.3614	2.3614	2.3348	2.3348	0.0266	1.14%	开放	开放	0.15%
		123	018209	富国精准医疗混合C 估值图基金吧	2.3478	2.3478	2.3214	2.3214	0.0264	1.14%	开放	开放	0.00%
		124	005910	广发龙头优选混合A 估值图基金吧	1.7464	1.7464	1.7267	1.7267	0.0197	1.14%	开放	开放	0.15%
		125	018290	广发龙头优选混合C 估值图基金吧	1.7398	1.7398	1.7202	1.7202	0.0196	1.14%	开放	开放	0.00%
		126	004477	嘉实沪港深回报混合估值图基金吧	1.4697	1.5197	1.4532	1.5032	0.0165	1.14%	开放	开放	0.15%
		127	018194	建信新材料精选股票发起A 估值图基金吧	1.1442	1.1442	1.1313	1.1313	0.0129	1.14%	开放	开放	0.15%
		128	001403	招商国企改革主题混合基金估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0540	1.0540	0.0120	1.14%	开放	开放	0.15%
		129	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A 估值图基金吧	0.7954	0.7954	0.7864	0.7864	0.0090	1.14%	开放	开放	0.15%
		130	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C 估值图基金吧	0.7840	0.7840	0.7752	0.7752	0.0088	1.14%	开放	开放	0.00%
		131	017113	嘉实优享生活混合C 估值图基金吧	0.6994	0.6994	0.6915	0.6915	0.0079	1.14%	开放	开放	0.00%
		132	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0620	2.2720	2.0390	2.2490	0.0230	1.13%	开放	开放	0.15%
		133	018195	建信新材料精选股票发起C 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1283	1.1283	0.0128	1.13%	开放	开放	0.00%
		134	519991	长信双利优选混合A 估值图基金吧	1.4161	2.4637	1.4004	2.4480	0.0157	1.12%	开放	开放	0.15%
		135	673120	西部利得新富混合A 估值图基金吧	1.2680	1.5570	1.2540	1.5430	0.0140	1.12%	限大额	开放	0.12%
		136	015041	西部利得新富混合C 估值图基金吧	1.2630	1.5480	1.2490	1.5340	0.0140	1.12%	限大额	开放	0.00%
		137	010239	平安瑞尚六个月持有混合A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	0.9924	0.9924	0.0111	1.12%	开放	开放	0.08%
		138	010244	平安瑞尚六个月持有混合C 估值图基金吧	0.9868	0.9868	0.9759	0.9759	0.0109	1.12%	开放	开放	0.00%
		139	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	0.9785	0.9785	0.9677	0.9677	0.0108	1.12%	开放	开放	0.12%
		140	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	0.9693	0.9693	0.9586	0.9586	0.0107	1.12%	开放	开放	0.00%
		141	001898	易方达大健康混合估值图基金吧	1.9080	1.9080	1.8870	1.8870	0.0210	1.11%	开放	开放	0.15%
		142	006396	长信双利优选混合E 估值图基金吧	1.4012	1.8002	1.3858	1.7848	0.0154	1.11%	开放	开放	0.15%
		143	017922	大摩优质精选混合A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0184	1.0184	0.0113	1.11%	开放	开放	0.15%
		144	013072	泰信医疗服务混合发起式A 估值图基金吧	0.9691	0.9691	0.9585	0.9585	0.0106	1.11%	开放	开放	0.15%
		145	013073	泰信医疗服务混合发起式C 估值图基金吧	0.9580	0.9580	0.9475	0.9475	0.0105	1.11%	开放	开放	0.00%
		146	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7684	0.7684	0.7600	0.7600	0.0084	1.11%	开放	开放	0.00%
		147	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.2080	1.6280	1.1949	1.6149	0.0131	1.10%	暂停	暂停	0.15%
		148	020889	融通通灿债券C 估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0395	1.0395	0.0114	1.10%	开放	开放	0.00%
		149	017923	大摩优质精选混合C 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0148	1.0148	0.0112	1.10%	开放	开放	0.00%
		150	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.7781	0.7781	0.7696	0.7696	0.0085	1.10%	开放	开放	0.15%
		151	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.7110	3.7110	3.6710	3.6710	0.0400	1.09%	开放	开放	0.00%
		152	160627	鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧	2.5040	2.1490	2.4770	2.1270	0.0270	1.09%	开放	开放	0.15%
		153	014031	南方发展机遇一年持有混合A 估值图基金吧	1.0499	1.0499	1.0386	1.0386	0.0113	1.09%	开放	开放	1.50%
		154	014032	南方发展机遇一年持有混合C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0253	1.0253	0.0112	1.09%	开放	开放	0.00%
		155	870009	广发平衡精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.8009	1.0534	0.7923	1.0466	0.0086	1.09%	开放	开放	0.10%
		156	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.7360	3.2860	3.6960	3.2550	0.0400	1.08%	开放	开放	0.15%
		157	872019	广发平衡精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.7849	1.0407	0.7765	1.0340	0.0084	1.08%	开放	开放	0.00%
		158	000778	鹏华先进制造股票估值图基金吧	2.9320	2.9320	2.9010	2.9010	0.0310	1.07%	开放	开放	0.15%
		159	007733	南方智锐混合A 估值图基金吧	1.1144	1.1844	1.1026	1.1726	0.0118	1.07%	开放	开放	0.15%
		160	013701	招商稳锦混合A 估值图基金吧	1.0933	1.0933	1.0817	1.0817	0.0116	1.07%	开放	开放	0.08%
		161	013702	招商稳锦混合C 估值图基金吧	1.0851	1.0851	1.0736	1.0736	0.0115	1.07%	开放	开放	0.00%
		162	017962	广发医药创新混合发起式A 估值图基金吧	1.0452	1.0452	1.0341	1.0341	0.0111	1.07%	开放	开放	0.15%
		163	017963	广发医药创新混合发起式C 估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0296	1.0296	0.0110	1.07%	开放	开放	0.00%
		164	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A 估值图基金吧	1.0178	1.0178	1.0070	1.0070	0.0108	1.07%	开放	暂停	0.15%
		165	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7540	1.1440	0.7460	1.1360	0.0080	1.07%	限大额	开放	0.00%
		166	007734	南方智锐混合C 估值图基金吧	1.0835	1.1535	1.0721	1.1421	0.0114	1.06%	开放	开放	0.00%
		167	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C 估值图基金吧	1.0090	1.0090	0.9984	0.9984	0.0106	1.06%	开放	暂停	0.00%
		168	009805	国泰医药健康股票A 估值图基金吧	0.7938	0.7938	0.7855	0.7855	0.0083	1.06%	开放	开放	0.15%
		169	011326	国泰医药健康股票C 估值图基金吧	0.7836	0.7836	0.7754	0.7754	0.0082	1.06%	开放	开放	0.00%
		170	020488	华富量子生命力混合C 估值图基金吧	0.7827	0.7827	0.7745	0.7745	0.0082	1.06%	开放	开放	0.00%
		171	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.1206	4.1206	4.0776	4.0776	0.0430	1.05%	开放	开放	0.15%
		172	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.0666	4.0666	4.0242	4.0242	0.0424	1.05%	开放	开放	0.00%
		173	002838	华夏新锦程混合A 估值图基金吧	0.9080	1.1912	0.8986	1.1818	0.0094	1.05%	开放	开放	0.15%
		174	002839	华夏新锦程混合C 估值图基金吧	0.9062	0.9062	0.8968	0.8968	0.0094	1.05%	开放	开放	0.00%
		175	410009	华富量子生命力混合A 估值图基金吧	0.7826	0.8826	0.7745	0.8745	0.0081	1.05%	开放	开放	0.15%
		176	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	2.4340	2.4340	2.4090	2.4090	0.0250	1.04%	开放	开放	0.00%
		177	008271	大成优势企业混合A 估值图基金吧	1.9804	1.9804	1.9600	1.9600	0.0204	1.04%	开放	开放	0.15%
		178	008272	大成优势企业混合C 估值图基金吧	1.9125	1.9125	1.8928	1.8928	0.0197	1.04%	开放	开放	0.00%
		179	002300	长盛医疗量化股票A 估值图基金吧	1.8347	1.8347	1.8158	1.8158	0.0189	1.04%	开放	开放	0.15%
		180	018009	长盛医疗量化股票C 估值图基金吧	1.8229	1.8229	1.8042	1.8042	0.0187	1.04%	开放	开放	0.00%
		181	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.0497	1.0497	1.0389	1.0389	0.0108	1.04%	开放	开放	0.12%
		182	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.0312	1.0312	1.0206	1.0206	0.0106	1.04%	开放	开放	0.00%
		183	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7800	1.1800	0.7720	1.1720	0.0080	1.04%	限大额	开放	0.08%
		184	011923	大成消费精选股票A 估值图基金吧	0.6968	0.6968	0.6896	0.6896	0.0072	1.04%	开放	开放	0.15%
		185	011926	大成消费精选股票C 估值图基金吧	0.6806	0.6806	0.6736	0.6736	0.0070	1.04%	开放	开放	0.00%
		186	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.8150	3.8150	3.7760	3.7760	0.0390	1.03%	开放	开放	0.15%
		187	007811	淳厚信泽混合A 估值图基金吧	1.7014	1.7014	1.6841	1.6841	0.0173	1.03%	开放	开放	0.12%
		188	007812	淳厚信泽混合C 估值图基金吧	1.6628	1.6628	1.6459	1.6459	0.0169	1.03%	开放	开放	0.00%
		189	070010	嘉实主题混合估值图基金吧	1.6610	3.3440	1.6440	3.3270	0.0170	1.03%	开放	开放	0.15%
		190	519959	长信多利混合A 估值图基金吧	1.3588	1.5688	1.3450	1.5550	0.0138	1.03%	开放	开放	0.15%
		191	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9111	1.0711	0.9018	1.0618	0.0093	1.03%	开放	开放	0.15%
		192	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.8937	1.0442	0.8846	1.0351	0.0091	1.03%	开放	开放	0.00%
		193	012770	光大保德信创新生活混合A 估值图基金吧	0.7185	0.7185	0.7112	0.7112	0.0073	1.03%	开放	开放	0.15%
		194	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.4690	2.4690	2.4440	2.4440	0.0250	1.02%	开放	开放	0.15%
		195	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	1.4593	1.8893	1.4445	1.8745	0.0148	1.02%	开放	开放	0.15%
		196	015774	长信多利混合E 估值图基金吧	1.3428	1.3428	1.3293	1.3293	0.0135	1.02%	开放	开放	---
		197	013488	长信多利混合C 估值图基金吧	1.3338	1.3338	1.3203	1.3203	0.0135	1.02%	开放	开放	0.00%
		198	001453	鹏华弘鑫混合A 估值图基金吧	1.3131	1.4184	1.2998	1.4051	0.0133	1.02%	开放	开放	0.15%
		199	001454	鹏华弘鑫混合C 估值图基金吧	1.2963	1.3983	1.2832	1.3852	0.0131	1.02%	开放	开放	0.15%
		200	019252	光大保德信创新生活混合C 估值图基金吧	0.7156	0.7156	0.7084	0.7084	0.0072	1.02%	开放	开放	---

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