开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧2.5236
06-18
2.5236
06-18
2.3505
06-17
2.3505
06-17
0.17317.36%开放开放
0.15%
2018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧2.4929
06-18
2.4929
06-18
2.3219
06-17
2.3219
06-17
0.17107.36%开放开放
0.00%
3026993东方阿尔法瑞利混合发起A估值图基金吧1.3244
06-18
1.3244
06-18
1.2388
06-17
1.2388
06-17
0.08566.91%开放开放
0.08%
4026994东方阿尔法瑞利混合发起C估值图基金吧1.3238
06-18
1.3238
06-18
1.2382
06-17
1.2382
06-17
0.08566.91%开放开放
0.00%
5006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧2.2457
06-18
2.2957
06-18
2.1028
06-17
2.1528
06-17
0.14296.80%开放开放
0.15%
6006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧2.2973
06-18
2.3473
06-18
2.1511
06-17
2.2011
06-17
0.14626.80%开放开放
0.00%
7019159中欧产业领航混合A估值图基金吧1.9668
06-18
1.9668
06-18
1.8453
06-17
1.8453
06-17
0.12156.58%开放开放
0.15%
8019160中欧产业领航混合C估值图基金吧1.9435
06-18
1.9435
06-18
1.8235
06-17
1.8235
06-17
0.12006.58%开放开放
0.00%
9020065西部利得科技创新混合C估值图基金吧1.8928
06-18
1.8928
06-18
1.7759
06-17
1.7759
06-17
0.11696.58%开放开放
0.00%
10020064西部利得科技创新混合A估值图基金吧1.9120
06-18
1.9120
06-18
1.7939
06-17
1.7939
06-17
0.11816.58%开放开放
0.15%
11020445金信优质成长混合C估值图基金吧1.7687
06-18
1.7687
06-18
1.6617
06-17
1.6617
06-17
0.10706.44%开放开放
0.00%
12018204金信优质成长混合A估值图基金吧1.7892
06-18
1.7892
06-18
1.6809
06-17
1.6809
06-17
0.10836.44%开放开放
0.15%
13021699汇添富远见成长混合发起式A估值图基金吧1.9049
06-18
1.9049
06-18
1.7917
06-17
1.7917
06-17
0.11326.32%开放开放
0.15%
14021700汇添富远见成长混合发起式C估值图基金吧1.8866
06-18
1.8866
06-18
1.7745
06-17
1.7745
06-17
0.11216.32%开放开放
0.00%
15590005中邮核心主题混合A估值图基金吧2.7040
06-18
2.8640
06-18
2.5540
06-17
2.7140
06-17
0.15005.87%开放开放
0.15%
16024120中邮核心主题混合C估值图基金吧2.6900
06-18
2.6900
06-18
2.5410
06-17
2.5410
06-17
0.14905.86%开放开放
0.00%
17006271汇安核心成长混合C估值图基金吧2.1644
06-18
2.1644
06-18
2.0463
06-17
2.0463
06-17
0.11815.77%开放开放
0.00%
18006270汇安核心成长混合A估值图基金吧2.3054
06-18
2.3054
06-18
2.1796
06-17
2.1796
06-17
0.12585.77%开放开放
0.15%
19590002中邮核心成长混合A估值图基金吧0.7127
06-18
0.7127
06-18
0.6740
06-17
0.6740
06-17
0.03875.74%开放开放
0.15%
20166110信澳量化先锋(LOF)C估值图基金吧1.1244
06-18
1.4160
06-18
1.0634
06-17
1.3550
06-17
0.06105.74%开放开放
0.00%
21024108中邮核心成长混合C估值图基金吧0.7099
06-18
0.7099
06-18
0.6714
06-17
0.6714
06-17
0.03855.73%开放开放
0.00%
22166109信澳量化先锋(LOF)A估值图基金吧1.1830
06-18
1.4824
06-18
1.1189
06-17
1.4183
06-17
0.06415.73%开放开放
0.15%
23014162万家人工智能混合C估值图基金吧5.2143
06-18
5.2143
06-18
4.9328
06-17
4.9328
06-17
0.28155.71%开放开放
0.00%
24006281万家人工智能混合A估值图基金吧5.4062
06-18
5.4062
06-18
5.1142
06-17
5.1142
06-17
0.29205.71%开放开放
0.15%
25001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.8910
06-18
1.8910
06-18
1.7920
06-17
1.7920
06-17
0.09905.52%开放开放
0.15%
26015987万家远见先锋一年持有期混合A估值图基金吧2.2096
06-18
2.2096
06-18
2.0942
06-17
2.0942
06-17
0.11545.51%开放开放
0.15%
27015988万家远见先锋一年持有期混合C估值图基金吧2.1774
06-18
2.1774
06-18
2.0637
06-17
2.0637
06-17
0.11375.51%开放开放
0.00%
28002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.8750
06-18
1.8750
06-18
1.7770
06-17
1.7770
06-17
0.09805.51%开放开放
0.00%
29025544汇添富港股通科技精选混合发起式A估值图基金吧1.3627
06-18
1.3627
06-18
1.2927
06-17
1.2927
06-17
0.07005.42%开放开放
0.15%
30025545汇添富港股通科技精选混合发起式C估值图基金吧1.3575
06-18
1.3575
06-18
1.2878
06-17
1.2878
06-17
0.06975.41%开放开放
0.00%
31630010华商价值精选混合估值图基金吧3.1170
06-18
4.0270
06-18
2.9570
06-17
3.8670
06-17
0.16005.41%开放开放
0.15%
32290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧6.0950
06-18
6.3550
06-18
5.7830
06-17
6.0430
06-17
0.31205.40%开放开放
0.15%
33027048景顺长城中证科创创业人工智能E...估值图基金吧1.1671
06-18
1.1671
06-18
1.1074
06-17
1.1074
06-17
0.05975.39%开放开放
0.00%
34027047景顺长城中证科创创业人工智能E...估值图基金吧1.1675
06-18
1.1675
06-18
1.1078
06-17
1.1078
06-17
0.05975.39%开放开放
0.03%
35015228华夏创新研选混合C估值图基金吧1.3197
06-18
1.3197
06-18
1.2531
06-17
1.2531
06-17
0.06665.31%开放开放
0.00%
36015227华夏创新研选混合A估值图基金吧1.3438
06-18
1.3438
06-18
1.2760
06-17
1.2760
06-17
0.06785.31%开放开放
0.15%
37025572银华科技创新混合C估值图基金吧2.1937
06-18
2.1937
06-18
2.0836
06-17
2.0836
06-17
0.11015.28%开放开放
0.00%
38023452中欧信息科技混合发起C估值图基金吧3.9578
06-18
3.9578
06-18
3.7594
06-17
3.7594
06-17
0.19845.28%开放开放
0.00%
39023451中欧信息科技混合发起A估值图基金吧3.9924
06-18
3.9924
06-18
3.7922
06-17
3.7922
06-17
0.20025.28%开放开放
0.15%
40008671银华科技创新混合A估值图基金吧2.1999
06-18
2.1999
06-18
2.0895
06-17
2.0895
06-17
0.11045.28%开放开放
0.15%
41009601招商科技动力3个月滚动持有股票A估值图基金吧2.3405
06-18
2.3405
06-18
2.2242
06-17
2.2242
06-17
0.11635.23%开放开放
0.15%
42009602招商科技动力3个月滚动持有股票C估值图基金吧2.2355
06-18
2.2355
06-18
2.1244
06-17
2.1244
06-17
0.11115.23%开放开放
0.00%
43027044兴银中证科创创业人工智能指数C估值图基金吧1.1036
06-18
1.1036
06-18
1.0490
06-17
1.0490
06-17
0.05465.20%开放开放
0.00%
44027043兴银中证科创创业人工智能指数A估值图基金吧1.1038
06-18
1.1038
06-18
1.0492
06-17
1.0492
06-17
0.05465.20%开放开放
0.03%
45673050西部利得新盈混合A估值图基金吧3.2000
06-18
3.2000
06-18
3.0420
06-17
3.0420
06-17
0.15805.19%开放开放
0.12%
46015361西部利得新盈混合C估值图基金吧3.1390
06-18
3.1390
06-18
2.9840
06-17
2.9840
06-17
0.15505.19%开放开放
0.00%
47008275大成行业先锋混合C估值图基金吧1.7379
06-18
1.7379
06-18
1.6523
06-17
1.6523
06-17
0.08565.18%开放开放
0.00%
48008274大成行业先锋混合A估值图基金吧1.7816
06-18
1.7816
06-18
1.6939
06-17
1.6939
06-17
0.08775.18%开放开放
0.15%
49027034中银中证科创创业人工智能指数发起C估值图基金吧1.2300
06-18
1.2300
06-18
1.1695
06-17
1.1695
06-17
0.06055.17%开放开放
0.00%
50027033中银中证科创创业人工智能指数发起A估值图基金吧1.2302
06-18
1.2302
06-18
1.1697
06-17
1.1697
06-17
0.06055.17%开放开放
0.03%
51011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧2.1514
06-18
2.1514
06-18
2.0459
06-17
2.0459
06-17
0.10555.16%暂停暂停
0.00%
52011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧2.2064
06-18
2.2064
06-18
2.0982
06-17
2.0982
06-17
0.10825.16%暂停暂停
0.15%
53005300万家成长优选混合C估值图基金吧6.0179
06-18
6.0179
06-18
5.7227
06-17
5.7227
06-17
0.29525.16%开放开放
0.00%
54005299万家成长优选混合A估值图基金吧6.2803
06-18
6.2803
06-18
5.9722
06-17
5.9722
06-17
0.30815.16%开放开放
0.15%
55017288中欧瑾和灵活配置混合E估值图基金吧2.8000
06-18
2.8000
06-18
2.6628
06-17
2.6628
06-17
0.13725.15%开放开放
0.00%
56001173中欧瑾和灵活配置混合A估值图基金吧2.8505
06-18
2.8505
06-18
2.7108
06-17
2.7108
06-17
0.13975.15%开放开放
0.15%
57001174中欧瑾和灵活配置混合C估值图基金吧2.6510
06-18
2.6510
06-18
2.5211
06-17
2.5211
06-17
0.12995.15%开放开放
0.00%
58013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧3.5174
06-18
3.5174
06-18
3.3462
06-17
3.3462
06-17
0.17125.12%开放开放
0.15%
59013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧3.4571
06-18
3.4571
06-18
3.2889
06-17
3.2889
06-17
0.16825.11%开放开放
0.00%
60008655招商科技创新混合A估值图基金吧2.3660
06-18
2.3660
06-18
2.2515
06-17
2.2515
06-17
0.11455.09%开放开放
0.15%
61001076易方达改革红利混合估值图基金吧4.7670
06-18
4.7670
06-18
4.5360
06-17
4.5360
06-17
0.23105.09%限大额开放
0.15%
62008656招商科技创新混合C估值图基金吧2.2474
06-18
2.2474
06-18
2.1387
06-17
2.1387
06-17
0.10875.08%开放开放
0.00%
63018910中欧科技成长混合A估值图基金吧3.2790
06-18
3.2790
06-18
3.1208
06-17
3.1208
06-17
0.15825.07%开放开放
0.15%
64018911中欧科技成长混合C估值图基金吧3.2329
06-18
3.2329
06-18
3.0770
06-17
3.0770
06-17
0.15595.07%开放开放
0.00%
65020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.3840
06-18
1.3840
06-18
1.3174
06-17
1.3174
06-17
0.06665.06%开放开放
0.15%
66020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.3701
06-18
1.3701
06-18
1.3041
06-17
1.3041
06-17
0.06605.06%开放开放
0.00%
67740001长安宏观策略混合A估值图基金吧4.8120
06-18
5.6320
06-18
4.5830
06-17
5.4030
06-17
0.22905.00%开放开放
0.15%
68016579长安宏观策略混合C估值图基金吧4.7220
06-18
4.7220
06-18
4.4980
06-17
4.4980
06-17
0.22404.98%开放开放
0.00%
69001569泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧2.2840
06-18
2.2840
06-18
2.1760
06-17
2.1760
06-17
0.10804.96%开放开放
0.15%
70023045太平科技先锋混合发起式C估值图基金吧2.0951
06-18
2.0951
06-18
1.9965
06-17
1.9965
06-17
0.09864.94%开放开放
0.00%
71023044太平科技先锋混合发起式A估值图基金吧2.1118
06-18
2.1118
06-18
2.0124
06-17
2.0124
06-17
0.09944.94%开放开放
0.15%
72026533宏利优势企业混合C估值图基金吧1.3723
06-18
1.3723
06-18
1.3080
06-17
1.3080
06-17
0.06434.92%开放开放
0.00%
73026532宏利优势企业混合A估值图基金吧1.3744
06-18
1.3744
06-18
1.3100
06-17
1.3100
06-17
0.06444.92%开放开放
0.08%
74008021华富中证人工智能产业ETF联接C估值图基金吧1.9812
06-18
1.9812
06-18
1.8891
06-17
1.8891
06-17
0.09214.88%开放开放
0.00%
75008020华富中证人工智能产业ETF联接A估值图基金吧2.0182
06-18
2.0182
06-18
1.9244
06-17
1.9244
06-17
0.09384.87%开放开放
0.10%
76005228汇添富港股通专注成长估值图基金吧0.8080
06-18
0.8080
06-18
0.7707
06-17
0.7707
06-17
0.03734.84%开放开放
0.15%
77014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧2.1555
06-18
2.1555
06-18
2.0560
06-17
2.0560
06-17
0.09954.84%开放开放
0.15%
78014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧2.1260
06-18
2.1260
06-18
2.0279
06-17
2.0279
06-17
0.09814.84%开放开放
0.00%
79001224中邮新思路灵活配置混合A估值图基金吧4.8520
06-18
4.8520
06-18
4.6290
06-17
4.6290
06-17
0.22304.82%开放开放
0.15%
80018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧3.9372
06-18
3.9372
06-18
3.7565
06-17
3.7565
06-17
0.18074.81%限大额开放
0.00%
81009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧4.0600
06-18
4.0600
06-18
3.8737
06-17
3.8737
06-17
0.18634.81%限大额开放
0.15%
82023095中邮新思路灵活配置混合C估值图基金吧4.8260
06-18
4.8260
06-18
4.6050
06-17
4.6050
06-17
0.22104.80%开放开放
0.00%
83012448华夏互联网龙头混合C估值图基金吧1.1646
06-18
1.1646
06-18
1.1115
06-17
1.1115
06-17
0.05314.78%开放开放
0.00%
84012447华夏互联网龙头混合A估值图基金吧1.1995
06-18
1.1995
06-18
1.1448
06-17
1.1448
06-17
0.05474.78%开放开放
0.15%
85519674银河创新成长混合A估值图基金吧14.0808
06-18
14.0808
06-18
13.4393
06-17
13.4393
06-17
0.64154.77%开放开放
0.15%
86014143银河创新成长混合C估值图基金吧13.7029
06-18
13.7029
06-18
13.0788
06-17
13.0788
06-17
0.62414.77%开放开放
0.00%
87006424嘉合锦程混合A估值图基金吧2.4199
06-18
2.5199
06-18
2.3098
06-17
2.4098
06-17
0.11014.77%开放开放
0.15%
88026602国泰产业机遇混合发起A估值图基金吧1.4828
06-18
1.4828
06-18
1.4154
06-17
1.4154
06-17
0.06744.76%开放开放
0.08%
89026603国泰产业机遇混合发起C估值图基金吧1.4808
06-18
1.4808
06-18
1.4135
06-17
1.4135
06-17
0.06734.76%开放开放
0.00%
90006425嘉合锦程混合C估值图基金吧2.2780
06-18
2.3780
06-18
2.1744
06-17
2.2744
06-17
0.10364.76%开放开放
0.00%
91001018易方达新经济混合估值图基金吧7.8720
06-18
7.8720
06-18
7.5150
06-17
7.5150
06-17
0.35704.75%限大额开放
0.15%
92007876国融融兴混合C估值图基金吧0.8705
06-18
0.8705
06-18
0.8312
06-17
0.8312
06-17
0.03934.73%开放开放
0.00%
93007875国融融兴混合A估值图基金吧0.8824
06-18
0.8824
06-18
0.8426
06-17
0.8426
06-17
0.03984.72%开放开放
0.12%
94010646融通价值趋势混合A估值图基金吧2.3766
06-18
2.3766
06-18
2.2696
06-17
2.2696
06-17
0.10704.71%开放开放
0.15%
95010647融通价值趋势混合C估值图基金吧2.3081
06-18
2.3081
06-18
2.2043
06-17
2.2043
06-17
0.10384.71%开放开放
0.00%
96501203易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧1.8231
06-18
1.8231
06-18
1.7411
06-17
1.7411
06-17
0.08204.71%限大额开放
---
97008382融通产业趋势股票估值图基金吧2.8450
06-18
2.9000
06-18
2.7173
06-17
2.7723
06-17
0.12774.70%开放开放
0.15%
98015963汇安品质优选混合A估值图基金吧1.1181
06-18
1.1181
06-18
1.0680
06-17
1.0680
06-17
0.05014.69%开放开放
0.15%
99015964汇安品质优选混合C估值图基金吧1.0969
06-18
1.0969
06-18
1.0478
06-17
1.0478
06-17
0.04914.69%开放开放
0.00%
100010662富国均衡优选混合估值图基金吧1.7401
06-18
1.7401
06-18
1.6622
06-17
1.6622
06-17
0.07794.69%开放开放
0.15%
101026383中航洞见领航混合C估值图基金吧1.5534
06-18
1.5534
06-18
1.4839
06-17
1.4839
06-17
0.06954.68%开放开放
0.00%
102026382中航洞见领航混合A估值图基金吧1.5574
06-18
1.5574
06-18
1.4878
06-17
1.4878
06-17
0.06964.68%开放开放
0.15%
103110013易方达科翔混合估值图基金吧8.7620
06-18
17.8130
06-18
8.3700
06-17
17.2870
06-17
0.39204.68%限大额开放
0.15%
104020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧3.9199
06-18
3.9199
06-18
3.7450
06-17
3.7450
06-17
0.17494.67%开放开放
0.00%
105020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧3.9747
06-18
3.9747
06-18
3.7973
06-17
3.7973
06-17
0.17744.67%开放开放
0.15%
106018377融通远见价值一年持有期混合A估值图基金吧1.7957
06-18
1.7957
06-18
1.7156
06-17
1.7156
06-17
0.08014.67%开放开放
0.15%
107018378融通远见价值一年持有期混合C估值图基金吧1.7660
06-18
1.7660
06-18
1.6872
06-17
1.6872
06-17
0.07884.67%开放开放
0.00%
108001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧7.7010
06-18
7.7640
06-18
7.3580
06-17
7.4210
06-17
0.34304.66%限大额开放
0.00%
109001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧7.9580
06-18
8.0230
06-18
7.6040
06-17
7.6690
06-17
0.35404.66%限大额开放
0.10%
110015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧2.8251
06-18
2.8251
06-18
2.6993
06-17
2.6993
06-17
0.12584.66%开放开放
0.00%
111001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.8244
06-18
2.8244
06-18
2.6986
06-17
2.6986
06-17
0.12584.66%开放开放
0.15%
112015547华商核心成长一年持有混合A估值图基金吧1.2636
06-18
1.2636
06-18
1.2076
06-17
1.2076
06-17
0.05604.64%开放开放
0.15%
113015548华商核心成长一年持有混合C估值图基金吧1.2417
06-18
1.2417
06-18
1.1867
06-17
1.1867
06-17
0.05504.63%开放开放
0.00%
114026274平安数字经济精选混合发起式C估值图基金吧1.3891
06-18
1.3891
06-18
1.3278
06-17
1.3278
06-17
0.06134.62%开放开放
0.00%
115026273平安数字经济精选混合发起式A估值图基金吧1.3918
06-18
1.3918
06-18
1.3304
06-17
1.3304
06-17
0.06144.62%开放开放
0.15%
116001933华商新兴活力混合估值图基金吧3.4850
06-18
3.4850
06-18
3.3310
06-17
3.3310
06-17
0.15404.62%开放开放
0.15%
117011814融通创新动力混合C估值图基金吧1.0969
06-18
1.0969
06-18
1.0490
06-17
1.0490
06-17
0.04794.57%开放开放
0.00%
118011813融通创新动力混合A估值图基金吧1.1234
06-18
1.1234
06-18
1.0743
06-17
1.0743
06-17
0.04914.57%开放开放
0.15%
119005729南方人工智能混合估值图基金吧4.7297
06-18
4.7297
06-18
4.5229
06-17
4.5229
06-17
0.20684.57%开放开放
0.15%
120024610平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧2.1014
06-18
2.1014
06-18
2.0095
06-17
2.0095
06-17
0.09194.57%开放开放
0.00%
121023384平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧2.1034
06-18
2.1034
06-18
2.0115
06-17
2.0115
06-17
0.09194.57%开放开放
0.10%
122023385平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧2.0976
06-18
2.0976
06-18
2.0059
06-17
2.0059
06-17
0.09174.57%开放开放
0.00%
123011832西部利得人工智能主题指数增强A估值图基金吧2.0910
06-18
2.0910
06-18
2.0000
06-17
2.0000
06-17
0.09104.55%开放开放
0.12%
124011839天弘中证人工智能A估值图基金吧2.1206
06-18
2.1206
06-18
2.0284
06-17
2.0284
06-17
0.09224.55%开放开放
0.10%
125021793华泰保兴产业升级混合发起C估值图基金吧1.9492
06-18
2.5801
06-18
1.8646
06-17
2.4955
06-17
0.08464.54%开放开放
0.00%
126021792华泰保兴产业升级混合发起A估值图基金吧1.9517
06-18
2.5898
06-18
1.8670
06-17
2.5051
06-17
0.08474.54%开放开放
0.15%
127022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧2.2098
06-18
2.2098
06-18
2.1139
06-17
2.1139
06-17
0.09594.54%开放开放
0.00%
128023461中欧中证人工智能主题指数发起A估值图基金吧2.1756
06-18
2.1756
06-18
2.0812
06-17
2.0812
06-17
0.09444.54%开放开放
0.10%
129014416泰康研究精选股票发起A估值图基金吧2.3483
06-18
2.3483
06-18
2.2463
06-17
2.2463
06-17
0.10204.54%开放开放
0.15%
130014417泰康研究精选股票发起C估值图基金吧2.2968
06-18
2.2968
06-18
2.1970
06-17
2.1970
06-17
0.09984.54%开放开放
0.00%
131011840天弘中证人工智能C估值图基金吧2.1002
06-18
2.1002
06-18
2.0089
06-17
2.0089
06-17
0.09134.54%开放开放
0.00%
132011833西部利得人工智能主题指数增强C估值图基金吧2.0495
06-18
2.0495
06-18
1.9604
06-17
1.9604
06-17
0.08914.54%开放开放
0.00%
133014350华商卓越成长一年持有混合A估值图基金吧1.3403
06-18
1.3403
06-18
1.2822
06-17
1.2822
06-17
0.05814.53%开放开放
0.15%
134014351华商卓越成长一年持有混合C估值图基金吧1.3061
06-18
1.3061
06-18
1.2495
06-17
1.2495
06-17
0.05664.53%开放开放
0.00%
135022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧2.2152
06-18
2.2152
06-18
2.1191
06-17
2.1191
06-17
0.09614.53%开放开放
0.10%
136023462中欧中证人工智能主题指数发起C估值图基金吧2.1691
06-18
2.1691
06-18
2.0750
06-17
2.0750
06-17
0.09414.53%开放开放
0.00%
137009867工银创新精选一年定开混合A估值图基金吧3.1703
06-18
3.1703
06-18
3.0333
06-17
3.0333
06-17
0.13704.52%暂停暂停
0.15%
138009868工银创新精选一年定开混合C估值图基金吧3.0272
06-18
3.0272
06-18
2.8965
06-17
2.8965
06-17
0.13074.51%暂停暂停
0.00%
139161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧3.2753
06-18
3.2753
06-18
3.1341
06-17
3.1341
06-17
0.14124.51%开放开放
0.12%
140012734易方达中证人工智能主题ETF联接C估值图基金吧2.3883
06-18
2.3883
06-18
2.2852
06-17
2.2852
06-17
0.10314.51%开放开放
0.00%
141012733易方达中证人工智能主题ETF联接A估值图基金吧2.3982
06-18
2.3982
06-18
2.2946
06-17
2.2946
06-17
0.10364.51%开放开放
0.06%
142018638国泰研究优势混合C估值图基金吧1.8245
06-18
1.8245
06-18
1.7460
06-17
1.7460
06-17
0.07854.50%开放开放
0.00%
143009804国泰研究优势混合A估值图基金吧1.8522
06-18
1.8522
06-18
1.7725
06-17
1.7725
06-17
0.07974.50%开放开放
0.15%
144021580华夏人工智能ETF联接D估值图基金吧1.8757
06-18
1.8757
06-18
1.7950
06-17
1.7950
06-17
0.08074.50%开放开放
0.00%
145020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧2.6443
06-18
2.6443
06-18
2.5305
06-17
2.5305
06-17
0.11384.50%开放开放
0.00%
146020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧2.6579
06-18
2.6579
06-18
2.5435
06-17
2.5435
06-17
0.11444.50%开放开放
0.10%
147009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧3.1961
06-18
3.1961
06-18
3.0584
06-17
3.0584
06-17
0.13774.50%开放开放
0.00%
148008586华夏人工智能ETF联接C估值图基金吧1.8752
06-18
1.8752
06-18
1.7945
06-17
1.7945
06-17
0.08074.50%开放开放
0.00%
149008585华夏人工智能ETF联接A估值图基金吧1.9093
06-18
1.9093
06-18
1.8271
06-17
1.8271
06-17
0.08224.50%开放开放
0.12%
150023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧6.6276
06-18
6.6276
06-18
6.3427
06-17
6.3427
06-17
0.28494.49%限大额开放
0.00%
151010156长盛核心成长混合C估值图基金吧2.4467
06-18
2.4467
06-18
2.3415
06-17
2.3415
06-17
0.10524.49%开放开放
0.00%
152010155长盛核心成长混合A估值图基金吧2.5047
06-18
2.5047
06-18
2.3971
06-17
2.3971
06-17
0.10764.49%开放开放
0.15%
153009640中银证券优选行业龙头混合A估值图基金吧0.9265
06-18
0.9265
06-18
0.8867
06-17
0.8867
06-17
0.03984.49%开放开放
0.15%
154005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧6.6837
06-18
6.6837
06-18
6.3963
06-17
6.3963
06-17
0.28744.49%限大额开放
0.15%
155015385华商智能生活灵活配置混合C估值图基金吧3.2650
06-18
3.2650
06-18
3.1250
06-17
3.1250
06-17
0.14004.48%开放开放
0.00%
156009641中银证券优选行业龙头混合C估值图基金吧0.8971
06-18
0.8971
06-18
0.8586
06-17
0.8586
06-17
0.03854.48%开放开放
0.00%
157016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.9732
06-18
0.9732
06-18
0.9316
06-17
0.9316
06-17
0.04164.47%开放开放
0.00%
158015635汇安价值先锋混合A估值图基金吧1.1035
06-18
1.1035
06-18
1.0563
06-17
1.0563
06-17
0.04724.47%开放开放
0.15%
159015636汇安价值先锋混合C估值图基金吧1.0843
06-18
1.0843
06-18
1.0379
06-17
1.0379
06-17
0.04644.47%开放开放
0.00%
160016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.9874
06-18
0.9874
06-18
0.9452
06-17
0.9452
06-17
0.04224.46%开放开放
0.15%
161015293金鹰时代领航一年持有混合A估值图基金吧1.3242
06-18
1.3242
06-18
1.2677
06-17
1.2677
06-17
0.05654.46%开放开放
0.15%
162002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧3.3738
06-18
4.6177
06-18
3.2298
06-17
4.4737
06-17
0.14404.46%开放开放
0.00%
163001822华商智能生活灵活配置混合A估值图基金吧3.3460
06-18
3.3460
06-18
3.2030
06-17
3.2030
06-17
0.14304.46%开放开放
0.15%
164001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧3.4044
06-18
3.6346
06-18
3.2591
06-17
3.4893
06-17
0.14534.46%开放开放
0.08%
165015294金鹰时代领航一年持有混合C估值图基金吧1.2945
06-18
1.2945
06-18
1.2393
06-17
1.2393
06-17
0.05524.45%开放开放
0.00%
166000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.9240
06-18
1.9240
06-18
1.8420
06-17
1.8420
06-17
0.08204.45%开放开放
0.15%
167026986汇泉科创创业量化选股混合A估值图基金吧1.3059
06-18
1.3059
06-18
1.2505
06-17
1.2505
06-17
0.05544.43%开放开放
0.08%
168026987汇泉科创创业量化选股混合C估值图基金吧1.3046
06-18
1.3046
06-18
1.2492
06-17
1.2492
06-17
0.05544.43%开放开放
0.00%
169001827富国研究优选沪港深灵活配置混合A估值图基金吧3.8700
06-18
3.8700
06-18
3.7060
06-17
3.7060
06-17
0.16404.43%开放开放
0.15%
170010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧6.1142
06-18
6.1142
06-18
5.8551
06-17
5.8551
06-17
0.25914.43%开放开放
0.00%
171010424国投瑞银价值成长一年持有混合C估值图基金吧1.1129
06-18
1.1129
06-18
1.0658
06-17
1.0658
06-17
0.04714.42%开放开放
0.00%
172010423国投瑞银价值成长一年持有混合A估值图基金吧1.1378
06-18
1.1378
06-18
1.0896
06-17
1.0896
06-17
0.04824.42%开放开放
0.15%
173008903广发科技先锋混合估值图基金吧1.5344
06-18
1.5344
06-18
1.4695
06-17
1.4695
06-17
0.06494.42%开放开放
0.15%
174005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧6.2480
06-18
6.2480
06-18
5.9833
06-17
5.9833
06-17
0.26474.42%开放开放
0.15%
175020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧3.5417
06-18
3.5417
06-18
3.3921
06-17
3.3921
06-17
0.14964.41%开放开放
0.00%
176020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧3.5863
06-18
3.5863
06-18
3.4348
06-17
3.4348
06-17
0.15154.41%开放开放
0.15%
177018246富国研究优选沪港深灵活配置混合C估值图基金吧4.1050
06-18
4.1050
06-18
3.9320
06-17
3.9320
06-17
0.17304.40%开放开放
0.00%
178025343长盛上证科创板芯片指数C估值图基金吧1.6009
06-18
1.6009
06-18
1.5335
06-17
1.5335
06-17
0.06744.40%开放开放
0.00%
179018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧4.7180
06-18
4.7180
06-18
4.5190
06-17
4.5190
06-17
0.19904.40%开放开放
0.00%
180000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧4.7980
06-18
5.0480
06-18
4.5960
06-17
4.8460
06-17
0.20204.40%开放开放
0.15%
181026212工银科技智选混合A估值图基金吧1.6277
06-18
1.6277
06-18
1.5593
06-17
1.5593
06-17
0.06844.39%开放开放
0.15%
182026213工银科技智选混合C估值图基金吧1.6251
06-18
1.6251
06-18
1.5568
06-17
1.5568
06-17
0.06834.39%开放开放
0.00%
183016157汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧2.5753
06-18
2.5753
06-18
2.4669
06-17
2.4669
06-17
0.10844.39%开放开放
0.15%
184016159汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧2.5351
06-18
2.5351
06-18
2.4285
06-17
2.4285
06-17
0.10664.39%开放开放
0.00%
185013868汇安优势企业精选混合C估值图基金吧0.9275
06-18
0.9275
06-18
0.8885
06-17
0.8885
06-17
0.03904.39%开放开放
0.00%
186013867汇安优势企业精选混合A估值图基金吧0.9484
06-18
0.9484
06-18
0.9085
06-17
0.9085
06-17
0.03994.39%开放开放
0.15%
187025342长盛上证科创板芯片指数A估值图基金吧1.6027
06-18
1.6027
06-18
1.5353
06-17
1.5353
06-17
0.06744.39%开放开放
0.05%
188016158汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧2.5172
06-18
2.5172
06-18
2.4113
06-17
2.4113
06-17
0.10594.39%开放开放
---
189027063鹏华创新驱动混合C估值图基金吧1.6137
06-18
1.6137
06-18
1.5460
06-17
1.5460
06-17
0.06774.38%开放开放
0.00%
190011500九泰量化新兴产业估值图基金吧1.2236
06-18
1.2236
06-18
1.1723
06-17
1.1723
06-17
0.05134.38%开放开放
0.15%
191005967鹏华创新驱动混合A估值图基金吧2.9335
06-18
2.9335
06-18
2.8104
06-17
2.8104
06-17
0.12314.38%开放开放
0.15%
192167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.9991
06-18
6.9991
06-18
6.7063
06-17
6.7063
06-17
0.29284.37%限大额开放
0.15%
193015686富国新兴产业股票C估值图基金吧7.1390
06-18
7.1390
06-18
6.8408
06-17
6.8408
06-17
0.29824.36%限大额开放
0.00%
194001048富国新兴产业股票A估值图基金吧7.3062
06-18
7.3062
06-18
7.0009
06-17
7.0009
06-17
0.30534.36%限大额开放
0.15%
195014562易方达品质动能三年持有混合A估值图基金吧1.7519
06-18
1.7519
06-18
1.6789
06-17
1.6789
06-17
0.07304.35%开放开放
0.15%
196001042华夏领先股票估值图基金吧1.1510
06-18
1.1510
06-18
1.1030
06-17
1.1030
06-17
0.04804.35%开放开放
0.15%
197014563易方达品质动能三年持有混合C估值图基金吧1.7244
06-18
1.7244
06-18
1.6526
06-17
1.6526
06-17
0.07184.34%开放开放
0.00%
198000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧6.2580
06-18
6.2580
06-18
5.9980
06-17
5.9980
06-17
0.26004.33%开放开放
0.15%
199021957红土创新智能制造混合型发起式C估值图基金吧2.0796
06-18
2.0796
06-18
1.9934
06-17
1.9934
06-17
0.08624.32%开放开放
0.00%
200013250红土创新智能制造混合型发起式A估值图基金吧2.1388
06-18
2.1388
06-18
2.0502
06-17
2.0502
06-17
0.08864.32%开放开放
0.15%
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