开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022276汇添富弘悦回报混合发起式A估值图基金吧1.2847
08-25
1.2847
08-25
1.2099
08-24
1.2099
08-24
0.07486.18%开放开放
2022277汇添富弘悦回报混合发起式C估值图基金吧1.2753
08-25
1.2753
08-25
1.2011
08-24
1.2011
08-24
0.07426.18%开放开放
3014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1650
08-25
1.1650
08-25
1.0998
08-24
1.0998
08-24
0.06525.93%开放开放
4014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1394
08-25
1.1394
08-25
1.0757
08-24
1.0757
08-24
0.06375.92%开放开放
5012186招商品质成长混合A估值图基金吧1.0560
08-25
1.0560
08-25
1.0039
08-24
1.0039
08-24
0.05215.19%开放开放
6012187招商品质成长混合C估值图基金吧1.0152
08-25
1.0152
08-25
0.9651
08-24
0.9651
08-24
0.05015.19%开放开放
7009361招商创新增长混合C估值图基金吧1.0358
08-25
1.0358
08-25
0.9850
08-24
0.9850
08-24
0.05085.16%开放开放
8009360招商创新增长混合A估值图基金吧1.0883
08-25
1.0883
08-25
1.0350
08-24
1.0350
08-24
0.05335.15%开放开放
9011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.6181
08-25
2.6181
08-25
2.4908
08-24
2.4908
08-24
0.12735.11%开放开放
10005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.6801
08-25
2.6801
08-25
2.5498
08-24
2.5498
08-24
0.13035.11%开放开放
11011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.8193
08-25
0.8193
08-25
0.7808
08-24
0.7808
08-24
0.03854.93%开放开放
12011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.8536
08-25
0.8536
08-25
0.8135
08-24
0.8135
08-24
0.04014.93%开放开放
13011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4764
08-25
0.4764
08-25
0.4562
08-24
0.4562
08-24
0.02024.43%开放开放
14011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4866
08-25
0.4866
08-25
0.4660
08-24
0.4660
08-24
0.02064.42%开放开放
15008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.2300
08-25
1.2300
08-25
1.1781
08-24
1.1781
08-24
0.05194.41%开放开放
16005453前海开源医疗健康A估值图基金吧1.3532
08-25
1.3532
08-25
1.2977
08-24
1.2977
08-24
0.05554.28%开放开放
17005454前海开源医疗健康C估值图基金吧1.3417
08-25
1.3417
08-25
1.2866
08-24
1.2866
08-24
0.05514.28%开放开放
18013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.0467
08-21
1.0467
08-21
1.0047
08-20
1.0047
08-20
0.04204.18%开放开放
19025927中信保诚医药精选混合C估值图基金吧1.1294
08-25
1.1294
08-25
1.0859
08-24
1.0859
08-24
0.04354.01%开放开放
20025926中信保诚医药精选混合A估值图基金吧1.1343
08-25
1.1343
08-25
1.0906
08-24
1.0906
08-24
0.04374.01%开放开放
21006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.6110
08-25
1.6110
08-25
1.5490
08-24
1.5490
08-24
0.06204.00%限大额开放
22006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.7104
08-25
1.7104
08-25
1.6446
08-24
1.6446
08-24
0.06584.00%限大额开放
23024861永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9298
08-25
0.9298
08-25
0.8943
08-24
0.8943
08-24
0.03553.97%开放开放
24024860永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9316
08-25
0.9316
08-25
0.8961
08-24
0.8961
08-24
0.03553.96%开放开放
25018364银华医疗健康混合A估值图基金吧0.8924
08-25
0.8924
08-25
0.8586
08-24
0.8586
08-24
0.03383.94%开放开放
26018365银华医疗健康混合C估值图基金吧0.8825
08-25
0.8825
08-25
0.8491
08-24
0.8491
08-24
0.03343.93%开放开放
27017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.4039
08-25
1.4039
08-25
1.3509
08-24
1.3509
08-24
0.05303.92%开放开放
28017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.3820
08-25
1.3820
08-25
1.3299
08-24
1.3299
08-24
0.05213.92%开放开放
29026196易方达港股通医药混合C估值图基金吧1.0191
08-25
1.0191
08-25
0.9813
08-24
0.9813
08-24
0.03783.85%开放开放
30026195易方达港股通医药混合A估值图基金吧1.0220
08-25
1.0220
08-25
0.9842
08-24
0.9842
08-24
0.03783.84%开放开放
31024171信澳医药健康混合C估值图基金吧1.2473
08-25
1.2473
08-25
1.2012
08-24
1.2012
08-24
0.04613.84%限大额开放
32011598信澳医药健康混合A估值图基金吧1.2552
08-25
1.2552
08-25
1.2088
08-24
1.2088
08-24
0.04643.84%限大额开放
33025507华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9133
08-25
0.9133
08-25
0.8800
08-24
0.8800
08-24
0.03333.78%开放开放
34025508华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9116
08-25
0.9116
08-25
0.8784
08-24
0.8784
08-24
0.03323.78%开放开放
35027114易方达中证港股通医疗主题ETF...估值图基金吧1.1021
08-25
1.1021
08-25
1.0623
08-24
1.0623
08-24
0.03983.75%开放开放
36027277天弘中证港股通医疗主题指数发起C估值图基金吧1.1395
08-25
1.1395
08-25
1.0984
08-24
1.0984
08-24
0.04113.74%开放开放
37027276天弘中证港股通医疗主题指数发起A估值图基金吧1.1401
08-25
1.1401
08-25
1.0990
08-24
1.0990
08-24
0.04113.74%开放开放
38027113易方达中证港股通医疗主题ETF...估值图基金吧1.1028
08-25
1.1028
08-25
1.0630
08-24
1.0630
08-24
0.03983.74%开放开放
39018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧1.1904
08-25
1.1904
08-25
1.1482
08-24
1.1482
08-24
0.04223.68%开放开放
40026922华宝中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧1.0793
08-25
1.0793
08-25
1.0410
08-24
1.0410
08-24
0.03833.68%开放开放
41018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧1.1759
08-25
1.1759
08-25
1.1343
08-24
1.1343
08-24
0.04163.67%开放开放
42023900富达港股通精选混合发起C估值图基金吧0.7763
08-25
0.7763
08-25
0.7508
08-24
0.7508
08-24
0.02553.40%开放开放
43018937财通医药健康混合A估值图基金吧1.3190
08-25
1.3190
08-25
1.2758
08-24
1.2758
08-24
0.04323.39%开放开放
44018938财通医药健康混合C估值图基金吧1.2934
08-25
1.2934
08-25
1.2510
08-24
1.2510
08-24
0.04243.39%开放开放
45023899富达港股通精选混合发起A估值图基金吧0.7826
08-25
0.7826
08-25
0.7570
08-24
0.7570
08-24
0.02563.38%开放开放
46019106南方智信混合A估值图基金吧1.5611
08-25
1.5611
08-25
1.5101
08-24
1.5101
08-24
0.05103.38%开放开放
47019107南方智信混合C估值图基金吧1.5333
08-25
1.5333
08-25
1.4833
08-24
1.4833
08-24
0.05003.37%开放开放
48000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.2990
08-25
3.2990
08-25
3.1920
08-24
3.1920
08-24
0.10703.35%开放开放
49011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.1900
08-25
3.1900
08-25
3.0870
08-24
3.0870
08-24
0.10303.34%开放开放
50024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.9740
08-25
0.9740
08-25
0.9432
08-24
0.9432
08-24
0.03083.27%开放开放
51024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.9675
08-25
0.9675
08-25
0.9369
08-24
0.9369
08-24
0.03063.27%开放开放
52023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧0.9847
08-25
0.9847
08-25
0.9535
08-24
0.9535
08-24
0.03123.27%开放开放
53023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧0.9812
08-25
0.9812
08-25
0.9502
08-24
0.9502
08-24
0.03103.26%开放开放
54010357南方阿尔法混合A估值图基金吧0.6746
08-25
0.6746
08-25
0.6533
08-24
0.6533
08-24
0.02133.26%开放开放
55010358南方阿尔法混合C估值图基金吧0.6522
08-25
0.6522
08-25
0.6317
08-24
0.6317
08-24
0.02053.25%开放开放
56000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.6160
08-25
2.6160
08-25
2.5340
08-24
2.5340
08-24
0.08203.24%开放开放
57013072泰信医疗服务混合发起式A估值图基金吧1.1615
08-25
1.1615
08-25
1.1252
08-24
1.1252
08-24
0.03633.23%开放开放
58024818中欧医药生物混合发起A估值图基金吧1.1165
08-25
1.1165
08-25
1.0817
08-24
1.0817
08-24
0.03483.22%开放开放
59206013鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧0.8980
08-25
1.2520
08-25
0.8700
08-24
1.2130
08-24
0.02803.22%开放开放
60013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧1.1351
08-25
1.1351
08-25
1.0997
08-24
1.0997
08-24
0.03543.22%开放开放
61024819中欧医药生物混合发起C估值图基金吧1.1090
08-25
1.1090
08-25
1.0745
08-24
1.0745
08-24
0.03453.21%开放开放
62025024华商港股通价值回报混合估值图基金吧1.1062
08-25
1.1062
08-25
1.0718
08-24
1.0718
08-24
0.03443.21%开放开放
---
63009805国泰医药健康股票A估值图基金吧1.0489
08-25
1.0489
08-25
1.0166
08-24
1.0166
08-24
0.03233.18%开放开放
64010405惠升医药健康6个月持有期混合估值图基金吧0.7484
08-25
0.7484
08-25
0.7254
08-24
0.7254
08-24
0.02303.17%开放开放
65011326国泰医药健康股票C估值图基金吧1.0272
08-25
1.0272
08-25
0.9956
08-24
0.9956
08-24
0.03163.17%开放开放
66006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.5190
08-25
3.0666
08-25
2.4416
08-24
2.9892
08-24
0.07743.17%开放开放
67006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.3920
08-25
2.9352
08-25
2.3186
08-24
2.8618
08-24
0.07343.17%开放开放
68003717中银量化精选混合A估值图基金吧1.2148
08-25
1.2418
08-25
1.1776
08-24
1.2046
08-24
0.03723.16%开放开放
69010584渤海汇金新动能主题混合A估值图基金吧1.3478
08-25
1.3478
08-25
1.3067
08-24
1.3067
08-24
0.04113.15%开放开放
70010484中银量化精选混合C估值图基金吧1.1907
08-25
1.2132
08-25
1.1543
08-24
1.1768
08-24
0.03643.15%开放开放
71021364渤海汇金新动能主题混合C估值图基金吧1.3373
08-25
1.3373
08-25
1.2966
08-24
1.2966
08-24
0.04073.14%开放开放
72013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.6974
08-25
0.6974
08-25
0.6762
08-24
0.6762
08-24
0.02123.14%开放开放
73019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.5116
08-25
1.5116
08-25
1.4657
08-24
1.4657
08-24
0.04593.13%开放开放
74013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.7047
08-25
0.7047
08-25
0.6833
08-24
0.6833
08-24
0.02143.13%开放开放
75019741财通资管创新医药混合C估值图基金吧1.4958
08-25
1.4958
08-25
1.4505
08-24
1.4505
08-24
0.04533.12%开放开放
76009162富国医药成长30股票A估值图基金吧0.9386
08-25
0.9386
08-25
0.9105
08-24
0.9105
08-24
0.02813.09%开放开放
77025056富国医药成长30股票C估值图基金吧0.9348
08-25
0.9348
08-25
0.9068
08-24
0.9068
08-24
0.02803.09%开放开放
---
78017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.0384
08-25
1.1034
08-25
1.0074
08-24
1.0724
08-24
0.03103.08%开放开放
79017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.0198
08-25
1.0839
08-25
0.9893
08-24
1.0534
08-24
0.03053.08%开放开放
80012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧1.1498
08-25
1.1498
08-25
1.1155
08-24
1.1155
08-24
0.03433.07%开放开放
81012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧1.1282
08-25
1.1282
08-25
1.0946
08-24
1.0946
08-24
0.03363.07%开放开放
82010393工银健康生活混合A估值图基金吧0.9342
08-25
0.9342
08-25
0.9064
08-24
0.9064
08-24
0.02783.07%开放开放
83015119汇添富沪港深大盘价值混合D估值图基金吧0.7191
08-25
0.7191
08-25
0.6977
08-24
0.6977
08-24
0.02143.07%开放开放
---
84015118汇添富沪港深大盘价值混合C估值图基金吧0.7141
08-25
0.7141
08-25
0.6929
08-24
0.6929
08-24
0.02123.06%开放开放
85010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.8920
08-25
0.8920
08-25
0.8655
08-24
0.8655
08-24
0.02653.06%开放开放
86005504汇添富沪港深大盘价值混合A估值图基金吧0.7320
08-25
0.7320
08-25
0.7103
08-24
0.7103
08-24
0.02173.06%开放开放
87018552宏利医药健康混合发起C估值图基金吧1.0204
08-25
1.0204
08-25
0.9905
08-24
0.9905
08-24
0.02993.02%开放开放
88018551宏利医药健康混合发起A估值图基金吧1.0289
08-25
1.0289
08-25
0.9988
08-24
0.9988
08-24
0.03013.01%开放开放
89021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.5132
08-25
1.5132
08-25
1.4696
08-24
1.4696
08-24
0.04362.97%开放开放
90024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.1976
08-25
1.1976
08-25
1.1632
08-24
1.1632
08-24
0.03442.96%开放开放
91024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.2058
08-25
1.2058
08-25
1.1711
08-24
1.1711
08-24
0.03472.96%开放开放
92021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.6707
08-25
1.6707
08-25
1.6226
08-24
1.6226
08-24
0.04812.96%开放开放
93015194汇添富新兴消费股票C估值图基金吧1.3900
08-25
1.3900
08-25
1.3500
08-24
1.3500
08-24
0.04002.96%开放开放
94001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4260
08-25
1.4260
08-25
1.3850
08-24
1.3850
08-24
0.04102.96%开放开放
95024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.8877
08-25
0.8877
08-25
0.8623
08-24
0.8623
08-24
0.02542.95%开放开放
96015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.3980
08-25
1.3980
08-25
1.3580
08-24
1.3580
08-24
0.04002.95%开放开放
---
97024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.8900
08-25
0.8900
08-25
0.8646
08-24
0.8646
08-24
0.02542.94%开放开放
98023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4584
08-25
1.4584
08-25
1.4168
08-24
1.4168
08-24
0.04162.94%开放开放
99023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4578
08-25
1.4578
08-25
1.4162
08-24
1.4162
08-24
0.04162.94%开放开放
100026074恒生前海成长动力混合A估值图基金吧0.9416
08-25
0.9416
08-25
0.9148
08-24
0.9148
08-24
0.02682.93%开放开放
101026075恒生前海成长动力混合C估值图基金吧0.9396
08-25
0.9396
08-25
0.9129
08-24
0.9129
08-24
0.02672.92%开放开放
102011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.3247
08-25
0.3247
08-25
0.3155
08-24
0.3155
08-24
0.00922.92%开放开放
103008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.3228
08-25
1.3228
08-25
1.2853
08-24
1.2853
08-24
0.03752.92%开放开放
104024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.9422
08-25
0.9422
08-25
0.9155
08-24
0.9155
08-24
0.02672.92%开放开放
105024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.9508
08-25
0.9508
08-25
0.9238
08-24
0.9238
08-24
0.02702.92%开放开放
106013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.2848
08-25
1.2848
08-25
1.2485
08-24
1.2485
08-24
0.03632.91%开放开放
107011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.3178
08-25
0.3178
08-25
0.3088
08-24
0.3088
08-24
0.00902.91%开放开放
108022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.6683
08-25
1.6683
08-25
1.6211
08-24
1.6211
08-24
0.04722.91%开放开放
109022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.6799
08-25
1.6799
08-25
1.6324
08-24
1.6324
08-24
0.04752.91%开放开放
110023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.5283
08-25
1.5283
08-25
1.4852
08-24
1.4852
08-24
0.04312.90%开放开放
111023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.5238
08-25
1.5238
08-25
1.4808
08-24
1.4808
08-24
0.04302.90%开放开放
112000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.6710
08-25
2.6710
08-25
2.5960
08-24
2.5960
08-24
0.07502.89%开放开放
113019784华安健康主题混合C估值图基金吧1.4935
08-25
1.4935
08-25
1.4517
08-24
1.4517
08-24
0.04182.88%开放开放
114019783华安健康主题混合A估值图基金吧1.5162
08-25
1.5162
08-25
1.4738
08-24
1.4738
08-24
0.04242.88%开放开放
115015208信澳健康中国混合C估值图基金吧2.5090
08-25
2.5090
08-25
2.4390
08-24
2.4390
08-24
0.07002.87%限大额开放
116003291信澳健康中国混合A估值图基金吧2.5910
08-25
2.5910
08-25
2.5190
08-24
2.5190
08-24
0.07202.86%限大额开放
117019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.4100
08-25
1.4100
08-25
1.3711
08-24
1.3711
08-24
0.03892.84%开放开放
118019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.3982
08-25
1.3982
08-25
1.3596
08-24
1.3596
08-24
0.03862.84%开放开放
119006532华泰柏瑞量化阿尔法C估值图基金吧1.8445
08-25
1.8445
08-25
1.7936
08-24
1.7936
08-24
0.05092.84%限大额开放
120005055华泰柏瑞量化阿尔法A估值图基金吧1.8552
08-25
1.8552
08-25
1.8040
08-24
1.8040
08-24
0.05122.84%限大额开放
121018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧1.2111
08-25
1.2111
08-25
1.1778
08-24
1.1778
08-24
0.03332.83%开放开放
122470006汇添富医药保健混合估值图基金吧2.3640
08-25
2.7430
08-25
2.2990
08-24
2.6780
08-24
0.06502.83%开放开放
123026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A估值图基金吧0.9602
08-25
0.9602
08-25
0.9339
08-24
0.9339
08-24
0.02632.82%开放开放
124026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C估值图基金吧0.9580
08-25
0.9580
08-25
0.9317
08-24
0.9317
08-24
0.02632.82%开放开放
125018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧1.1951
08-25
1.1951
08-25
1.1623
08-24
1.1623
08-24
0.03282.82%开放开放
126011223信澳星奕混合C估值图基金吧1.0027
08-25
1.0027
08-25
0.9752
08-24
0.9752
08-24
0.02752.82%开放开放
127011188信澳星奕混合A估值图基金吧1.0485
08-25
1.0485
08-25
1.0198
08-24
1.0198
08-24
0.02872.81%开放开放
128014995中欧量化先锋混合A估值图基金吧1.1122
08-25
1.1122
08-25
1.0819
08-24
1.0819
08-24
0.03032.80%开放开放
129014996中欧量化先锋混合C估值图基金吧1.0824
08-25
1.0824
08-25
1.0529
08-24
1.0529
08-24
0.02952.80%开放开放
130012417招商国证生物医药指数(LOF)C估值图基金吧0.4115
08-25
0.4115
08-25
0.4003
08-24
0.4003
08-24
0.01122.80%开放开放
131160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧4.6668
08-25
4.6668
08-25
4.5403
08-24
4.5403
08-24
0.12652.79%开放开放
132160226国泰民益混合(LOF)C估值图基金吧4.7041
08-25
4.7041
08-25
4.5767
08-24
4.5767
08-24
0.12742.78%开放开放
133161726招商国证生物医药指数(LOF)A估值图基金吧0.4136
08-25
0.9711
08-25
0.4024
08-24
0.9640
08-24
0.01122.78%开放开放
134011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A估值图基金吧0.4398
08-25
0.4398
08-25
0.4279
08-24
0.4279
08-24
0.01192.78%开放开放
135006981中金新医药股票A估值图基金吧1.5353
08-25
1.5353
08-25
1.4938
08-24
1.4938
08-24
0.04152.78%开放开放
136026638新华医疗创新混合发起A估值图基金吧0.7016
08-25
0.7016
08-25
0.6827
08-24
0.6827
08-24
0.01892.77%开放开放
137014030大摩健康产业混合C估值图基金吧1.9320
08-25
1.9320
08-25
1.8800
08-24
1.8800
08-24
0.05202.77%开放开放
138002708大摩健康产业混合A估值图基金吧1.9680
08-25
1.9680
08-25
1.9150
08-24
1.9150
08-24
0.05302.77%开放开放
139007005中金新医药股票C估值图基金吧1.4859
08-25
1.4859
08-25
1.4458
08-24
1.4458
08-24
0.04012.77%开放开放
140026639新华医疗创新混合发起C估值图基金吧0.7000
08-25
0.7000
08-25
0.6812
08-24
0.6812
08-24
0.01882.76%开放开放
141010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7608
08-25
0.7608
08-25
0.7404
08-24
0.7404
08-24
0.02042.76%开放开放
142011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C估值图基金吧0.4349
08-25
0.4349
08-25
0.4232
08-24
0.4232
08-24
0.01172.76%开放开放
143021990中加专精特新量化选股混合发起式A估值图基金吧1.6689
08-25
1.6689
08-25
1.6243
08-24
1.6243
08-24
0.04462.75%开放开放
144021991中加专精特新量化选股混合发起式C估值图基金吧1.6573
08-25
1.6573
08-25
1.6130
08-24
1.6130
08-24
0.04432.75%开放开放
145027446兴银新锐量化选股混合A估值图基金吧1.0569
08-25
1.0569
08-25
1.0287
08-24
1.0287
08-24
0.02822.74%开放开放
146027447兴银新锐量化选股混合C估值图基金吧1.0565
08-25
1.0565
08-25
1.0283
08-24
1.0283
08-24
0.02822.74%开放开放
147021404长江汇智量化选股混合发起A估值图基金吧1.2890
08-25
1.2890
08-25
1.2546
08-24
1.2546
08-24
0.03442.74%开放开放
148021405长江汇智量化选股混合发起C估值图基金吧1.2777
08-25
1.2777
08-25
1.2436
08-24
1.2436
08-24
0.03412.74%开放开放
149019345交银医疗健康混合发起A估值图基金吧1.6363
08-25
1.6363
08-25
1.5927
08-24
1.5927
08-24
0.04362.74%开放开放
150010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.7976
08-25
0.7976
08-25
0.7763
08-24
0.7763
08-24
0.02132.74%开放开放
151009841东财量化精选C估值图基金吧0.8443
08-25
0.8443
08-25
0.8218
08-24
0.8218
08-24
0.02252.74%开放开放
152019346交银医疗健康混合发起C估值图基金吧1.6095
08-25
1.6095
08-25
1.5667
08-24
1.5667
08-24
0.04282.73%开放开放
153020018国泰金鹿混合估值图基金吧3.8065
08-25
4.1211
08-25
3.7052
08-24
4.0253
08-24
0.10132.73%开放开放
154021885太平量化选股混合C估值图基金吧1.3706
08-25
1.3706
08-25
1.3343
08-24
1.3343
08-24
0.03632.72%开放开放
155021884太平量化选股混合A估值图基金吧1.3858
08-25
1.3858
08-25
1.3491
08-24
1.3491
08-24
0.03672.72%开放开放
156009840东财量化精选A估值图基金吧0.8863
08-25
0.8863
08-25
0.8628
08-24
0.8628
08-24
0.02352.72%开放开放
157026014广发新锐智选混合C估值图基金吧1.8321
08-25
1.8321
08-25
1.7837
08-24
1.7837
08-24
0.04842.71%开放开放
158020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.5139
08-25
1.5139
08-25
1.4739
08-24
1.4739
08-24
0.04002.71%限大额开放
159020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.4886
08-25
1.4886
08-25
1.4493
08-24
1.4493
08-24
0.03932.71%限大额开放
160001734广发新锐智选混合A估值图基金吧1.8451
08-25
1.9021
08-25
1.7964
08-24
1.8534
08-24
0.04872.71%开放开放
161001735广发新锐智选混合E估值图基金吧1.8471
08-25
1.9041
08-25
1.7983
08-24
1.8553
08-24
0.04882.71%开放开放
162025447万家元晟量化选股混合发起式A估值图基金吧1.1142
08-25
1.1142
08-25
1.0849
08-24
1.0849
08-24
0.02932.70%开放开放
163025448万家元晟量化选股混合发起式C估值图基金吧1.1090
08-25
1.1090
08-25
1.0799
08-24
1.0799
08-24
0.02912.69%开放开放
164014827汇泉启元未来混合发起式A估值图基金吧1.1539
08-25
1.1539
08-25
1.1237
08-24
1.1237
08-24
0.03022.69%开放开放
165014828汇泉启元未来混合发起式C估值图基金吧1.1320
08-25
1.1320
08-25
1.1024
08-24
1.1024
08-24
0.02962.69%开放开放
166020774国寿安保产业升级股票发起式C估值图基金吧2.1907
08-25
2.1907
08-25
2.1337
08-24
2.1337
08-24
0.05702.67%开放开放
167020775国寿安保产业升级股票发起式A估值图基金吧2.2162
08-25
2.2162
08-25
2.1585
08-24
2.1585
08-24
0.05772.67%开放开放
168160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧3.6710
08-25
4.2810
08-25
3.5760
08-24
4.1860
08-24
0.09502.66%开放开放
169018658兴银消费新趋势灵活配置C估值图基金吧1.8866
08-25
1.8866
08-25
1.8379
08-24
1.8379
08-24
0.04872.65%开放开放
170004456兴银消费新趋势灵活配置A估值图基金吧1.3505
08-25
1.3505
08-25
1.3156
08-24
1.3156
08-24
0.03492.65%开放开放
171001414国联鑫起点混合C估值图基金吧1.2045
08-25
1.2545
08-25
1.1734
08-24
1.2234
08-24
0.03112.65%开放开放
172015140泰康医疗健康股票发起C估值图基金吧0.8512
08-25
0.8512
08-25
0.8292
08-24
0.8292
08-24
0.02202.65%开放开放
173015139泰康医疗健康股票发起A估值图基金吧0.8703
08-25
0.8703
08-25
0.8478
08-24
0.8478
08-24
0.02252.65%开放开放
174023386国泰聚智量化选股混合发起A估值图基金吧1.1018
08-25
1.1018
08-25
1.0735
08-24
1.0735
08-24
0.02832.64%开放开放
175014867大摩优悦安和混合C估值图基金吧0.8995
08-25
0.8995
08-25
0.8764
08-24
0.8764
08-24
0.02312.64%开放开放
176009893大摩优悦安和混合A估值图基金吧0.9162
08-25
0.9162
08-25
0.8926
08-24
0.8926
08-24
0.02362.64%开放开放
177001413国联鑫起点混合A估值图基金吧1.2931
08-25
1.3431
08-25
1.2598
08-24
1.3098
08-24
0.03332.64%开放开放
178027050融通医疗创新臻选混合C估值图基金吧1.2114
08-25
1.2114
08-25
1.1804
08-24
1.1804
08-24
0.03102.63%开放开放
179023387国泰聚智量化选股混合发起C估值图基金吧1.0997
08-25
1.0997
08-25
1.0715
08-24
1.0715
08-24
0.02822.63%开放开放
180320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.3550
08-25
3.3550
08-25
3.2690
08-24
3.2690
08-24
0.08602.63%限大额开放
181027049融通医疗创新臻选混合A估值图基金吧1.2130
08-25
1.2130
08-25
1.1820
08-24
1.1820
08-24
0.03102.62%开放开放
182023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.3340
08-25
3.3340
08-25
3.2490
08-24
3.2490
08-24
0.08502.62%限大额开放
183013957华商医药消费精选混合C估值图基金吧0.7438
08-25
0.7438
08-25
0.7248
08-24
0.7248
08-24
0.01902.62%开放开放
184013958华商鑫选回报一年持有混合A估值图基金吧1.6449
08-25
1.6449
08-25
1.6029
08-24
1.6029
08-24
0.04202.62%开放开放
185013033泰信智选量化选股混合发起式A估值图基金吧1.2578
08-25
1.2578
08-25
1.2258
08-24
1.2258
08-24
0.03202.61%开放开放
186013034泰信智选量化选股混合发起式C估值图基金吧1.2512
08-25
1.2512
08-25
1.2194
08-24
1.2194
08-24
0.03182.61%开放开放
187019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C估值图基金吧1.1692
08-25
1.1692
08-25
1.1395
08-24
1.1395
08-24
0.02972.61%开放开放
188013959华商鑫选回报一年持有混合C估值图基金吧1.6026
08-25
1.6026
08-25
1.5618
08-24
1.5618
08-24
0.04082.61%开放开放
189013956华商医药消费精选混合A估值图基金吧0.7579
08-25
0.7579
08-25
0.7386
08-24
0.7386
08-24
0.01932.61%开放开放
190005526工银新生代消费混合估值图基金吧1.3302
08-25
1.3302
08-25
1.2964
08-24
1.2964
08-24
0.03382.61%开放开放
191019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A估值图基金吧1.1446
08-25
1.1446
08-25
1.1156
08-24
1.1156
08-24
0.02902.60%开放开放
192016873广发远见智选混合A估值图基金吧1.6003
08-25
1.6003
08-25
1.5597
08-24
1.5597
08-24
0.04062.60%开放开放
193016874广发远见智选混合C估值图基金吧1.5709
08-25
1.5709
08-25
1.5311
08-24
1.5311
08-24
0.03982.60%开放开放
194025649易方达港股通科技混合C估值图基金吧0.9638
08-25
0.9638
08-25
0.9395
08-24
0.9395
08-24
0.02432.59%开放开放
195026257平安新锐量化选股混合发起式A估值图基金吧0.8933
08-25
0.8933
08-25
0.8708
08-24
0.8708
08-24
0.02252.58%开放开放
196026258平安新锐量化选股混合发起式C估值图基金吧0.8914
08-25
0.8914
08-25
0.8690
08-24
0.8690
08-24
0.02242.58%开放开放
197025648易方达港股通科技混合A估值图基金吧0.9678
08-25
0.9678
08-25
0.9435
08-24
0.9435
08-24
0.02432.58%开放开放
198018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.2800
08-25
1.2800
08-25
1.2478
08-24
1.2478
08-24
0.03222.58%开放开放
199025018华富医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.7263
08-25
0.7263
08-25
0.7081
08-24
0.7081
08-24
0.01822.57%开放开放
200025017华富医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.7293
08-25
0.7293
08-25
0.7110
08-24
0.7110
08-24
0.01832.57%开放开放
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