民生加银鑫弘债券(004184)基金净值_估值

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民生加银鑫弘债券(004184

)

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本基金已终止

终止日期：2018-05-29

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2018-03-31）	基金经理：李文君
成立日：2017-08-22	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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国开1703 81.44% -- 基本资料
前一持仓占比合计：81.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.0270	1.0385	0.01%
05-25	1.0269	1.0384	0.01%
05-24	1.0268	1.0383	0.00%
05-23	1.0268	1.0383	0.01%
05-22	1.0267	1.0382	0.40%
05-21	1.0226	1.0341	0.02%
05-18	1.0224	1.0339	0.01%
05-17	1.0223	1.0338	0.01%
05-16	1.0222	1.0337	0.01%
05-15	1.0221	1.0336	0.01%
05-14	1.0220	1.0335	0.02%

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民生加银鑫弘债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-02-12 每份派现金0.0115元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.62%	1.53%	3.05%	2.68%	--	--	--
同类平均	0.32%	1.20%	0.98%	1.85%	2.84%	3.65%	5.16%	8.53%
沪深300	0.81%	1.79%	-6.27%	-19.63%	-12.64%	-5.14%	9.41%	-7.79%
同类排名	54 \| 1317	101 \| 1311	409 \| 1287	313 \| 1259	366 \| 1269	-- \| 1174	-- \| 699	-- \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度
阶段涨幅	1.65%	0.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--	--	--
同类排名	502 \| 1337	167 \| 1332	1289 \| 1350	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-22~2018-05-28 李文君 279天 3.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-22~2018-05-28	李文君	279天	3.87%

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