嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.76% 2,426.83 41,523.10
2 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.74% 1,766.14 30,218.67
3 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.74% 1,766.14 30,218.67
4 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.70% 1,176.87 20,136.16
5 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 9.66% 1,383.43 23,670.57
6 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.66% 692.43 11,847.41
7 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 9.66% 692.43 11,847.41
8 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.42% 2,258.23 38,638.34
9 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.42% 2,258.23 38,638.34
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 212.91 3,642.84
11 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 212.91 3,642.84
12 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 8.47% 316.68 5,418.32
13 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 8.41% 854.39 14,618.59
14 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 8.26% 64.02 1,095.38
15 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 8.26% 64.02 1,095.38
16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.19% 292.75 5,008.90
17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.19% 292.75 5,008.90
18 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.58% 1,362.52 23,312.70
19 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.58% 1,362.52 23,312.70
20 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.82% 84.63 1,448.02
21 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.82% 84.63 1,448.02
22 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.65% 94.88 1,623.40
23 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 15.33 262.30
24 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 15.33 262.30
25 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.85 14.54
26 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.85 14.54

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.72% 1,283.64 20,217.25
2 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.60% 2,011.37 31,679.09
3 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.60% 2,011.37 31,679.09
4 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.24% 2,525.24 39,772.53
5 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.16% 220.89 3,478.97
6 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.16% 220.89 3,478.97
7 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.93% 1,644.10 25,894.65
8 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.88% 2,275.66 35,841.66
9 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.88% 2,275.66 35,841.66
10 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.76% 692.43 10,905.71
11 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 7.76% 692.43 10,905.71
12 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 6.98% 301.05 4,741.58
13 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 6.89% 806.56 12,703.33
14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.10% 300.20 4,728.10
15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.10% 300.20 4,728.10
16 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 5.97% 53.06 835.70
17 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 5.97% 53.06 835.70
18 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 4.71% 1,362.52 21,459.67
19 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 4.71% 1,362.52 21,459.67
20 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 3.87% 99.35 1,564.76
21 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 3.87% 99.35 1,564.76

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 10.12% 2,297.72 34,902.38
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 10.12% 2,297.72 34,902.38
3 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.64% 1,382.03 20,992.96
4 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.79% 1,720.76 26,138.42
5 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.35% 2,340.15 35,546.90
6 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.35% 2,340.15 35,546.90
7 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.93% 386.04 5,863.90
8 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.93% 386.04 5,863.90
9 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 7.85% 75.02 1,139.55
10 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 7.85% 75.02 1,139.55
11 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 7.61% 901.48 13,693.49
12 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 7.49% 365.75 5,555.78
13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.26% 191.54 2,909.45
14 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.26% 191.54 2,909.45
15 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.10% 624.69 9,488.98
16 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 7.10% 624.69 9,488.98
17 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.50% 2,091.83 31,774.90
18 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 5.63% 133.21 2,023.46
19 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 5.63% 133.21 2,023.46
20 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 4.75% 1,362.52 20,696.66
21 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 4.75% 1,362.52 20,696.66
22 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.41% 254.74 3,869.50
23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 10.18 154.63
24 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 10.18 154.63
25 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.94% 90.25 1,370.90
26 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.94% 90.25 1,370.90
27 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 0.92% 42.27 642.08
28 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 0.92% 42.27 642.08
29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.67% 50.00 759.50
30 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 0.61% 2.45 37.22
31 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 13.74 208.71
32 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 13.74 208.71
33 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 1,102.10 16,740.97
34 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.70 10.63
35 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.70 10.63

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.84% 2,509.71 34,132.06
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.84% 2,509.71 34,132.06
3 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.44% 1,382.03 18,795.54
4 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.55% 471.83 6,416.85
5 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.55% 471.83 6,416.85
6 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.43% 1,720.76 23,402.40
7 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.40% 2,098.64 28,541.52
8 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.40% 2,098.64 28,541.52
9 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.25% 191.54 2,604.91
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.25% 191.54 2,604.91
11 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 6.68% 624.69 8,495.73
12 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.68% 624.69 8,495.73
13 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 6.18% 789.85 10,741.94
14 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 6.07% 291.12 3,959.27
15 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 58.37 793.83
16 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 58.37 793.83
17 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 5.46% 1,953.46 26,567.06
18 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 4.53% 1,362.52 18,530.26
19 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 1,362.52 18,530.26
20 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 3.92% 90.16 1,226.18
21 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 3.92% 90.16 1,226.18
22 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 1.13 15.37
23 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 1.13 15.37
24 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.01% 0.06 0.82

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