国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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国泰基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510230 国泰上证180金融ETF 详情 基金吧 档案 11.30% 1,346.80 52,929.06
2 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 基金吧 档案 2.83% 151.33 5,947.36
3 020011 国泰沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.22% 72.23 2,838.58
4 005867 国泰沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.22% 72.23 2,838.58
5 022936 国泰沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 2.22% 72.23 2,838.58
6 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 基金吧 档案 2.18% 1.78 69.95
7 159338 国泰中证A500ETF 详情 基金吧 档案 2.15% 1,539.94 60,519.64
8 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 基金吧 档案 2.06% 156.00 6,130.69
9 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.04% 11.12 436.95
10 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.04% 11.12 436.95
11 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 1.93% 7.01 275.43
12 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 1.93% 7.01 275.43
13 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 0.87 34.19
14 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 0.87 34.19
15 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 1.52 59.74
16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 1.52 59.74
17 002458 国泰民利策略收益混合 详情 基金吧 档案 0.61% 1.03 40.48

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510230 国泰上证180金融ETF 详情 基金吧 档案 11.77% 1,273.38 47,891.98
2 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 基金吧 档案 2.78% 209.89 7,894.05
3 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 基金吧 档案 2.32% 3.89 146.30
4 005867 国泰沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.12% 73.39 2,760.14
5 020011 国泰沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.12% 73.39 2,760.14
6 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 2.11% 15.46 581.39
7 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 2.11% 15.46 581.39
8 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 基金吧 档案 1.97% 199.51 7,503.52
9 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 7.00 263.27
10 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 7.00 263.27
11 016419 国泰安璟债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 7.00 263.27
12 016420 国泰安璟债券C 详情 基金吧 档案 0.72% 7.00 263.27
13 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.55% 3.00 112.83
14 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 3.00 112.83

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510230 国泰上证180金融ETF 详情 基金吧 档案 12.83% 1,252.10 42,809.44
2 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.26% 158.59 5,422.19
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.31% 217.77 7,445.62
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.31% 217.77 7,445.62
5 020000 国泰优质领航混合C 详情 基金吧 档案 4.11% 22.74 777.48
6 019999 国泰优质领航混合A 详情 基金吧 档案 4.11% 22.74 777.48
7 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 基金吧 档案 2.88% 144.95 4,955.92
8 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 基金吧 档案 2.34% 2.97 101.54
9 005867 国泰沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.23% 78.40 2,680.44
10 020011 国泰沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.23% 78.40 2,680.44
11 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 基金吧 档案 1.99% 131.20 4,485.56
12 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 1.61% 5.75 196.53
13 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 1.61% 5.75 196.53
14 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 4.98 170.27
15 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 4.98 170.27
16 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 1.00 34.19
17 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 1.00 34.19
18 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 基金吧 档案 0.63% 11.19 382.59
19 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.46% 1.70 58.12
20 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.46% 1.70 58.12
21 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 0.01 0.34
22 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.01 0.34
23 001922 国泰多策略收益混合 详情 基金吧 档案 0.31% 0.54 18.46
24 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 基金吧 档案 0.31% 0.45 15.39
25 016420 国泰安璟债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 3.00 102.57
26 016419 国泰安璟债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 3.00 102.57
27 012278 国泰佳益混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.71 24.27
28 012277 国泰佳益混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.71 24.27
29 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.44 15.04
30 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.44 15.04
31 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 3.55 121.37
32 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 3.55 121.37
33 005246 国泰可转债债券 详情 基金吧 档案 0.18% 0.50 17.10

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510230 国泰上证180金融ETF 详情 基金吧 档案 12.68% 1,334.68 42,976.83
2 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 基金吧 档案 6.30% 155.80 5,016.76
3 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.24% 283.01 9,112.99
4 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.24% 283.01 9,112.99
5 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 基金吧 档案 2.75% 142.51 4,588.90
6 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 基金吧 档案 2.30% 3.50 112.70
7 020011 国泰沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.10% 79.76 2,568.22
8 005867 国泰沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.10% 79.76 2,568.22
9 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 基金吧 档案 1.81% 72.51 2,334.66
10 012278 国泰佳益混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 1.32 42.50
11 012277 国泰佳益混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 1.32 42.50
12 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.80 25.76
13 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 1.50 48.30
14 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 1.50 48.30
15 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.97 31.23
16 003755 国泰普益混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.77 24.79
17 003754 国泰普益混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.77 24.79
18 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.76 24.47
19 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.76 24.47

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