长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合A 详情 154.38 119.40 77.34% 19.90 12.89% - - 0.00 0.00%
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 181.18 77.23 42.63% 25.74 14.21% - - 16.07 8.87%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 181.18 77.23 42.63% 25.74 14.21% - - 16.07 8.87%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 33.77 16.28 48.19% 4.34 12.85% - - 4.96 14.68%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 33.77 16.28 48.19% 4.34 12.85% - - 4.96 14.68%
6 000339 长城医疗保健混合A 详情 669.82 551.83 82.38% 91.97 13.73% - - 8.73 1.30%
7 000615 长城工资宝货币A 详情 6,099.77 3,220.41 52.80% 715.65 11.73% - - 1,291.87 21.18%
8 000649 长城久鑫混合A 详情 46.31 37.60 81.18% 6.27 13.53% - - 0.07 0.16%
9 000861 长城货币E 详情 52,005.64 22,829.70 43.90% 6,918.09 13.30% - - 17,020.15 32.73%
10 000976 长城新兴产业混合A 详情 90.03 67.76 75.26% 11.29 12.54% - - 0.01 0.01%
11 000977 长城环保主题混合A 详情 933.94 766.23 82.04% 127.70 13.67% - - 17.79 1.90%
12 001255 长城改革红利混合A 详情 158.55 119.98 75.67% 20.00 12.61% - - 0.04 0.03%
13 001296 长城悦享增利债券A 详情 583.66 319.75 54.78% 106.58 18.26% - - 105.26 18.03%
14 001363 长城久惠灵活配置混合A 详情 73.05 50.64 69.33% 10.13 13.87% - - 0.15 0.20%
15 001613 长城久祥混合A 详情 56.43 42.21 74.80% 7.03 12.47% - - 2.21 3.91%
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 1,556.37 1,149.01 73.83% 172.35 11.07% - - 192.62 12.38%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合A 详情 221.74 164.75 74.30% 27.46 12.38% - - 10.66 4.81%
18 002227 长城新优选混合A 详情 563.40 345.54 61.33% 86.39 15.33% - - 109.80 19.49%
19 002228 长城新优选混合C 详情 563.40 345.54 61.33% 86.39 15.33% - - 109.80 19.49%
20 002296 长城行业轮动混合A 详情 1,430.56 1,174.37 82.09% 195.73 13.68% - - 38.63 2.70%
21 002512 长城久润混合A 详情 59.85 48.85 81.61% 8.14 13.60% - - 0.08 0.14%
22 002542 长城久鼎混合A 详情 348.25 279.55 80.27% 46.59 13.38% - - 1.27 0.37%
23 002543 长城久益混合A 详情 19.99 12.79 63.97% 2.55 12.76% - - 1.98 9.93%
24 002544 长城久益混合C 详情 19.99 12.79 63.97% 2.55 12.76% - - 1.98 9.93%
25 002703 长城久源灵活配置混合A 详情 56.80 43.92 77.31% 7.32 12.89% - - 1.01 1.77%
26 003290 长城久稳债券A 详情 706.18 375.00 53.10% 125.00 17.70% - - 32.46 4.60%
27 004568 长城工资宝货币B 详情 6,099.77 3,220.41 52.80% 715.65 11.73% - - 1,291.87 21.18%
28 004666 长城久嘉创新成长混合A 详情 3,772.40 2,884.31 76.46% 480.72 12.74% - - 380.52 10.09%
29 004972 长城收益宝货币A 详情 38,469.51 16,902.83 43.94% 5,634.28 14.65% - - 10,222.70 26.57%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 38,469.51 16,902.83 43.94% 5,634.28 14.65% - - 10,222.70 26.57%
31 005738 长城智能产业混合A 详情 805.95 675.83 83.86% 112.64 13.98% - - 0.32 0.04%
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 2,259.29 1,232.81 54.57% 410.94 18.19% - - - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 1,715.29 674.30 39.31% 224.77 13.10% - - - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 2,641.40 1,845.96 69.89% 276.89 10.48% - - 473.15 17.91%
35 006254 长城久悦债券A 详情 15.14 7.56 49.97% 2.16 14.28% - - 1.50 9.89%
36 006769 长城研究精选混合A 详情 396.87 325.36 81.98% 54.23 13.66% - - 0.04 0.01%
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 953.08 720.07 75.55% 146.95 15.42% - - 68.41 7.18%
38 006926 长城量化精选股票A 详情 319.35 212.18 66.44% 35.36 11.07% - - 55.93 17.51%
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 1,556.37 1,149.01 73.83% 172.35 11.07% - - 192.62 12.38%
40 007047 长城核心优势混合A 详情 138.58 106.67 76.97% 17.78 12.83% - - 0.28 0.20%
41 007132 长城港股通价值精选混合A 详情 93.51 70.57 75.47% 11.76 12.58% - - 0.15 0.16%
42 007194 长城短债A 详情 26,356.38 7,993.62 30.33% 1,598.72 6.07% - - 1,523.43 5.78%
43 007195 长城短债C 详情 26,356.38 7,993.62 30.33% 1,598.72 6.07% - - 1,523.43 5.78%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 2,641.40 1,845.96 69.89% 276.89 10.48% - - 473.15 17.91%
45 007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 100.11 62.40 62.33% 17.42 17.40% - - - -
46 007903 长城量化小盘股票A 详情 355.01 272.55 76.77% 45.42 12.80% - - 21.49 6.05%
47 008260 长城价值优选混合A 详情 136.88 107.94 78.85% 17.99 13.14% - - 0.03 0.02%
48 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 7,064.76 1,206.57 17.08% 402.19 5.69% - - 0.00 0.00%
49 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 7,064.76 1,206.57 17.08% 402.19 5.69% - - 0.00 0.00%
50 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 2,847.59 952.07 33.43% 317.36 11.14% - - 51.30 1.80%
51 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 2,847.59 952.07 33.43% 317.36 11.14% - - 51.30 1.80%
52 008786 长城健康生活混合A 详情 502.24 413.45 82.32% 68.91 13.72% - - 0.01 0.00%
53 008974 长城稳健增利债券C 详情 9,631.74 3,067.73 31.85% 1,022.58 10.62% - - 1,548.20 16.07%
54 009001 长城泰利纯债A 详情 4,355.07 2,831.14 65.01% 707.78 16.25% - - 0.03 0.00%
55 009002 长城泰利纯债C 详情 4,355.07 2,831.14 65.01% 707.78 16.25% - - 0.03 0.00%
56 009324 长城中债3-5年国开债指数A 详情 116.07 20.70 17.84% 6.90 5.95% - - 4.38 3.77%
57 009325 长城中债3-5年国开债指数C 详情 116.07 20.70 17.84% 6.90 5.95% - - 4.38 3.77%
58 009623 长城创新驱动混合A 详情 986.61 767.07 77.75% 127.85 12.96% - - 69.72 7.07%
59 009829 长城优选增强六个月持有混合A 详情 177.12 130.83 73.86% 24.53 13.85% - - 2.42 1.37%
60 009830 长城优选增强六个月持有混合C 详情 177.12 130.83 73.86% 24.53 13.85% - - 2.42 1.37%
61 009831 长城稳利纯债A 详情 964.51 316.58 32.82% 105.53 10.94% - - 1.00 0.10%
62 009832 长城稳利纯债C 详情 964.51 316.58 32.82% 105.53 10.94% - - 1.00 0.10%
63 010000 长城中国智造灵活配置混合C 详情 221.74 164.75 74.30% 27.46 12.38% - - 10.66 4.81%
64 010049 长城成长先锋混合A 详情 582.77 458.98 78.76% 76.50 13.13% - - 25.92 4.45%
65 010050 长城成长先锋混合C 详情 582.77 458.98 78.76% 76.50 13.13% - - 25.92 4.45%
66 010051 长城工资宝货币C 详情 6,099.77 3,220.41 52.80% 715.65 11.73% - - 1,291.87 21.18%
67 010052 长城久嘉创新成长混合C 详情 3,772.40 2,884.31 76.46% 480.72 12.74% - - 380.52 10.09%
68 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 详情 531.32 422.65 79.55% 70.44 13.26% - - 20.41 3.84%
69 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 详情 531.32 422.65 79.55% 70.44 13.26% - - 20.41 3.84%
70 010410 长城品质成长混合A 详情 2,271.16 1,863.30 82.04% 310.55 13.67% - - 76.07 3.35%
71 010411 长城品质成长混合C 详情 2,271.16 1,863.30 82.04% 310.55 13.67% - - 76.07 3.35%
72 010602 长城均衡优选混合A 详情 304.54 245.94 80.76% 40.99 13.46% - - 0.17 0.06%
73 010603 长城中债5-10年国开债指数A 详情 692.11 235.03 33.96% 78.34 11.32% - - 34.78 5.02%
74 010604 长城中债5-10年国开债指数C 详情 692.11 235.03 33.96% 78.34 11.32% - - 34.78 5.02%
75 010797 长城优选回报六个月持有混合A 详情 156.47 105.42 67.37% 26.35 16.84% - - 4.57 2.92%
76 010798 长城优选回报六个月持有混合C 详情 156.47 105.42 67.37% 26.35 16.84% - - 4.57 2.92%
77 010799 长城优选稳进六个月持有混合A 详情 94.25 63.64 67.52% 15.91 16.88% - - 0.66 0.70%
78 010800 长城优选稳进六个月持有混合C 详情 94.25 63.64 67.52% 15.91 16.88% - - 0.66 0.70%
79 011013 长城消费30股票A 详情 434.27 345.92 79.66% 57.65 13.28% - - 14.57 3.36%
80 011014 长城消费30股票C 详情 434.27 345.92 79.66% 57.65 13.28% - - 14.57 3.36%
81 011359 长城优选添利一年混合A 详情 73.08 46.95 64.24% 11.74 16.06% - - 2.40 3.28%
82 011360 长城优选添利一年混合C 详情 73.08 46.95 64.24% 11.74 16.06% - - 2.40 3.28%
83 011455 长城竞争优势六个月混合A 详情 440.86 347.06 78.72% 57.84 13.12% - - 19.81 4.49%
84 011456 长城竞争优势六个月混合C 详情 440.86 347.06 78.72% 57.84 13.12% - - 19.81 4.49%
85 011463 长城量化精选股票C 详情 319.35 212.18 66.44% 35.36 11.07% - - 55.93 17.51%
86 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 详情 123.14 87.76 71.27% 16.46 13.36% - - 0.03 0.02%
87 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 详情 123.14 87.76 71.27% 16.46 13.36% - - 0.03 0.02%
88 011673 长城医药科技六个月持有混合A 详情 631.95 509.14 80.57% 84.86 13.43% - - 16.95 2.68%
89 011674 长城医药科技六个月持有混合C 详情 631.95 509.14 80.57% 84.86 13.43% - - 16.95 2.68%
90 011897 长城悦享回报债券A 详情 549.90 374.44 68.09% 93.61 17.02% - - 2.03 0.37%
91 011898 长城悦享回报债券C 详情 549.90 374.44 68.09% 93.61 17.02% - - 2.03 0.37%
92 012312 长城兴华优选一年定开混合A 详情 251.37 181.08 72.04% 30.18 12.01% - - 26.00 10.34%
93 012313 长城兴华优选一年定开混合C 详情 251.37 181.08 72.04% 30.18 12.01% - - 26.00 10.34%
94 012566 长城久稳债券C 详情 706.18 375.00 53.10% 125.00 17.70% - - 32.46 4.60%
95 012567 长城久稳债券D 详情 706.18 375.00 53.10% 125.00 17.70% - - 32.46 4.60%
96 012685 长城优选招益一年持有混合A 详情 81.99 53.65 65.43% 13.41 16.36% - - 3.32 4.04%
97 012686 长城优选招益一年持有混合C 详情 81.99 53.65 65.43% 13.41 16.36% - - 3.32 4.04%
98 012793 长城科创两年定开混合C 详情 268.47 214.40 79.86% 35.73 13.31% - - 2.92 1.09%
99 013037 长城大健康混合A 详情 728.39 597.54 82.04% 99.59 13.67% - - 13.68 1.88%
100 013038 长城大健康混合C 详情 728.39 597.54 82.04% 99.59 13.67% - - 13.68 1.88%
101 013186 长城恒利债券A 详情 1,224.92 450.56 36.78% 150.19 12.26% - - 0.00 0.00%
102 013187 长城恒利债券C 详情 1,224.92 450.56 36.78% 150.19 12.26% - - 0.00 0.00%
103 013274 长城优化升级混合C 详情 272.59 216.04 79.25% 36.01 13.21% - - 5.46 2.00%
104 013293 长城健康消费混合A 详情 439.71 363.45 82.66% 60.58 13.78% - - 0.00 0.00%
105 013387 长城价值领航混合A 详情 458.40 357.85 78.06% 59.64 13.01% - - 25.28 5.52%
106 013388 长城价值领航混合C 详情 458.40 357.85 78.06% 59.64 13.01% - - 25.28 5.52%
107 013484 长城行业轮动混合C 详情 1,430.56 1,174.37 82.09% 195.73 13.68% - - 38.63 2.70%
108 013674 长城价值甄选一年持有混合A 详情 197.64 146.78 74.27% 24.46 12.38% - - 11.00 5.57%
109 013675 长城价值甄选一年持有混合C 详情 197.64 146.78 74.27% 24.46 12.38% - - 11.00 5.57%
110 014035 长城悦享增利债券C 详情 583.66 319.75 54.78% 106.58 18.26% - - 105.26 18.03%
111 014105 长城信利一年定开债券发起式 详情 1,662.44 627.25 37.73% 209.08 12.58% - - - -
112 014381 长城久源灵活配置混合C 详情 56.80 43.92 77.31% 7.32 12.89% - - 1.01 1.77%
113 014538 长城研究精选混合C 详情 396.87 325.36 81.98% 54.23 13.66% - - 0.04 0.01%
114 014788 长城产业趋势混合A 详情 1,489.26 1,247.91 83.79% 207.99 13.97% - - 13.84 0.93%
115 014789 长城产业趋势混合C 详情 1,489.26 1,247.91 83.79% 207.99 13.97% - - 13.84 0.93%
116 014876 长城瑞利纯债债券A 详情 1,121.60 456.70 40.72% 152.23 13.57% - - 0.05 0.00%
117 014877 长城瑞利纯债债券C 详情 1,121.60 456.70 40.72% 152.23 13.57% - - 0.05 0.00%
118 015127 长城产业成长混合A 详情 359.99 275.76 76.60% 45.96 12.77% - - 22.77 6.33%
119 015128 长城产业成长混合C 详情 359.99 275.76 76.60% 45.96 12.77% - - 22.77 6.33%
120 015383 长城久富混合(LOF)C 详情 2,168.63 1,834.09 84.57% 305.68 14.10% - - 6.51 0.30%
121 015561 长城双动力混合C 详情 458.31 340.14 74.22% 56.69 12.37% - - 45.38 9.90%
122 015562 长城医疗保健混合C 详情 669.82 551.83 82.38% 91.97 13.73% - - 8.73 1.30%
123 015590 长城聚利纯债A 详情 1,411.50 588.78 41.71% 196.26 13.90% - - 4.59 0.33%
124 015591 长城聚利纯债C 详情 1,411.50 588.78 41.71% 196.26 13.90% - - 4.59 0.33%
125 015722 长城中小盘成长混合C 详情 729.14 609.06 83.53% 101.51 13.92% - - 0.50 0.07%
126 015723 长城久悦债券C 详情 15.14 7.56 49.97% 2.16 14.28% - - 1.50 9.89%
127 015965 长城安心回报混合C 详情 1,106.74 928.32 83.88% 154.72 13.98% - - 0.93 0.08%
128 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 详情 1,080.37 349.60 32.36% 87.40 8.09% - - 304.28 28.16%
129 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 详情 1,080.37 349.60 32.36% 87.40 8.09% - - 304.28 28.16%
130 016059 长城久鼎混合C 详情 348.25 279.55 80.27% 46.59 13.38% - - 1.27 0.37%
131 016061 长城环保主题混合C 详情 933.94 766.23 82.04% 127.70 13.67% - - 17.79 1.90%
132 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 详情 1,274.37 787.97 61.83% 262.66 20.61% - - - -
133 016332 长城产业臻选混合A 详情 322.83 233.64 72.37% 38.94 12.06% - - 33.83 10.48%
134 016333 长城产业臻选混合C 详情 322.83 233.64 72.37% 38.94 12.06% - - 33.83 10.48%
135 016507 长城数字经济混合A 详情 295.74 218.84 74.00% 36.47 12.33% - - 25.24 8.53%
136 016508 长城数字经济混合C 详情 295.74 218.84 74.00% 36.47 12.33% - - 25.24 8.53%
137 016592 长城远见成长混合A 详情 882.78 627.42 71.07% 104.57 11.85% - - 134.24 15.21%
138 016593 长城远见成长混合C 详情 882.78 627.42 71.07% 104.57 11.85% - - 134.24 15.21%
139 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,938.23 412.53 21.28% 103.13 5.32% - - 412.53 21.28%
140 016743 长城永利债券A 详情 2,262.23 1,218.46 53.86% 406.15 17.95% - - 1.84 0.08%
141 016744 长城永利债券C 详情 2,262.23 1,218.46 53.86% 406.15 17.95% - - 1.84 0.08%
142 016778 长城收益宝货币C 详情 38,469.51 16,902.83 43.94% 5,634.28 14.65% - - 10,222.70 26.57%
143 017171 长城工资宝货币D 详情 6,099.77 3,220.41 52.80% 715.65 11.73% - - 1,291.87 21.18%
144 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 100.11 62.40 62.33% 17.42 17.40% - - - -
145 017458 长城创新驱动混合C 详情 986.61 767.07 77.75% 127.85 12.96% - - 69.72 7.07%
146 017461 长城久鑫混合C 详情 46.31 37.60 81.18% 6.27 13.53% - - 0.07 0.16%
147 017462 长城久祥混合C 详情 56.43 42.21 74.80% 7.03 12.47% - - 2.21 3.91%
148 017626 长城久惠灵活配置混合C 详情 73.05 50.64 69.33% 10.13 13.87% - - 0.15 0.20%
149 017627 长城港股通价值精选混合C 详情 93.51 70.57 75.47% 11.76 12.58% - - 0.15 0.16%
150 017751 长城创新成长混合A 详情 340.20 244.33 71.82% 40.72 11.97% - - 36.98 10.87%
151 017752 长城创新成长混合C 详情 340.20 244.33 71.82% 40.72 11.97% - - 36.98 10.87%
152 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 详情 3,080.43 1,329.03 43.14% 443.01 14.38% - - 0.00 0.00%
153 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 详情 3,080.43 1,329.03 43.14% 443.01 14.38% - - 0.00 0.00%
154 017885 长城久润混合C 详情 59.85 48.85 81.61% 8.14 13.60% - - 0.08 0.14%
155 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 详情 188.76 117.40 62.20% 19.57 10.37% - - 32.81 17.38%
156 018152 长城核心优势混合C 详情 138.58 106.67 76.97% 17.78 12.83% - - 0.28 0.20%
157 018216 长城久恒灵活配置混合C 详情 85.83 64.44 75.08% 10.74 12.51% - - 0.18 0.21%
158 018447 长城价值优选混合C 详情 136.88 107.94 78.85% 17.99 13.14% - - 0.03 0.02%
159 018601 长城集利债券发起式A 详情 28.46 14.91 52.39% 3.73 13.10% - - 6.59 23.14%
160 018602 长城集利债券发起式C 详情 28.46 14.91 52.39% 3.73 13.10% - - 6.59 23.14%
161 018939 长城景气成长混合A 详情 191.26 126.83 66.31% 21.14 11.05% - - 28.21 14.75%
162 018940 长城景气成长混合C 详情 191.26 126.83 66.31% 21.14 11.05% - - 28.21 14.75%
163 018941 长城裕利债券发起式A 详情 878.88 317.47 36.12% 105.82 12.04% - - - -
164 018942 长城裕利债券发起式C 详情 878.88 317.47 36.12% 105.82 12.04% - - - -
165 019023 长城收益宝货币D 详情 38,469.51 16,902.83 43.94% 5,634.28 14.65% - - 10,222.70 26.57%
166 019272 长城量化小盘股票C 详情 355.01 272.55 76.77% 45.42 12.80% - - 21.49 6.05%
167 019273 长城改革红利混合C 详情 158.55 119.98 75.67% 20.00 12.61% - - 0.04 0.03%
168 019274 长城核心优选混合C 详情 154.38 119.40 77.34% 19.90 12.89% - - 0.00 0.00%
169 019276 长城智能产业混合C 详情 805.95 675.83 83.86% 112.64 13.98% - - 0.32 0.04%
170 019277 长城国企优选混合发起式A 详情 15.14 11.96 79.03% 1.99 13.17% - - 0.04 0.23%
171 019278 长城国企优选混合发起式C 详情 15.14 11.96 79.03% 1.99 13.17% - - 0.04 0.23%
172 019367 长城均衡成长混合A 详情 296.23 206.83 69.82% 34.47 11.64% - - 43.65 14.74%
173 019368 长城均衡成长混合C 详情 296.23 206.83 69.82% 34.47 11.64% - - 43.65 14.74%
174 019412 长城新兴产业混合C 详情 90.03 67.76 75.26% 11.29 12.54% - - 0.01 0.01%
175 019414 长城消费增值混合C 详情 712.36 584.76 82.09% 97.46 13.68% - - 9.37 1.31%
176 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 详情 15.54 11.25 72.39% 2.32 14.90% - - 0.10 0.65%
177 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 详情 15.54 11.25 72.39% 2.32 14.90% - - 0.10 0.65%
178 019775 长城稳健增利债券D 详情 9,631.74 3,067.73 31.85% 1,022.58 10.62% - - 1,548.20 16.07%
179 019818 长城健康生活混合C 详情 502.24 413.45 82.32% 68.91 13.72% - - 0.01 0.00%
180 019819 长城品牌优选混合C 详情 1,764.50 1,493.70 84.65% 248.95 14.11% - - 0.03 0.00%
181 019822 长城稳健成长混合C 详情 75.71 59.39 78.45% 9.90 13.08% - - 0.02 0.02%
182 019872 长城短债D 详情 26,356.38 7,993.62 30.33% 1,598.72 6.07% - - 1,523.43 5.78%
183 019873 长城短债E 详情 26,356.38 7,993.62 30.33% 1,598.72 6.07% - - 1,523.43 5.78%
184 020181 长城智盈添益债券发起式A 详情 18.43 14.11 76.57% 2.35 12.76% - - 0.04 0.22%
185 020182 长城智盈添益债券发起式C 详情 18.43 14.11 76.57% 2.35 12.76% - - 0.04 0.22%
186 020265 长城产业优选混合A 详情 106.74 63.19 59.20% 10.53 9.87% - - 28.08 26.30%
187 020266 长城产业优选混合C 详情 106.74 63.19 59.20% 10.53 9.87% - - 28.08 26.30%
188 020410 长城均衡优选混合C 详情 304.54 245.94 80.76% 40.99 13.46% - - 0.17 0.06%
189 020469 长城半导体混合发起式A 详情 50.18 37.73 75.20% 6.29 12.53% - - 5.26 10.49%
190 020470 长城半导体混合发起式C 详情 50.18 37.73 75.20% 6.29 12.53% - - 5.26 10.49%
191 020471 长城0-5年政金债A 详情 61.23 40.66 66.41% 11.13 18.18% - - 0.01 0.02%
192 020472 长城0-5年政金债C 详情 61.23 40.66 66.41% 11.13 18.18% - - 0.01 0.02%
193 020605 长城稳健增利债券E 详情 9,631.74 3,067.73 31.85% 1,022.58 10.62% - - 1,548.20 16.07%
194 020693 长城健康消费混合C 详情 439.71 363.45 82.66% 60.58 13.78% - - 0.00 0.00%
195 021425 长城月月鑫30天持有债券A 详情 987.10 391.57 39.67% 195.78 19.83% - - 240.90 24.40%
196 021426 长城月月鑫30天持有债券C 详情 987.10 391.57 39.67% 195.78 19.83% - - 240.90 24.40%
197 021636 长城周期优选混合发起式A 详情 7.44 5.62 75.57% 0.94 12.59% - - 0.03 0.38%
198 021637 长城周期优选混合发起式C 详情 7.44 5.62 75.57% 0.94 12.59% - - 0.03 0.38%
199 022286 长城医药产业精选混合发起式A 详情 4.04 2.40 59.43% 0.40 9.90% - - 0.15 3.73%
200 022287 长城医药产业精选混合发起式C 详情 4.04 2.40 59.43% 0.40 9.90% - - 0.15 3.73%
201 022878 长城久稳债券E 详情 706.18 375.00 53.10% 125.00 17.70% - - 32.46 4.60%
202 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 2,168.63 1,834.09 84.57% 305.68 14.10% - - 6.51 0.30%
203 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 85.83 64.44 75.08% 10.74 12.51% - - 0.18 0.21%
204 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 953.08 720.07 75.55% 146.95 15.42% - - 68.41 7.18%
205 200003 长城货币A 详情 52,005.64 22,829.70 43.90% 6,918.09 13.30% - - 17,020.15 32.73%
206 200006 长城消费增值混合A 详情 712.36 584.76 82.09% 97.46 13.68% - - 9.37 1.31%
207 200007 长城安心回报混合A 详情 1,106.74 928.32 83.88% 154.72 13.98% - - 0.93 0.08%
208 200008 长城品牌优选混合A 详情 1,764.50 1,493.70 84.65% 248.95 14.11% - - 0.03 0.00%
209 200009 长城稳健增利债券A 详情 9,631.74 3,067.73 31.85% 1,022.58 10.62% - - 1,548.20 16.07%
210 200010 长城双动力混合A 详情 458.31 340.14 74.22% 56.69 12.37% - - 45.38 9.90%
211 200012 长城中小盘成长混合A 详情 729.14 609.06 83.53% 101.51 13.92% - - 0.50 0.07%
212 200013 长城积极增利债券A 详情 45.54 28.56 62.71% 8.79 19.30% - - 3.35 7.35%
213 200015 长城优化升级混合A 详情 272.59 216.04 79.25% 36.01 13.21% - - 5.46 2.00%
214 200016 长城稳健成长混合A 详情 75.71 59.39 78.45% 9.90 13.08% - - 0.02 0.02%
215 200103 长城货币B 详情 52,005.64 22,829.70 43.90% 6,918.09 13.30% - - 17,020.15 32.73%
216 200113 长城积极增利债券C 详情 45.54 28.56 62.71% 8.79 19.30% - - 3.35 7.35%
217 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 详情 188.76 117.40 62.20% 19.57 10.37% - - 32.81 17.38%
218 506008 长城科创两年定开混合A 详情 268.47 214.40 79.86% 35.73 13.31% - - 2.92 1.09%

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长城基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014205 长城中证医药卫生指数增强A 详情 0.03 - - - - - - - -
2 014206 长城中证医药卫生指数增强C 详情 0.03 - - - - - - - -

长城基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合A 详情 85.45 66.58 77.92% 11.10 12.99% - - 0.00 0.00%
2 000254 长城增强收益定期开放债券A 详情 88.51 36.24 40.95% 12.08 13.65% - - 6.98 7.89%
3 000255 长城增强收益定期开放债券C 详情 88.51 36.24 40.95% 12.08 13.65% - - 6.98 7.89%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 22.44 9.56 42.61% 2.55 11.36% - - 3.17 14.12%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 22.44 9.56 42.61% 2.55 11.36% - - 3.17 14.12%
6 000339 长城医疗保健混合A 详情 366.87 301.41 82.16% 50.23 13.69% - - 6.52 1.78%
7 000615 长城工资宝货币A 详情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
8 000649 长城久鑫混合A 详情 30.63 21.33 69.65% 3.56 11.61% - - 0.03 0.10%
9 000861 长城货币E 详情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
10 000976 长城新兴产业混合A 详情 48.38 35.13 72.63% 5.86 12.10% - - 0.00 0.00%
11 000977 长城环保主题混合A 详情 496.41 406.21 81.83% 67.70 13.64% - - 11.31 2.28%
12 001255 长城改革红利混合A 详情 77.42 58.10 75.04% 9.68 12.51% - - 0.01 0.01%
13 001296 长城悦享增利债券A 详情 561.51 307.42 54.75% 102.47 18.25% - - 104.59 18.63%
14 001363 长城久惠灵活配置混合A 详情 30.02 20.37 67.86% 4.07 13.57% - - 0.00 0.00%
15 001613 长城久祥混合A 详情 31.13 20.71 66.52% 3.45 11.09% - - 1.20 3.84%
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 741.81 547.69 73.83% 82.15 11.07% - - 91.49 12.33%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合A 详情 116.30 85.65 73.65% 14.27 12.27% - - 6.69 5.75%
18 002227 长城新优选混合A 详情 312.62 195.07 62.40% 48.77 15.60% - - 57.76 18.48%
19 002228 长城新优选混合C 详情 312.62 195.07 62.40% 48.77 15.60% - - 57.76 18.48%
20 002296 长城行业轮动混合A 详情 743.25 611.43 82.26% 101.91 13.71% - - 19.02 2.56%
21 002512 长城久润混合A 详情 47.03 33.84 71.95% 5.64 11.99% - - 0.00 0.01%
22 002542 长城久鼎混合A 详情 187.03 150.70 80.58% 25.12 13.43% - - 0.75 0.40%
23 002543 长城久益混合A 详情 16.46 9.76 59.28% 1.64 9.98% - - 1.53 9.29%
24 002544 长城久益混合C 详情 16.46 9.76 59.28% 1.64 9.98% - - 1.53 9.29%
25 002703 长城久源灵活配置混合A 详情 31.97 22.20 69.46% 3.70 11.58% - - 0.50 1.58%
26 003290 长城久稳债券A 详情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
27 004568 长城工资宝货币B 详情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
28 004666 长城久嘉创新成长混合A 详情 1,894.98 1,454.32 76.75% 242.39 12.79% - - 184.93 9.76%
29 004972 长城收益宝货币A 详情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
31 005738 长城智能产业混合A 详情 411.57 345.40 83.92% 57.57 13.99% - - 0.04 0.01%
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 942.66 611.81 64.90% 203.94 21.63% - - - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 992.19 334.73 33.74% 111.58 11.25% - - - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 1,769.08 1,232.33 69.66% 184.85 10.45% - - 327.34 18.50%
35 006254 长城久悦债券A 详情 9.62 3.72 38.66% 1.06 11.05% - - 0.66 6.85%
36 006769 长城研究精选混合A 详情 206.49 169.63 82.15% 28.27 13.69% - - 0.02 0.01%
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 537.14 402.95 75.02% 82.23 15.31% - - 43.23 8.05%
38 006926 长城量化精选股票A 详情 213.41 141.05 66.09% 23.51 11.02% - - 40.42 18.94%
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 741.81 547.69 73.83% 82.15 11.07% - - 91.49 12.33%
40 007047 长城核心优势混合A 详情 73.41 54.58 74.35% 9.10 12.39% - - 0.09 0.13%
41 007132 长城港股通价值精选混合A 详情 46.14 34.38 74.50% 5.73 12.42% - - 0.05 0.11%
42 007194 长城短债A 详情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
43 007195 长城短债C 详情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 1,769.08 1,232.33 69.66% 184.85 10.45% - - 327.34 18.50%
45 007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 52.94 33.24 62.80% 9.32 17.61% - - - -
46 007903 长城量化小盘股票A 详情 231.01 172.66 74.74% 28.78 12.46% - - 20.59 8.91%
47 008260 长城价值优选混合A 详情 74.47 56.86 76.35% 9.48 12.73% - - 0.01 0.01%
48 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 3,631.10 599.67 16.51% 199.89 5.50% - - 0.00 0.00%
49 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 3,631.10 599.67 16.51% 199.89 5.50% - - 0.00 0.00%
50 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 2,126.08 752.28 35.38% 250.76 11.79% - - 46.75 2.20%
51 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 2,126.08 752.28 35.38% 250.76 11.79% - - 46.75 2.20%
52 008786 长城健康生活混合A 详情 262.39 216.02 82.33% 36.00 13.72% - - 0.00 0.00%
53 008974 长城稳健增利债券C 详情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
54 009001 长城泰利纯债A 详情 2,408.95 1,424.77 59.14% 356.19 14.79% - - 0.00 0.00%
55 009002 长城泰利纯债C 详情 2,408.95 1,424.77 59.14% 356.19 14.79% - - 0.00 0.00%
56 009324 长城中债3-5年国开债指数A 详情 54.15 7.08 13.08% 2.36 4.36% - - 0.77 1.41%
57 009325 长城中债3-5年国开债指数C 详情 54.15 7.08 13.08% 2.36 4.36% - - 0.77 1.41%
58 009623 长城创新驱动混合A 详情 540.86 411.68 76.12% 68.61 12.69% - - 49.04 9.07%
59 009829 长城优选增强六个月持有混合A 详情 102.15 76.43 74.82% 14.33 14.03% - - 1.37 1.35%
60 009830 长城优选增强六个月持有混合C 详情 102.15 76.43 74.82% 14.33 14.03% - - 1.37 1.35%
61 009831 长城稳利纯债A 详情 416.44 156.89 37.67% 52.30 12.56% - - 0.72 0.17%
62 009832 长城稳利纯债C 详情 416.44 156.89 37.67% 52.30 12.56% - - 0.72 0.17%
63 010000 长城中国智造灵活配置混合C 详情 116.30 85.65 73.65% 14.27 12.27% - - 6.69 5.75%
64 010049 长城成长先锋混合A 详情 300.41 236.43 78.70% 39.40 13.12% - - 13.38 4.45%
65 010050 长城成长先锋混合C 详情 300.41 236.43 78.70% 39.40 13.12% - - 13.38 4.45%
66 010051 长城工资宝货币C 详情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
67 010052 长城久嘉创新成长混合C 详情 1,894.98 1,454.32 76.75% 242.39 12.79% - - 184.93 9.76%
68 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 详情 272.99 217.08 79.52% 36.18 13.25% - - 10.47 3.83%
69 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 详情 272.99 217.08 79.52% 36.18 13.25% - - 10.47 3.83%
70 010410 长城品质成长混合A 详情 1,159.34 951.93 82.11% 158.65 13.68% - - 39.02 3.37%
71 010411 长城品质成长混合C 详情 1,159.34 951.93 82.11% 158.65 13.68% - - 39.02 3.37%
72 010602 长城均衡优选混合A 详情 159.88 129.65 81.09% 21.61 13.51% - - 0.05 0.03%
73 010603 长城中债5-10年国开债指数A 详情 236.26 43.58 18.45% 14.53 6.15% - - 8.33 3.53%
74 010604 长城中债5-10年国开债指数C 详情 236.26 43.58 18.45% 14.53 6.15% - - 8.33 3.53%
75 010797 长城优选回报六个月持有混合A 详情 89.12 61.00 68.45% 15.25 17.11% - - 2.52 2.82%
76 010798 长城优选回报六个月持有混合C 详情 89.12 61.00 68.45% 15.25 17.11% - - 2.52 2.82%
77 010799 长城优选稳进六个月持有混合A 详情 57.19 37.58 65.70% 9.39 16.43% - - 0.43 0.75%
78 010800 长城优选稳进六个月持有混合C 详情 57.19 37.58 65.70% 9.39 16.43% - - 0.43 0.75%
79 011013 长城消费30股票A 详情 227.80 181.91 79.86% 30.32 13.31% - - 7.55 3.31%
80 011014 长城消费30股票C 详情 227.80 181.91 79.86% 30.32 13.31% - - 7.55 3.31%
81 011359 长城优选添利一年混合A 详情 39.79 25.23 63.39% 6.31 15.85% - - 1.34 3.37%
82 011360 长城优选添利一年混合C 详情 39.79 25.23 63.39% 6.31 15.85% - - 1.34 3.37%
83 011455 长城竞争优势六个月混合A 详情 230.10 181.68 78.96% 30.28 13.16% - - 10.14 4.41%
84 011456 长城竞争优势六个月混合C 详情 230.10 181.68 78.96% 30.28 13.16% - - 10.14 4.41%
85 011463 长城量化精选股票C 详情 213.41 141.05 66.09% 23.51 11.02% - - 40.42 18.94%
86 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 详情 68.98 49.87 72.30% 9.35 13.56% - - 0.02 0.02%
87 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 详情 68.98 49.87 72.30% 9.35 13.56% - - 0.02 0.02%
88 011673 长城医药科技六个月持有混合A 详情 333.16 268.95 80.73% 44.82 13.45% - - 8.98 2.70%
89 011674 长城医药科技六个月持有混合C 详情 333.16 268.95 80.73% 44.82 13.45% - - 8.98 2.70%
90 011897 长城悦享回报债券A 详情 299.34 199.26 66.57% 49.81 16.64% - - 1.05 0.35%
91 011898 长城悦享回报债券C 详情 299.34 199.26 66.57% 49.81 16.64% - - 1.05 0.35%
92 012312 长城兴华优选一年定开混合A 详情 129.52 92.95 71.77% 15.49 11.96% - - 13.34 10.30%
93 012313 长城兴华优选一年定开混合C 详情 129.52 92.95 71.77% 15.49 11.96% - - 13.34 10.30%
94 012566 长城久稳债券C 详情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
95 012567 长城久稳债券D 详情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
96 012685 长城优选招益一年持有混合A 详情 45.90 29.41 64.08% 7.35 16.02% - - 1.99 4.33%
97 012686 长城优选招益一年持有混合C 详情 45.90 29.41 64.08% 7.35 16.02% - - 1.99 4.33%
98 012793 长城科创两年定开混合C 详情 128.05 101.62 79.36% 16.94 13.23% - - 1.38 1.08%
99 013037 长城大健康混合A 详情 386.18 317.27 82.16% 52.88 13.69% - - 7.33 1.90%
100 013038 长城大健康混合C 详情 386.18 317.27 82.16% 52.88 13.69% - - 7.33 1.90%
101 013186 长城恒利债券A 详情 603.98 222.39 36.82% 74.13 12.27% - - 0.00 0.00%
102 013187 长城恒利债券C 详情 603.98 222.39 36.82% 74.13 12.27% - - 0.00 0.00%
103 013274 长城优化升级混合C 详情 161.88 128.85 79.60% 21.48 13.27% - - 3.54 2.18%
104 013293 长城健康消费混合A 详情 232.95 192.60 82.68% 32.10 13.78% - - 0.00 0.00%
105 013387 长城价值领航混合A 详情 231.27 180.90 78.22% 30.15 13.04% - - 12.05 5.21%
106 013388 长城价值领航混合C 详情 231.27 180.90 78.22% 30.15 13.04% - - 12.05 5.21%
107 013484 长城行业轮动混合C 详情 743.25 611.43 82.26% 101.91 13.71% - - 19.02 2.56%
108 013674 长城价值甄选一年持有混合A 详情 102.52 75.75 73.89% 12.63 12.31% - - 5.76 5.61%
109 013675 长城价值甄选一年持有混合C 详情 102.52 75.75 73.89% 12.63 12.31% - - 5.76 5.61%
110 014035 长城悦享增利债券C 详情 561.51 307.42 54.75% 102.47 18.25% - - 104.59 18.63%
111 014105 长城信利一年定开债券发起式 详情 966.35 310.26 32.11% 103.42 10.70% - - - -
112 014381 长城久源灵活配置混合C 详情 31.97 22.20 69.46% 3.70 11.58% - - 0.50 1.58%
113 014538 长城研究精选混合C 详情 206.49 169.63 82.15% 28.27 13.69% - - 0.02 0.01%
114 014788 长城产业趋势混合A 详情 773.32 648.55 83.87% 108.09 13.98% - - 7.05 0.91%
115 014789 长城产业趋势混合C 详情 773.32 648.55 83.87% 108.09 13.98% - - 7.05 0.91%
116 014876 长城瑞利纯债债券A 详情 686.05 224.57 32.73% 74.86 10.91% - - 0.02 0.00%
117 014877 长城瑞利纯债债券C 详情 686.05 224.57 32.73% 74.86 10.91% - - 0.02 0.00%
118 014902 长城新能源股票发起式A 详情 68.33 42.71 62.50% 7.12 10.42% - - 12.88 18.85%
119 014903 长城新能源股票发起式C 详情 68.33 42.71 62.50% 7.12 10.42% - - 12.88 18.85%
120 015127 长城产业成长混合A 详情 163.03 127.68 78.31% 21.28 13.05% - - 5.94 3.64%
121 015128 长城产业成长混合C 详情 163.03 127.68 78.31% 21.28 13.05% - - 5.94 3.64%
122 015383 长城久富混合(LOF)C 详情 1,090.76 921.84 84.51% 153.64 14.09% - - 3.65 0.33%
123 015561 长城双动力混合C 详情 275.12 200.24 72.78% 33.37 12.13% - - 32.98 11.99%
124 015562 长城医疗保健混合C 详情 366.87 301.41 82.16% 50.23 13.69% - - 6.52 1.78%
125 015590 长城聚利纯债A 详情 709.60 273.50 38.54% 91.17 12.85% - - 3.25 0.46%
126 015591 长城聚利纯债C 详情 709.60 273.50 38.54% 91.17 12.85% - - 3.25 0.46%
127 015722 长城中小盘成长混合C 详情 428.84 359.17 83.75% 59.86 13.96% - - 0.26 0.06%
128 015723 长城久悦债券C 详情 9.62 3.72 38.66% 1.06 11.05% - - 0.66 6.85%
129 015965 长城安心回报混合C 详情 564.15 473.17 83.87% 78.86 13.98% - - 0.86 0.15%
130 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 详情 164.05 58.31 35.55% 14.58 8.89% - - 51.03 31.11%
131 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 详情 164.05 58.31 35.55% 14.58 8.89% - - 51.03 31.11%
132 016059 长城久鼎混合C 详情 187.03 150.70 80.58% 25.12 13.43% - - 0.75 0.40%
133 016061 长城环保主题混合C 详情 496.41 406.21 81.83% 67.70 13.64% - - 11.31 2.28%
134 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 详情 648.04 335.68 51.80% 111.89 17.27% - - - -
135 016332 长城产业臻选混合A 详情 168.77 122.01 72.29% 20.34 12.05% - - 18.25 10.82%
136 016333 长城产业臻选混合C 详情 168.77 122.01 72.29% 20.34 12.05% - - 18.25 10.82%
137 016507 长城数字经济混合A 详情 150.31 110.90 73.78% 18.48 12.30% - - 12.88 8.57%
138 016508 长城数字经济混合C 详情 150.31 110.90 73.78% 18.48 12.30% - - 12.88 8.57%
139 016592 长城远见成长混合A 详情 474.10 336.77 71.03% 56.13 11.84% - - 72.45 15.28%
140 016593 长城远见成长混合C 详情 474.10 336.77 71.03% 56.13 11.84% - - 72.45 15.28%
141 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,022.03 220.74 21.60% 55.18 5.40% - - 220.74 21.60%
142 016743 长城永利债券A 详情 746.41 378.61 50.72% 126.20 16.91% - - 0.01 0.00%
143 016744 长城永利债券C 详情 746.41 378.61 50.72% 126.20 16.91% - - 0.01 0.00%
144 016778 长城收益宝货币C 详情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
145 017171 长城工资宝货币D 详情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
146 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 52.94 33.24 62.80% 9.32 17.61% - - - -
147 017458 长城创新驱动混合C 详情 540.86 411.68 76.12% 68.61 12.69% - - 49.04 9.07%
148 017461 长城久鑫混合C 详情 30.63 21.33 69.65% 3.56 11.61% - - 0.03 0.10%
149 017462 长城久祥混合C 详情 31.13 20.71 66.52% 3.45 11.09% - - 1.20 3.84%
150 017626 长城久惠灵活配置混合C 详情 30.02 20.37 67.86% 4.07 13.57% - - 0.00 0.00%
151 017627 长城港股通价值精选混合C 详情 46.14 34.38 74.50% 5.73 12.42% - - 0.05 0.11%
152 017751 长城创新成长混合A 详情 178.87 128.47 71.83% 21.41 11.97% - - 19.99 11.18%
153 017752 长城创新成长混合C 详情 178.87 128.47 71.83% 21.41 11.97% - - 19.99 11.18%
154 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 详情 1,702.51 672.99 39.53% 224.33 13.18% - - 0.00 0.00%
155 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 详情 1,702.51 672.99 39.53% 224.33 13.18% - - 0.00 0.00%
156 017885 长城久润混合C 详情 47.03 33.84 71.95% 5.64 11.99% - - 0.00 0.01%
157 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 详情 48.55 31.18 64.21% 5.20 10.70% - - 7.35 15.15%
158 018152 长城核心优势混合C 详情 73.41 54.58 74.35% 9.10 12.39% - - 0.09 0.13%
159 018216 长城久恒灵活配置混合C 详情 45.02 32.22 71.57% 5.37 11.93% - - 0.08 0.17%
160 018447 长城价值优选混合C 详情 74.47 56.86 76.35% 9.48 12.73% - - 0.01 0.01%
161 018601 长城集利债券发起式A 详情 17.97 6.61 36.79% 1.65 9.20% - - 2.94 16.34%
162 018602 长城集利债券发起式C 详情 17.97 6.61 36.79% 1.65 9.20% - - 2.94 16.34%
163 018939 长城景气成长混合A 详情 99.88 67.03 67.12% 11.17 11.19% - - 16.16 16.18%
164 018940 长城景气成长混合C 详情 99.88 67.03 67.12% 11.17 11.19% - - 16.16 16.18%
165 018941 长城裕利债券发起式A 详情 450.53 156.35 34.70% 52.12 11.57% - - - -
166 018942 长城裕利债券发起式C 详情 450.53 156.35 34.70% 52.12 11.57% - - - -
167 019023 长城收益宝货币D 详情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
168 019272 长城量化小盘股票C 详情 231.01 172.66 74.74% 28.78 12.46% - - 20.59 8.91%
169 019273 长城改革红利混合C 详情 77.42 58.10 75.04% 9.68 12.51% - - 0.01 0.01%
170 019274 长城核心优选混合C 详情 85.45 66.58 77.92% 11.10 12.99% - - 0.00 0.00%
171 019276 长城智能产业混合C 详情 411.57 345.40 83.92% 57.57 13.99% - - 0.04 0.01%
172 019277 长城国企优选混合发起式A 详情 8.48 5.93 69.85% 0.99 11.64% - - 0.02 0.21%
173 019278 长城国企优选混合发起式C 详情 8.48 5.93 69.85% 0.99 11.64% - - 0.02 0.21%
174 019367 长城均衡成长混合A 详情 226.88 161.29 71.09% 26.88 11.85% - - 29.17 12.86%
175 019368 长城均衡成长混合C 详情 226.88 161.29 71.09% 26.88 11.85% - - 29.17 12.86%
176 019412 长城新兴产业混合C 详情 48.38 35.13 72.63% 5.86 12.10% - - 0.00 0.00%
177 019414 长城消费增值混合C 详情 387.40 315.28 81.39% 52.55 13.56% - - 9.22 2.38%
178 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 详情 8.19 5.50 67.07% 1.14 13.95% - - 0.06 0.74%
179 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 详情 8.19 5.50 67.07% 1.14 13.95% - - 0.06 0.74%
180 019775 长城稳健增利债券D 详情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
181 019818 长城健康生活混合C 详情 262.39 216.02 82.33% 36.00 13.72% - - 0.00 0.00%
182 019819 长城品牌优选混合C 详情 910.51 771.13 84.69% 128.52 14.12% - - 0.01 0.00%
183 019822 长城稳健成长混合C 详情 42.20 29.85 70.74% 4.98 11.79% - - 0.01 0.03%
184 019872 长城短债D 详情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
185 019873 长城短债E 详情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
186 020181 长城智盈添益债券发起式A 详情 6.26 3.30 52.71% 0.55 8.79% - - 0.01 0.13%
187 020182 长城智盈添益债券发起式C 详情 6.26 3.30 52.71% 0.55 8.79% - - 0.01 0.13%
188 020410 长城均衡优选混合C 详情 159.88 129.65 81.09% 21.61 13.51% - - 0.05 0.03%
189 020469 长城半导体混合发起式A 详情 24.26 15.76 64.95% 2.63 10.83% - - 2.60 10.71%
190 020470 长城半导体混合发起式C 详情 24.26 15.76 64.95% 2.63 10.83% - - 2.60 10.71%
191 020471 长城0-5年政金债A 详情 29.35 15.83 53.92% 5.06 17.25% - - 0.00 0.01%
192 020472 长城0-5年政金债C 详情 29.35 15.83 53.92% 5.06 17.25% - - 0.00 0.01%
193 020605 长城稳健增利债券E 详情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
194 020693 长城健康消费混合C 详情 232.95 192.60 82.68% 32.10 13.78% - - 0.00 0.00%
195 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 1,090.76 921.84 84.51% 153.64 14.09% - - 3.65 0.33%
196 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 45.02 32.22 71.57% 5.37 11.93% - - 0.08 0.17%
197 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 537.14 402.95 75.02% 82.23 15.31% - - 43.23 8.05%
198 200003 长城货币A 详情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
199 200006 长城消费增值混合A 详情 387.40 315.28 81.39% 52.55 13.56% - - 9.22 2.38%
200 200007 长城安心回报混合A 详情 564.15 473.17 83.87% 78.86 13.98% - - 0.86 0.15%
201 200008 长城品牌优选混合A 详情 910.51 771.13 84.69% 128.52 14.12% - - 0.01 0.00%
202 200009 长城稳健增利债券A 详情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
203 200010 长城双动力混合A 详情 275.12 200.24 72.78% 33.37 12.13% - - 32.98 11.99%
204 200012 长城中小盘成长混合A 详情 428.84 359.17 83.75% 59.86 13.96% - - 0.26 0.06%
205 200013 长城积极增利债券A 详情 21.71 12.46 57.38% 3.83 17.66% - - 1.76 8.13%
206 200015 长城优化升级混合A 详情 161.88 128.85 79.60% 21.48 13.27% - - 3.54 2.18%
207 200016 长城稳健成长混合A 详情 42.20 29.85 70.74% 4.98 11.79% - - 0.01 0.03%
208 200103 长城货币B 详情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
209 200113 长城积极增利债券C 详情 21.71 12.46 57.38% 3.83 17.66% - - 1.76 8.13%
210 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 详情 48.55 31.18 64.21% 5.20 10.70% - - 7.35 15.15%
211 506008 长城科创两年定开混合A 详情 128.05 101.62 79.36% 16.94 13.23% - - 1.38 1.08%
212 008171 长城嘉裕六个月定开债A 详情 835.41 310.19 37.13% 51.70 6.19% - - 0.00 0.00%
213 008172 长城嘉裕六个月定开债C 详情 835.41 310.19 37.13% 51.70 6.19% - - 0.00 0.00%

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