万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 4,047.80 1,707.61 42.19% 487.89 12.05% 18.11 0.45% 853.80 21.09%
2 150090 万家中创指数分级A 详情 181.47 53.61 29.54% 11.79 6.50% 51.99 28.65% - -
3 150091 万家中创指数分级B 详情 181.47 53.61 29.54% 11.79 6.50% 51.99 28.65% - -
4 161902 万家增强收益债券 详情 1,364.49 587.30 43.04% 167.80 12.30% 92.83 6.80% 335.60 24.60%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,571.48 858.52 54.63% 132.08 8.40% 533.64 33.96% - -
6 161907 万家中证红利指数 详情 1,376.87 688.45 50.00% 137.69 10.00% 481.25 34.95% - -
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 4,047.80 1,707.61 42.19% 487.89 12.05% 18.11 0.45% 853.80 21.09%
8 161909 万家添利分级债券A 详情 4,047.80 1,707.61 42.19% 487.89 12.05% 18.11 0.45% 853.80 21.09%
9 161910 万家中创指数分级 详情 181.47 53.61 29.54% 11.79 6.50% 51.99 28.65% - -
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 328.81 115.08 35.00% 32.88 10.00% 1.01 0.31% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 122.51 29.50 24.08% 5.90 4.82% 67.20 54.85% - -
12 519180 万家180指数 详情 5,644.78 3,574.39 63.32% 714.88 12.66% 1,310.52 23.22% - -
13 519181 万家和谐增长 详情 4,725.10 2,659.68 56.29% 443.28 9.38% 1,579.73 33.43% - -
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 283.84 94.28 33.21% 15.71 5.54% 137.97 48.61% - -
15 519185 万家精选混合 详情 1,133.46 829.04 73.14% 138.17 12.19% 127.42 11.24% - -
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,350.40 531.15 39.33% 151.76 11.24% 7.25 0.54% 84.25 6.24%
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,350.40 531.15 39.33% 151.76 11.24% 7.25 0.54% 84.25 6.24%
18 519188 万家恒利A 详情 876.46 435.04 49.64% 124.30 14.18% 5.01 0.57% 72.66 8.29%
19 519189 万家恒利C 详情 876.46 435.04 49.64% 124.30 14.18% 5.01 0.57% 72.66 8.29%
20 519190 万家双利债券 详情 7,512.84 3,681.14 49.00% 1,051.75 14.00% 12.00 0.16% - -
21 519501 万家货币R 详情 8,647.80 3,492.62 40.39% 1,058.37 12.24% - - 2,063.04 23.86%
22 519507 万家货币B 详情 8,647.80 3,492.62 40.39% 1,058.37 12.24% - - 2,063.04 23.86%
23 519508 万家货币A 详情 8,647.80 3,492.62 40.39% 1,058.37 12.24% - - 2,063.04 23.86%
24 519511 万家日日薪货币A 详情 515.54 182.05 35.31% 53.94 10.46% - - 202.28 39.24%
25 519512 万家日日薪货币B 详情 515.54 182.05 35.31% 53.94 10.46% - - 202.28 39.24%
26 519513 万家日日薪货币R 详情 515.54 182.05 35.31% 53.94 10.46% - - 202.28 39.24%

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万家基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 1,757.23 802.14 45.65% 229.18 13.04% 15.99 0.91% 401.07 22.82%
2 150090 万家中创指数分级A 详情 115.09 39.61 34.42% 8.72 7.57% 39.03 33.92% - -
3 150091 万家中创指数分级B 详情 115.09 39.61 34.42% 8.72 7.57% 39.03 33.92% - -
4 161902 万家增强收益债券 详情 774.99 331.17 42.73% 94.62 12.21% 53.51 6.90% 189.24 24.42%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 621.51 385.04 61.95% 59.24 9.53% 158.42 25.49% - -
6 161907 万家中证红利指数 详情 723.63 417.81 57.74% 83.56 11.55% 186.06 25.71% - -
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1,757.23 802.14 45.65% 229.18 13.04% 15.99 0.91% 401.07 22.82%
8 161909 万家添利分级债券A 详情 1,757.23 802.14 45.65% 229.18 13.04% 15.99 0.91% 401.07 22.82%
9 161910 万家中创指数分级 详情 115.09 39.61 34.42% 8.72 7.57% 39.03 33.92% - -
10 519180 万家180指数 详情 3,146.30 1,989.66 63.24% 397.93 12.65% 735.67 23.38% - -
11 519181 万家和谐增长 详情 2,166.01 1,204.32 55.60% 200.72 9.27% 740.11 34.17% - -
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 127.61 51.84 40.63% 8.64 6.77% 48.31 37.86% - -
13 519185 万家精选混合 详情 496.76 351.07 70.67% 58.51 11.78% 68.18 13.72% - -
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 894.04 334.02 37.36% 95.44 10.67% 5.68 0.64% 69.73 7.80%
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 894.04 334.02 37.36% 95.44 10.67% 5.68 0.64% 69.73 7.80%
16 519188 万家恒利A 详情 719.77 370.13 51.42% 105.75 14.69% 3.89 0.54% 61.26 8.51%
17 519189 万家恒利C 详情 719.77 370.13 51.42% 105.75 14.69% 3.89 0.54% 61.26 8.51%
18 519190 万家双利债券 详情 1,944.87 1,427.10 73.38% 407.74 20.96% 6.92 0.36% - -
19 519501 万家货币R 详情 4,696.98 1,815.83 38.66% 550.25 11.71% - - 1,375.63 29.29%
20 519507 万家货币B 详情 4,696.98 1,815.83 38.66% 550.25 11.71% - - 1,375.63 29.29%
21 519508 万家货币A 详情 4,696.98 1,815.83 38.66% 550.25 11.71% - - 1,375.63 29.29%
22 519511 万家日日薪货币A 详情 433.95 159.38 36.73% 47.22 10.88% - - 177.08 40.81%
23 519512 万家日日薪货币B 详情 433.95 159.38 36.73% 47.22 10.88% - - 177.08 40.81%
24 519513 万家日日薪货币R 详情 433.95 159.38 36.73% 47.22 10.88% - - 177.08 40.81%

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